新建冷飲、速凍食品廠

1、新建冷飲、速凍食品廠可行性方案信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)招商引資辦二OO三年三月目 錄第一章 工程說明第二章 市場預測第三章 產(chǎn)品方案與消費規(guī)模第四章 工藝設(shè)計與設(shè)備選型第五章 建筑工程與公用設(shè)施第六章 主要原材料第七章 消費組織與勞動定員及人員培訓第八章 投資概算及來源第九章 經(jīng)濟效益分析及評價第一章 工程說明 信州區(qū)位于江西的東大門，是內(nèi)地走向東部沿海的必經(jīng)之地，浙贛復線和三二O國道穿市區(qū)而過，這里交通方便，資源豐富，環(huán)境優(yōu)美，這一切為有識之士投資創(chuàng)業(yè)擴大了空間，帶來了機遇，提供了條件。食品行業(yè)永遠是朝陽行業(yè)，作為食品行業(yè)中的冷飲食品，更是近年來興起的新興業(yè)、產(chǎn)業(yè)。隨著國民經(jīng)濟的開展和人民生活程度的進步

2、，冷飲飲食品已成為人們?nèi)粘Ｉ钪斜夭豢缮俚氖称分唬a(chǎn)品市場在進一步擴大，銷售形勢進一步看好。我們看好這一趨勢，選擇冷飲為開展方向，主攻適宜本區(qū)域消費程度和消費口味中、高檔品種為消費工程。該工程至今本市、本地區(qū)尚無同類廠家，距上饒市最近的消費廠家在本省的鷹潭市和浙江的金華市，間隔 都在100公里以上。選定的這一開展工程，設(shè)備現(xiàn)成，技術(shù)成熟，利用上饒市交通興隆，通訊方便，廠地設(shè)施具備，人力、原料豐富的條件，可以說該工程是實在可行的。假設(shè)搞好產(chǎn)品系列開發(fā)，加強產(chǎn)品銷售力度，嚴格管理制度，從中獲得較高的投資回報也是完全可能的。第二章 市場測試信州區(qū)市場上的冷飲食品是由本省的鷹潭、浙江的麗水、金華、杭

3、州及上海的廠家提供，這些廠家距上饒最近的都在100公里以上。信州區(qū)乃至上饒市都無消費中、高檔冷飲食品的企業(yè)。目前，信州區(qū)有人口25萬，全市人口600多萬，按保守估計設(shè)計容量在2億元以上，假設(shè)產(chǎn)品能延伸拓展到市以外，市場不容限量。從市場經(jīng)濟的角度看，不會沒有市場，只有不適銷的產(chǎn)品。只要在產(chǎn)品的消費經(jīng)營過程中，多做一些市場調(diào)查研究，多開發(fā)一些適銷對路的花色品種，加強管理，在降低本錢上多下些功夫，市場銷售是極為樂觀的。第三章 產(chǎn)品方案與消費規(guī)模方案消費中、高檔次冷飲雪糕類400萬只，速凍食品250號，產(chǎn)值規(guī)模600萬元。第四章 工藝設(shè)計與設(shè)備選型一、消費工藝流程配料蒸煮冷卻二次勻質(zhì)老化二次膨化凍結(jié)包

4、裝入庫二 、設(shè)備選型選用普通成套設(shè)備可滿足工藝要求。設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)模型號單位數(shù)量單位(萬元)金額(萬元)動力KW備注1制冷機4F10套33939含備用一臺2反響鍋0.3T只31.23.63攪拌機1T臺12.32.334冷凍箱套236145鍋爐0.2臺10.50.56柴油發(fā)電機組套118157膨化機臺20.81.68變壓器臺133合計1441第五章 建筑工程與公用設(shè)施一、建筑工程消費車間300m22冷庫：100m2制冷機房:24m23發(fā)電配電間:24m2鍋爐房：24m2合計：820m2二、公用設(shè)施：1、供水：經(jīng)測試，市自來水公司供水衛(wèi)生指標可滿足消費要求，故消費用水均采用自來水。自來水

5、管道已輔到消費現(xiàn)場，無需另行建立。2、供電：原有供電設(shè)施可利用，本工程總裝機容量為56千瓦，需增一臺50千伏安變壓器。3、運輸：建廠初期原料及產(chǎn)品運進輸出由汽車公司或火車擔任。第六章 主要原材料主要原材料本地市場可保障供應(yīng)。第七章 消費組織與勞動定員及人員培訓消費組織：采用一班制，全年為連續(xù)消費，作業(yè)天數(shù)300天。二、勞動定員根據(jù)工序設(shè)備才能配套要求，共需新增消費工人30人。三、人員培訓消費工人需通過應(yīng)知應(yīng)會和平安消費等根本知識學習培訓，經(jīng)考核合格后分配技術(shù)崗位。第八章 投資概算及來源一、投資概算1、固定資產(chǎn)投資：包括設(shè)備費、土建費、設(shè)備運輸費、安裝調(diào)試、建立期利息及不可預見費共計200萬元。

