通道閘機項目立項報告

1、通道閘機項目立項報告一、建設(shè)背景立足區(qū)域創(chuàng)新功能定位，以推動科技創(chuàng)新為核心，強化協(xié)同創(chuàng)新支撐，完善區(qū)域創(chuàng)新體系，吸引區(qū)域創(chuàng)新資源，積極推動科技園區(qū)、創(chuàng)新基地、技術(shù)市場、轉(zhuǎn)化基金、創(chuàng)新聯(lián)盟共建共享，為建設(shè)創(chuàng)新型提供有力支撐。（一）強化協(xié)同創(chuàng)新支撐協(xié)作共建科技創(chuàng)新園區(qū)，吸引和利用區(qū)域高端創(chuàng)新資源，鼓勵各地加強與區(qū)域知名產(chǎn)業(yè)園區(qū)、企業(yè)總部、科研院所校的合作，采取一區(qū)多園、總部孵化基地、整體托管、創(chuàng)新鏈合作等模式，合作共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)和科技成果孵化基地。聯(lián)合打造區(qū)域創(chuàng)新聯(lián)盟，圍繞全省產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，鼓勵我省優(yōu)勢企業(yè)聯(lián)合區(qū)域企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、高等院校、科研院所等，共同組建若干產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。推動建立區(qū)域知

2、識產(chǎn)權(quán)保護合作聯(lián)盟，共建區(qū)域知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)作網(wǎng)、專利信息平臺和知識產(chǎn)權(quán)專家?guī)?，交叉許可和共享知識產(chǎn)權(quán)。協(xié)同突破關(guān)鍵共性技術(shù)，圍繞產(chǎn)業(yè)升級、污染防治、節(jié)能減排、水資源等領(lǐng)域，與區(qū)域開展關(guān)鍵共性技術(shù)協(xié)同攻關(guān)和應(yīng)用研究，共同承擔(dān)國家重大科研項目，共建科技研發(fā)中心，形成一批具有國際國內(nèi)領(lǐng)先水平的標志性成果。（二）完善區(qū)域創(chuàng)新體系培育技術(shù)創(chuàng)新主體，依托我省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，積極引進區(qū)域科技企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)，設(shè)立成果轉(zhuǎn)化企業(yè)和分支機構(gòu)；加強與區(qū)域企業(yè)總部和研發(fā)機構(gòu)合作，組建集研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化為一體、企業(yè)化運作的科技創(chuàng)新平臺。完善科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系，按照“共建共享、互聯(lián)互通”的原則，推進區(qū)域技術(shù)市場一體化建設(shè)

3、，加快構(gòu)建“線上線下結(jié)合、標準統(tǒng)一、服務(wù)規(guī)范”的技術(shù)交易市場網(wǎng)絡(luò)，培育壯大技術(shù)經(jīng)紀人隊伍，為科技成果轉(zhuǎn)化提供集成服務(wù)。（三）用足用好區(qū)域創(chuàng)新資源推進創(chuàng)新平臺合作，圍繞我省科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，采取企業(yè)主導(dǎo)、院校協(xié)作、多元投資等模式，與區(qū)域聯(lián)合建立一批高水平重點實驗室、工程技術(shù)研究中心、企業(yè)技術(shù)中心、科技企業(yè)孵化器和檢驗檢測機構(gòu)。加強與北京交通大學(xué)合作。引進用好區(qū)域人才智力，加強區(qū)域?qū)I(yè)技術(shù)人才制度銜接，搭建專業(yè)技術(shù)人才信息共享平臺，健全跨區(qū)域人才流動機制，實施科技英才“雙百雙千”推進工程，開展區(qū)域創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師行行動計劃，支持區(qū)域高校在我省建立高技能人才實訓(xùn)基地，吸引區(qū)域高端人才和團隊到創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

