物資調(diào)撥管理制度

1、物資調(diào)撥管理制度第一章 總則第一條 為了更好的實現(xiàn)流程化管理，強化系統(tǒng)管理職能，有效提升公司內(nèi)部物資調(diào)撥的工作效率，特制訂本制度。第二條 本制度適用于整個集團公司的非固定資產(chǎn)類物資調(diào)撥，固定資產(chǎn)的調(diào)撥見固定資產(chǎn)管理制度。第二章 調(diào)撥計劃第三條 調(diào)撥計劃的相關規(guī)定（一）車間統(tǒng)計員將車間物資剩余數(shù)量進行統(tǒng)計并于每月28日提交財務科辦理假退庫，財務科核算實際庫存；（二）子（分）公司供應科計劃員根據(jù)財務科提供的庫存實際數(shù)據(jù)，在每月20-25號提出請購計劃，在10號以前允許侯補計劃1次；（三）如果出現(xiàn)計劃失誤，則追究子（分）供應科相關人員計劃失職責任。在審核物資請購計劃時，子（分）公司供應科處長以及子（

2、分）公司總經(jīng)理應參考銷售部門的產(chǎn)品銷售計劃進行審核。同時，采購中心在收到子（分）公司大批量物資訂單時，應與所在公司總經(jīng)理進行再次確認；（四）對于未對計劃認真審核造成物資積壓，則對相關責任人將按照積壓物資預防及管理制度追究其管理責任。第四條 計劃提交的流程見物資采購制度。第三章 常規(guī)物資調(diào)撥程序第五條 物資調(diào)撥流程圖第六條 集團公司采購中心負責對各子（分）公司之間調(diào)撥物資統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。物資調(diào)撥必須通過集團公司采購中心與各子（分）公司供應科來執(zhí)行。第七條 調(diào)撥中使用第三方物流運輸?shù)?，調(diào)出方必須與第三方物流簽訂運輸協(xié)議，在運輸協(xié)議中必須注明準確的到貨地址及收件人聯(lián)系方式；對托運貨物，必須在協(xié)議上注明

3、物資數(shù)量，以及運輸途中物資損失的責任劃分。第八條 調(diào)撥物資（非積壓）的檢驗以調(diào)入方檢驗為準。（一）調(diào)撥物資包括的種類1、進口物資；2、戰(zhàn)略庫存物資；3、香精、香料、新品（商標10000張以下、彩膜5卷以下、彩袋50000條以下）；4、其他物資不允許調(diào)撥，如有特殊情況，必須提交采購中心進行宏觀調(diào)控；（二）每月最多調(diào)撥兩次，否則追究相關人員計劃管理責任。積壓物資調(diào)撥不在此控制范圍之內(nèi)；（三）子（分）公司每周將異常庫存信息報送采購中心信息處，由采購中心對異常庫存與分公司總經(jīng)理進行確認。針對子（分）公司提供的采購計劃，可以在子（分）公司之間進行資源調(diào)配；（四）調(diào)撥積壓物資時，分子公司提前3天將調(diào)撥計劃

4、提交品管部，由品管部提前安排人進行檢驗，縮短檢驗時間，提高效率；1、如果采購中心（科）通知品管部（科），而品管部（科）未進行檢驗，則有品管部（科）承擔全部責任；2、調(diào)撥物資質(zhì)量管理：對于調(diào)入調(diào)出方檢測結果不吻合導致糾紛，由總部品管部進行仲裁，3天內(nèi)出裁定結果。第九條 所有調(diào)撥物資必須辦理調(diào)撥手續(xù)，即由調(diào)撥責任人開具調(diào)撥單、財務蓋章、調(diào)出方品管簽審，物資所屬倉庫保管填單簽字；調(diào)撥單不允許涂改，對于涂改的調(diào)撥單，一律視為無效。第十條 如果調(diào)入方倉庫保管收到物資與調(diào)撥單上物資不相符的，必須在24小時內(nèi)以書面形式（或電話）與調(diào)出方采購中心門聯(lián)系，經(jīng)調(diào)出方確認后，由調(diào)出方做調(diào)賬處理。如果調(diào)入方在24小時

