現(xiàn)金采購管理制度

1、現(xiàn)金采購管理制度為理順現(xiàn)金采購流程，加強采購資金管理，提高采購資金效益，防范采購資金風險，特制定本制度。一、適用范圍1、本制度只適用于除水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品以外的現(xiàn)金采購業(yè)務(wù)。水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品的現(xiàn)金自采規(guī)定將另行制定。2、滿足以下條件之一可按本制度的規(guī)定進行現(xiàn)金采購。、與供應(yīng)商有長期合作關(guān)系，但供應(yīng)商只同意采用現(xiàn)款結(jié)算方式。、為補充經(jīng)營品種，不確定供應(yīng)商的現(xiàn)金采購。、供應(yīng)商斷貨，且商品暢銷、有顧客急需，臨時性現(xiàn)款采購補充庫存。、超低價商品促銷。二、采購計劃與報批1、采購部制訂采購計劃經(jīng)采購部負責人審核后報總經(jīng)理審批。2、采購部根據(jù)批準后的計劃組織商品采購，擬定采購目錄經(jīng)采購部負責人審核。采

2、購目錄應(yīng)包含商品名稱、計量單位、最低單價、預(yù)算金額及合計等信息。3、采購部制定采購線路，填制采購費用申請表經(jīng)采購部負責人審核。費用申請表應(yīng)包含采購人數(shù)、采購工具名稱及數(shù)量、采購所需時間及費用預(yù)算等信息。4、采購部將采購部負責人簽字同意后的采購目錄和采購費用申請表送財務(wù)部進行審核后交總經(jīng)理同意報董事長審批。三、資金申請與跟單1、采購部將經(jīng)批準的采購目錄和采購費用申請表交財務(wù)部申請采購資金借款。2、采購部根據(jù)情況指定一名跟單員報財務(wù)部備案，由跟單員寫出借支憑證經(jīng)財務(wù)負責人批準后轉(zhuǎn)賬支付到其銀行卡內(nèi)。指定的跟單員原則上應(yīng)報董事長同意，可以是財務(wù)或采購人員，也可以是公司其他員工，其產(chǎn)生的費用包含在采購費用預(yù)算內(nèi)。跟單員負責保管采購資金，現(xiàn)場監(jiān)督采購貨物信息，收取采購發(fā)票（附貨物清單）和供應(yīng)商信息、支付貨款和采購費用以及辦理報賬平賬手續(xù)等。供應(yīng)商信息應(yīng)包含供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話等信息。四、貨物驗收與平賬1、采購貨物到公司后，倉庫或門店收貨人按正常的收貨流程辦理收貨業(yè)務(wù)和簽字手續(xù)。2、跟單員收取手續(xù)齊全的入庫單與采購貨物和費用發(fā)票等單據(jù)一起交采購部負責人簽字后送財務(wù)部審核。采購貨物和費用發(fā)票必須由采購人員和跟單員簽字確認。3、財務(wù)部審核后