EAS合并報(bào)表操作手冊

1、合并報(bào)表操作手冊目錄一、基礎(chǔ)工作（系統(tǒng)設(shè)置） . 51 合并范圍定義 51.1 新增合并范圍 51.2 分配操作權(quán)限 82 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 93 報(bào)表項(xiàng)目定義 103.1 項(xiàng)目類型定義 103.2 報(bào)表項(xiàng)目定義 114 報(bào)表模板定義 124.1 編制個(gè)別報(bào)表模板 124.1.1 新增個(gè)別報(bào)表 . 124.1.2 修改模板內(nèi)容 134.1.3 報(bào)表模板分配 144.2 編制匯總報(bào)表模板 154.2.1 新增匯總報(bào)表模板 154.2.2 修改匯總模板內(nèi)容 194.2.3 報(bào)表模板分配 194.3 編制工作底稿模板 . 204.3.1 新增工作底稿 . 204.3.2 修改工作底稿模板 234.3.3

2、 模板分配 234.4 編制合并報(bào)表模板 234.4.1 新增合并報(bào)表模板名稱 234.4.2 設(shè)置合并報(bào)表模板內(nèi)容 235 分錄模板定義 245.1 調(diào)整分錄模板 245.1.1 新增調(diào)整分錄模板 . 255.2 抵銷分錄模板 255.2.1 普通抵銷分錄模板 255.2.2 自動(dòng)抵銷分錄模板 266 維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)（新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表） 27二、日常處理（合并處理） . 291 編制個(gè)別報(bào)表 291.1 新增個(gè)別報(bào)表 292 報(bào)表接收 303 合并范圍選擇 314 編制匯總報(bào)表 315 編制調(diào)整分錄和抵銷分錄 325.1 調(diào)整分錄（暫未使用） 325.2 編制普通抵銷分錄 325.2.1

3、 編制自動(dòng)抵銷分錄 326 生成工作底稿 . 347 生成合并報(bào)表 34合并報(bào)表流程總述 . 35一、基礎(chǔ)工作（系統(tǒng)設(shè)置）基礎(chǔ)工作部分由系統(tǒng)管理員，合并報(bào)表操作人員進(jìn)行設(shè)置。是完成合 并工作的重要部分，如不改動(dòng)不需每月變動(dòng)。1 合并范圍定義1.1 新增合并范圍只是在需要合并時(shí)， 才增加合并范圍； 目前內(nèi)蒙古銀行只有一個(gè)用于合 并的合并范圍， 為“內(nèi)蒙古銀行總行合并” , 滿足總行和各分行新準(zhǔn)則報(bào)表 的合并。1.1.1 新增合并范圍的基本信息【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】 - 【組織架構(gòu)】 - 【合并范圍】點(diǎn)新增打開合并單元1.1.2 新增合并單元組1.1.3 引入合并范圍內(nèi)各單位1.1.4 引入后，點(diǎn)擊【確

4、定】1.1.5 選擇【啟用】啟用日期設(shè)置為 2010 年*月*日1.1.6 點(diǎn)擊確認(rèn)，顯示啟用成功1.2 分配操作權(quán)限用系統(tǒng)管理員 administrator 登錄給相關(guān)操作人員新增合并范圍，并 對相應(yīng)的范圍分配權(quán)限。先指定用戶，【組織范圍維護(hù)】 - 【增加組織】勾選新增的合并范圍。 這些做完后再點(diǎn)【分配權(quán)限】 ，選擇【批量分配權(quán)限】 - 【選擇組織】將新 增的合并范圍勾選點(diǎn) 【確定】。在可授權(quán)區(qū)選中用戶所具有的權(quán)限點(diǎn) 然 后點(diǎn)【分配】。2 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)根據(jù)需要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，在選擇到具體的合并范圍內(nèi)設(shè)置權(quán)益抵銷：【新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】，如是集團(tuán)大合并則選擇【平行法】 ，如是層層合并則選擇【順序法】。3

