成都育才教育模擬公司創(chuàng)業(yè)計劃書

1、公司名稱：成都育才教育有限責任公司 所屬院校： 西南交通大學指導老師： 趙碧淼【主聯(lián)系人】【職 務(wù)】總經(jīng)理【電話號碼】【傳真號碼】【電子郵件】【地 址】四川省成都市高新區(qū)西部園區(qū)西南交通大學【郵政編碼】611756日 期 2013年11月17日保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書內(nèi)容屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后，在7個工作日內(nèi)予以回復，確認立項與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書完整退回； 2.未經(jīng)本公司許可，

2、貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書作為機密資料保存?！酒渌马椪f明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書系學員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實訓的學習成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測，不作為實際商業(yè)融資依據(jù)。 完成本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后請?zhí)峤唤o實訓老師 電子版本獲取方式：登陸點擊進入運營系統(tǒng)用戶名注冊首頁下載目 錄1.0執(zhí)行摘要31.1 公司概況31.2注冊資金31.3商業(yè)模式（贏利模式）31.4投資收益評價42.0市場分析52.1市場定位與目標客戶52.2 市場預(yù)測（市場占有率）52.3

3、 競爭分析52.4 項目swot分析63.0 營銷策略63.1產(chǎn)品特征63.2產(chǎn)品定價63.3 銷售渠道73.4宣傳推廣74.0人員與組織結(jié)構(gòu)74.1組織結(jié)構(gòu)84.2團隊成員84.3部門/崗位職責95.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具95.2 原材料/商品采購成本105.0 財務(wù)分析報告105.3銷售與管理費用預(yù)測（月）105.4 啟動資金需求105.5 啟動資金來源 單位：萬元116.0 利潤預(yù)測（月） 單位：元117.0 風險分析與對策138.0 企業(yè)的愿景139.0 附錄139.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元149.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表169.3 創(chuàng)業(yè)/商

4、業(yè)計劃書評估表179.4 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書市場調(diào)查問卷181.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱成都育才教育模擬公司公司類型 有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址四川省成都市高新區(qū)西部園區(qū)郫縣犀浦工商所主要經(jīng)營范圍小學、初中、高中生主要科目的課后輔導教育產(chǎn)品/服務(wù)概況致力于各階段學子的教育，可提供一對一家教服務(wù)，小班，大班以及網(wǎng)絡(luò)教學輔導，培養(yǎng)孩子學習興趣。針對各個孩子的劣勢提高學習成績市場機會1.大部分父母上班無時間輔導孩子學習 2.現(xiàn)在父母都很看重孩子的學習3.周邊地區(qū)人口增加，優(yōu)秀教育機構(gòu)缺乏 1.2注冊資金10萬1.3商業(yè)模式（贏利模式）顧客:有

5、意愿給孩子提供培訓機會的家長提供服務(wù)：1、小學：英語，數(shù)學基礎(chǔ)班 2、初中：英語，數(shù)學提高班，物理，化學基礎(chǔ)班 3、高中：英語，數(shù)學，物理，化學提高班以及沖刺班為不同年齡階段的孩子提供課后輔導來收取費用，根據(jù)學科，時間等不同，價格不同。1.4投資收益評價 總投資額（元）10萬投資收益率（第一年）49%預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率5 %年增長率2 %4899151440 52468備注投資收益率凈利潤總投資額100%預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位做讓家長放心的教育機構(gòu)，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)

6、和高效的教育方式吸引顧客，樹立教育行業(yè)新形象，引領(lǐng)旗幟目標客戶小學、初中、高中各階段年級學生2.2 市場預(yù)測（市場占有率）根據(jù)調(diào)查，在犀浦片區(qū)潛在的客戶有2500人，競爭對手5家，預(yù)計在一年內(nèi)占領(lǐng)10%市場份額2.3 競爭分析在犀浦附近的教育機構(gòu)很多，金塔素質(zhì)教育培訓中心是我們的主要競爭對手，該機構(gòu)成立很久，信譽度高，質(zhì)量好，服務(wù)種類多，師資力量強大。2.4 項目swot分析優(yōu) 勢（strengths）1.教師大多是在校大學生，易于與同學進行交流2.根據(jù)孩子意愿選擇教學方式3.有自己的網(wǎng)絡(luò)平臺劣 勢（weaknesses）1.教師大多是在校學生，在教學方面經(jīng)驗不足2.初期規(guī)模不大，難吸引顧客機

