庫房工作流程與管理規(guī)定(Word2010版)

1、北京安達泰克科技有限公司BEIJING ANDER TECHNOLOGIESADMD-S0022庫房工作流程與管理規(guī)定編制日期審核日期批準日期1 目的為保證公司生產(chǎn)活動的正常運行及庫存物資的安全完整，保證庫存物資的質(zhì)量和數(shù)量，為公司經(jīng)營管理提供有效服務(wù)，結(jié)合實際情況，特制訂本規(guī)定。2 適用范圍適用于原材料、產(chǎn)成品、半成品、工具和勞保、輔助材料等的出入庫及儲存管理。3 職責3.1生產(chǎn)部是庫房的主管部門。3.1.1 庫房人員負責物資的存儲和防護以及出入庫的管理。3.1.2 庫房人員負責 ERP 系統(tǒng)的使用管理。3.1.3 庫房人員負責生產(chǎn)物資的預(yù)警管理。3.1.4 庫房人員負責庫房的月度盤點和報表

2、。 質(zhì)量部負責對生產(chǎn)物資、成品、半成品等物資標識狀態(tài)的控制管理。3.3 相關(guān)部門配合其他工作。4 工作流程4.1 入庫流程4.1.1 采購入庫流程圖4：庫房人員填寫OA生產(chǎn)物資采購申請審批通過后，在ERP系統(tǒng)中填寫請購單，沒有編碼的物資需要先添加存貨檔案，采購回來后可修改規(guī)格型號等信息。供應(yīng)部查看OA生產(chǎn)物資采購申請后，由請購單生成采購訂單/采購到貨單，填寫實際到貨數(shù)量，交驗合格后，到庫房辦理入庫。庫房人員核對原材料合格標簽信息無誤后，由采購到貨單生成采購入庫單，并由另一人審核。庫房人員根據(jù)入庫單打印入庫單憑證，由入庫人員簽字后，裝訂保存。采購入庫單審核后，即可將原材料放置在指定貨位或區(qū)域。4

3、.1.3 輔材料、工具、勞保采購入庫流程：庫房人員填寫OA生產(chǎn)物資采購申請審批通過后，在ERP系統(tǒng)中填寫請購單，沒有編碼的物資需要先添加存貨檔案，采購回來后可修改規(guī)格型號等信息。供應(yīng)部查看OA生產(chǎn)物資采購申請后，由請購單生成采購訂單/采購到貨單，填寫實際到貨數(shù)量，庫房人員核實品名、規(guī)格型號、生產(chǎn)商、數(shù)量等信息無誤后，由采購到貨單生成采購入庫單，并由另一人審核。庫房人員根據(jù)入庫單打印入庫單憑證，由入庫人員簽字后，裝訂保存。采購入庫單審核后，即可將原材料放置在指定貨位或區(qū)域。如有要求質(zhì)量部檢驗的，按照原材料采購入庫流程執(zhí)行。4.1.4 產(chǎn)成品入庫流程圖4：包裝人員辦理產(chǎn)成品入庫時，必須提供流程卡，

4、庫房人員必須查看實物，核對信息。生成產(chǎn)成品入庫單后，由另一人進行審核。包裝后入庫的產(chǎn)成品，庫房人員已粘貼標簽上的數(shù)量為依據(jù)。4.1.6 其他入庫流程：滾剪后帶料、半成品、盤盈及其他需要入庫的，核對數(shù)量、批次、任務(wù)號等信息后，手動填寫其他入庫單。由另一人審核入庫。4.2 出庫流程4.2.1 銷售出庫流程圖4.2.2 材料出庫流程圖4.2.3 BOM材料出庫流程：BOM材料領(lǐng)用按照上面流程圖辦理出庫，多余材料由領(lǐng)用人辦理退庫。庫房人員填寫紅字材料出庫單，并由另一人審核。4.2.4 其他材料出庫流程：其他材料由領(lǐng)用人提供流程卡、試驗單或處置單等能夠證明材料領(lǐng)用原因的表單辦理出庫，庫房人員手動增加材料

