文具廠倉庫管理制度-原料、成品、外協(xié)、盤點(diǎn)工作流程

1、文件類別制度文件編號(hào)AV/CC-005發(fā)出部門倉庫主題物料管理制度頁碼第1頁共7頁日期2011年06月21日1.0總則為了加強(qiáng)對(duì)倉庫的管理，規(guī)范倉庫管理過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的操作，確保為公司的生產(chǎn)和銷售提供準(zhǔn)確的信息、優(yōu)質(zhì)的 物資，以達(dá)到物盡其用、貨暢其流之目的2.0范圍適用于公司各倉庫。3.0職責(zé)倉 庫:負(fù)責(zé)公司所有物料的出入庫、貯存、盤點(diǎn)等工作采購部:負(fù)責(zé)辦理物資入庫手續(xù)品質(zhì)部:負(fù)責(zé)成品和所有物資入庫前的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。營銷部：負(fù)責(zé)向成品倉庫提供發(fā)運(yùn)單與裝箱單等相關(guān)資料。生產(chǎn)與財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)倉庫工作的監(jiān)督、檢查工作。4.0制度內(nèi)容4.1收料作業(yè)規(guī)定4.1.1采購物料進(jìn)廠時(shí)，倉管員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的

2、生產(chǎn)任務(wù)單與超量采購申請(qǐng)單核對(duì) 供應(yīng)商送貨單的供貨 單位名稱、任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容（各項(xiàng)內(nèi)容供應(yīng)商必須填寫齊全，否則倉庫保 管員有權(quán)拒收物料），如交貨數(shù)量超出者，倉管員及時(shí)反饋到相關(guān)采購，由采購經(jīng)理和倉庫主管決定是否收貨， 并由采購經(jīng)理填寫超量送貨單由生產(chǎn)副總簽字后，中轉(zhuǎn)倉庫保管員再予辦理收料手續(xù)。4.1.2收料時(shí)，倉管員必須對(duì)來料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外箱標(biāo)示、包裝方式、尾數(shù)包裝等進(jìn)行核查，中轉(zhuǎn)倉庫還應(yīng) 對(duì)所進(jìn)物料按隨機(jī)原則核查來料的比重，并將抽查結(jié)果的換算率記錄于送貨單上，當(dāng)每公斤單位數(shù)小于合同 的比率或者大于5%寸，必須通知采購部進(jìn)行處理，其抽查比率不得小于20%（

3、A類材料1008清點(diǎn)）。同時(shí)必 須要求供應(yīng)商在合理范圍內(nèi)放足物料因品質(zhì)因素與自然消耗因素的余量。4.1.3物料點(diǎn)收完成后，收料人員按實(shí)收數(shù)量回簽供應(yīng)商送貨單。正常生產(chǎn)用料存放于待檢驗(yàn)區(qū)，然后將供應(yīng) 商送貨單交品管填寫送檢、檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行IQC檢驗(yàn)。同時(shí)倉管員對(duì)每日的收料明細(xì)包括委外加工入庫 的數(shù)據(jù)予以記錄至共享文件夾-采購計(jì)劃指令單。4.1.4 IQC檢驗(yàn)完成后，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在物料包裝上標(biāo)記相應(yīng)的品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)示并還原包裝，然后交倉管員點(diǎn)收。 合格的由中轉(zhuǎn)庫按送貨單內(nèi)容，包括供貨單位、任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容開具主 要材料入庫單IQC加蓋QC PAS章并簽字。將其中的財(cái)務(wù)聯(lián)

4、與倉庫聯(lián)同貨物一起于檢驗(yàn)后2小時(shí)內(nèi)與相關(guān) 單據(jù)一起分別轉(zhuǎn)移對(duì)應(yīng)倉庫，再由該倉庫的保管員清點(diǎn)貨物的數(shù)量，確認(rèn)無誤后在財(cái)務(wù)聯(lián)上簽字確認(rèn)返回中制定/日期倉庫2014.06.21審核/日期核準(zhǔn)/日期文件類別制度文件編號(hào)AV/CC-005發(fā)出部門倉庫主題物料管理制度頁碼第2頁共7頁日期2011年06月21日轉(zhuǎn)庫。4.1.5貨物入庫,對(duì)應(yīng)倉庫管理員應(yīng)及時(shí)按物料的類別歸屬，存放于相應(yīng)貨架/區(qū)域的儲(chǔ)位上，注意要將上期結(jié)存的 物料移到最便于取用的地方，以便于先進(jìn)先出管理,并按物料供應(yīng)商名稱、進(jìn)廠日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、 貨號(hào)、數(shù)量等詳細(xì)填寫相應(yīng)的物料標(biāo)識(shí)卡與記錄于倉庫收發(fā)存臺(tái)帳；采購員在收到發(fā)票后，送中轉(zhuǎn)庫核