6、2、流動資金：按本方案提出的消費規(guī)模，需流動資金45萬元根據(jù)可變本錢，按年周轉(zhuǎn)5次計算。二、固定資產(chǎn)概算構(gòu)成見下表投資概算表序號費用名稱金額(萬元)說明1設(shè)備費442土建費111.63設(shè)備運雜費2.64安裝調(diào)試費4.45 建立期利息2346不可預見費147合計200第九章 經(jīng)濟效益分析及評價一、銷售收入1、冷飲：產(chǎn)量出廠價=400萬只1元=400萬元2、速凍：產(chǎn)量出廠價=250噸0.8元=200萬元二、成品估算1、折舊費：按總投資的95%形成固定資產(chǎn)，折舊率為9.6%留殘值0.4%，年折舊費為：20095%9.6%=18.24萬元2、電費：總裝機容量56KW，平均負荷率75%，單班消費每年作業(yè)

7、300天電價0.80元/度，年總電費為：5675%30080.8=8.06萬元3、工資：人均工資及附加，每月按300元計，年工資總額為:3030012=10.8萬元4、流動資金利息：貸款45萬元年利率9.7%459.7%=4.36 萬元5、稅金：按增值稅計算400-22817%=29.24萬元三、總本錢估算見下表本錢估算表以1元/只冷飲，年產(chǎn)400萬只計序號費用名稱參考價格耗用量單位本錢(元/只)總本錢(元/只)說明1可變費用0.572282原料0.161843水0.0144電0.028.065運雜費0.0312產(chǎn)值3%6車間經(jīng)費0.0520產(chǎn)值5%二固定費用0.1665.401管理費0.03

8、12產(chǎn)值3%2折舊費0.0518.243銷售費用0.0520產(chǎn)值5%4工資及附件0.0310.85流動資金利息0.014.36三稅金0.0729.24四工廠總本錢0.80322.64四、 、銷售收益計算1、利潤：400322.64=77.36萬元2、銷售利益：77.36+29.24=106.6萬元五、投資回收期和投資回收率1、投資回收期靜態(tài) 200 77.36=2.5年注：假設(shè)加上速凍食品，投資回收期還可縮短；2、投資回收率= 77.36 200=38%注：假設(shè)加上速凍食品，回收率還可上升；六、盈專分析平衡點臨界產(chǎn)量= 65.40 1-0.57-0.07=181(萬只)為設(shè)計才能的45%；七、

9、其它技術(shù)經(jīng)濟指標分析1、投資收益率= 200 77.36+29.24=87.6%2、銷售利稅率= 77.6+29.24 400=26.6%3、投入產(chǎn)出比：200:400=1:2未含速凍食品部分產(chǎn)值八、結(jié)論建立該冷飲廠一是填補了我區(qū)空白，二是在消費過程中不產(chǎn)生環(huán)境污染，且投資規(guī)模適中，見效快，國家和企業(yè)收益都較高，具有廣泛經(jīng)濟、社會效益，不失為一項好的投資工程。開發(fā)真花保鮮系列產(chǎn)品可行性方案信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)招商引資辦二OO三年五月目 錄第一章 工程說明第二章 市場分析預測第三章 產(chǎn)品方案與改造規(guī)模第四章 消費工藝設(shè)計與設(shè)備選擇第五章 公用設(shè)施第六章 主要原材料第七章 消費組織與勞動定點第八章 環(huán)境污

10、染治理和勞動平安、衛(wèi)生設(shè)施第九章 工程施行方案第十章 投資概算及來源第十一章 經(jīng)濟效益分析第一章 工程說明真花系列保鮮產(chǎn)品及配套膠印產(chǎn)品是我鎮(zhèn)新開發(fā)的一項新產(chǎn)品，利用自然界的鮮花，綠草等，通過采用先進科學技術(shù)和高溫永久保鮮的工藝處理，經(jīng)精心組合藝術(shù)，剪裁精制成形態(tài)多異，栩栩如生，具有極強的立體感和真實感的“天然植物畫等工藝品，具有較高的欣賞價值和珍藏價值，真花系列保鮮產(chǎn)品有：高檔次的各種賀卡、請貼、壁掛、瓷盤、插花瓷盤、花籃、花球、花環(huán)、貝殼、書簽、條畫及各種形狀立體花等幾十個品種，具有花色齊全，色彩古樸典雅。適用于各種慶賀結(jié)婚、壽辰、赴宴、探新訪友、演出、旅游以及國際交往，迎賓送客等，相以贈

