公務(wù)卡管理操作手冊

1、“金財工程”應(yīng)用支撐平臺公務(wù)卡業(yè)務(wù)操作手冊目錄1 公務(wù)卡卡信息維護 51.1 銀行傳送公務(wù)卡信息 51.2 單位維護公務(wù)卡信息 52 公務(wù)卡消費信息導(dǎo)入 72.1 銀行傳送公務(wù)卡消費信息 73 公務(wù)卡報帳管理73.1 公務(wù)卡查詢及處理（來源指標） 83.2 現(xiàn)金上卡（來源指標） 113.3 公務(wù)卡查詢及處理（來源計劃） 143.4 現(xiàn)金上卡（來源計劃） 173.5 公務(wù)卡與現(xiàn)金上卡報帳審核 193.6 公務(wù)卡與現(xiàn)金上卡綜合查詢 204 公務(wù)卡還款處理204.1 公務(wù)卡憑證生成 214.2 公務(wù)卡憑證審核224.3 公務(wù)卡憑證打印 235 公務(wù)卡退款處理275.1 公務(wù)卡退款錄入 275.2 公

2、務(wù)卡退款審核295.3 公務(wù)卡退款打印 30金財工程應(yīng)用支撐平臺公務(wù)卡業(yè)務(wù)操作手冊本操作手冊是在依據(jù)省確定基本流程的基礎(chǔ)上，按照我省現(xiàn)行國 庫集中支付操作流程的規(guī)定，本著“簡化程序、提高效率、規(guī)范統(tǒng)一一 確保安全”的原則制定。本手冊中“斜體字”為軟件系統(tǒng)中的菜單名稱，黑括號【】中的 文字為按鈕名稱，黑體字表示預(yù)算單位在軟件系統(tǒng)中需要進行的操作 或需特別留意的事項。操作步驟按照阿拉伯數(shù)字的順序列出（1、2、3），使用表示并列關(guān)系。公務(wù)卡中需要業(yè)務(wù)處室操作的有：公務(wù)卡卡信息維護。公務(wù)卡消費信息導(dǎo)入。公務(wù)卡報帳管理公務(wù)卡還款處理公務(wù)卡還款處理查詢公務(wù)卡系統(tǒng)操作流程:銀行接口預(yù)算單位單位開戶銀行銀行系

3、統(tǒng)公務(wù)卡管理一公務(wù)卡消費一公務(wù)卡查詢及處理（來源指標）錄入公務(wù)卡管理一公務(wù)卡消費一公務(wù)卡查詢及處理（來源計劃）錄入公務(wù)卡管埋一公務(wù)卡消費一公務(wù)卡查詢及處理（來源指標）審核公務(wù)卡管理一公務(wù)卡消費一公務(wù)卡查詢及處理（來源計劃）審核匯總后的還款信息匯總后的還款信息公務(wù)卡管理一還款處理 公務(wù)卡管理一還款處理生成公務(wù)卡管理一還款處理打印打印的支票.* 確認支付以下為各項操作的說明:1公務(wù)卡卡信息維護該功能提供用于報賬的單位職工公務(wù)卡或借記卡的卡信息維 護。由預(yù)算單位完成。1.1銀行傳送公務(wù)卡信息銀行將單位開戶的公務(wù)卡信息生成文件，并通過交換組件傳送 到服務(wù)器，服務(wù)器自動導(dǎo)入到系統(tǒng)中。單位可以對銀行傳送的

4、公務(wù)卡信息補充。1.2單位維護公務(wù)卡信息單位用戶進入系統(tǒng)后，點擊菜單“公務(wù)卡信息管理”公務(wù)卡管理（Q映收定支管理公務(wù)卡消費k還款處理公務(wù)卡退票公務(wù)卡報表發(fā)卡行管理公務(wù)卡信息管理還款信息直詢進入公務(wù)卡信息管理界面，點擊“查詢”，可查詢本單位的公務(wù) 卡信息記錄，如下:抵恤 融?皆3迎HWW SWE限行肯理忖 金害4Hf理灼 曲收宦寰誨：0隼好毎祗菩3必 錄合拒祕誨 IMCD理防:出朮雖主肯理1.d_R1曙3：眨聞廉:悴* + EPf怙黑汩B侃召CiSiS Y.fflRiKiEi霖蕓閉 OHl卡號卡茹犁|H*A4fiKAfl=戶$收;t桿戶*臺計16SS2iBftCO TT-20LMI-四III 省