5、內(nèi)未做出書面反饋的，將視為單、物相符，由此給公司造成的損失由調(diào)入方倉庫責任人承擔，如發(fā)生糾紛報集團總經(jīng)辦仲裁。第十一條 財務部及子（分）公司財務科必須按調(diào)出方調(diào)撥單的具體內(nèi)容開具發(fā)票。調(diào)出方開出的發(fā)票，如票、物不相符，經(jīng)雙方查實后，對不相符的發(fā)票，調(diào)入方財務部門可退票到調(diào)出方要求其重新開具。第十二條 調(diào)撥物資定價：（一） 內(nèi)部公司之間調(diào)撥按采購成本進行調(diào)撥；（二） 對其他公司由財務核定；（三） 未經(jīng)采購中心備案或未經(jīng)品管檢驗的物資調(diào)撥，財務部門不予報銷發(fā)票。正常物資調(diào)撥產(chǎn)生的運輸費用，財務人員審核物資調(diào)撥協(xié)議、物資調(diào)撥單、貨運發(fā)票無誤，提交總經(jīng)理審批后辦理付款手續(xù)。第十三條 集團公司總部與各子

6、（分）公司之間進行物資調(diào)撥所開出的發(fā)票，必須由采購中心按外購物資程序辦理報銷審批手續(xù)，并且物資必須經(jīng)倉庫入庫做賬后，方可正常出庫使用。第四章 積壓物資調(diào)撥質(zhì)量管理要求第十四條 所有的積壓物資在進行調(diào)撥之前，必須由品管部原輔料檢驗員進行檢驗，合格的積壓物資方可調(diào)撥到其他公司使用。對于檢驗不合格的積壓物資不允許調(diào)撥到其他公司。第十五條 調(diào)入方接收積壓物資后，若檢驗不合格，經(jīng)品管部和采購中心評審后按積壓物資處理制度執(zhí)行處理。具體按積壓物資預防及處理制度執(zhí)行。第五章 調(diào)撥違規(guī)的處罰第十六條 具體處理規(guī)定：（一） 因調(diào)撥計劃提交不及時或不準確而導致的生產(chǎn)損失，由計劃提交人員自行承擔；由于調(diào)撥計劃執(zhí)行過程

7、中，出現(xiàn)延遲而導致的生產(chǎn)損失，因執(zhí)行方造成的，由負責調(diào)撥的執(zhí)行人承擔；因調(diào)撥手續(xù)審批拖延造成的損失，由審批負責人承擔。如因特殊原因不能及時提交計劃或執(zhí)行調(diào)撥的，調(diào)出方需提交書面說明，并及時通知對方。以上承擔的損失，為實際損失的5%，最高不超過200元；（二） 收到調(diào)撥物資，出現(xiàn)數(shù)量缺失或明顯質(zhì)量問題時，由于未及時上報而導致的損失，由物資接收人員承擔。承擔的損失，為實際損失的5%，最高不超過200元；（三） 接收方收到調(diào)撥物資，未及時辦理入庫，而被車間使用，對使用部門責任人和倉庫管理員各處罰50元/次的處罰；（四） 倉庫收到調(diào)撥物資，未及時送檢就發(fā)車間使用，對倉庫保管員處50元/次處罰；由于未及時送檢就發(fā)車間使用出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成損失的，將由倉庫保管人員承擔損失，承擔的損失，為實際損失的10%，最高不超過200元；（五） 在物資調(diào)撥過程中，未與第三方物流（承運方）簽訂規(guī)范運輸協(xié)議或?qū)?shù)量交接不清的，直接對調(diào)撥執(zhí)行人處罰100元/次，如果因數(shù)字交接不清造成的損失，由執(zhí)行人全額賠償；（六） 積壓物資未經(jīng)品管簽字同意而調(diào)撥，并因質(zhì)量問題造成調(diào)入方損失的，由