5、 對(duì)，然后附上送貨單、主要材料入庫單與采購合同、超量采購申請(qǐng)單送財(cái)務(wù)成本核算組審核。4.2退料作業(yè)規(guī)定421不良品退料421.1中轉(zhuǎn)庫倉管員在收到品管的不合格檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格物料進(jìn)行整理、包裝，堆放于來料退貨 區(qū)，同時(shí)開具出廠（退貨）單并交由IQC簽字確認(rèn)。通知采購，由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨。對(duì)已 通知的供應(yīng)商，超過七天仍未辦理退貨的，由倉管列出超期未退物料清單經(jīng)倉庫主管和采購經(jīng)理批 準(zhǔn)后處理。4.2.1.2車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)外購物料質(zhì)量不良要求退貨的，由車間填寫退料單，并經(jīng)IQC簽字確認(rèn)后退回 半成品倉庫進(jìn)行銷帳，然后由半成品倉庫退回中轉(zhuǎn)庫，中轉(zhuǎn)庫保管員在收到退料單后，馬上通知采

6、 購?fù)素洝?.2.1.3對(duì)生產(chǎn)線因制造過程中不合理操作或其它損耗造成的不良或報(bào)廢品退庫時(shí)，退料部門要對(duì)物料做好歸類 細(xì)分處理，如實(shí)填寫退料單或報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)品質(zhì)人員確認(rèn)并寫明不良品處理方式后，至倉庫 辦理入庫，報(bào)廢品到廢品庫辦理。倉管員清點(diǎn)物料完成，回簽退料單或報(bào)廢單并作相關(guān)入帳處理。4.2.1.4所有不合格物料當(dāng)品管部門不可確認(rèn)時(shí)，轉(zhuǎn)由技術(shù)工程部門分析確認(rèn)。4.2.1.5針對(duì)報(bào)廢物料及一年以上呆滯品或其他不需用的物料，倉庫要及時(shí)提報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)成本核算組備 案并經(jīng)QC確認(rèn)后報(bào)生產(chǎn)副總審批。4.2.2良品退料因訂單更改、取消或其它原因造成的良品退料，退料部門對(duì)物料做好歸類細(xì)分，如實(shí)填寫退料

7、單，注 明批次、數(shù)量、規(guī)格、品名及原因，經(jīng)QC確認(rèn)后，至倉庫辦理入庫手續(xù)，退回物料要求包裝完好，尾數(shù)區(qū) 分，每包裝數(shù)量對(duì)應(yīng)原包裝。倉庫在收到退料后必須馬上通知采購部門進(jìn)行處理，假如無法退回供應(yīng)商的必 須在每月25日將該物料的數(shù)據(jù)在報(bào)表備注中說明上報(bào)給財(cái)務(wù)成本核算組。4.3發(fā)料作業(yè)規(guī)定4.3.1生產(chǎn)領(lǐng)用：車間提前將按生產(chǎn)任務(wù)單規(guī)定的數(shù)量開具的領(lǐng)料單送至倉庫，并于單上注明物料需求日期、 任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、客戶等相關(guān)信息，倉管員應(yīng)對(duì)照生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量依循先進(jìn)先出原則，及時(shí)發(fā)料；領(lǐng)料制定/日期倉庫2014.06.21審核/日期核準(zhǔn)/日期文件類別制度文件編號(hào)AV/CC-005發(fā)出部門倉庫主題物料管理制度頁

