移動終端項目可行性報告

1、移 動 終 端 項 目 可 行 性 研 究 報 告 有限公司策劃部 14 一 擬辦企業(yè)的名稱、性質(zhì)、擬選地址及經(jīng)營期限 二 投資方的基本情況 三 經(jīng)營范圍及生產(chǎn)規(guī)模 四 市場預(yù)測分析 五 生產(chǎn)技術(shù)和主要設(shè)備 六 生產(chǎn)工藝流程 七 主要原輔材料及其供應(yīng)來源 八 土地、廠房、及水電 九 生產(chǎn)組織及人員培訓(xùn) 十 環(huán)保影響及治理方案 十一 投資概算 十二 項目實施的綜合計劃及進度預(yù)測 十三 經(jīng)濟效益分析 十四 綜合評價 一、擬辦企業(yè)的名稱、性質(zhì)、擬選地址及經(jīng)營期限 1.1 項 目 名 稱： 有 限 公 司 1.2 公 司 的 經(jīng) 營 宗 旨： 貫 徹“ 科 教 興 國” 戰(zhàn) 略， 致 力 于 信 息

2、技 術(shù) 及 產(chǎn) 品 的 研 究、開 發(fā)； 探索一套適合知識經(jīng)濟發(fā)展的管理機構(gòu)和加快高新 技 術(shù) 的 產(chǎn) 業(yè) 化 的 風(fēng) 險 投 資 機 構(gòu)， 并 通 過 這 些 機 制 來 實 現(xiàn) 股 東 利 益 的 最 大 化。 1.3 公 司 經(jīng) 營 范 圍：開 發(fā)、生 產(chǎn)、 銷 售移 動 通 信產(chǎn)品 、系 統(tǒng) 集 成和 網(wǎng) 絡(luò) 技術(shù) 軟硬 件 開 發(fā)；多 媒 體 信 息 融 合 處 理 技 術(shù) 通信 網(wǎng) 絡(luò) 技術(shù) 及 系 統(tǒng) 集 成； 通 信 產(chǎn) 品 、 計 算 機 產(chǎn) 品 的 軟、 硬 件 開 發(fā)； 技 術(shù) 服 務(wù)， 技 術(shù) 咨 詢。 1.4 擬選地 址： 1.4 經(jīng)營 期 限 ：二十年 1.5 公

3、司 的 經(jīng) 營宗 旨： 貫 徹“ 科 教 興 國” 戰(zhàn) 略， 致 力于 信 息 技術(shù) 及 產(chǎn) 品的 研 究、 開 發(fā)； 探 索 一套 適 合 知識 經(jīng) 濟 發(fā)展的管理機構(gòu) 和 加 快高新 技 術(shù) 的產(chǎn) 業(yè) 化 的風(fēng) 險 投 資 機 構(gòu)， 并 通 過 這 些 機 制 來 實 現(xiàn) 股東 利 、人 益 的最 大 化。 項 目 發(fā)起 人 二 投資方的基本情況 三 經(jīng)營范圍及生產(chǎn)規(guī)模 公 司 經(jīng) 營 范 圍：開 發(fā)、生 產(chǎn)、 銷 售移 動 通 信產(chǎn)品 、系 統(tǒng) 集 成 和 網(wǎng) 絡(luò) 技 術(shù) 軟硬件 開 發(fā)；多 媒 體 信 息 融 合 處 理 技 術(shù)通 信 網(wǎng) 絡(luò) 技 術(shù) 及 系 統(tǒng) 集 成； 通 信 產(chǎn)