5、出庫單，核對領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格型號等信息后，由另一人審核出庫，出庫后打印出庫單由領(lǐng)用人簽字。5管理規(guī)定5.1 入庫管理5.1.1原材料、成品、半成品入庫前必須貼有標識，標識必須符合 ADPD-015標識和可追溯性控制程序，庫房人員要對標識及數(shù)量等信息進行檢查，然后才能審核入庫。5A、B 類產(chǎn)品的半成品外協(xié)件需入庫（最后一道裝配工序之后的外協(xié)件不入庫）；各類產(chǎn)品的蜂窩芯半成品需入庫。六菱發(fā)北京的半成品（如成型波帶料等）按實際價格入庫。其余半成品及外協(xié)件不入庫。5.1.3輔助材料、工具、刀具、辦公用品等在入庫前，庫房人員應(yīng)核對其品名、數(shù)量、規(guī)格、標識、包裝狀態(tài)、體積、價格等信息并確認無誤后，方可審核入

6、庫。“三無”產(chǎn)品不能辦理入庫。5.1.4新采購的原材料在入庫之前由供應(yīng)部人員通知質(zhì)量部檢驗，經(jīng)檢驗合格后必須粘貼合格標簽，然后才能辦理入庫手續(xù)。5.1.5產(chǎn)成品包裝完工后由包裝人員及時辦理入庫手續(xù)，入庫必須有流程卡，庫房人員必須核對任務(wù)號、圖號、數(shù)量及由質(zhì)量部檢驗員簽字的流程卡，無誤后在 ERP 系統(tǒng)內(nèi)審核產(chǎn)成品入庫單，流程卡隨產(chǎn)品一同保存在庫房。5.1.6生產(chǎn)加工多余半成品必須粘貼標簽，標簽必須包含名稱、圖號，或提供流程卡，必須是檢驗合格的半成品，庫房人員必須核實無誤后方能填寫審核入庫單。各工序半成品（含外協(xié)件）需使用其上一層級的BOM半成品的存貨編碼入庫。如果某工序的半成品（含外協(xié)件）沒有

7、上一層級的BOM半成品，則不入庫。5.1.7所有物資經(jīng)驗收無誤后，庫房人員依據(jù)單據(jù)上的相關(guān)信息將貨物存放到指定的貨位區(qū)，輔材、工具等要放在物資周轉(zhuǎn)區(qū)，并及時準確錄入到 ERP系統(tǒng)，以保證財務(wù)核算成本。5.1.8驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題物資應(yīng)及時隔離并報告上級處理，不得隱瞞不報，否則庫房人員將負失職責任。5.1.9 采購回來的物資，與申請采購的要求不符時，應(yīng)第一時間通知需求人員，確認是否可用，如可以，正常辦理入庫流程；如不可以，需要采購人員辦理退貨。5.2 出庫管理5人員依據(jù) OA 系統(tǒng)所提物資需求信息、流程卡、工藝單、材料定額單、ERP 系統(tǒng) BOM 信息等，及時辦理材料出庫手續(xù)，并在相關(guān)表單上記錄

8、出庫材料的批次、數(shù)量等信息。原則上一個任務(wù)號的產(chǎn)品，只能使用一個批次的原材料。庫存物資不足，需要代料時，庫房人員應(yīng)填寫材料代用申請OA申請，經(jīng)批準后方可辦理代料出庫手續(xù)。5庫房人員要核對物資需求申請單、材料定額單信息及時反饋庫存情況并進行備庫。5.2.3所有的產(chǎn)品及物資必須符合“先進先出”原則。5.2.4涉及到重量、體積出庫受限需要分割處理時，庫房人員必須在出庫前補貼標簽，保證出庫的所有原材料都必須有標簽。5.2.5對于手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，庫房人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。并將具體情況匯報部門經(jīng)理處理。5，借用人員必須妥善保管借用的工具。5.2.7在 ERP 系統(tǒng)中接到市場部的發(fā)貨通知單后及時辦理產(chǎn)