8、碼第3頁共7頁日期2011年06月21日單開據(jù)的數(shù)量如果超出任務(wù)單的，倉庫應(yīng)把單據(jù)退回車間讓其重新按生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量開具，超出生產(chǎn)任 務(wù)單數(shù)量的部分由使用單位填超領(lǐng)單并在備注欄注明用途，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人員審核后報(bào)生產(chǎn)副總審批至倉 庫領(lǐng)料，倉庫在月末建立非正常生產(chǎn)領(lǐng)料報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)成本核算組備案。4.3.2試制領(lǐng)料，倉管員按經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員及技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)料，單上所有物料須有物料編碼。433部門零星領(lǐng)料，要從嚴(yán)管理，各部門領(lǐng)料時(shí)應(yīng)填好物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確 認(rèn)后有效；4.3.4手續(xù)不全（即無審核（批準(zhǔn)）、無規(guī)格型號(hào)、無物料編號(hào)、無原因）的領(lǐng)料，倉庫一律不予發(fā)料。禁止無單

9、發(fā)料。4.3.5發(fā)料時(shí)間：一天二次。上午8:30-10:00,下午3:00-4:30,其他時(shí)間倉庫原則上不對(duì)外發(fā)料（注：特殊情況除 外）。4.3.6倉庫發(fā)料時(shí),領(lǐng)料人必須當(dāng)面核對(duì)所發(fā)物料與領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)是否相符，在發(fā)料后領(lǐng)料人在領(lǐng)料單、委外加工 出庫單、出廠（退貨）單以及相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)，確認(rèn)離庫后的物料發(fā)生短缺的，倉庫保管員可以免責(zé)。4.3.7物料出庫須遵循“先進(jìn)先出”原則，倉管員發(fā)料時(shí)根據(jù)物料標(biāo)識(shí)卡來區(qū)分時(shí)間先后，保證先進(jìn)先出的發(fā) 料原則，所有發(fā)放物料須有“ QC PASS章標(biāo)識(shí)。4.4自制半成品、成品入庫4.4.1自制半成品、成品入庫時(shí)，由生產(chǎn)車間填寫半成品/成品入庫單，經(jīng)品管檢驗(yàn)并簽名

10、確認(rèn)后，將標(biāo)示完整 的半成品、成品放置于指定地點(diǎn)，交由倉管員進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、貨號(hào)、包裝方式等項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)，倉管 員在半成品/成品入庫單簽收，并存放于相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域。4.4.2半成品、成品進(jìn)出庫手續(xù)只能在倉庫辦理。4.5成品出庫4.5.1銷售部出貨提前一個(gè)工作日將發(fā)運(yùn)單、裝箱單送至倉庫，同時(shí)出具提貨人相關(guān)資料（如身份證、車牌 號(hào)等）。倉管員應(yīng)對(duì)發(fā)運(yùn)單和裝箱單中各項(xiàng)內(nèi)容仔細(xì)審查（如客戶、訂單號(hào)、PO#出貨日期、產(chǎn)品 編碼、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等），并簽名確認(rèn)。4.5.2成品倉管員依發(fā)運(yùn)單按先進(jìn)先出原則備齊貨物，分類存于“待出貨區(qū)”，同時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行出貨檢驗(yàn)， 當(dāng)不能滿足銷售出貨要求的，倉管員要及時(shí)

11、知會(huì)生產(chǎn)部、銷售部跟進(jìn)處理。4.5.3檢驗(yàn)完成后，倉管員根據(jù)發(fā)運(yùn)單和裝箱單進(jìn)行數(shù)量、型號(hào)等項(xiàng)目的再次核對(duì)，運(yùn)輸人到達(dá)后，倉管 員對(duì)銷售提供的承運(yùn)資料進(jìn)行核對(duì)，無誤后辦理成品出庫單，并交由運(yùn)輸人員簽收確認(rèn)。所有成品、半成 品出庫，須知會(huì)QC部門進(jìn)行監(jiān)控。4.6委外加工出庫（ODM外包）制定/日期倉庫2014.06.21審核/日期核準(zhǔn)/日期文件類別制度文件編號(hào)AV/CC-005發(fā)出部門倉庫主題物料管理制度頁碼第4頁共7頁日期2011年06月21日4.6.1.生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)合工廠實(shí)際產(chǎn)能制定排產(chǎn)計(jì)劃、委外加工計(jì)劃和外包計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后分 發(fā)相關(guān)部門和倉庫。倉庫根據(jù)委外加工計(jì)劃和外包計(jì)