4、品、 計算 機 產(chǎn) 品 的 軟、 硬 件 開 發(fā)；技 術(shù) 服 務(wù)， 技 術(shù) 咨 詢。 根 據(jù) 市 場 情 況， 在 三 年 的 時 間 內(nèi) 使 生 產(chǎn) 達 到 設(shè) 計 規(guī) 模 （ 年 產(chǎn) 150 萬 臺 ） 。 第 一 年 生 產(chǎn) 60 萬 臺， 第 二 年 生 產(chǎn) 90 萬 臺， 第 三 年 生 產(chǎn)150 萬 臺， 并 根 據(jù) 此 生 產(chǎn) 規(guī) 劃 制 定 相 應(yīng) 的 投 資 四 市場 需 求 預(yù)測分析 2.1 項 目 方 向： 運 用 自 行 研 發(fā) 與 對 外 合 作 方 式， 通 過 國 內(nèi) 配 套 生 產(chǎn) 出 集 微 型 化、 高 集 成 度、 高 存 儲 顯 示 技 術(shù) 于 一 體

5、的 移 動 電 話 產(chǎn) 品， 通 過 集 成 電 路 技 術(shù)、 數(shù) 字 化 技 術(shù)、 通 訊 技 術(shù)、 顯 示 技 術(shù) 等 多 項 高 科 技 技 術(shù) 的 重組，來實現(xiàn)其電話機、MD機 GPRS機組合的特點。 2.2 市 場 方 向： 本 項 目 產(chǎn) 品 市場定位 的 基 礎(chǔ) 是：首 先 滿 足 國 內(nèi) 迅 速 增 長 的 移 動 電話市場， 特 別 是 對無 串 音、 低 噪 音、 大 容 量 CDMA 手 機需求的 迅 速 增 長；與 此 同 時， 力 爭 早 日 通 過 該 產(chǎn) 品 ISO9000 認 證， 早 日 打 入 國 際 市 場， 參 與 國 際 競 爭， 出 口 創(chuàng) 匯。 2

6、.3 市 場 需 求 狀 況 ： 移 動 電 話 是 通 過 無 線 信 道 傳 遞 語 音信息的 現(xiàn)代通信工具。 隨 著 市 場 經(jīng) 濟 的 發(fā) 展， 人 們 對信息日 益重視，移 動 電 話 業(yè) 務(wù) 以 其 高 度 的 機 密 性 和實時性 成為發(fā)展最快 的 郵 電 通 信 業(yè) 務(wù) 之 一。 尤 其 是隨著INTERNET 網(wǎng)和便攜 式 筆 記 本 計 算 機 技 術(shù) 的 飛 速 發(fā) 展， 移 動 電 話 與 上 述 技 術(shù) 的 結(jié) 合， 使 得“ 漫 游 辦 公”（ 或 稱“ 便 攜 式 漫 游 辦 公 室” ） 成 為 可 能， 這 當(dāng) 中 潛 藏 著 巨 大 的 市 場。 自1995

7、 年 以 來， 移 動 電 話 已 成 為 熱 點 消 費 品， 市 場 需 求 迅 速 膨 脹。 據(jù) 統(tǒng) 計， 截 止 到 2005 年 底， 中 國 移 動 電 話 用 戶 已 突 破 11800 萬 戶， 移 動 電 話 的 十 年 發(fā) 展 用 戶 數(shù) 量 相 當(dāng) 于 中 國 固 定 電 話110 年 發(fā) 展 的 用 戶 數(shù) 量 總 和。 中 國 移 動 電 話 市 場 擁 有 量 居 世 界 第 三 位， 成 為 世 界 上 繼 美 國、日 本 之 后 的 第 三 移 動 電 話 大 國。 中 國 移 動 電 話 正 處 在 高 速增 長 期， 這種發(fā) 展 勢 頭 將 持 續(xù)相當(dāng)長一個

8、 時 期 。 3.2 環(huán) 境 保 護： 本 項 目 無 廢 水， 無 廢 氣 排 放， 對 環(huán) 境 不 構(gòu) 成 任 何 影 響。 3.3 交 通 運 輸： 本 項 目 運 輸 主要 采 用 海運和 公 路， 部 分 采 用 航 空。 3.4 供 水 供 電： 本 項 目 只 需 要提 供 生 活 用 水， 對 供 電 也 無 特 殊 要 求， 只 是 產(chǎn) 品 出廠 、八 前 考 機 需 要 24 小 時 供 電。 3.5 人 力 資 源 優(yōu) 勢 地區(qū)勞動力資源充足，素質(zhì)較高，而 且價格低廉，將在一定程度降低產(chǎn)品的成本，提高競 爭力。 五生產(chǎn)技術(shù)和主要設(shè)備 四、項目設(shè)計與產(chǎn)品生產(chǎn) 4.1 項目實