9、成品出庫手續(xù)，產(chǎn)品流程卡隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部包裝人員。5.2.8 入庫、出庫時庫房人員必須陪同，除領(lǐng)導(dǎo)特批外，嚴禁讓庫房外人員獨自前往存貨區(qū)域取放貨。5.3 退庫管理5生產(chǎn)加工剩余原材料必須由領(lǐng)用人及時辦理退庫，退庫的原材料必須粘貼合格標簽，標簽內(nèi)容必須包含材料名稱、規(guī)格型號、批次等內(nèi)容，退料人必須提供流程卡，庫房人員必須核實標簽內(nèi)容、退庫原材料的數(shù)量，無誤后填寫紅字材料出庫單，在流程卡中扣除退庫原材料數(shù)量并簽字。退庫的原材料以原存貨編碼退庫。5.3.2由于原材料質(zhì)量原因造成的退庫，應(yīng)及時通知采購人員，并做好不合格材料的區(qū)分。5.4 存儲管理5 物資的存儲保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點、使用

10、頻率、用途劃分區(qū)域分類存放。體積、重量較大的物資存放到底貨位處。應(yīng)按照定置管理要求，對區(qū)域進行標識，區(qū)域內(nèi)不得存放其他物資。5 被存儲物資，應(yīng)有箱外標識或物資卡，標識必須朝外。5 同種材料，不同規(guī)格或不同批次物資存放在同一個容器內(nèi)時，應(yīng)有明顯標識區(qū)別并進行隔離。同時要根據(jù)產(chǎn)品的“先進先出”原則分別確定存儲方式及位置。5 庫房人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查存放情況、標識情況等，避免庫存物資超期，發(fā)現(xiàn)情況及時處理。5 對超期物資應(yīng)及時提出復(fù)驗申請，經(jīng)確認合格的物資經(jīng)批準后可繼續(xù)使用。對已失效、變質(zhì)的物資應(yīng)及時申請?zhí)幚恚鷾屎筠k理報廢、隔離及銷賬等工作。5 禁止非庫房人員隨意進入庫房，如有特殊需求，需在

11、庫房工作人員陪同下進入。5.5 搬運及防護管理5 庫房人員要使用專業(yè)搬運車輛，嚴格防止物料的相互磕碰，嚴禁野蠻操作。5 對出庫的原材料、成品等要使用周轉(zhuǎn)車周轉(zhuǎn)，禁止手工搬運。5.5.3 嚴禁成品、半成品直接暴露在空氣中，對溫度、濕度敏感的物資應(yīng)采取防護措施，防止物資產(chǎn)生氧化、銹蝕、霉爛及蟲蛀等。對易燃、易爆等危險品應(yīng)單獨存放，并配備必要的防護措施。5 庫房人員需要經(jīng)常檢查存放的物資，一旦發(fā)現(xiàn)氧化、銹蝕、霉爛及蟲蛀等，需要及時對物資進行隔離并向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。5.5.5 不能使用包裝箱儲存的物資，儲存時要進行除塵保護。5.5.6 叉車使用后停放在指定區(qū)域內(nèi)，不得隨意停放，并做好叉車每日的點檢工作。

12、5.5.7 庫房環(huán)境衛(wèi)生每日清掃并做好保持工作，每次作業(yè)完畢后要及時清理現(xiàn)場，保證現(xiàn)場整潔。5.6 庫房的盤點管理5 庫房人員應(yīng)每月核對賬務(wù)是否相符，做到賬、物、卡、架四統(tǒng)一。5.6.2 盤點內(nèi)容包括檢查物料賬上數(shù)量、實物數(shù)量、標識卡上數(shù)量是否一致；檢查物料的收發(fā)情況及是否按先進先出的原則發(fā)放物料；檢查物料的堆放及維護情況；檢查物料有無超儲積壓，損壞變質(zhì)；檢查對不合格品及呆料的處理；檢查安全設(shè)施及消防安全情況。5 庫房應(yīng)在財務(wù)部的組織下每年進行至少一次全面盤點。5當庫房在盤點時出現(xiàn)盤盈、虧損或日常工作中涉及庫房物資數(shù)量及金額變動需要做入庫調(diào)整和出庫調(diào)整時，應(yīng)及時上報領(lǐng)導(dǎo)，分析原因明確責任并出具書面材料，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，上交財務(wù)，然后在ERP系統(tǒng)中填寫表單，表單必須由庫房主任審核。5.6.4