5、 報(bào)表項(xiàng)目定義在新增一張報(bào)表之前， 須分析該報(bào)表是否需要建立報(bào)表項(xiàng)目。 滿足以下 條件之一的報(bào)表必須建立【報(bào)表項(xiàng)目】 ：1、報(bào)表匯總的形式不與個(gè)別報(bào)表格式一樣，是按項(xiàng)目匯總的。2、需要對報(bào)表的項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行抵銷分錄的處理。典型報(bào)表：如對資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等要進(jìn)行抵銷分錄的處理報(bào)表。3、要被別的報(bào)表或分錄通過項(xiàng)目取數(shù)公式引用的。典型引用：如投資收益表里的項(xiàng)目， 要被抵銷分錄取數(shù)公式所引用。 如對某些報(bào)表雖然要進(jìn)行匯總， 但匯總后報(bào)表樣式與各分子公司報(bào) 表樣式完全一樣，且是按照相同單元格位置進(jìn)行匯總計(jì)算的報(bào)表（按表頁 匯總的），就不需定義【報(bào)表項(xiàng)目】 ，另外不需匯總只需查看各分子公司報(bào) 表數(shù)據(jù)的也不

6、需定義。報(bào)表項(xiàng)目定義的步驟如下：3.1 項(xiàng)目類型定義項(xiàng)目類型根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目屬性人為歸類， 為了好找報(bào)表項(xiàng)目， 沒有實(shí)際意義。如按報(bào)表：【新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表】 、【新準(zhǔn)則損益明細(xì)表】 、【新準(zhǔn)則業(yè)務(wù) 狀況表】、【新準(zhǔn)則利潤表】等?！矩?cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 - 【合并報(bào)表】 -【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【項(xiàng)目類型】新增項(xiàng)目類型，輸入編碼和名稱3.2 報(bào)表項(xiàng)目定義依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 -【合并報(bào)表】 - 【系統(tǒng)設(shè)置】 -【報(bào)表項(xiàng)目】進(jìn)入其中，根據(jù)所提供的資料設(shè)置相關(guān)的【報(bào)表項(xiàng)目】 （在設(shè)置時(shí)，我們可 以將報(bào)表項(xiàng)目的模板先導(dǎo)出來（ excel 格式），先按照模板的形式填入對應(yīng) 的內(nèi)容，設(shè)置好后再導(dǎo)入到報(bào)表項(xiàng)目中，導(dǎo)入的時(shí)候注

7、意應(yīng)該選擇“新增導(dǎo)入”，不要選“覆蓋導(dǎo)入” 。）4 報(bào)表模板定義4.1 編制個(gè)別報(bào)表模板4.1.1 新增個(gè)別報(bào)表4.1.1.1 新增模版名稱依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 - 【合并報(bào)表】 - 【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【報(bào)表模板】 -【個(gè)別報(bào)表模板】，然后點(diǎn)擊【 】新增，輸入代碼和名稱，在【模板類 型】處選擇【個(gè)別報(bào)表模板】 ，點(diǎn) 保存。4.1.1.2 編輯個(gè)別報(bào)表模板內(nèi)容 選中新增的模板名稱，點(diǎn)擊工具欄上的【格式修改】 ，進(jìn)入模板編輯的 界面，首先編制好報(bào)表模板的整體框架， 然后再在里面進(jìn)行填入數(shù)據(jù) , 設(shè)置取數(shù)公式和項(xiàng)目公式。設(shè)置好后點(diǎn)【保存】 ，然后點(diǎn)【工具】下的【審批】最后退出如果有編制好的模板可以選

8、擇導(dǎo)入的方式， 點(diǎn)模板表頭的 【文件】-【導(dǎo) 入】找到要導(dǎo)入模板的路徑，點(diǎn)【確定】 ，這樣模板就順利導(dǎo)入了。4.1.2 修改模板內(nèi)容對已經(jīng)做了報(bào)表的模板得先將編制的報(bào)表刪除， 再將已分配的模板反分配”，然后雙擊該模板點(diǎn) 【工具】-【反審批】 -【保存】然后再點(diǎn)【格式修改】對模板內(nèi)容進(jìn)行修改4.1.3 報(bào)表模板分配將編制好的報(bào)表模板進(jìn)行分配，點(diǎn)擊【模板分配】選擇合并范圍【內(nèi)蒙古銀行總行合并】，選擇公司后點(diǎn)確定，這樣模板就分配好了。注：在此按上述步驟新增的個(gè)別報(bào)表模板有： 【新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表】 、【新 準(zhǔn)則損益明細(xì)表】、【新準(zhǔn)則業(yè)務(wù)狀況表】 、【內(nèi)部往來明細(xì)表】 。4.2 編制匯總報(bào)表模板4.2.