12、劃仔細(xì)核對(duì)計(jì)劃員開具的物料外發(fā)通知單的任務(wù)單 號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、貨號(hào)、嚴(yán)格控制發(fā)放。4.6.2核對(duì)無誤后開具委外加工出庫單經(jīng)相關(guān)人員審核后由加工單位簽收確認(rèn)，本公司送料的由司機(jī)和倉庫交 接后再和加工單位簽收確認(rèn)。外發(fā)時(shí)應(yīng)用的周轉(zhuǎn)箱要記錄臺(tái)帳。4.6.3外購物料需用公司的包裝物進(jìn)行包裝后送貨的物料外發(fā)須采購員在 物料外發(fā)通知單上確認(rèn)外發(fā)數(shù)量、時(shí) 間和發(fā)運(yùn)地點(diǎn)并簽字方可發(fā)放。4.6.4禁止無物料外發(fā)通知單外發(fā)、口頭通知外發(fā)、超計(jì)劃多發(fā)、無審核出門等。4.7委外加工（外包）入庫4.7.1加工商完成加工入庫時(shí)須在送貨單上寫明加工單位、任務(wù)單號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、貨號(hào)送到指定地點(diǎn)辦理入庫。 倉庫依照4.1.2、

13、4.1.3、4.1.4處理開具委外加工入庫單。4.7.2 IQC檢驗(yàn)完成后，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在物料上標(biāo)記相應(yīng)的品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)示并還原包裝，然后交倉管員點(diǎn)收。合格 的在委外加工入庫單加蓋QCPASS章并簽字。不合格的報(bào)計(jì)劃和采購并要求返工，對(duì)不能返工返修完好的 由采購和財(cái)務(wù)對(duì)加工商進(jìn)行處罰或賠償。4.8報(bào)廢品、生產(chǎn)廢料處理4.8.1倉庫每周六下午2： 00-4 : 00辦理廢品入庫。所有報(bào)廢物料和生產(chǎn)廢料須做好歸類細(xì)分處理，以便利用價(jià)值 最大化。所有報(bào)廢申請(qǐng)單須有品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理簽字后生效，重大報(bào)廢要總經(jīng)理簽字同意。4.8.2廢品倉庫倉管員核對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單是否符合規(guī)定、報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是

14、否與報(bào)廢申請(qǐng)單 相符。無誤后辦理入庫，并記錄臺(tái)帳。4.8.3嚴(yán)禁廢品無單入庫、無審核入庫。4.8.4采購經(jīng)理負(fù)責(zé)廢品、廢料的出售，倉庫主管負(fù)責(zé)司磅，行政負(fù)責(zé)全程監(jiān)督，財(cái)務(wù)審核售價(jià)和收款。4.9貯存防護(hù)及搬運(yùn)4.9.1倉管員對(duì)物料儲(chǔ)存場(chǎng)地和防護(hù)方法作安排時(shí)，要考慮產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存過程中的防撞、防壓、防震、防塵、防 潮、防銹、防火、防盜等措施。對(duì)易燃、易爆和有毒物料必須隔離存放，并有醒目的警告標(biāo)示。倉庫物料堆 放限高1.6米。4.9.2當(dāng)庫存物料達(dá)到12個(gè)月未使用時(shí)，轉(zhuǎn)化為呆滯料，倉管員于每月底統(tǒng)計(jì)并填寫呆滯料明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)成 本核算組、計(jì)劃、技術(shù)及其它相關(guān)部門分析處理。4.9.3物料庫存期限超過物料

15、保存期限總表中的規(guī)定時(shí)，倉管員填記復(fù)檢申請(qǐng)單交品質(zhì)部檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合制定/日期倉庫2014.06.21審核/日期核準(zhǔn)/日期文件類別制度文件編號(hào)AV/CC-005發(fā)出部門倉庫主題物料管理制度頁碼第5頁共7頁日期2011年06月21日格的物料由品管員標(biāo)記重檢合格標(biāo)示。不合格品由倉管員列出清單，經(jīng)部門主管審核、生產(chǎn)副總審批后定期 作報(bào)廢或其他方式處理。并統(tǒng)計(jì)于每月報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部門。4.9.4倉管員每天對(duì)倉庫溫濕度進(jìn)行檢查，記入溫濕度記錄表，確保溫度在0-35C、相對(duì)濕度在45-80%圍內(nèi) （對(duì)溫、濕敏感材料作另外特殊防護(hù)），當(dāng)出現(xiàn)超標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施予以糾正，并記錄至備注欄內(nèi)。4.9.5倉庫物料一