5、“憐軟t用車還741訕伯缺E中遵恨廳底彳Z060000002.卜金需*NE2OL9fl1-ELH|：tf.益雰廈用星還沖中世恨行威彳3682Q6iMMNn0ll .Wf：2OL9Q1 皿 1#騷努厲用卡證“74110101920)2.中fl恨行蠱1斗62S206WM0MS s劃腔畀20頃1-匹川曽.仝釦I用卡證7LLDlClW?-中562SJQ6WMTO,卜益務(wù)音anwbHUil 耆沁（I用何7-ILI0WJ9SW-,中0鍛行成彳b20頃101川省益君僅用何7MHQWJWW-,.申皿尉右圈7ti22GDaKUlf.1也野卡如円01皿III適.礙僅闿卡還刊14刖0】幽瞬申厘恨行成Ia682UHX

6、MKm.】啜務(wù)卡JK立時2DL別1皿1噌瓷制1用卡述7-4LIQIC3aXZ.中K瞋冇國gGffiOHKmZ 】畑卡盤知2DLnnyii 嘗X広用卡還KLIEHdligZDDf中!眼時國LO&2S2U0HMn0L.十營野卡2DLW1-EQJIK.用卡迅.7dLI.DJ(92D(H.中!隈合曲Ll6ZB2IKMXKKKH 】-&券卡ASZDL丸1-四|1|殆晞用卡還丁-HLOim 羽DCS 中筑眼合圈126ZSn)6HXKKXJ(Z.1-*#卡ET2DL9OI-EHH|.女務(wù)広用卡還.7磯山】（】盟僦中必隈行成1二J*|卡導(dǎo)取軾止開口名身卅證曾碼用燒笄戶幽行科強嗨苗日耶首菽弐止日期卜營野卡|20

7、L馳I-E3HI省法椚侵亞嗨注用融常誓用戶3收i甘戶時戶打 剛麗開帀麗議五 峻欷株戶號|中佰膽亍馬門啟2二刃STSESflV工卡日I m 日 if： I n.T2. | .私敘Qi ITBtoje#OTTIS S2FM15曲.1 * 1 工a： J點擊“新增”，新增一條記錄卡彌卜公務(wù)卡卡號1|Be8a3SB60388BS3S86持卡人1|張三預(yù)算單位pl301-四川省財政JT機矣二伏態(tài)1片正常J收款人開戶名1懺藥荷用卡玨款專用戶d收款帳戶開戶行1|中國銀釘咸都分行誓業(yè)部收款帳尸號1I868388B68388833SS身份證號碼1InuiuriiiiniiiF用途幵戶銀行11中國銀行成都分行暫業(yè)

8、部注冊日期1pooeo&20J有效起始日期1|20060520創(chuàng)有效終止日期113（*紅字表示必填字段）填寫必要的信息。然后點擊“保存”，即可保存到系統(tǒng)中。如點擊“取消”，即不保存。選擇公務(wù)卡信息記錄，點擊“刪除”是否執(zhí)行刪除動作？是(i)1否 Ilonin|點擊“是”，可刪除選擇的記錄2公務(wù)卡消費信息導(dǎo)入該功能提供公務(wù)卡和公務(wù)卡消費信息的導(dǎo)入，由銀行和財政完 成。2.1銀行傳送公務(wù)卡消費信息公務(wù)卡消費信息，現(xiàn)由銀行每天從銀行取出消費數(shù)據(jù)，生成文 件通過交換組件，傳送到服務(wù)器上，系統(tǒng)自動導(dǎo)入到數(shù)據(jù)庫中。3公務(wù)卡報帳管理該功能提供將單位職工日常公務(wù)卡消費或現(xiàn)金報賬信息記錄到系統(tǒng)中，并確定每一筆報

9、賬所使用的資金。 待需還款時由單位財務(wù)人 員匯總后統(tǒng)一生成轉(zhuǎn)賬支票進行還款。由單位財務(wù)人員完成。3.1公務(wù)卡查詢及處理（來源指標）該功能是指直接使用單位剩余的可用指標進行報賬處理，報賬 處理完成后由系統(tǒng)自動生成用款計劃。這個功能主要是用于當臨近報賬日期，而單位的用款額度不夠， 為避免因用款計劃不能及時申請和審批影響公務(wù)卡還款而提供的。用戶進入系統(tǒng)后，點擊菜單“公務(wù)卡消費”-公務(wù)卡查詢及處理（來源指標）”-“錄入”公務(wù)耒莒理（G 以收定支管理年繆年初管理綜合報表查詢（史3公務(wù)卡消費公務(wù)卡查詢玻處理（來源捲標）錄入E還畝處理現(xiàn)金上卡（來源指標）審核1公務(wù)卡退票公務(wù)卡查詢及樸理（來源計劃）萱詢公務(wù)卡

