2017年南京公共自行車(chē)建設(shè)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金

1、2017年南京市公共自行車(chē)建設(shè)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告江蘇蘇港會(huì)計(jì)師事務(wù)所地址：南京市定淮門(mén)99號(hào)郵編：210003電話(huà)真址：目 錄一、項(xiàng)目基本情況1（一）項(xiàng)目背景1（二）主管部門(mén)（單位）職能2（三）資金管理情況3二、績(jī)效評(píng)價(jià)組織實(shí)施4（一）評(píng)價(jià)目的4（二） 評(píng)價(jià)依據(jù)4（三） 評(píng)價(jià)原則、方法5（四） 評(píng)價(jià)組織實(shí)施5三、績(jī)效評(píng)價(jià)情況6（一）評(píng)價(jià)結(jié)果（得分情況）6（二）績(jī)效分析6四、主要問(wèn)題12五、評(píng)價(jià)建議13（一）進(jìn)一步完善自行車(chē)建設(shè)資金管理辦法14（二） 進(jìn)一步完善南京市公共自行車(chē)長(zhǎng)期規(guī)劃制度14（三）

2、進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)考核制度14六、報(bào)告附表16附件一：績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分表16附件二：績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表182017年南京市公共自行車(chē)建設(shè)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告為加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的跟蹤績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)南京市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理辦法（寧政辦發(fā)20151號(hào)）、關(guān)于印發(fā)的通知（寧財(cái)績(jī)2016281號(hào)）和南京市財(cái)政局2018年績(jī)效自評(píng)價(jià)工作安排，我所接受南京市交通運(yùn)輸局委托，對(duì)2017年南京市公共自行車(chē)建設(shè)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況及結(jié)果如下： 一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目背景公共交通作為城市的重要基礎(chǔ)設(shè)施，與市民的生產(chǎn)生活密切相關(guān)，是城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。公

3、共自行車(chē)起源于歐洲，是城市交通的組成部分。公共自行車(chē)具有眾多優(yōu)勢(shì)，可作為城市公交接駁的輔助性交通工具，能夠有效破解“最后1-3公里”的交通難題，最大限度地促進(jìn)各種交通資源的合理利用，滿(mǎn)足居民多層次的短距離出行以及不同出行目的的交通需求，高效、便捷地集散客流，提高城市交通的整體運(yùn)行效率。2007年以來(lái)，我國(guó)部分城市開(kāi)發(fā)實(shí)施公共自行車(chē)租賃系統(tǒng)工程，杭州、武漢、南昌、上海閔行、張江以及我省無(wú)錫、張家港等地率先探索，目前這套系統(tǒng)正趨于成熟。這些城市公共自行車(chē)租賃系統(tǒng)的實(shí)施，對(duì)方便居民生活，改善城市形象發(fā)揮了一定作用。近年來(lái)，南京市委、市政府高度重視公共自行車(chē)建設(shè)工作，列入“為民辦實(shí)事”項(xiàng)目并重點(diǎn)推進(jìn)，

4、取得了突破性進(jìn)展，受到市民普遍歡迎。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通的意見(jiàn)（國(guó)辦發(fā)200546號(hào)）、省政府關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)城市公共交通優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施意見(jiàn)（蘇政發(fā)201480號(hào)），南京市政府制定的了南京市公共自行車(chē)發(fā)展工作方案（寧政辦發(fā)201577號(hào)），計(jì)劃三年的時(shí)間（2015-2017年），基本實(shí)現(xiàn)全市公共自行車(chē)全覆蓋，全面建成設(shè)施完備的公共自行車(chē)調(diào)度體系和功能齊全的公共自行車(chē)綜合服務(wù)中心。南京市交通局申請(qǐng)?jiān)O(shè)立了公共自行車(chē)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金，保障南京市公共自行車(chē)建設(shè)按計(jì)劃進(jìn)行。（二）主管部門(mén)（單位）職能1、項(xiàng)目主管部門(mén)：南京市交通運(yùn)輸局客運(yùn)服務(wù)處，主要職責(zé)：組織編制全市城鄉(xiāng)客運(yùn)交通發(fā)

