2014年度財務(wù)部工作總結(jié)

1、2014 年度財務(wù)部工作總結(jié)尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁，大家好：2014 年已經(jīng)過去，現(xiàn)在我代表財務(wù)部向各位匯報財務(wù)部 2014年 的工作情況。 在公司領(lǐng)導(dǎo)和公司各位同仁的關(guān)心和大力支持下， 在財 務(wù)部全體員工的積極努力下， 緊緊圍繞公司年初對財務(wù)部門下達的的 年度工作目標，扎實工作，盡職盡責(zé)、較全面地履行了自己的崗位職 責(zé)，較好地完成了各項工作任務(wù)。具體完成工作情況述職如下： 一、匯報公司 2014 年度資金收支計劃完成情況：計劃 實際 完成率% 超額/ 節(jié)省1、資金總收入： 18200 24056 132.18% 5856 其中：銷售凈回款： 18000 23889 131.26%其他收入：

2、167.72、工程支出：1326711596.6387.41%-16703、銷售費用：734435.0959.25% -2994、管理費用：1046632.3760.43%-4135、財務(wù)費用：871128.8114.79% -7426、稅金：44023046.3069.20%-1356從上表可以看出：收入計劃全面完成年度計劃，資金計劃凈 超額 5856萬元。計劃節(jié)省開支共計節(jié)省 4480 萬元。年度融資計劃， 還貸計劃全面完成。二、今年我們完成的主要工作情況匯報如下2014年度全年財務(wù)部工作年度計劃中共有 17項，其中：完成 14 項，終止 1 項，進行中 2 項。目前全年已實際完成八個方面

3、共計 39 項工作，完成情況具體如下：（一）核算工作1、完成了公司 2014 年度的各項財務(wù)數(shù)據(jù)的核算，并按時完成 公司領(lǐng)導(dǎo)、集團公司、國稅局、地稅局、銀行、工商部門、審計事 務(wù)所、稅務(wù)事務(wù)所等需要的 2014 年度財務(wù)年報報表及相關(guān)財務(wù)數(shù) 據(jù)。2、完成了東湖 1 號二期項目各項成本的清理核對工作， 做到了 對各施工單位的賬務(wù)清晰，對付款情況、發(fā)票情況、欠款情況進行 了認真的清理，做到對成本開支心中有數(shù)，減少誤差。3、完成了東湖 1 號二期項目各項成本的合同整理工作。 實現(xiàn)了 與預(yù)算部所掌握的合同一致性。4、完成了 2013 年度的財務(wù)決算以及分析工作。5、完成了 2014年全年的財務(wù)預(yù)算工作

4、以及 2014 年下半年的財 務(wù)預(yù)算調(diào)整工作。6、完成了東湖壹號二期土地增值稅查賬征收測算工作。7、配合審計所進行公司從 2005年至 2014年的賬務(wù)審計工作。（二）稅務(wù)工作1、完成了武漢市國稅局漢南分局對我公司的 2013 年度所得稅匯 算清繳工作。2、完成了武漢市地稅局武昌分局對我公司 2013 年度的稅收清結(jié) 工作。3、完成了武漢市地稅局武昌分局對我公司 2013 年度的納稅情況 評估工作。4、完成了 2013 年度東湖壹號物業(yè)公司的地稅清潔和國稅企業(yè) 所得稅匯算清繳工作。5、完成了東湖 1 號項目向市政府申請爭取核定征收的申請報告 工作。6、完成了 2013 年度和 2014年上半年

