融資性擔(dān)保公司財務(wù)報表.doc

1、精品文檔資產(chǎn)負債表會擔(dān)保01表編制單位：年 月 日單位：元資產(chǎn)期末 余額年初 余額負債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）期末 余額年初 余額資產(chǎn)：負債：貨幣資金短期借款存出保證金存入保證金交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債應(yīng)收票據(jù)預(yù)收保費應(yīng)收保費應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收再保款應(yīng)交稅費應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)付利息應(yīng)付股利應(yīng)收代償款其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款應(yīng)付再?？钗匈J款未到期責(zé)任準備金減：委托貸款減值準備擔(dān)保賠償準備金委托貸款賬面價值其他流動負債抵債資產(chǎn)長期借款持有至到期投資應(yīng)付債券可供出售金融資產(chǎn)專項應(yīng)付款長期股權(quán)投資預(yù)計負債減：長期股權(quán)投資減值準備遞延所得稅負債長期股權(quán)投資賬面價值其他非流動負債*投資性房地產(chǎn)代管擔(dān)保

2、基金固定資產(chǎn)負債合計在建工程工程物資所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：無形資產(chǎn)實收資本（或股本）遞延所得稅資產(chǎn)資本公積其他資產(chǎn)盈余公積一般風(fēng)險準備未分配利潤資產(chǎn)總計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計精品文檔利潤表會擔(dān)保02表精品文檔現(xiàn)金流量表會擔(dān)保03表編制單位：年 月單位：元項目本期金額上年金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收到的擔(dān)保費收入收到的追償收入收到稅費返還客戶保證金增加額收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計擔(dān)保代償支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)

3、金取得投資收益收到的現(xiàn)金收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計投資支付的現(xiàn)金購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額精品文檔所有者權(quán)益變動表會擔(dān)保04表編

4、制單位：年 月單位：元項目本年金額上年金額實收 資本資本 公積減：庫存盈余公積一般 風(fēng)險未分 配利所有者權(quán)實收 資本資本 公積減：庫存盈余公積一般 風(fēng)險未分 配利所有者權(quán)一、上年年末余額力口：會計政策變更前期差錯更正二、本年年初余額三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）（一）凈利潤（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失1可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額（1）計入所有者權(quán)益的金額（2）轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的金額2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響3與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響4.其他精品文檔上述（一）和（二）小計（二）所有者投入和減少資本1所有者投入資本2 股份支付計入所有者權(quán)益的金額3其他（四）禾U潤分配1提取盈余公積2 提取一般風(fēng)險準備3 對所有者（或股東）的分配4.其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2 盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3 盈余公積彌補虧損4一般風(fēng)險準備彌補虧損5其他四、本年年末余額精品文檔擔(dān)保余額變動表會擔(dān)保05表編制單位：年 月單位：元項目原擔(dān)保再擔(dān)保本年數(shù)上年數(shù)本年數(shù)上年數(shù)一、期初擔(dān)保余額其中：融資性擔(dān)保余額非融資性擔(dān)保余額二、本期增加擔(dān)保金額其中