7、 遇(opportunities)1.周邊地區(qū)發(fā)展迅速，人口密集2.孩子間競爭越來越大，父母越來越注重孩子教育威 脅（threats）1.競爭大，受到其他大公司打壓2.學生個人上課不認真3.0 營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色一對一家教班教學因材施教一對10小班小班授課，有針對性一對20大班大眾授課，學生之間互動性強網(wǎng)絡(luò)教學班靈活性強，遠程教育3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價*一對一家教班課時60元/課時220元/課時200元/課時一對10小班課時30元/課時170元/課時150元/課時一對20大班課時20元/課時140元/課時120元/課時網(wǎng)絡(luò)教學

8、班課時10元/課時70元/課時50元/課時注1：產(chǎn)品單價一欄，如果一年當中產(chǎn)品售價有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價計算；3.3 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因?qū)W校商業(yè)圈200m25000人口居住量大2.銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇學生與老師能進行良好的互動，有利于提高教學質(zhì)量該銷售方式的原因3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費用廣告媒體待添加的隱藏文字內(nèi)容1報紙、傳單1000元/月會展推廣公關(guān)活動網(wǎng)絡(luò)推廣網(wǎng)站200元/月促銷活動會員折扣1000元/月數(shù)據(jù)庫營銷共 計2200元/月4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.

9、1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理 后勤部行政部人力資源部4.2團隊成員姓名年齡職務(wù)最高學歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關(guān)的經(jīng)驗與專長崔迪21總經(jīng)理本科創(chuàng)業(yè)實訓管理員工a21后勤部本科創(chuàng)業(yè)實訓后勤供給員工b21人力資源部本科創(chuàng)業(yè)實訓人力資源管理員工c21行政部本科創(chuàng)業(yè)實訓行政管理4.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責 總經(jīng)理崔迪主持全面工作人力資源部員工b人才引進，調(diào)動行政部員工c公司行政工作,對外宣傳后勤部員工a處理各項后勤工作，維修，安全等5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備 辦公家具90001.67150.3辦公桌

10、電子設(shè)備10001.6716.7電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等交通工具店鋪廠房500083裝修合 計-250備注折舊率標準參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 原材料/商品采購成本 （月） 單位：元名稱數(shù)量單價金額一對一家教班20人601200一對10小班30人30900一對20大班60人201200網(wǎng)絡(luò)教學班60人10600合計39005.0 財務(wù)分析報告5.3銷售與管理費用預(yù)測（月）類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 2200管理費用場地租金5000員工薪酬4800辦公用品及耗材800水、電、交通差旅費500其他財務(wù)費用利息5.4

11、 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計15000開辦費工商注冊、稅務(wù)登記費市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費200各種許可證審批費用500支付連鎖加盟費用其他費用合計700流動資金原材料/商品采購11700三個月場地租金30000半年員工薪酬14400三個月辦公用品及耗材2400三個月水、電、交通差旅費1500三個月其他費用合計60000啟動資金總計75700 5.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東10萬100 %私人拆借親屬、朋友 %銀行貸款 銀行 %政府小額貸款政府相關(guān)部門 %總計- %6.0 利潤預(yù)測（月）

12、 單位：元項 目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入25936加：其他收入減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本5513 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)1426變動銷售費用銷售提成邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入73%固定銷售費用宣傳推廣費2200管理費用場地租金5000員工薪酬4800辦公用品及耗材800水、電、交通差旅費500固定資產(chǎn)折舊250保險2000 財務(wù)費用利息支出二、利潤總額3447減：所得稅費用（按25計算）1364三、凈利潤2083備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件； 月度盈虧平衡點銷售收入固定成本推

13、廣費2200管理費13350邊際貢獻率73%盈虧平衡點銷售收入213017.0 風險分析與對策創(chuàng)業(yè)風險分析對策行業(yè)風險教育機構(gòu)多而雜，口碑參差不齊打造出行業(yè)品牌，提升信譽度政策風險學校對校內(nèi)補課的推廣打造有影響力的課堂市場風險同行惡性競爭大力打壓提升信譽度，保證質(zhì)量技術(shù)風險師源流動用待遇和誠意留住優(yōu)秀老師資金風險管理風險管理者缺乏經(jīng)驗，造成決策失誤積極將決策帶來的風險降到最低環(huán)境風險其他風險注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風險。8.0 企業(yè)的愿景成為一個讓家長信賴的教育機構(gòu)，擁有健康的學習環(huán)境，和諧的校園文化，創(chuàng)新的教育品質(zhì)9.0 附錄9.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表9.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表

14、單位: 元項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一對一家教班平均售價200200200200200200200200200200200200銷售數(shù)量223028353632404140323842374月銷售額44006000560070007200640080008200800064007600840083200一對10小班平均售價150150150150150150150150150150150150銷售數(shù)量283040404850506060586060584月銷售額420045006000600072007500750090009000870090009000