10、報表現(xiàn)金上卡（來灑計戈!Dr覽卡行背理綜合查詢公務(wù)卡信息管理收款人開尸名| 收款帳尸號jj還款信息查詢進入錄入界面點擊“新增”按鈕，可以進入公務(wù)卡報帳界面A預(yù)算資金報帳先通過設(shè)置查詢條件，查詢來源指標，選擇一條用于報賬的指 標記錄，輸入公務(wù)卡卡號、持卡人、消費金額、消息日期等必要 信息，點擊“查詢消費信息”后。選擇需報帳的消費記錄后點確定按鈕。然后點擊“新增預(yù)算內(nèi)外報帳”，新增一條報帳信息，填寫需 報銷金額與用途，點擊“提交保存”或“提交保存退出”（這兩個按鈕的區(qū)別同其他業(yè)務(wù)），即可完成一條公務(wù)卡報帳。B自有資金報帳自有資金報帳不需要查詢指標來源，輸入公務(wù)卡卡號、持卡 人、消費金額、消息日期等

11、必要信息，點擊“查詢消費信息”。選擇需報帳的消費記錄點確定按鈕點擊“新增自有資金報帳”，新增一條報帳信息，填寫“報 銷金額”、“用途”、用于還款的自有資金賬戶的“付款人開戶名”、 “付款開戶銀行”、“付款帳號”、“支出功能分類”、“支出經(jīng)濟分 類”。點擊“提交保存”或“提交保存退出”（這兩個按鈕的區(qū)別同 其他業(yè)務(wù)），即可完成一條公務(wù)卡報帳。3.2現(xiàn)金上卡（來源指標）該功能主要是用于將單位職工的現(xiàn)金報賬 （如出差后的差旅費 補貼）直接轉(zhuǎn)入單位職工的個人借記卡上，減少現(xiàn)金的支出。來 源指標的含義同“公務(wù)卡查詢及報賬處理（來源指標）”。使用該功能前需將單位職工的個人借記卡信息通過“公務(wù)卡信 息管理”

12、功能維護到系統(tǒng)中用戶進入系統(tǒng)后，點擊菜單“公務(wù)卡消費”-現(xiàn)金上卡（來源指標）”-“錄入”公務(wù)卡營理（Q以收定支營理（0年縫年初營理（綜含報表查詢（野公務(wù)卡消費還款處理公芻卡退票公務(wù)卡報表卜發(fā)卡行管理卜公勞卡信息管理還就信息直詢?nèi)?wù)卡查詢及處理（來源指標）現(xiàn)金上卡（來澹指標）d 錄入公芻卡查詢尺處理（來源計劃） 審核 現(xiàn)金上卡（來源計劃） 查詢綜合查詢1克出對鉛口舉I克出辭落孝舉I專苗育:：進入錄入界面芒*5燉用政皆錚恒宜朋Si點擊“新增”按鈕，可以進入現(xiàn)金上卡界面A預(yù)算資金報帳先通過設(shè)置查詢條件，查詢來源指標，選擇一條用于報賬的 指標記錄，輸入借記卡卡號、持卡人等必要信息，然后點擊“新 增預(yù)算

13、內(nèi)外報帳”，新增一條報帳信息，填寫需報銷金額與用途， 點擊“提交保存”或“提交保存退出”，即可完成一條現(xiàn)金上卡報 帳。B自有資金報帳自有資金報帳不需要查詢指標來源， 輸入借記卡卡號、持卡人 等必要信息，然后點擊“新增自有資金報帳”，填寫“報銷金額”、 “用途”、用于報賬的自有資金賬戶的“付款人開戶名”、“付款開 戶銀行”、“付款帳號”、“支出功能分類”、“支出經(jīng)濟分類”。點擊“提交保存”或“提交保存退出”，即可完成一條現(xiàn)金上 卡報帳。3.3公務(wù)卡查詢及處理（來源計劃）該功能是指使用單位剩余的可用計劃額度進行報賬處理。用戶進入系統(tǒng)后，點擊菜單“公務(wù)卡消費”-公務(wù)卡查詢及處理（來源計劃）”-“錄入