5、企業(yè)所得稅稅收返還工作。7、完成了對東湖 1 號二期項目的土地增值稅的清算預(yù)測和所得 稅的清算預(yù)測工作。8、完成了武昌區(qū)國稅局對當代海洋置業(yè)股份公司的稅務(wù)咨詢工 作。9、完成了保持與武昌區(qū)地稅局和漢南區(qū)國稅局，武昌區(qū)國稅局 的良好溝通協(xié)調(diào)關(guān)系。（三）融資工作1、完成招行 1 億元貸款的還款工作。2、上半年融資工作主要圍繞新項目 -天風(fēng)大廈項目的拿地資金 開展工作，先后與武漢華融資產(chǎn)、湖北聯(lián)發(fā)投、北京中融信托、北京 方正東亞、天風(fēng)天贏、四川信托、山東信托、上海攀贏、武漢信用、 北京五礦信托等 10 家機構(gòu)進行洽談合作事宜，初步已經(jīng)落實資金有 3-4 家合作單位，最終確定了 1家合作機構(gòu)單位。3、

6、完成在招行的 2800 萬元貸款工作。4、9 月幫助和協(xié)助赫天公司完成在招行的 3000萬元貸款的續(xù)貸 工作。5、7 月幫助和協(xié)助鐵源公司完成在平安銀行的 2000萬元貸款的 續(xù)貸工作。6、12 月幫助和協(xié)助鐵源公司完成在招商銀行的 2.5 億元貸款手 續(xù)的工作。（四）配合完成新項目的可行性預(yù)測及分析工作由于公司東湖 1號項目已進入尾盤， 根據(jù)公司發(fā)展目標， 今年上 半年我們財務(wù)部配合公司前期部門， 先后對天風(fēng)大廈項目、 南泥灣路 項目、橋口古田項目、楊春湖項目、青山中體項目、城投中南水泥廠 項目、中森華徐東項目、武鋼八坦路項目、漢正街金正茂項目等九個 項目進行了項目的可行性預(yù)算和分析工作。

7、提出我們的合理建議和解 決方案，參與了對合作協(xié)議和合同的起草以及大量地修改工作， 參與 了同相關(guān)各方的談判工作。（五）物業(yè)公司的工作1、完成了對東湖壹號物業(yè)公司 2014 年度的考核方案的起草工 作，目前正在審議過程中。2、完成物業(yè)公司 2014 年下半年的經(jīng)營收益預(yù)算工作。3、完成物業(yè)公司的物業(yè)管理收費系統(tǒng)軟件的安裝及運行工作。4、完成了物業(yè)公司自 2008-2014 年所有業(yè)主繳費情況的詳細清理工作。5、完成了道博代物業(yè)公司繳納的從 2012年 11月至 2013年 11 月未分攤的水電費的清理工作。6、完成物業(yè)公司 2015 年的經(jīng)營收益預(yù)算工作。7、2014 年理順和確認了物業(yè)公司的財

8、務(wù)核算的權(quán)責(zé)發(fā)生制原 則，使物業(yè)公司的經(jīng)營核算進入合規(guī)的軌道。（六）銷售款的催收工作1、2014 年度銷售回款計劃是 1.8億元，銷售合同計劃也是 1.8 億元，實際銷售凈回款 2.3889 億元，完成全年任務(wù)的 131.26%，有力 地保證了公司的經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)。同時實際完成銷售合同簽約 1.86 億 元，全面完成全年銷售計劃任務(wù)。2、全面加大力度的催收銀行按揭款，財務(wù)部配合銷售部對年初 交行、農(nóng)行、招行、漢口行、浦發(fā)等收回的應(yīng)收按揭款，特別是年初 的交行和農(nóng)行的 2000 多萬元按揭款得到了全部清收。全年積極配合 銷售部解決在清收過程中出現(xiàn)的各項問題和矛盾， 全面完成了年度銷 售回款計劃。（

9、七）審計工作1、完成武漢東湖壹號物業(yè)公司自開業(yè)成立 2008-2014年 5 月的 審計工作。2、完成對公司 2005-2014年 10月長達 10 年的財務(wù)審計工作， 目前還在審計中，預(yù)計 2015年 1 月完成結(jié)束審計工作。（八）其他工作1、完成了對天源城一期項目人防易地建設(shè)費的清理工作。2、完成了對東湖 1 號二期預(yù)繳道路建設(shè)費的清理工作。3、配合公司行政部完成了公司財務(wù)制度的規(guī)范制定和匯編工作。4、3-4 月份配合集團公司完成 2014年第一期中期募集任務(wù)會計 事務(wù)所對我公司的審計工作。5、配合公司法務(wù)部門完成對公司各項法律合同的審核和修改工 作。6、財務(wù)部所有人員為保障公司的正常經(jīng)營