16、般使用液壓車進(jìn)行搬運(yùn)，倉管員應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并記錄至液壓車保養(yǎng)記錄表。相關(guān)人 員應(yīng)遵循安全管理程序。4.9.6成品和主要原材料裝卸一般使用叉車作業(yè)，司機(jī)應(yīng)持證上崗。并定期對(duì)叉車進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并記錄至叉車 保養(yǎng)記錄表。相關(guān)人員應(yīng)遵循安全管理程序。4.9.7料架貨物堆放由電動(dòng)叉車完成，操作人員經(jīng)培訓(xùn)后方可使用。并定期對(duì)電動(dòng)叉車進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并記錄至電 動(dòng)叉車保養(yǎng)記錄表。相關(guān)人員應(yīng)遵循安全管理程序。4.10貨倉盤點(diǎn)4.10.1循環(huán)盤存制：對(duì)物料的增減做及時(shí)的登記，隨時(shí)計(jì)算匯總結(jié)存，并將物料按區(qū)類連續(xù)盤點(diǎn)，或是物料到達(dá) 最低存量時(shí)，自動(dòng)加以盤點(diǎn)。倉管員須每月對(duì)所管控物料進(jìn)行自盤，若有異常應(yīng)及時(shí)填寫

17、盤點(diǎn)差異分析 表，報(bào)倉庫主管審核、生產(chǎn)副總審批后，作調(diào)帳動(dòng)作。4.10.2定期盤存制：定為每年6月30日和12月31日進(jìn)行兩次定期盤存。4.10.3盤點(diǎn)工作倉庫全面負(fù)責(zé)主持，人手不夠時(shí)，向相關(guān)部門借派人員。4.10.4盤點(diǎn)前由計(jì)劃部通知制造、銷售、采購等相關(guān)部門召開盤點(diǎn)會(huì)議，確定初盤、復(fù)盤人員，提前做好相關(guān)文 本表格的準(zhǔn)備工作。盤點(diǎn)時(shí)，貨倉原則上不進(jìn)料、不發(fā)料、不出貨。相關(guān)部門按要求給予工作配合，特殊 情況需報(bào)請(qǐng)盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處理。4.10.5自盤完畢后，由財(cái)務(wù)成本核算組組織相關(guān)人員對(duì)盤點(diǎn)數(shù)進(jìn)行復(fù)查。將盤點(diǎn)的正確與否列入對(duì)倉庫保管員的 考核內(nèi)容；出現(xiàn)盤點(diǎn)差異時(shí)，由倉庫填寫盤點(diǎn)差異分析表，報(bào)倉

18、庫主管審核、生產(chǎn)副總審批，財(cái)務(wù)核對(duì) 后進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)帳。4.10.6倉庫對(duì)在庫物料與外借物料進(jìn)行清盤，制造部門對(duì)在制物料進(jìn)行清盤，工程部門、品質(zhì)部門、研發(fā)體系對(duì) 測(cè)試儀器、工模夾具等進(jìn)行清盤，采購部門對(duì)在途物料匯總報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商及外協(xié)廠商處的 模具、測(cè)試器具進(jìn)行清盤。行政部門配合設(shè)備科對(duì)固定資產(chǎn)、辦公品、低值易耗品進(jìn)行清盤。4.10.7所有初、復(fù)盤人員在盤點(diǎn)時(shí)，均須在盤點(diǎn)標(biāo)示單及盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn)，并將盤點(diǎn)標(biāo)示單隨物 放置。4.10.8盤點(diǎn)工作完成后，倉庫需對(duì)問題進(jìn)行總結(jié)，檢討呆料比重，存貨周轉(zhuǎn)率的高低，倉儲(chǔ)分配的合理性等，提制定/日期倉庫2014.06.21審核/日期核準(zhǔn)/日期文件類別制度文件編號(hào)AV/