公司事務(wù)用品管理制度(doc 8頁(yè)).DOC

1、制度名公司事務(wù)用品管理規(guī)定電子文件編碼GLWA212頁(yè)碼4-1公司事務(wù)用品管理規(guī)定一、購(gòu)買(mǎi)第一條 主管為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，所有事務(wù)用品的購(gòu)買(mǎi)，都由事務(wù)用品管理 員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第二條 訂購(gòu)數(shù)量根據(jù)事務(wù)用品庫(kù)存量情況以及消耗水平，向主管科長(zhǎng)報(bào)告，確定訂購(gòu)數(shù)量。如果事務(wù)用印刷 制品需要調(diào)整格式的話，或者未來(lái)某種事務(wù)用品的需求量將發(fā)生變化的話，也一并向主管科 長(zhǎng)提出。調(diào)整印刷制品格式，必須由使用部門(mén)以文書(shū)形式提出正式申請(qǐng)，經(jīng)企劃部門(mén)審核確定大致的 規(guī)格、紙張質(zhì)地與數(shù)量；然后，去專(zhuān)門(mén)商店采購(gòu)，選購(gòu)價(jià)格合適、格式相近的印刷制品 第三條 采購(gòu)方法如果事務(wù)用品庫(kù)存不多，或者有關(guān)部門(mén)提出特

2、殊需求，在這種情況下，按照成本最小的原則 ，選擇直接去商店購(gòu)買(mǎi)，或者采取訂購(gòu)的方式。第四條 訂購(gòu)單各部門(mén)申請(qǐng)的事務(wù)用品中，如果包含著需要訂購(gòu)的事務(wù)用品的話，申請(qǐng)部門(mén)還必須另填一份 訂購(gòu)單，經(jīng)事務(wù)用品管理部門(mén)確認(rèn)后，直接向有關(guān)商店訂購(gòu)。事務(wù)用品管理部門(mén)，必須依據(jù)訂購(gòu)單，填寫(xiě)“訂購(gòu)進(jìn)度控制卡”，寫(xiě)明訂購(gòu)日期、訂購(gòu)數(shù)量 、單價(jià)，以及向何商店訂購(gòu)等等。第五條 追蹤簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司事務(wù)用品管理規(guī)定電子文件編碼GLWA212頁(yè)碼4-2第六條 接貨所訂購(gòu)事務(wù)用品送到后，按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，如果沒(méi)問(wèn)題， 就在送貨單上加蓋印章，表示收到。進(jìn)而，在訂購(gòu)進(jìn)度控制卡上作好登記，寫(xiě)明

3、到貨日期、數(shù)量等等。第七條 支付收到事務(wù)用品后，對(duì)照訂貨單與訂購(gòu)進(jìn)度控制卡，開(kāi)具支付傳票，經(jīng)主管科長(zhǎng)簽字蓋章，作 好登記，轉(zhuǎn)交出納科負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。第八條 分發(fā)事務(wù)用品原則上由總公司統(tǒng)一采購(gòu)、分發(fā)給各分事業(yè)單位和部門(mén)。如果有特殊情況，允許各 營(yíng)業(yè)所或分廠、分店，在提出“事務(wù)用品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū)”的前提下，就近采購(gòu)。在這種情況下，事務(wù)用品管理部門(mén)有權(quán)進(jìn)行審核，并且把審核結(jié)果連同申請(qǐng)書(shū)一起交付監(jiān)督 檢查部門(mén)保存，以作為日后作用情況報(bào)告書(shū)的審核與檢查依據(jù)。二、申請(qǐng)與分發(fā)領(lǐng)用第九條 申請(qǐng)手續(xù)各科的申請(qǐng)書(shū)必須一式兩份，一份用于分發(fā)事務(wù)用品；另一份用于分發(fā)領(lǐng)用事務(wù)用品臺(tái)賬登 記。在申請(qǐng)書(shū)上寫(xiě)明所要物品、數(shù)量與單

4、價(jià)金額。第十條 分發(fā)手續(xù)1.接到各分事業(yè)單位的申請(qǐng)書(shū)(兩份)之后，進(jìn)行核對(duì)，并在申請(qǐng)受理冊(cè)上作好登記，寫(xiě)上申 請(qǐng)日期、申請(qǐng)單位、用品規(guī)格與名稱(chēng)以及數(shù)量；再填寫(xiě)一份用品分發(fā)傳票給發(fā)送科。 2.發(fā)送科進(jìn)行核對(duì)后，把申請(qǐng)所要全部用品備齊、打包，通過(guò)郵局寄給分 事業(yè)單位。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司事務(wù)用品管理規(guī)定電子文件編碼GLWA212頁(yè)碼4-33.用品寄出后作好登記，寫(xiě)明寄送日期、品名與數(shù)量等。一份申請(qǐng)書(shū)連同用品發(fā)出通知書(shū)， 轉(zhuǎn)交用品管理科記賬存檔；另一份作為用品分發(fā)通知，連同寄出包裹一起返回各分事業(yè)單位 。第十一條 報(bào)廢處理對(duì)決定報(bào)廢的事務(wù)用品，要作好登記，在報(bào)廢處理冊(cè)上寫(xiě)清用品名稱(chēng)、價(jià)格、數(shù)量

5、及報(bào)廢處 理有關(guān)事項(xiàng)。三、保管第十二條 填寫(xiě)臺(tái)賬所有入庫(kù)事務(wù)用品，都必須一一填寫(xiě)臺(tái)賬(卡片)。第十三條 保管必須清楚地掌握事務(wù)用品庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃；必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。 第十四條 盤(pán)存事務(wù)用品倉(cāng)庫(kù)一年盤(pán)點(diǎn)兩次(6月與12月)。盤(pán)點(diǎn)工作由科長(zhǎng)負(fù)責(zé)；盤(pán)點(diǎn)要求做到賬物一致， 如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整臺(tái)賬，使兩者一致。第十五條 印刷品與紙張管理印刷制品與各種用紙的管理，按照盤(pán)存的臺(tái)賬為基準(zhǔn)，領(lǐng)發(fā)多少，隨時(shí)記賬，進(jìn)行加減，計(jì) 算出余量。一旦某批消耗品用完，即寫(xiě)成書(shū)面報(bào)告遞交主管。第十六條 持有量調(diào)查必須對(duì)總公司各部科所擁有的事務(wù)用低值易耗品，主要指各種用紙與印刷制品，作出調(diào)查。 調(diào)查方式是，每月5日就前一月領(lǐng)用量、使用量以及余量(未用量)，作出統(tǒng)計(jì)，向上報(bào)告。事務(wù)用品管理科對(duì)報(bào)告進(jìn)行核對(duì)，檢查各部科所報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，是否與倉(cāng)庫(kù)的各部科領(lǐng)用臺(tái)賬 中的記錄相一致。最后把各報(bào)告分部科進(jìn)行編輯保存。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司事務(wù)用品管理規(guī)定電子文件編碼GLWA212頁(yè)碼4-4四、監(jiān)督與調(diào)查第十七條 調(diào)查科職責(zé)1.對(duì)總公司各科室進(jìn)行調(diào)抽。(1)核對(duì)用品領(lǐng)用傳票與用品臺(tái)賬。(2)核對(duì)用品申請(qǐng)書(shū)與實(shí)際使用情況。(3)核對(duì)用品領(lǐng)用臺(tái)賬與實(shí)際用品臺(tái)賬。2.對(duì)分事業(yè)