公司運(yùn)營(yíng)及成本預(yù)算

1、公司運(yùn)營(yíng)及成本預(yù)算一、 公司現(xiàn)在規(guī)模公司直屬產(chǎn)業(yè)昆明梵香會(huì)館、藍(lán)溪酒吧、六月天客棧、茉莉花開影樓等?，F(xiàn)階段已經(jīng)與五一公社酒吧進(jìn)行對(duì)接，已繳納前期收購押金 10 萬元。公司以合作模式進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張，公司成立至今 2 個(gè)周，現(xiàn)在已經(jīng)簽署合作戰(zhàn)略的酒店、客棧及商鋪酒吧 100 家左右，與兩家旅行社達(dá)成戰(zhàn)略合作，一家洗滌公司達(dá)成業(yè)務(wù)合作，與點(diǎn)融網(wǎng)進(jìn)行金融板塊業(yè) 務(wù)的融資對(duì)接。二、 業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營(yíng)介紹金融服務(wù)板塊：3 月份主要工作是完成與點(diǎn)融網(wǎng)的融資戰(zhàn)略合作，其次要對(duì)接比較大的眾籌平臺(tái)，尋找眾籌模式的金融合作。在 6 月份之前完成至少 3 家融資平臺(tái)對(duì)接以及 2 家眾籌平臺(tái)的業(yè)務(wù)合作。逐步 讓金融板塊業(yè)務(wù)步

2、入正軌。人事服務(wù)：公司準(zhǔn)備以酒店管理公司規(guī)模為依托，與高校達(dá)成人才戰(zhàn)略合作，進(jìn)行高校酒店管理人才的引入，3 月份準(zhǔn)備與麗江本地旅游學(xué)院進(jìn)行對(duì)接，最晚 4 月末簽署人才戰(zhàn)略合作協(xié)議，預(yù)計(jì) 6 月份之前將此版塊合作高校推廣至昆明。不斷為合作商家提供管家服務(wù)以 及其他人事服務(wù)。推廣服務(wù)：以公司規(guī)模為依托，對(duì)接 o2o 在線旅游平臺(tái)以及與線下旅行社進(jìn)行合作進(jìn)行酒店管理公司合作商的業(yè)務(wù)推廣。減少運(yùn)營(yíng)成本，不斷擴(kuò)大酒店管理公司規(guī)模。在 6 月份之前完善該板塊的服務(wù)。銷售服務(wù)：依托于酒店管理公司合作商網(wǎng)絡(luò)的布局，不斷與民俗產(chǎn)品及特色產(chǎn)品生產(chǎn)商的對(duì)接，逐步開展二消品銷售服務(wù)。該業(yè)務(wù)預(yù)計(jì) 5 月初進(jìn)行開展，8

3、月份之前至少尋求合作廠商 10 家。將該板塊 業(yè)務(wù)開展起來。中介服務(wù)：主要從事客棧轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)租以及托管等中介服務(wù)，現(xiàn)階段該業(yè)務(wù)尚在籌劃，預(yù)計(jì) 5 月份酒店管理公司規(guī)模擴(kuò)大以及金融業(yè)務(wù)開 展后開始進(jìn)行該板塊的服務(wù)。裝修服務(wù)：主要從事客棧酒吧及商鋪的設(shè)計(jì)裝修服務(wù)，現(xiàn)在已經(jīng)完成一家裝修公司的對(duì)接，3 月內(nèi)達(dá)成業(yè)務(wù)合作協(xié)議。6 月份之前至 少引入 45 家設(shè)計(jì)裝修公司，將裝修業(yè)務(wù)板塊逐步完善。消耗品銷售：現(xiàn)階段已經(jīng)與一家洗滌公司達(dá)成業(yè)務(wù)合作，主要從事床單被套等客棧布草用品的洗滌，每件利潤(rùn)在 2 元左右。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)張，計(jì)劃 6 月份之前引入日耗品銷售商 8 家左右，逐步完善 該板塊的服務(wù)。科技研發(fā)板塊

4、 ：現(xiàn)階段正與沈陽一家科技公司在進(jìn)行業(yè)務(wù)合作洽談，隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大以及盈利能力的增強(qiáng)，公司預(yù)計(jì)本年末逐 步實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化管理，著力于大數(shù)據(jù)庫搭建。三、34 月份預(yù)算1. 現(xiàn)有正式員工 8 人，每月薪資預(yù)算 4 萬元。2. 市場(chǎng)推廣人員 10 名，以業(yè)務(wù)量進(jìn)行工資發(fā)放，每月預(yù)計(jì) 3 萬 元。3. 收購經(jīng)營(yíng)五一公社及酒吧，于 1 月 25 日公司已經(jīng)交付押金 10萬元，3 月 6 日要付本年租金 35 萬元。該酒吧 1 月 25 日2 月 22 日 期間盈利 8.3 萬已在本年度租金內(nèi)減除。4. 昆明梵香會(huì)館年前已經(jīng)支出 33 萬元，免除了 20152016 年無營(yíng)業(yè)期間的 260 萬房租，3 月

5、份還需支付 45 萬元費(fèi)用，用于免除20172018 年期間 2 年 64300 物管費(fèi)用及 260 萬房租。該會(huì)館承租協(xié)議已于今年 2 月份簽署，4 月份前每月 6 萬租金，5 月份開業(yè)后每 月 8 萬元租金。5. 現(xiàn)階段將古城六月天作為業(yè)務(wù)辦公室，租金每月 2 萬元交付給 光哥，改造費(fèi)用 610 萬，家私 35 萬。6. 新城區(qū)辦公室，租金每年保底 5 萬，業(yè)務(wù)抽成 0.8%，押金 2萬，辦公室為三層，辦公用品齊全。主要用于與其他公司業(yè)務(wù)洽談場(chǎng) 地。7.新辦公場(chǎng)地公司裝修，門牌制作（有色金屬不銹鋼）450 元/塊；背景墻之所 85 元/平米，共計(jì) 680 元；門頭字作 c 型扣板 16 平米，總價(jià) 3200 元，logo 打印發(fā)光 1462.5 元，平面字 1520 元，白色雪 弗板 1120 元。門廳 logo 背景墻 842 元，字 529 元。8.預(yù)計(jì)收購迷蝶酒吧，5 年合同，租金 35 萬，轉(zhuǎn)讓費(fèi) 130 萬，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)需要啟動(dòng)資金 10 萬元，主要計(jì)劃以收益權(quán)眾籌方式進(jìn)行收 購。9. 消耗品銷售板塊開展，需要購置兩臺(tái)便民車，每臺(tái) 3.5 萬預(yù)算， 總計(jì) 7 萬元。10. 公司日常的水電開支，每月 1000 元。11.公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用每月 3 萬元。綜上，計(jì) 3-4 月份開支預(yù)算總：136.1 萬三、 資金缺口及解決方案現(xiàn)在還需運(yùn)營(yíng)資金 80 萬