14、”公務(wù)卡管理（Q 以收定支管理年韁年初管理綜合報表查詢（四公務(wù)卡消費公務(wù)卡查詢浚處理（來源指標）卜還款處理k現(xiàn)金上卡（來源標）1公務(wù)卡退票公務(wù)卡查詢玻處理（來源計劃）H錄入公務(wù)卡報表k現(xiàn)金上卡（來源計劃0審核發(fā)卡行管理綜合查詢查詢公務(wù)卡信息管理還款信息查詢進入錄入界面點擊“新增”按鈕，可以進入公務(wù)卡報帳界面仝霽卡推餓申泳承矗計站）增pLLL-&3KJ?-3|2DLDID ijP|j-l 粉 | 沽廉述曲憐 |序號匚支出功;E廿真T玄出塔即廿興期敕ST項目歸矣i頂目竟劃驗一ri-KinTSiff 1 錚牯托二臺計l,5134KM13 IK. 141,血血四川耆.2OlCH03*L葦眼峯:泌応-措

15、調(diào)新oa&oioa-Tft.無曲6.66700耐“丁腫 2-*a|?10130卜四川耆.111銘費曲舉20110101:aaetiiD乳00瓷曲M.767.WM.767,00 2-1aB3101602-JlPifii11IL-銘琵塾軾20帕汕弘就工霊券：30海工臺捱SF020031D2-T3I.00無朋LQ-.7D0.D010,700-00圧當逼fl3CI!bEIUIK-. II遵ME50山51-行戲匡行30妙出換020201K-T3-.無g22iiaj.?j22,120-715疑実站弒衛(wèi)阿2慈眼務(wù)頁彌耳Hl商品gKflig下mH.W6.33H.W6.33 -WIBA泊I印2 四川訂11H甕變

16、玆星撫ICH歸 機黃畫務(wù)3Q21D6述受Q2tHDIK-T31.藥彌.QQ甌卿額I 2-WjfiinmTii-Pn 川警.1111-!5：wpnin?下 J.臥壬rts北用響.間柿.辱 flH二I J二聲纓憂二|肛刪賈內(nèi)外報桂明期 |趣煜不|退遼保淨lEHiO |_曲職EJ_|先通過設(shè)置查詢條件，查詢來源計劃額度，選擇一條用于報賬 的計劃額度記錄，輸入公務(wù)卡卡號、持卡人、消費金額、消息日 期等必要信息，點擊“查詢消費信息”。選擇需報帳的消費記錄點確定。然后點擊“新增預(yù)算內(nèi)外報帳”，新增一條報帳信息，填寫需 報銷金額與用途，點擊“提交保存”或“提交保存退出”，即可完 成一條公務(wù)卡報帳。3.4現(xiàn)金

17、上卡（來源計劃）該功能主要是用于將單位職工的現(xiàn)金報賬 （如出差后的差旅費 補貼）直接轉(zhuǎn)入單位職工的個人借記卡上，減少現(xiàn)金的支出。來 源計劃的含義同“公務(wù)卡查詢及報賬處理（來源計劃）”。使用該功能前需將單位職工的個人借記卡信息通過“公務(wù)卡信 息管理”功能維護到系統(tǒng)中。用戶進入系統(tǒng)后，點擊菜單“公務(wù)卡消費”-現(xiàn)金上卡（來 源計劃）”-“錄入”。公務(wù)卡首理（Q M收定支管理年終年初管理（掃合報恚查詢（或|公務(wù)卡消費公務(wù)卡查詢最處理（釆源指標）還款處雀現(xiàn)金上卡（來瀝指標）產(chǎn)詢M應(yīng)務(wù)卡退票公務(wù)景查詢最處理（來源計劃）公務(wù)卡報表現(xiàn)金上卡（來源計劃）錄入 J覽卡行管理綜合查詢審核公務(wù)卡信息管理直詢還款信息查

18、詢進入錄入界面衛(wèi)刈用蜿(5)販揮老基廉廳空肋作苦卡理口曲(S定支善粗D 毀年材首駅Q評合拒黒譽柚 IS(D祖隗EERMtSEiH弼牛* 4 + #、卵* Z X-fl1-Q畫詢 口 “宓 E Q語如3 丫.油除過唱蟲怦ns I3覚岀功朋昊|stuftse r3|3起丼日陰I3堤止曰贈3.序號I _Sit找涼1卡號沽旦鬥朋珈號持瓊時.d.en.oo工僅ELaffi榔月汕日dp： Lfl.n.L-KzUioi 辭畋懐年whis-ms點擊“新增”按鈕，可以進入現(xiàn)金上卡報帳界面先通過設(shè)置查詢條件，查詢來源計劃額度，選擇一條用于報賬的計劃額度記錄，輸入借記卡卡號、持卡人等必要信息。然后點擊“新增預(yù)算內(nèi)外