10、運轉(zhuǎn)，主動加強了與 公司各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，與工程管理中心、預(yù)算合約部門、設(shè)計 技術(shù)部門、土地管理中心、 物業(yè)公司、行政管理中心等保持密切的橫 向協(xié)調(diào)聯(lián)系。二、目前存在的不足之處，需要改進的措施1、加強在工作中對業(yè)務(wù)判斷的前瞻性和預(yù)備工作，特別是資金 流動的計劃工作，減少資金的被動不足局面。2、財務(wù)人員進一步加強房地產(chǎn)行業(yè)財務(wù)專業(yè)水平和專業(yè)素質(zhì)的 提高。3、財務(wù)人員必須進一步加強對工作的主動性、敏感性、細致性。 避免在工作中出現(xiàn)不必要的被動以外現(xiàn)象， 從而影響工作的順利開展 和帶來工作的延誤， 加強與公司內(nèi)部業(yè)務(wù)相關(guān)部門的主動聯(lián)系， 以利 于工作的更好開展。4、財務(wù)人員必須進一步加強與公司外

11、部業(yè)務(wù)相關(guān)的外部機構(gòu)的 溝通能力。特別是稅務(wù)部門、金融機構(gòu)單位的公關(guān)協(xié)調(diào)能力，不斷地鍛煉和磨練自己的處理事務(wù)的工作能力。針對這些問題，我在 2015 年的工作中，將從以下幾方面整改：1、重學(xué)習(xí)，提供業(yè)務(wù)水平，講實際操作，改變工作思路，與時 俱進，不斷開拓創(chuàng)新。今后，我一定要繼續(xù)把“改變工作思路”擺在 首位，同時，勤與思考，堅持理論聯(lián)系實際，創(chuàng)造性的開展好工作新 局面。2、顧大局講奉獻，扎扎實實干好本職工作。在工作中，牢固樹 立大局意識和全局意識，認真落實公司的各項決定，擺正位置，做好 參謀和服務(wù)工作，以高度的責(zé)任感和使命感全身心投入到本職工作 中，為公司的發(fā)展作出新的貢獻。3、嚴要求，做到清正

12、廉潔。在今后的工作中，以高標準嚴格要 求自己，自覺帶頭廉潔自律，自重自警，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)助手和表率作 用。努力提高自己的業(yè)務(wù)水平，做到游刃有余！4、敢于管理，善于管理。加強自身管理能力，對管理工作做到 科學(xué)化、人性化、嚴謹化。5、能承受工作壓力，遇到問題不回避，不怕批評，從批評中吸 取教訓(xùn)，轉(zhuǎn)化開展工作的動力。6、每處理一個問題都要落到實處，真正做到“事事有著落，條 條有回音，項項有記錄”在以后的工作中我們一定加倍努力， 工作，只有起點，沒有終點， 我相信今天的艱辛，一定會迎來明天的成功！三、 2015 年度工作計劃1、1-2 月份配合審計所完成公司 2005年-20014 年的審計工作。2、完成武漢市地稅局對我公司東湖 1 號二期項目土地增值稅清 算工作。3、完成武漢市地稅局對我公司 2014 年度的稅務(wù)清結(jié)工作。4、完成 2015 年度的公司流動資金貸款以及新項目的貸款計劃 工作；完成四川信托 2800 萬元的還款的收尾工作。5、完成武漢市國稅局對我公司 2014 年度的所得稅匯算清繳工 作。6、9 月份完成貸款卡的年檢工作。7、1 月份完成 2015年度公司經(jīng)營預(yù)算工作。8、1 月份完成對 20