9、施內(nèi)容：該移動電話產(chǎn)品實現(xiàn)小型化、 漢字顯示，超大屏幕顯示設(shè)計，部分關(guān)鍵技術(shù)引進及 合作，產(chǎn)品開發(fā)、工裝模具設(shè)計，儀器設(shè)備購置，生 產(chǎn)線建造，批量化生產(chǎn)等。 4.2 技術(shù)指標(biāo)：體積小于100cc；使用時間：支持開機 備用時間大于350小時，連續(xù)通話時間10小時以上；字 體選擇功能及漢字顯示；LCD顯示；數(shù)字錄音時間：w 20s； GPS 功能。 4.3 質(zhì)量保證體系：本項目初期產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)將以 法國阿爾卡特GSM手機為標(biāo)準(zhǔn)，為了有效地達到標(biāo)準(zhǔn)， 將嚴(yán)格按照IS0 - 9000質(zhì)量保證體系的要求；實現(xiàn)每道 工序?qū)ι弦坏拦ば蜻M行檢測的制度，同時加強采購 備件的進度和產(chǎn)品出廠前的考機及質(zhì)量檢測，嚴(yán)把

10、 關(guān)。 4.4 生產(chǎn)設(shè)備 序 號 設(shè)備名 稱 單 位 單價 （萬元） 數(shù)量 1 組裝生 產(chǎn)線 套 150 5 2 產(chǎn)品測 試線 套 50 10 3 元器件 架 套 5 30 4 測試儀 器 套 50 2 5 總額（萬 元） 1500 4.5 輔助設(shè)備 A. 運 輸： 用 于 原 材 料 采 購， 倉 儲 及 銷 售 運 輸， 擬 購 買 下 列 車 輛。 8 B. 噸長途貨柜車 市區(qū)貨運面包車 電力供 應(yīng)： 普通 供 電。 C. 倉儲設(shè) 鏟車 貨架 備： E. 辦公通 訊： 直撥電 傳真 話 辦公家具 辦公用品 F. 采暖通 風(fēng) 設(shè)備 5 部 10 部 動 力、 照 明 電 供 應(yīng)， 24 小

11、 時 2 部 若干 5 部 1 部 若干 若干 空 調(diào)： 根 據(jù) 國際相應(yīng)的廠 房 設(shè) 計 標(biāo) 準(zhǔn)。 G . 包 裝 設(shè) 備 裝 箱 機 1 套 打 包 機 1 套 4.6 廠房工 程： 5000 平 方 米 生 產(chǎn) 線面積： 1000 平 方 米 (200 平 方 米 / 條 ) 測 試 線面積： 400 平 方 米 (100 平 方 米/ 間、 40 C 高 溫） 元 件 測試室： 200 平 方 米 原 料 庫： 1200 平 方 米 成 品 庫： 1500 平 方 米 車 庫 300 平方米 辦 公 區(qū)面積： 400 平 方 米 五、 企 業(yè) 組 織、 勞 動 定 員和人員培訓(xùn) 本 項

12、 目 將 根 據(jù)國家有關(guān)法律 規(guī) 定成立 有 限 責(zé) 任 公 司。 設(shè) 立 董 事 會， 董 事 長 是 公 司 的法定 代 表 人， 董事長 任 命 總 經(jīng) 理 進 行 管 理， 下 設(shè) 市 場 部、 技 術(shù) 部、 采 購 部、 財 務(wù) 部 及總經(jīng)理辦公 室 等 部 門， 人 員 定 員 1 18 人。 企 業(yè) 組織形式 及 各 部 門 職 能 如 下： 董事會 總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公室 產(chǎn)市產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)指 市場部：(1)產(chǎn)品成本分析、核算； 品市場定位(價格、配置)； 場信息反饋； 品的市場宣傳推廣計劃； 品大用戶銷售； 品銷售代理體系的建立、管理; 導(dǎo)生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計戈I。 技術(shù)部：(1)新產(chǎn)品