4、近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，通道閘機的應(yīng)用領(lǐng)域已從最初的地鐵交通逐步擴展到機場、旅游景區(qū)、居民小區(qū)、寫字樓、學(xué)校等多種場所，國內(nèi)通道閘機行業(yè)發(fā)展仍處于快速成長期，行業(yè)盈利前景良好，隨著國內(nèi)通道閘機行業(yè)的不斷發(fā)展，通道閘機行業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增加，行業(yè)規(guī)模不斷壯大。由于通道閘機產(chǎn)品價格較高，利潤豐厚，且存在一定的技術(shù)和資金壁壘，最初國內(nèi)生產(chǎn)通道閘機的企業(yè)較少，國內(nèi)市場需求主要通過進口國外高端產(chǎn)品滿足。隨著國內(nèi)市場的發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)通道閘機的企業(yè)數(shù)量增加，通道閘機的企業(yè)規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，企業(yè)基本實現(xiàn)了技術(shù)的國產(chǎn)化，2017年下游市場需求量達到17.3萬臺。通道閘機的主要核心技術(shù)體現(xiàn)在電機和電機光感

5、效應(yīng)上，電機和光感效應(yīng)直接影響產(chǎn)品的運行安全和使用壽命等性能，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)通道閘機的核心技術(shù)水平與國外品牌相比還有較大的差距。此外，國外品牌的產(chǎn)品外觀工藝也占據(jù)了產(chǎn)品成本的一部分，從材質(zhì)的選擇到手工處理等各項耗費的成本，將國外品牌打造成高端產(chǎn)品，分高鑄造和整體成型鑄造工藝也是國內(nèi)企業(yè)需要積極彌補的部分。由于我國通道閘機行業(yè)發(fā)展起步較晚，通道閘機的生產(chǎn)技術(shù)和創(chuàng)新水平與國外相比還有很大的差距，在于國外品牌的競爭中，國內(nèi)品牌成本優(yōu)勢明顯，只能依靠價格競爭搶占市場份額，國內(nèi)企業(yè)間激烈的競爭也導(dǎo)致國內(nèi)市場競爭不規(guī)范。此外，由于國內(nèi)暫時沒有針對通道閘機相關(guān)的行業(yè)準則和產(chǎn)品標準，通道閘機行業(yè)發(fā)展的規(guī)范性還有

6、待提高。自動化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化是通道閘機行業(yè)的技術(shù)方向，而與門禁卡系統(tǒng)和票務(wù)系統(tǒng)之間的相互集成、兼容技術(shù)也將越來越受到關(guān)注，綜合信息化管理平臺型系統(tǒng)也會越來越多，功能越來越強大。隨著相關(guān)技術(shù)的進步和市場需求的增大，通道閘機行業(yè)的發(fā)展?jié)摿σ矔兊迷酱?，自動化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的通道閘機應(yīng)用也會越來越廣泛。企業(yè)應(yīng)該不斷進行產(chǎn)品的更新?lián)Q代，以滿足下游客戶不斷變化的市場需求。目前中國通道閘機產(chǎn)品生產(chǎn)標準化程度還不高，相關(guān)的國家標準、行業(yè)標準制度還不夠完善，企業(yè)生產(chǎn)依據(jù)標準不同容易造成生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，不利于行業(yè)發(fā)展。未來隨著行業(yè)規(guī)模的擴張，產(chǎn)品生產(chǎn)標準化將是趨勢，在生產(chǎn)技術(shù)方面，國家也會不斷進行標準

7、化建設(shè)，提高生產(chǎn)技術(shù)的標準化水平，助力行業(yè)發(fā)展。二、項目及性質(zhì)（一）項目名稱通道閘機項目（二）項目投資人xxx投資管理公司（三）項目建設(shè)性質(zhì)新建三、項目投資主體公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 當前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜

8、。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互

9、聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。四、投資原則1、組織引導(dǎo)，市場推動。堅持組織引導(dǎo)，以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，實現(xiàn)市場由被動向主動的轉(zhuǎn)化。2、堅持創(chuàng)新發(fā)展。開發(fā)高效適用新技術(shù)，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，創(chuàng)新行業(yè)經(jīng)營模式，優(yōu)化資源配置，促進融合，實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。3、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼

10、區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標準。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗，開展多種示范。4、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。5、堅持協(xié)調(diào)發(fā)展。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重大需求 ，鼓勵產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合、上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。五、選址及建設(shè)規(guī)模（一）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx通道閘機的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積228856.94，其中：生產(chǎn)工程159851.18，倉儲工程22345.05，