11、送，留言極好的工藝藝術(shù)品，深受國內(nèi)外顧客的青睞和歡迎，具有良好的開發(fā)前景和推廣意義。第二章 市場分析預測隨著改革開放的進一步放開，人民生活程度的不斷進步，所追求的生活方式也在不斷地更新，特別是一些沿海開放城市的旅游部門和大中院校，他們對系列保鮮花產(chǎn)品很感興趣，因該產(chǎn)品是一種較高層次交的禮品，具有較高的欣賞價值和珍藏價值，可慶賀結(jié)婚、壽辰、宴會、旅游、節(jié)日、生日、探新訪友等互相贈送，留言極好，較高層次交往的工藝藝術(shù)品。據(jù)初步調(diào)查，在廣州、深圳、上海、廈門、江西三清山開發(fā)旅游區(qū)等有關(guān)旅游部門和部分大中院校，業(yè)務(wù)量年產(chǎn)值550萬元，因此具有一定廣泛的市場前景。同時擴大膠印配套印刷業(yè)務(wù)，據(jù)市場調(diào)查，我

12、省目前包裝裝璜、商標等膠印印刷業(yè)務(wù)，每年至少有50%左右的業(yè)務(wù)量外流外省，特別是我市工業(yè)印刷加工業(yè)還很落后，主要是因企業(yè)設(shè)備陳舊，技術(shù)落后，產(chǎn)品質(zhì)量不高，據(jù)初步不完全統(tǒng)計調(diào)查，我市大宗名特產(chǎn)品，如茶葉、花炮、藥品、照相機、光學儀器、煙酒類以及景市的瓷器等，每年有業(yè)務(wù)量5000萬元左右，而我區(qū)實際加工才能僅限1500萬元左右，流出市外70%左右。大量的業(yè)務(wù)流失不僅是我市印刷行業(yè)的一大損失，而且使我區(qū)工業(yè)品花在包裝裝璜上的時間，造成資金大量增加，本錢上升，在市場競爭中處于不利被動地位，束縛了我區(qū)的工業(yè)開展。因此，開發(fā)系列保鮮花產(chǎn)品，擴大消費規(guī)模，進步產(chǎn)品檔次和質(zhì)量是非常有利的，是具有一定的業(yè)務(wù)市場

13、和競爭才能的。根據(jù)我們建立的業(yè)務(wù)關(guān)系，香港中建集信國際可為本企業(yè)代接膠印和其它業(yè)務(wù)訂單，而且香港中建集信國際自身膠印與保鮮花產(chǎn)品配套占年印刷消費才能6500萬元的80%外銷業(yè)務(wù)量，因此，安排20%國內(nèi)銷售完全可能也是可行的，這樣可以增加出口創(chuàng)匯折合人民幣403.6萬元，為我區(qū)工業(yè)開展也可起到一定的促進作用。第三章 產(chǎn)品方案與改造規(guī)模一、產(chǎn)品方案：根據(jù)市場分析和我們已建立的業(yè)務(wù)單位，方案以銷真花系列保鮮壓花產(chǎn)品為主，帶動配套印刷業(yè)務(wù)，其中真花系列保鮮花產(chǎn)品，各種壓花和各種造型的文體花二大類產(chǎn)品，以立體花為主，根據(jù)客戶要求，可隨時調(diào)整按客戶設(shè)計要求加工，外銷以真花系列保銷花產(chǎn)品為主，配套印刷產(chǎn)品為

14、輔，80%出口，20%國內(nèi)銷售。二、規(guī)模開發(fā)真花系列保鮮產(chǎn)品和配套膠印印刷后，按現(xiàn)行價計算，產(chǎn)值504.5萬元，其中內(nèi)銷各種賀卡20萬張，立體花產(chǎn)品0.84萬元，外銷各種賀卡80萬張，立體花了3.36萬只。第四章 消費工藝設(shè)計與設(shè)備選擇一、膠印工藝流程設(shè)計定樣照相分色曬制版印刷壓痕檢驗裁切或整理成品二、真花系列保鮮花產(chǎn)品工藝流程設(shè)計定樣花草選擇高溫化學處理壓花組織粘貼檢驗包裝成品三、設(shè)備選型，為到達工程設(shè)計的消費才能，增添大型冰柜二臺，聯(lián)運烘箱一臺，干燒機四臺，大型微波爐二臺，壓機一臺，制板設(shè)備一套，彩印立飛二臺，四開單色海德堡一臺，對開單色01膠印機一臺，魯林機一臺，高頻機一臺，電化鋁一臺，