19、報帳”，新增一條報帳信息，填寫需 報銷金額與用途，點擊“提交保存”或“提交保存退出”，即可完 成一條現(xiàn)金上卡報帳。3.5公務(wù)卡與現(xiàn)金上卡報帳審核填寫完報帳單后，由單位審核人員進行審核點擊各報帳菜單下的“審核”菜單，進入審核界面。點擊“查詢”可以查詢未審核的報帳單，然后選擇需要審核的報帳單，再點擊“審核”，審核后，單據(jù)狀態(tài)變成“已終審”狀 態(tài)。在未生成憑證前，已終審的單據(jù)可以取消審核3.6公務(wù)卡與現(xiàn)金上卡綜合查詢點擊菜單“公務(wù)卡管理”-“公務(wù)卡消費”-“綜合查詢”,進入公務(wù)卡與現(xiàn)金上卡的綜合查詢界面點擊“查詢”可以查詢到公務(wù)卡查詢及處理（來源指標）、現(xiàn)金上卡（來源指標）、公務(wù)卡查詢及處理（來源計

20、劃）、現(xiàn)金上卡（來源計劃）報帳的報帳單據(jù)及相關(guān)信息4公務(wù)卡還款處理該功能提供在還款日前將平時記錄到系統(tǒng)中的報賬信息匯總 并生成轉(zhuǎn)賬支付憑證，打印支付憑證及還款明細信息進行還款。 單位財務(wù)人員完成。4.1公務(wù)卡憑證生成該功能提供將還款明細信息生成還款支付憑證。進入系統(tǒng)后，點擊菜單“公務(wù)卡管理”-“還款處理”-“生成”。公務(wù)卡管理（Q以收定支管理0發(fā)務(wù)卡消費卜 Le 、wjp還款處理生成、仝務(wù)卡退票審核-公務(wù)卡報表卜打印.覽卡行管理查誨i . T公務(wù)卡信息管理經(jīng)濟分類還款信息查詢進入公務(wù)卡憑證生成管理界面點擊“生成”按扭，進入生成界面，點擊查詢，查詢出報帳信去霽卡tfltL 1U!I丄 I JI出

21、功S3坤類三支ttliS佈甘真選擇需生成憑證的報帳信息，點擊“生成”按鈕，生成公務(wù)卡 支付憑證。公務(wù)卡支持憑證根據(jù)報帳相關(guān)信息，進行合并。4.2公務(wù)卡憑證審核生成公務(wù)卡支付憑證后，由單位審核人員進行審核。點擊“還款處理”菜單下的“審核”菜單，進入審核界面。用蜿（5）MRjtasMda i+J5fl（u克忖皆抵日帳行皆楸曲綾苗*席:丁以收定袁吉理年辭軍懾理忖建合抿噸暑期 imq尉fttau工柞日；5filM卻月療日1P血?5,孫勢;65電工鋼片胡*花工皿彳GfMJS-finflS點擊“查詢”可以查詢未審核的憑證單據(jù)，然后選擇需要審核 的憑證單據(jù)，再點擊“審核”，審核后，單據(jù)狀態(tài)變成“已終審”狀態(tài)

22、。在憑證未打印之前，已終審的單據(jù)可以取消審核。4.3公務(wù)卡憑證打印審核公務(wù)卡支付憑證后，由單位人員進行打印憑證點擊“還款處理”菜單下的“打印”菜單，進入打印界面-呻I x點擊“查詢”可以查詢未打印的憑證單據(jù)，然后選擇需要打印的憑證單據(jù)，再點擊“打印”，選擇報表模板選擇“中國建設(shè)銀行現(xiàn)金支票（公務(wù)卡憑證）”，點擊“確定”貳祁擔算陸翊玖基畑付昶帶嗇直過ift篁頊-基 瞬忖魅工訐侶立行甘業(yè)女D22OMKCM9T（mil撿野卡帀勢還就髀評山檢I頂目叱田I皆林皿|映58酗銀顧屈艮吩,asi-a SHfW*il* -H*. 31：展宣世膺，宙：BZ S ： SOLE ： cnJS r Cl 目:xeSXKI 06 L9jwr*M-rr-BtarrLb HMim泊務(wù)百ift#