11、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施31777.68，公共工程14883.03。六、項目方向及定位深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足國內(nèi)需求，嚴格控制總量擴張，著力調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展高端產(chǎn)品，推進一體化發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，促進產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。七、建設(shè)周期項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。八、總投資及資金構(gòu)成（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建

12、設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程建設(shè)費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。（三）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資75265.41萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計64630.28

13、萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為29210.02萬元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為33528.49萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為1891.77萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為8462.14萬元。3、預(yù)備費本期項目預(yù)備費為2172.99萬元。（四）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款36295.07萬元，貸款利率按4.9

14、%進行測算,建設(shè)期利息889.23萬元。（五）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為16027.89萬元。（六）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資92182.53萬元，其中：建設(shè)投資75265.41萬元，占項目總投資的81.65%；建設(shè)期利

15、息889.23萬元，占項目總投資的0.96%；流動資金16027.89萬元，占項目總投資的17.39%。（七）資金籌措與投資計劃本期項目總投資92182.53萬元，其中申請銀行長期貸款36295.07萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：166300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：130974.54萬元。3、凈利潤（NP）：25819.62萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.56年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：21.07%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：37930.88萬元。十、投資建議(一)強化規(guī)劃指導(dǎo)各地區(qū)要結(jié)合當?shù)貙?/p>

16、際，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，明確發(fā)展方向和目標，合理布局。按照國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入條件，強化規(guī)劃指導(dǎo)，加強協(xié)調(diào)配合，規(guī)范管理。加強產(chǎn)業(yè)市場監(jiān)管，凈化產(chǎn)業(yè)市場。(二)拓寬企業(yè)融資渠道鼓勵商業(yè)銀行開發(fā)適合產(chǎn)業(yè)特點的各類金融產(chǎn)品和服務(wù)，積極發(fā)展商圈融資、供應(yīng)鏈融資等融資方式。支持符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)上市融資和發(fā)行債券。積極穩(wěn)妥發(fā)展私募股權(quán)投資，完善創(chuàng)業(yè)投資扶持機制。支持產(chǎn)業(yè)企業(yè)采用知識產(chǎn)權(quán)、專利技術(shù)等無形資產(chǎn)質(zhì)押以及倉單質(zhì)押、商業(yè)信用保險保單質(zhì)押、商業(yè)保理等多種方式融資。(三)加強組織領(lǐng)導(dǎo)建立完善由有關(guān)部門參加的項目產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的部門協(xié)調(diào)機制，加強組織領(lǐng)導(dǎo)和溝通協(xié)調(diào)，進一步明確工作職責(zé)和任務(wù)分工，形成部

17、門合力。圍繞規(guī)劃目標任務(wù)，統(tǒng)籌規(guī)劃，強化配合，抓緊制定項目產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，積極推動重大任務(wù)落實和重點工程項目實施，確保規(guī)劃落到實處。開展扶持項目產(chǎn)業(yè)化和項目龍頭企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策落實的調(diào)研，特別是項目龍頭企業(yè)在稅收、水、電、用地等一系列優(yōu)惠政策的落實。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用29210.0233528.491891.7764630.2885.87%1.1建筑工程費29210.0229210.0238.81%1.2設(shè)備購置費33528.4933528.4944.55%1.3安裝工程費1891.771891.772.51%2

18、工程建設(shè)其他費用8462.148462.1411.24%2.1土地出讓金4317.764317.765.74%2.2其他前期費用4144.384144.385.51%3預(yù)備費2172.992172.992.89%3.1基本預(yù)備費1080.671080.671.44%3.2漲價預(yù)備費1092.321092.321.45%4建設(shè)投資合計75265.41100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)79798.3193098.03113047.61132997.19132997.19132997.19132997.1913299

19、7.19132997.191.1應(yīng)收賬款35909.2441894.1250871.4359848.7459848.7459848.7459848.7459848.7459848.741.2存貨27929.4132584.3139566.6746549.0246549.0246549.0246549.0246549.0246549.021.2.1原輔材料8378.839775.3011870.0013964.7113964.7113964.7113964.7113964.7113964.711.2.2燃料動力418.94488.77593.50698.24698.24698.24698.246