13、的研究開發(fā)、定型生產(chǎn)； (2) 產(chǎn)品性能的鑒定、評測； (3) 必要的軟件開發(fā)，項目支持； (4) 新技術(shù)的轉(zhuǎn)化、吸收； (5) 產(chǎn)品培訓(xùn)，包括廠家培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自身培訓(xùn); (6) 售前技術(shù)支持； 售 后 服 務(wù) 體 系 的建 立。 生 產(chǎn) 部: (1) 來 料 加 工、 倉儲、 來 料檢測; 制 定 生 產(chǎn) 計 劃; 生 產(chǎn) 加 工; 生 產(chǎn) 工 藝 的 制 r 宀 疋完 善； (5) 產(chǎn) 品 的 后 期 加 工- 銷售手 nri- 冊， 包裝。 進口米購部：(1)完成來料米購計劃； (2) 完成來料進口貨國內(nèi)采購。 財務(wù)部：(1)監(jiān)督財務(wù)狀況； (2)制定生產(chǎn)財務(wù)計劃。 此項目運行過程中

14、應(yīng)努力建立并完善如下計 劃體系： 市場部：季度銷售計劃(此計劃取決于市場情況，內(nèi) 部資源的使用)； 市場部、生產(chǎn)部：季度生產(chǎn)計劃； 生產(chǎn)部：進口采購計戈IJ; 生產(chǎn)部：進口采購部、財務(wù)部：生產(chǎn)財務(wù)部計劃; 市場部：市場推廣計劃； 生產(chǎn)部：新產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品線發(fā)展計劃； 生產(chǎn)部：產(chǎn)品售前、售后服務(wù)計劃； 生產(chǎn)部：倉儲管理控制計劃； 財務(wù)部：財務(wù)總平衡計劃； 市場部、生產(chǎn)部：市場及內(nèi)部人員培訓(xùn)計劃； 市場部：代理體系發(fā)展*劃。 5.2 組裝生產(chǎn)現(xiàn)流水作業(yè)工序及人員配置 六生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)工序：以一體化生產(chǎn)為例： 機箱電流檢-測一 整機裝配 母板安裝 各功育A板卡安裝 系統(tǒng)測試 后續(xù)工序如下： 24

15、小時加電高測姑包裝（含）資 料倉 儲 出廠 銷售 每 道 工 序1人， 耗時15 分鐘，均 包 括 對 上 道工 序 的 檢 查。 每 條 生 產(chǎn)線12 人，其 中工人10人， 測 試 工 程師 1人。 現(xiàn) 場 質(zhì) 量 管理人 員1人。 每臺移動 電 話 機 流 水線 裝 配 時 間 為14分 鐘，每 條生產(chǎn) 線每分鐘 可 生 產(chǎn) 裝 配 2.5 臺 移 動 電 話 機，每/ 時可 生產(chǎn)150臺， 每 ；日 生 產(chǎn) 1200 臺, 每 月 生 產(chǎn) 264C ）0臺，每 年生產(chǎn)316800臺。 如 采 用3條 生 產(chǎn)線則年產(chǎn)量將是950400臺，采用5條生產(chǎn)線則年產(chǎn)量 將 達 到1584000