9、1 新增匯總報(bào)表模板4.2.1.1 新增匯總報(bào)表模板名稱依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 - 【合并報(bào)表】 - 【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【報(bào)表模板】 - 【合并報(bào)表模板】，然后點(diǎn)擊【新增】 ，輸入代碼和名稱，在【模板類型】 處選擇【匯總報(bào)表模板】 ，保存。4.2.1.2 編輯報(bào)表模板內(nèi)容A、與個(gè)別報(bào)表格式不一致，是通過項(xiàng)目匯總或公式來取數(shù)。 此類報(bào)表是為了滿足內(nèi)蒙古銀行新準(zhǔn)則報(bào)表匯總而制作。 具體操作：第一種方法：選中剛新增的模板名稱，點(diǎn)擊工具欄上的【格 式修改】，進(jìn)入模板編輯的界面，首先點(diǎn)【文件】下【從其他模板導(dǎo)入】 然后根據(jù)向?qū)崾静僮?, 應(yīng)用個(gè)別報(bào)表完成后點(diǎn)【保存】 ，然后點(diǎn)【工具】 下的【審批】，最后

10、退出。第二種方法： 新增匯總報(bào)表模板的步驟和上面的步驟一樣， 在進(jìn)入模板設(shè)置的界面后，點(diǎn)擊然后選擇【模板向?qū)А繌棾鱿聢D界面選擇需要進(jìn)行匯總的個(gè)別報(bào)表模板，然后選擇需要匯總的頁簽選擇好后，點(diǎn)擊完成完成后點(diǎn)擊【保存】工具】審批】。4.2.2 修改匯總模板內(nèi)容修改匯總報(bào)表模板內(nèi)容的步驟和修改個(gè)別報(bào)表內(nèi)容的步驟一樣，詳細(xì)見4.1.24.2.3 報(bào)表模板分配將編制好的匯總報(bào)表模板進(jìn)行分配， 點(diǎn)擊【模板分配】選擇合并范圍【內(nèi) 蒙古銀行總行合并】，合并單元組【法定合并】點(diǎn)確定，這樣模板就分配好 了。4.3 編制工作底稿模板編制工作底稿的前提是：必須定義了【報(bào)表項(xiàng)目】 ，這些【報(bào)表項(xiàng)目】 就是為工作底稿的項(xiàng)目

11、內(nèi)容準(zhǔn)備的。在新增合并報(bào)表模板時(shí)，選擇的模板類型為【工作底稿】后【保存】 【退出】。4.3.1 新增工作底稿在模板清單界面選中需編制的模板，點(diǎn)擊【格式修改】 ；在模板編輯界 面，點(diǎn)擊【工作底稿向?qū)А坎藛?；根?jù)向?qū)崾?，首先【選擇項(xiàng)目】 ；在項(xiàng) 目填充界面，選擇【項(xiàng)目類別】及其項(xiàng)目，通過右箭頭將項(xiàng)目添加到【已 選項(xiàng)目】清單中，點(diǎn)擊【確定】完成項(xiàng)目選擇。再點(diǎn)擊【下一步】 ，如下圖 所示：選擇工作底稿表頭，再點(diǎn)擊【下一步】 ，如下圖：點(diǎn)擊【選擇類型】，從待選類型列表中選擇相應(yīng)類型，點(diǎn)擊【確定】完 成取數(shù)類型選擇；選擇【組類型】后，點(diǎn)擊【下一步】 ，如下圖：系統(tǒng)列示出工作底稿的格式， 確定無誤后， 點(diǎn)

