HR-MAG-008出差費(fèi)用報(bào)銷管理辦法A3

1、三階文件生效日期編號版本/次A/3出差、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法編制人劉志輝審核人批準(zhǔn)人日期2019-3-20日期日期文件修改記錄序 號修改 版次修改 頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人批準(zhǔn)人生效日期1A/12、5增加 4.4 （日薪人員在出差期間， 必須要當(dāng) 地提供考勤記錄并且?guī)Щ亟o部門主管簽字 確認(rèn)后交至考勤人員，乘車時(shí)間均不計(jì)加 班費(fèi)）2A/26增加費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需提供相應(yīng)出差報(bào)告3A/32-54.1.1 請假單修改為請假卡4.6.2 由請假制度修改為員工考勤制度4.10.1 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)修改為日薪 15元/ 餐， 月薪 25 元 / 餐增加 4.10.11 出差報(bào)告內(nèi)容編號HR-MAG-008頁次2/5出差、

2、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法版本/次A/31. 目的 為規(guī)范公司人事考勤管理，明確上班請假外出、因公出差或因公交際應(yīng)酬審批流程和制 度，特?cái)M定本規(guī)定。2. 適用范圍 適用于公司上班時(shí)間請假外出和因公出差人員及因公交際應(yīng)酬人員。3. 職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)外出人員請假單、外出單、報(bào)銷單的審批。3.2 保安員負(fù)責(zé)外出人員手續(xù)的核實(shí)、放行。3.3 管理部負(fù)責(zé)請假單、外出單的批準(zhǔn)與考勤的記錄。3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審核、報(bào)銷。4. 規(guī)定4.1 上班請假外出4.1.1 所有人員上班時(shí)間因事請假外出， 須填寫請假卡，按請假流程經(jīng)部門、 管理部、 總經(jīng)理逐級審批后方可下班。4.1.2 員工下班，到保安室上班請假外

3、出人員登記表中登記。4.1.3 保安對外出人員所填寫內(nèi)容核實(shí)確認(rèn)后予以放行。4.2 出差4.2.1 因工作需要公司安排出差或個(gè)人申請出差 ,由出差人員填寫 外出單報(bào)部門經(jīng)理 審批，經(jīng)批準(zhǔn)后再逐級遞交管理部、總經(jīng)辦、總經(jīng)理審批，經(jīng)核準(zhǔn)后方可外出。4.2.2 出差人員需要申請用車時(shí)，須填寫派車單并按用車申請流程辦理。4.2.3 出差人員需要清楚填寫外出單 , 如實(shí)注明“外出時(shí)間”和“預(yù)定返回時(shí)間” , 并嚴(yán)格按照預(yù)定時(shí)間返回公司。4.2.4 出差人員將外出單 、派車單交門衛(wèi)室保安，值班保安核實(shí)外出單內(nèi)容， 確認(rèn)無誤后予以放行（若外出人員隨身攜帶貴重物品的按“物品放行規(guī)定”執(zhí) 行）。4.2.5 出差

4、人員返回公司須到門衛(wèi)室進(jìn)行登記確認(rèn)，值班保安根據(jù)出差人員實(shí)際返回時(shí) 間, 在外出單“實(shí)際返回時(shí)間”欄中予以記錄 ,并簽名確認(rèn)。4.2.6 臨時(shí)出差人員（一天以內(nèi)出差）未能按預(yù)定上班時(shí)間內(nèi)返回公司，延遲至下班后 才返回公司的 , 需在外出單“備注”欄中予以說明原因 ,否則管理部將對其考勤 不予補(bǔ)簽，作缺勤處理。4.2.7 部門負(fù)責(zé)人不得故意包庇縱容下級人員因私外出 , 出差人員不得假公濟(jì)私外出或 利用出差時(shí)間辦理私事 , 否則一經(jīng)查出予以嚴(yán)肅處理。編號HR-MAG-008頁次3/5出差、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法版本/次A/34.3 門衛(wèi)室保安對當(dāng)天所有外出單進(jìn)行分類整理并做好交接記錄，于次日上午 8:0