15、方箱機一臺，機刀一抬，五十鈴雙排座汽車一輛。四、設(shè)計根據(jù)：1、消費規(guī)模，年6500萬印，系列壓花產(chǎn)品270萬張。2、年消費時間，彩印消費線為二班制，系列壓花產(chǎn)品消費線為一班制，全年消費工作日為300天。3、設(shè)計計算：一制版工序：PVA-501型樹脂版，顯影曬版機，沖洗機1消費才能計算5萬印/塊PVA501樹指版：6500萬印/年5萬印/塊=1300塊/年300天=4.3塊/天第五章 土建工程與公用設(shè)計一、土建廠址：廠址設(shè)在鎮(zhèn)政府原禮堂內(nèi)，利用原有設(shè)計430平方米新建。二、供電：電力由供電系統(tǒng)保證，現(xiàn)有變壓器裝機容量為120KW，現(xiàn)消費頂峰用電量不超過50KW，全部投產(chǎn)后，新增功率為40KW，只

16、要配電房稍加改造。改造后平均用電量85千瓦。四、運輸原材料及產(chǎn)成品的運進輸外，委托汽運公司，考慮今后企業(yè)開展，本次增添一部五十鈴汽車，以便市內(nèi)短途運輸。第六章 主要原材料 消費用的主要原材料及配套膠印原材料的供應(yīng)均已落實，一般的銅板紙、白板紙、油墨、國內(nèi)貨源豐足，各造紙廠和油墨廠均有供應(yīng)，年需求各種紙張270噸左右，平均每噸3500元，系列壓花產(chǎn)品用的花草材料，本地區(qū)也非常豐富，各個季節(jié)都有各種奇花異草，只要采集收購加工處理即可，因此，原材料供應(yīng)不存在問題。第七章 消費組織與勞動定員一、消費組織真花系列保鮮產(chǎn)品采用單班制消費，配套膠印印刷采用二班制消費，全年作業(yè)以300天計。二、勞動定員：職工

17、總數(shù)需185人，其中管理人員20人工程技術(shù)人員10人，廠部統(tǒng)一管理，分組核算。招聘招收純熟合同制工人，少部分人員銷加培訓二個月即可。第八章 環(huán)境污染治理和勞動平安、衛(wèi)生設(shè)施一、環(huán)境污染治理本工程消費經(jīng)營的是手工工藝藝術(shù)品，即系列壓花產(chǎn)品和印刷業(yè)務(wù)，消費過程中的原材料主要是紙張、油墨各種花草，不會污染環(huán)境只是印刷制版和照相過程中少量廢舊顯影液，經(jīng)中和處理后，不會造成環(huán)境損害性影響。不會產(chǎn)生污染環(huán)境的“三廢，符合工業(yè)衛(wèi)生條件。二、勞動平安、衛(wèi)生設(shè)施國家公布的標準方法施行。第九章 工程施行方案2003年5月編制可行性研究方案，并逐級申報立項，待貸款資金落實下達后，方案用二個月的時間安裝完畢，即可全部

18、投入消費運行見效。第十章 投資概算及來源一、投資概算1、固定資產(chǎn)投資：利用原有廠房進展適當改造，包括購置設(shè)備款，廠房簡易改造，設(shè)備運雜費，安裝調(diào)試費及建立期利息等共計80萬元。2、流動資金投資為年產(chǎn)值達504.5萬元，需配套流動資金120萬元，申請市農(nóng)行貸款解決。二、資金來源和還款來源：該工程固定資產(chǎn)投資為80萬元，其中申請市農(nóng)行貸款50萬元，地方自籌30萬元，還款主要以稅的利潤及折舊費為主。投資概算清單表單位：萬元 表一序號設(shè)備名稱型號數(shù)量單價金額產(chǎn)地1八開彩印立飛TR80/A2臺24湖南郴州印刷機械廠2國產(chǎn)四開單色海德堡TE40/A1臺1010上海第三印刷機械廠3對開單色膠印機DR20/A