12、擊【完成】即生成了工作底稿 如下圖：在完成工作底稿的編輯后， 【保存】、【審批】該模板，并點(diǎn)擊【退出】返回至合并報(bào)表模板清單界面4.3.2 修改工作底稿模板如果再已有工作底稿的情況下，修改工作底稿生成新的版本。點(diǎn)擊格式修 改4.3.3 模板分配工作底稿的【模板分配】操作方法與匯總報(bào)表模板的分配方法一樣。在此不 重復(fù)描述。4.4 編制合并報(bào)表模板合并報(bào)表模板是為了在合并范圍內(nèi)合并組出具最終合并報(bào)表而用。 合并報(bào)表模板（包括新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表、新準(zhǔn)則業(yè)務(wù)狀況表、新準(zhǔn)則損益明細(xì)表等）4.4.1 新增合并報(bào)表模板名稱【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 - 【合并報(bào)表】 -【系統(tǒng)設(shè)置】 - 【報(bào)表模板】 - 【合并報(bào)表模板】點(diǎn)

13、 新增，填入代碼和名稱，模板類型選為【合并報(bào)表模板】 ，模 板周期選為【月報(bào)】 保存4.4.2 設(shè)置合并報(bào)表模板內(nèi)容點(diǎn)【格式修改】進(jìn)入模板編輯界面，參考 4.2.1 新增匯總報(bào)表模板。5 分錄模板定義分錄模板分為調(diào)整分錄模板、自動(dòng)抵銷分錄模板、普通抵銷分錄模板5.1 調(diào)整分錄模板如有固定內(nèi)容調(diào)整分錄， 則做調(diào)整分錄模板； 主要用于調(diào)整個(gè)別報(bào)表項(xiàng)目5.1.1 新增調(diào)整分錄模板如果有錯(cuò)誤等原因有需調(diào)整上報(bào)單位上報(bào)的單個(gè)報(bào)表，需對單個(gè)單位 做調(diào)整分錄，那么才需設(shè)置調(diào)整分錄模板；反之則不需要。依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 -【合并報(bào)表】 -【調(diào)整分錄模板】 -【調(diào)整類型】 進(jìn)入后點(diǎn)【新增】 ,填入類型代碼和名

14、稱 , 然后保存 . 再雙擊進(jìn)入【調(diào)整分錄 模板】中點(diǎn)【新增】 , 設(shè)置好 模板中的相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)“提交” .5.2 抵銷分錄模板5.2.1 普通抵銷分錄模板普通抵銷分錄模板可以設(shè)置有共性的權(quán)益、 交易、往來抵銷模板依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 - 【合并報(bào)表】 - 【普通抵銷分錄模板】進(jìn)入抵銷分錄模板中點(diǎn)【新增】 , 設(shè)置好模板中的相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)【保存】說明：目前普通抵銷分錄模板中只設(shè)置了營運(yùn)資金和系統(tǒng)內(nèi)往來抵消抵銷模 板。5.2.2 自動(dòng)抵銷分錄模板自動(dòng)抵銷分錄模板是根據(jù)系統(tǒng)中的抵銷類型的個(gè)別報(bào)表根據(jù)分別的 抵銷規(guī)則生成。點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 -【合并報(bào)表】 - 【自動(dòng)抵銷分錄模板】 - 【內(nèi)部交易抵銷分

15、錄模板】進(jìn)入抵銷分錄模板中點(diǎn)【 】新增。設(shè)置好【代碼】【名稱】【項(xiàng)目代碼】【借貸方向】【借方抵銷】【貸方抵銷】等內(nèi)容，在差異處理方式選擇取大，設(shè)置好后保存。如果發(fā)現(xiàn)所需的分錄數(shù)不夠，可以點(diǎn)來新增分錄。借方抵銷、貸方抵銷可通過公式、固定數(shù)來取數(shù)說明：目前內(nèi)蒙古銀行設(shè)置有系統(tǒng)內(nèi)往來抵銷分錄模板6 維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)（新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表）這些合并單元需直接錄入本年初的合并后的新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。 先 進(jìn)行【合并范圍選擇】 ，選定本年（如下圖的 2010 年 5月）的報(bào)表日期， 并選擇相應(yīng)合并單元，并【確定】 ，如下圖：選擇模塊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【合并報(bào)表】 【合并處理】 【結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)】 如下圖：在【