5、0（節(jié)假日順延至上班）將已簽名確認(rèn)的外出單遞交管理部考勤文員。4.4 日薪人員在出差期間，必須要當(dāng)?shù)靥峁┛记谟涗洸⑶規(guī)Щ亟o部門主管簽字確認(rèn)后交至 考勤人員，乘車時(shí)間均不計(jì)加班費(fèi)。4.5 管理部考勤文員結(jié)合外出單 、請假卡、上班請假外出人員登記表核對請假、 出差人員考勤， 做好相關(guān)記錄。 管理部對考勤中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)知會相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)， 將處理后的表單及時(shí)整理、存檔。4.6 審批權(quán)限4.6.1 上班時(shí)間請假外出，按公司員工考勤制度中請假流程和審批權(quán)限執(zhí)行。4.6.2 經(jīng)理級以下人員因公出差，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)初核，管理部復(fù)核；經(jīng)理級以上人員 因公出差，由總經(jīng)理直屬管理，管理部復(fù)核，總經(jīng)理核準(zhǔn)；4.7

6、 國內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)4.7.1 臨時(shí)出差人員在就餐時(shí)間不能及時(shí)返回公司，或公司安排去外地出差在 1 天以上 人員，公司給予外出就餐補(bǔ)助（出差地已安排就餐不予就餐補(bǔ)助） 。4.7.2 因公出差在一天以上，并在出差當(dāng)天不能及時(shí)返回公司，必須在外地留宿人員， 公司給予外地住宿補(bǔ)助（出差地已安排住宿不予住宿補(bǔ)助） 。4.7.3 交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)4.7.3.1 因公出差未向公司申請用車，憑實(shí)際乘坐車票報(bào)銷其往返交通費(fèi)。4.7.3.2 省內(nèi)、市區(qū)內(nèi)乘坐工具以搭乘公共汽車、地鐵為主，原則上不允許隨意搭乘的 士。若因特殊情況無公共汽車搭乘，需提前報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可搭乘的士。搭 乘的士僅作乘車臨時(shí)中轉(zhuǎn)，其單程費(fèi)用不得超

7、過 20 元/ 次（搭乘費(fèi)用以出租車服 務(wù)收款發(fā)票為準(zhǔn)）。4.7.3.3 自備車輛出差者，公司按 1元/ 千米進(jìn)行燃油補(bǔ)助，報(bào)銷相應(yīng)過橋、過路、停車 費(fèi)，不再另外報(bào)銷其它交通費(fèi)用。4.7.3.4 若因工作需要遠(yuǎn)赴外省、外區(qū)域須乘坐火車、輪船、飛機(jī)等交通工具的，部門 需至少提前七天以上填寫聯(lián)絡(luò)單，并清楚說明外出事由、原因、出差地、預(yù)計(jì)搭 乘交通工具及相應(yīng)費(fèi)用等，與外出單一并報(bào)相關(guān)部門審批確定。4.8 國外出差標(biāo)準(zhǔn)4.8.1 出差部門（人員）提前對出差搭乘交通工具與相應(yīng)費(fèi)用和出差期間當(dāng)?shù)厣顦?biāo)準(zhǔn) 及費(fèi)用、通訊費(fèi)、交通費(fèi)等情況擬訂“出差經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)”報(bào)總經(jīng)辦、總經(jīng)理審 批同意。4.8.2 出差期間所

8、有差旅費(fèi)在計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，按票據(jù)采取實(shí)銷制，原則上不得超出預(yù)編號HR-MAG-008頁次4/5出差、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法版本/次A/3算費(fèi)用的 20%，超出部分開支須提供書面報(bào)告，呈總經(jīng)辦、總經(jīng)理審批。4.8.3 出差期間出差人員所有工資、福利按正常出勤發(fā)放。4.9 交際應(yīng)酬費(fèi)用4.9.1 因工作需要產(chǎn)生交際費(fèi)用的，需提前以書面形式向部門經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)提出本次 費(fèi)用申請，申請內(nèi)容包括：事由、參加人數(shù)、發(fā)生次數(shù)、預(yù)計(jì)金額。4.9.2 交際費(fèi)用必須單獨(dú)填列費(fèi)用報(bào)銷單 ，并將“交際費(fèi)用申請單”做為附件，否則 財(cái)務(wù)部門作退回處理。4.9.3 出差期間的交際費(fèi)用及差旅費(fèi)用需同時(shí)以差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷。4.9.4