19、1臺99上海第三印刷機械廠4魯林機R40/4K1臺1.51.5景德鎮(zhèn)印刷機械廠5高頻機TSB-11E1臺3上海南匯電訊器材廠6電化鋁TYQ011臺22景德鎮(zhèn)印刷機械廠7方箱機P8011臺11景德鎮(zhèn)印刷機械廠8機刀QE2031臺1.61.6上海第三印刷機械廠9大型冰柜2臺1.63.2上海產(chǎn)10聯(lián)動烘箱1臺22上海產(chǎn)11干烘機HV-1A型4臺0.31.2上海產(chǎn)12大型微波爐TWQ12型2臺0.751.5上海產(chǎn)13壓合機TPQ6011臺0.50.5浙江瑞安機械廠14五十鈴雙排座汽車1輛1818江西汽車制造廠15其它工具0.516設(shè)備運雜費1.2按設(shè)備2%計17設(shè)備安裝調(diào)試費1.8按設(shè)備3%計18建立

20、期利息1.3貸款50萬月息8.64三個月19廠房改建費10增加一層20不可預見費5.71-5項的2.2%合計80第十一章 經(jīng)濟效益分析一、銷售收入與稅金預測表系列保鮮花產(chǎn)品及配套膠印印刷產(chǎn)品指標名稱銷售單位銷售數(shù)量銷售收入備注銷售收入(各利壓花賀卡)1.1元/張100萬張110萬元銷售收入(各種造型立體花)80元/只4.2萬只336萬元銷售收入(膠印印刷產(chǎn)品)90元/萬印6500萬印58.5萬元合計504.5萬元其中銷往國內(nèi)市場20%100萬銷往國外市場80%403.6萬銷售稅金504.5萬元5.6%=28.25萬元二、產(chǎn)品成品構(gòu)成測算：1、原材料以紙張和花草為主，按實際需用量270噸計算：1

21、年耗用紙張=270噸3500=94.5萬元2年耗用各種花草=3500公斤120=42萬元合計：年耗用原材料=94.5+42=136.5萬元2、輔助材料耗用按收入的12%為計算根據(jù)年耗用輔助材料=504.512%=60.54萬元3、折舊費：按實際形成的固定資產(chǎn)為計算根據(jù)，固定資產(chǎn)50萬元按年折舊7.2%，新增固定資產(chǎn)按總投資計算折舊費為9.6%留殘值0.4%那么年折舊費=507.2%+709.6%=10.32萬元4、電費根據(jù)實際平均用電量85千瓦計算，電價以0.38元/年電費:858300天0.38=7.75萬元5、工資：人均工資及附加每月按400元計年工資及附加=40017512=84萬元6、

22、稅金按銷售收入的5%計證。7、流動資金利息：計算根據(jù)，按貨款120萬元年利率10.37%年利息=12010.37%=12.45消費創(chuàng)造專利“靜脈滴注凈化器可行性研究報告信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)招商引資辦二OO三年四月工程簡介一、工程名稱：建立“靜脈滴注凈化器消費創(chuàng)造工程。二、工程建立地點及條件和內(nèi)容：該工程擬設(shè)在上饒市信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)成功村。該村位于上饒市東郊、320國道直徑該村中心通過，地理條件優(yōu)越、交通便利。所選廠址地基勘探已完畢。工程總建筑面積4000平方米，需征地20畝。設(shè)計總電力負荷為120KW，需配置一臺150KVA動力變壓器。三、投資本錢及效益分析：該工程總投資400萬元，其中固定資產(chǎn)356萬元

23、，配套流動資金44萬元。工程建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)量1000萬付，銷售收入1500萬元，實現(xiàn)利潤134萬元，投資回收率33.5%，投資回收期靜態(tài)2.98年，投入產(chǎn)出比1:3.75，投資收益率率25%，銷售利稅率12.6%。四、工程投資政策及方式：享受上饒市政府制定的招商引資及信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)政府規(guī)定的所有優(yōu)惠政策。五、工程聯(lián)絡(luò)方式及聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)絡(luò)人：舒展聯(lián)絡(luò) 0793-8066336 程簡介一、工程名稱：新建冷飲、速凍食品廠工程。二、工程建立地點及條件和內(nèi)容：該工程擬設(shè)在信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)靈溪村。該村位于上饒市區(qū)東郊、鎮(zhèn)區(qū)所在地，浙贛鐵復線、320國道穿境而過，地理條件優(yōu)越，交通便利。資源豐富，環(huán)境優(yōu)美，所選廠址地基勘探已完畢。工程總建筑面積820m2，需征用地3畝，購置專通用設(shè)備3套，本工程總裝機