15、87600一對20大班平均售價120120120120120120120120120120120120銷售數(shù)量556058686060808080757880834月銷售額660072006960816072007200960096009600900093609600100080網(wǎng)絡(luò)教學班平均售價505050505050505050505050銷售數(shù)量626568647071717470686460807月銷售額31003250340032003500355035503700350034003200300040350一、主營業(yè)務(wù)收入1830020950219602436025100246502

16、86503050030100275002916030000311230加：其他收入減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本38804550472053005500425062106600650058406284652066154 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)10061150120813401380135615761677165515121604165017116變動銷售費用銷售提成固定銷售費用宣傳推廣費22002200220022002200220022002200220022002200220026400管理費用場地租金500050005000500050005000500050005000500

17、05000500060000員工薪酬48004800480048004800480048004800480048004800480057600辦公用品及耗材8008008008008008008008008008008008009600水、電、交通差旅費5005005005005005005005005005005005006000固定資產(chǎn)折舊2502502502502502502502502502502502503000其他費用 財務(wù)費用利息支出二、利潤總額-1361698248241704670549473148673839565987722828065360減：所得稅費用（按25計算）0

18、42462010421167137318282168209816491930207016369三、凈利潤-13612741862312835034121548665056297494957926210489919.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金27414319383705043428501815755266288760438559093789102831-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入183002095021960243602510024650286503050030100275002916030000311230應(yīng)收款收入股

19、東投入現(xiàn)金100000100000借貸收入其它現(xiàn)金收入現(xiàn)金流入小計1183002095021960243602510024650286503050030100275002916030000311230現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購38804550472053005500425062106600650058406284652066154銷售提成銷售推廣22002200220022002200220022002200220022002200220026400稅金10061576182823822547272934043845375331613534372033485場地租金6000060000員工薪酬4800

20、4800480048004800480048004800480048004800480057600辦公用品及耗材8008008008008008008008008008008008009600水、電、交通差旅費5005005005005005005005005005005005006000固定資產(chǎn)1500015000開辦費700700保險20002000200020002000200020002000200020002000200024000現(xiàn)金流出小計908861642616848179821834717279199142074520553193012011820540298939凈現(xiàn)金流量

21、2741445245112637867537371873697559547819990429460-月底現(xiàn)金余額27414319383705043428501815755266288760438559093789102831112291-備注凈現(xiàn)金流量是指一定時期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金。9.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書評估表模擬公司名稱實訓講師評估初評成績：5 4 3 2 1評估意見：實訓講師簽字 日期_9.4 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書市場調(diào)查問卷1.您通常會選擇什么樣的輔導方式？教師一對一輔導 3-6人小班授課 30人

22、以上大班 大學生上門輔導 在自己老師家輔導2.如果您選擇教師一對一輔導，會通過什么樣的渠道選擇培訓機構(gòu)？ 親友推薦 網(wǎng)絡(luò) 報紙廣告 促銷活動 學校老師推薦3.您希望從教師一對一輔導中獲得什么？ 只想提高學習成績 獲得學習技巧、尋找捷徑 規(guī)劃個人學習發(fā)展生涯 學習托管 成長期心理輔導 以上全部4.在教育孩子方面，最讓您頭痛的是？學習成績 親子教育 生活不良習慣 沉迷網(wǎng)癮 青春期教育5.您在給孩子選擇專業(yè)課外輔導機構(gòu)時，最看重的是什么？（可多選）輔導效果 看重品牌，注重綜合實力 地理位置的便捷性 整體師資水平 價格 口碑 孩子喜歡 授課環(huán)境 優(yōu)惠促銷 您的孩子是否正在參加課外輔導？ 是 否7.您聽

23、說過哪些課外輔導機構(gòu)？8、你覺得每周除平時在校學習外還應(yīng)花多長時間來學英語？ 1小時以內(nèi) 12小時 23小時 3小時以上9、如參加校外課堂學習，你認為每節(jié)課的時間多長為好？ 30分鐘45分鐘60分鐘 75分鐘10、你覺得除了課堂教育外，還應(yīng)有哪些輔助設(shè)施？ *餐廳、水吧供大人和小朋友休息 游樂設(shè)施可在課間或課余放松多用途的綜合性場地，由外教來講解各項運動 學校不用自設(shè)，每月組織一次小朋友及家長開展戶外拓展活動。11、你認為在校學習每班應(yīng)以多少人為好？ 5人以下 5至10 人 10至15人15人以上11、如學校既有中教也有外教，你喜歡哪種教學方式？ 中教按軟件或光盤內(nèi)容來教外教按軟件或光盤內(nèi)容來教 以中教為輔，外教為主同堂上