16、結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)】 清單界面， 點(diǎn)擊按鈕，在【合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)】界面，選擇【幣種】 、【項(xiàng)目類型】、【屬性】等參數(shù)， 在項(xiàng)目類型下拉框中選擇 “資產(chǎn)負(fù)債表”，點(diǎn)擊【批量添加報(bào)表項(xiàng)目】 按鈕， 在彈出的報(bào)表項(xiàng)目列表中選中所有項(xiàng)目 （用 Shift 鍵或 Ctrl 鍵），點(diǎn)擊【確定】，如下圖：被選中的報(bào)表項(xiàng)目在 【合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)】界面中列示出來了，在各個(gè)項(xiàng)目的【借方】或【貸方】欄中錄入年初數(shù)，錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕。如下圖：保存了錄入的數(shù)據(jù)后， 在進(jìn)行所選合并范圍內(nèi)的新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表合并計(jì)算時(shí)，年初數(shù)將從剛剛錄入的數(shù)據(jù)中獲取。若沒有進(jìn)行年初數(shù)的錄入保 存，資產(chǎn)負(fù)債表合并計(jì)算后，年初數(shù)將是空

17、的。、日常處理（合并處理）1 編制個(gè)別報(bào)表1.1 新增個(gè)別報(bào)表總行或分行編制個(gè)別報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 -【報(bào)表】 -【報(bào)表編制】- 【報(bào)表制作】打開后，點(diǎn)擊【新增】按鈕，出現(xiàn)報(bào)表新增界面，選擇【選用集團(tuán)模板創(chuàng)建報(bào)表】 , 在【模板】中選擇需要制作上報(bào)的報(bào)表 ,錄入報(bào)表名稱，保存位置及選擇所要制作報(bào)表的年度和期間，如下圖：在新增的個(gè)別報(bào)表中 【數(shù)據(jù)】-【報(bào)表計(jì)算】，計(jì)算完成后【保存】 -【工具】- 【審批】 - 【上報(bào)提交】2 報(bào)表接收選擇模塊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【合并報(bào)表】【報(bào)表接收】 （在做這些操作時(shí)應(yīng)該注意合并范圍的選擇）選中已上報(bào)報(bào)表的店面，點(diǎn)工具欄中的【查詢】 ，選擇正確的時(shí)間就能 看到已

18、提交的單據(jù)，勾選該單據(jù)點(diǎn)【接收】 。3 合并范圍選擇這是做匯總、抵銷分錄、工作底稿、合并的前提，一定要注意合并 范圍和時(shí)間。依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 - 【合并報(bào)表】 -【合并處理】 - 【合并 范圍選擇】在報(bào)表日期處選擇編制報(bào)表的期間 ,合并范圍選 【內(nèi)蒙古銀行總 行合并】 , 合并單元選【法定合并】點(diǎn)擊確定。4 編制匯總報(bào)表先做由個(gè)別報(bào)表直接匯總生成的表 （新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表、 新準(zhǔn)則損益明 細(xì)表、新準(zhǔn)則業(yè)務(wù)狀況表等） ，再做為抵銷用專用報(bào)表（內(nèi)部往來明細(xì)表、 內(nèi)部交易明細(xì)表）。在匯總報(bào)表的頁簽下點(diǎn)【新增】 , 在新增界面中你能看 到集團(tuán)分配下來的匯總報(bào)表模板 ,雙擊模板就能進(jìn)入報(bào)表編輯界面 , 點(diǎn)工具 欄中【數(shù)據(jù)】中的報(bào)表計(jì)算 , 計(jì)算完后點(diǎn)【工具】中的【審批】 。5 編制調(diào)整分錄和抵銷分錄5.1 調(diào)整分錄（暫未使用）如果有錯(cuò)誤等原因有需調(diào)整上報(bào)單位上報(bào)的單個(gè)報(bào)表， 需對單個(gè)單 位做調(diào)整分錄；如與上期相同，可直接調(diào)入上期數(shù)據(jù)。依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)】- 【合并報(bào)表】 -【合并處理】 -【調(diào)整分錄】進(jìn)入后選中【內(nèi)蒙古銀行股份有限公司】后點(diǎn)新