16、臺。 后續(xù)工序如下： 24小時加電高溫測姑包裝（含）資料倉 儲出廠銷售 5.3 勞動 定 員（ 按照 招 、 五 條 生 產(chǎn) 線 統(tǒng) 計， 總 經(jīng) 理 1 人 生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 理 1 人 銷 售 副 總 經(jīng) 理 1 人 總 工 程 師 1 人 秘 書 及 行 政 助理 2 人 財務(wù) 3 人 生 產(chǎn) 線 技 工 50 人 測 試 線 技 工 10 人 測 試 工 程 師 5 人 現(xiàn) 場 質(zhì) 量 管 理 5 人 產(chǎn) 品 故 障 檢 測工 程師 1帀 2 人 原 材 料 采 購 2 人 宣 傳 公 關(guān) 2 人 市 場 開 發(fā) 銷 售 8 人 產(chǎn) 品 研 發(fā) 5 人 輔 助 人 員（ 搬 運 倉

17、儲） 20 人 共 計： 11 8 人 草 九 生產(chǎn)組織及人員培訓(xùn) 工作制度及培訓(xùn) 本 項 目 實 行 每 周 五 天， 每 天 8 小 時 工 作 制， 月 工 作 時 間22 天。 本 項 目 所 有 人 員 （ 包 括 工 人 和 技 術(shù) 人 員） 上 崗 前 均 需 接 受 培 訓(xùn)， 內(nèi) 容 主 要 為 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 及 管 理， 安 全 保 護， 安 全 生 產(chǎn)， 生 產(chǎn) 工 藝 及 技 能 等， 培 訓(xùn) 合 格 者 上 崗 實 習(xí)， 實 習(xí) 通 過 方 可 被 錄 用。 十 環(huán)保影響及治理方案 十二 項目實施的綜合計劃及進度預(yù)測 第 一 步 將征用土地 150 畝 建設(shè) 標(biāo) 準(zhǔn)

18、廠 房， 主 要 建 設(shè) 工 程 包 括 廠 房 的 裝 修 及 設(shè) 備 安 裝。 第二步 利用現(xiàn)成技術(shù)以O(shè)EM形成生產(chǎn)GSM CDMA手機，在 盡 可 能 性 的 時 間 內(nèi) 搶 占 市 場 份 額； 與 此 同 時， 通 過 自 行 開 發(fā)、 引 進 吸 收、 合 作 生 產(chǎn) 電 話 機 、BP 機 、 錄 音 機 組 合 的 移 動 電 話； 第三步，將GPS技術(shù)力口入。 本 項 目 產(chǎn) 品的 OEM 生 產(chǎn) 能 否 順 利 進 行 的 關(guān) 鍵 不 在 于 生 產(chǎn) 本 身， 而 在 于 原 材 料 的 供 應(yīng) 和 市 場 銷 售。 如 果 原 材 料 供 應(yīng) 充 足， 那 么 決 定 性

19、 因 素 將 是 市 場 的 銷 售 情 況。 因此，OEM的生產(chǎn)計劃將完全按照銷售的具體情況確 定， 銷 售 計 劃 包 括 以 下 五 個 部 分： 1、 市 場 定 位： 本 項 目 第 一 代 產(chǎn) 品 將 定 位 于 一 般 消 費 大 眾； 第 二 代 產(chǎn) 品 定 位 于 中 等 收 入 的 白 領(lǐng) 階 層 和 消 費 意識 較 為 超 前 的 現(xiàn) 代 青 年； 第 三 代 產(chǎn) 品 將 主 要 定 位 于 高 收入階層和對安全性 和保 密性 有 特殊要求 的 銀 行、 保 險 公 司、 國 家 機 關(guān) 等 部 門 。 2、 價 格 定 位： 根 據(jù) 中 國 國 情， 將實 行 高 質(zhì)

20、 量、 低 價格 的 方 針， 以 極 具 價 格 優(yōu) 勢 的第 一代 產(chǎn) 品沖擊市 場， 搶 占 盡 可 能 大 的 市 場 份 額。 然后 在產(chǎn) 品 的 更 新 換 代 過 程 中 一 步 步 恢 復(fù) 到 名 牌 多 功能 移動 電 話 的 價 格 。 3、 品 牌 宣 傳 及 廣 告： 通 過 周詳 的 CI 設(shè) 計和市場 營 銷 方 案 策 劃， 樹 立 公 司 及 品 牌的 良好 形 象。 4、 市 場 推 銷 及 全 面 營 銷： 通過 在全 國 建立廣泛 的 銷 售 和 售 后 服 務(wù) 網(wǎng) 絡(luò)， 擴 大 市場 占有 率。 初 步 計 劃 建 立 35 個 銷售和售后服務(wù)站和 56