9、 營銷部招待客戶產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用及報(bào)銷以 差旅費(fèi)報(bào)銷單或費(fèi)用報(bào)銷單報(bào) 銷4.10 核銷制度4.10.1 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及核準(zhǔn)權(quán)限級別交通工具 標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)電話費(fèi) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)交際費(fèi)用核準(zhǔn)權(quán)限備注職員（含工程師）汽車日薪： 15元/ 餐 月薪： 25 元 / 餐120 元/ 人 / 晚5元/天1. 200 元由部門 經(jīng)理核準(zhǔn)；2. 200 元- 500 元由總監(jiān)核準(zhǔn)；3. 500 元由總經(jīng) 理核準(zhǔn)。提供正規(guī)稅務(wù)發(fā)票主管級（含高級 工程師）高鐵/ 火車25 元/ 餐200 元/人/ 晚理級人員高鐵400 元/ 人 / 晚總監(jiān)級及以上人員實(shí)報(bào)實(shí)銷說明：1、 交通工具： a、如需要乘坐飛機(jī)者，須書

10、面申請經(jīng)總經(jīng)理簽核后方可； b、高鐵與火車的選擇，須遵循便捷的原則。2、 伙食與住宿： a、如出差地免費(fèi)提供食宿，即不予報(bào)銷伙食與住宿補(bǔ)助費(fèi)。4.10.2 因公出差需預(yù)支出差費(fèi)用的，出差人員可按出差預(yù)算費(fèi)用的80%經(jīng)相關(guān)部門審批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支款項(xiàng)。4.10.3 出差期間由于宴客、 托運(yùn)或其它原因預(yù)計(jì)超支時(shí)， 需提前向上級主管領(lǐng)導(dǎo)電話請 示，并保留相應(yīng)票據(jù)，回來補(bǔ)單報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。4.10.4 出差期間因工作原因需延長出差時(shí)間， 須電話報(bào)請所屬權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)； 若因病或 不可抗拒因素需延長出差時(shí)間，須電話報(bào)請所屬權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)，并在出差結(jié)束后 提供相應(yīng)證明，經(jīng)核查屬實(shí)后予以差旅報(bào)銷。不得

11、因私事或借故延長出差時(shí)間， 否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)論處。4.10.5 出差人員原則上按規(guī)定時(shí)間上班， 不提倡超時(shí)加班， 對因工作需要超時(shí)加班人員 （日薪人員），須提前電話請示公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 對于出差期間逢國家規(guī)定休息日或編號HR-MAG-008頁次5/5出差、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法版本/次A/3法定假期的，公司可酌情安排調(diào)休處理（已足額支付加班費(fèi)的除外） 。4.10.6 凡隨董事長、總經(jīng)理出差的員工，若有費(fèi)用支出，經(jīng)董事長、總經(jīng)理審核后予以適當(dāng)報(bào)銷。4.10.7 進(jìn)行就餐補(bǔ)助報(bào)銷時(shí) , 需清楚注明出差時(shí)間、就餐次數(shù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助總費(fèi)用 等。4.10.8 出差住宿補(bǔ)助報(bào)銷， 需憑住宿旅館開具的發(fā)票與住宿結(jié)算清單在不超過住宿補(bǔ)助 標(biāo)準(zhǔn)的情況下， 采取實(shí)銷制； 對于不能提供相應(yīng)住宿憑據(jù)的， 財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷4.10.9 出差期間搭乘交通費(fèi)用一律憑正規(guī)乘車（乘機(jī)）發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷；對違反乘車規(guī)定 的超額部分按自付處理。對弄虛作假虛報(bào)、謊報(bào)行為，一經(jīng)查出將按虛報(bào)金額的 雙倍進(jìn)行罰款并予以警告處理。4.10.10 所有差旅費(fèi)報(bào)銷，須清楚填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單 ，注明報(bào)銷原因和具體內(nèi)容，并 將相應(yīng)票據(jù)附于其后，按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度進(jìn)行審批報(bào)銷。4.10.11 下列四類情況，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)銷費(fèi)用需附相應(yīng)材料。4.10.11.1 外出參加展會，需做參展成果總結(jié)報(bào)