20、98.24698.241.2.3在產(chǎn)品12847.5314988.7818200.6721412.5521412.5521412.5521412.5521412.5521412.551.2.4產(chǎn)成品6284.127331.478902.5010473.5310473.5310473.5310473.5310473.5310473.531.3現(xiàn)金6383.877447.859043.8110639.7810639.7810639.7810639.7810639.7810639.781.4預(yù)付賬款9575.8011171.7613565.7115959.6615959.6615959.661595

21、9.6615959.6615959.662流動負債70181.5881878.5199423.90116969.30116969.30116969.30116969.30116969.30116969.302.1應(yīng)付賬款25265.3729476.2635792.6142108.9542108.9542108.9542108.9542108.9542108.952.2預(yù)收賬款44916.2152402.2563631.3074860.3574860.3574860.3574860.3574860.3574860.353流動資金9616.7311219.5213623.7116027.89160

22、27.8916027.8916027.8916027.8916027.894流動資金增加9616.731602.792404.182404.185鋪底流動資金23939.5027929.4133914.2939899.1639899.1639899.1639899.1639899.1639899.16總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資92182.53100.00%1.1建設(shè)投資75265.4181.65%1.1.1工程費用64630.2870.11%1.1.1.1建筑工程費29210.0231.69%1.1.1.2設(shè)備購置費33528.4936.37%1.1.1.3安

23、裝工程費1891.772.05%1.1.2工程建設(shè)其他費用8462.149.18%1.1.2.1土地出讓金4317.764.68%1.1.2.2其他前期費用4144.384.50%1.2.3預(yù)備費2172.992.36%1.2.3.1基本預(yù)備費1080.671.17%1.2.3.2漲價預(yù)備費1092.321.18%1.2建設(shè)期利息889.230.96%1.3流動資金16027.8917.39%營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入99780.00116410.00141355.00166300.0016630

24、0.00166300.00166300.00166300.00166300.002增值稅4036.464900.896197.557494.207494.207494.207494.207494.207494.202.1銷項稅12971.4015133.3018376.1521619.0021619.0021619.0021619.0021619.0021619.002.2進項稅8934.9410232.4112178.6014124.8014124.8014124.8014124.8014124.8014124.803稅金及附加484.37588.11743.71899.30899.3089

25、9.30899.30899.30899.303.1城市維護建設(shè)稅282.55343.06433.83524.59524.59524.59524.59524.59524.593.2教育費附加121.09147.03185.93224.83224.83224.83224.83224.83224.833.3地方教育附加80.7398.02123.95149.88149.88149.88149.88149.88149.88綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費59882.9269863.4184834.1499804.8

26、799804.8799804.8799804.8799804.8799804.872工資及福利費6162.366162.366162.366162.366162.366162.366162.366162.366162.363修理費2693.462693.462693.462693.462693.462693.462693.462693.462693.464其他費用16475.9616475.9616475.9616475.9616475.9616475.9616475.9616475.9616475.964.1其他制造費用1601.281601.281601.281601.281601.281

27、601.281601.281601.281601.284.2其他管理費用1170.331170.331170.331170.331170.331170.331170.331170.331170.334.3其他營業(yè)費用13704.3513704.3513704.3513704.3513704.3513704.3513704.3513704.3513704.355經(jīng)營成本85214.7095195.19110165.92125136.65125136.65125136.65125136.65125136.65125136.656折舊費3973.073973.073973.073973.073973

28、.073973.073973.073973.073973.077攤銷費86.3686.3686.3686.3686.3686.3686.3686.3686.368利息支出1778.461778.461778.461778.461778.461778.461778.461778.461778.469總成本費用91052.59101033.08116003.81130974.54130974.54130974.54130974.54130974.54130974.549.1其中：固定成本25007.3125007.3125007.3125007.3125007.3125007.3125007.3125007.3125007.319.2可變成本66045.2876025.7790996.50105967.23105967.23105967.23105967.23105967.23105967.23項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.