21、 個 代理 點。 并通過市場細 分 和 員 工 培 訓(xùn) 等 措 施， 采 用各 種有 效 的 促 銷 活 動， 吸 引 用 戶 購 買。 5、 制 定大客戶銷售網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn) 略： 通過 即 將建立的 銷 售 網(wǎng) 絡(luò) 進 行 銷 售， 爭 取 全 國 各省 郵電 管 理 局 的 支 持， 以 及 油 田、 鐵 路、保 險 公 司 、高 等 級 公 路 管 理 局、 銀 行 等 大 行 業(yè) 用 戶 的 訂 單。 根 據(jù) 市 場 情 況， 在 三年 的時 間 內(nèi)使生產(chǎn) 達 到 設(shè) 計 規(guī) 模 ( 年 產(chǎn) 150 萬 臺 )。 第 一 年 生 產(chǎn) 60 萬 臺， 第二 年生 產(chǎn) 90 萬 臺， 第 三 年

22、生 產(chǎn)150 萬 臺， 并 根 據(jù) 此 生產(chǎn) 規(guī)劃 制 定相應(yīng)的 投 資 規(guī) 劃。 根據(jù)上述組裝生產(chǎn)的特點及既定的年度生產(chǎn) 計劃，本項目的建設(shè)將采用 分期投 資計劃（如 下 建立項目管理部門，負責(zé)項目的具體實施，人員分 工明確，并有高層人士居中協(xié)調(diào)，開始工商稅務(wù)手 續(xù)； 與生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商安排生產(chǎn)工藝和技術(shù)細節(jié)， 制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 編排詳細的設(shè)備清單； 編制詳細的廠房工程設(shè)計圖及所需設(shè)備清單； 安排資金籌措，落實資金到位； 征購廠房，購買設(shè)備； 廠房裝修及設(shè)備安裝； 建立行政管理機構(gòu)，公司開始運行，申請生產(chǎn)許可 證，注冊商標(biāo)等； 原材料采購； 安排市場銷售計劃，建立銷售體系； 廣告宣傳； 設(shè)備

23、調(diào)試，試運轉(zhuǎn)及設(shè)備驗收； 試生產(chǎn) 正式投產(chǎn)，開工儀式。 表8.2建設(shè)進度安排表 工作 項目 2006年 2007 年 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 A * B * C * D * E * F * G * H * I * J * K * * * * * L * M * N * 卜一投資概算 十三經(jīng)濟效益分析 .1 總投資： 萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)3700萬元，流 動 資 金0.46億 元， 無 形資 產(chǎn)1250萬元， 其它資 金400萬 元。 全部由公司出資籌集。投產(chǎn)后，年銷售收入：1.4億 元，年銷售利潤：1391萬元 七、財務(wù)分析和評價 7.1 總投資費用：0.8億元

24、人民幣，其中固定資產(chǎn)3700 萬元，流動資金0.46億元，無形資產(chǎn)1250萬元，其它資金 400萬元。 全部由公司出資籌集。 投產(chǎn)后，年銷售收入：1.4億元 年銷售利潤：1391萬元 稅金額：840萬元 利潤總額（萬元） 10391 X 100%= 51.96 % -X100% 總投資（萬元） 20000 利稅總額（萬元） 15231 投資利稅率= X 100%=X 100%= 76.16 % 總投資（萬元） 2000 財務(wù)內(nèi)部收益率：3.27 % 投資回收期：3.27年 7.2 盈虧平衡分析（以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平 衡點） 固定總 成本（萬元） 年銷售收入（萬元）-年變動成本（萬元）- 年 銷售稅金（萬元） 165+288+250+6346