5、展專(zhuān)業(yè)規(guī)劃，承擔(dān)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)交通行業(yè)發(fā)展政策研究工作；承擔(dān)各種客運(yùn)交通運(yùn)輸方式有效銜接的協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)指導(dǎo)監(jiān)督城鄉(xiāng)客運(yùn)交通年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂和實(shí)施工作；指導(dǎo)編制公交線(xiàn)網(wǎng)優(yōu)化方案；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)交通的行業(yè)管理與服務(wù)工作；擬訂重大活動(dòng)和節(jié)假日的交通運(yùn)輸服務(wù)保障方案并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)軌道交通的運(yùn)營(yíng)管理；承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公共自行車(chē)運(yùn)營(yíng)管理工作。南京市交通運(yùn)輸局財(cái)務(wù)處，主要職責(zé)：指導(dǎo)實(shí)施交通行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)制訂交通運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng)資金安排計(jì)劃、編制預(yù)算、撥付及使用監(jiān)督；負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸相關(guān)財(cái)政、用地、價(jià)格等政策建議；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理和國(guó)有資產(chǎn)管理；參與交通建設(shè)資金的融通、統(tǒng)籌、調(diào)度工作；指導(dǎo)直屬單位財(cái)務(wù)

6、管理和國(guó)有資產(chǎn)管理；指導(dǎo)交通規(guī)費(fèi)征收工作。負(fù)責(zé)擬訂局系統(tǒng)內(nèi)審工作制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。2.項(xiàng)目實(shí)施單位：依據(jù)市政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南京市公共自行車(chē)發(fā)展工作方案的通知（寧政辦發(fā)201577號(hào)）、南京市公共自行車(chē)管理辦法（市政府令第311號(hào)）、南京市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于同意設(shè)立南京公共自行車(chē)有限公司的批復(fù)（寧國(guó)資委企2015年41號(hào)文）以及南京市交通集團(tuán)關(guān)于同意公交集團(tuán)出資成立南京公共自行車(chē)有限公司的批復(fù)（寧交集201541號(hào)），由南京公共交通（集團(tuán)）有限公司出資5000萬(wàn)元，于2015年3月31日成立南京市公共自行車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南京自行車(chē)公司”），下設(shè)江北新區(qū)公共自行

7、車(chē)分公司，負(fù)責(zé)主城區(qū)以及江北新區(qū)公共自行車(chē)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理工作；江寧區(qū)、溧水區(qū)、高淳區(qū)自行成立本區(qū)公共自行車(chē)公司，負(fù)責(zé)各行政區(qū)內(nèi)公共自行車(chē)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理工作。（三）資金管理情況2017年度南京市財(cái)政計(jì)劃補(bǔ)貼3880萬(wàn)元，包括2016年公共自行車(chē)建設(shè)清算資金1060萬(wàn)元;2016年江寧區(qū)建設(shè)公共自行車(chē)?？奎c(diǎn)80處，江北四區(qū)建設(shè)公共自行車(chē)?？奎c(diǎn)50處，預(yù)計(jì)2600萬(wàn)元，市區(qū)財(cái)政2：8分擔(dān)，市級(jí)財(cái)政分擔(dān)520萬(wàn)元；2017年主城區(qū)建設(shè)公共自行車(chē)停靠點(diǎn)230處，預(yù)計(jì)4600萬(wàn)元，市區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼5：5分擔(dān)，市級(jí)財(cái)政承擔(dān)2300萬(wàn)元。2017年度南京自行車(chē)公司實(shí)際收到市財(cái)政補(bǔ)貼的2016年公共自行車(chē)建設(shè)清

8、算資金934.7萬(wàn)元，預(yù)撥的2017年自行車(chē)建設(shè)資金2620萬(wàn)元。2016年對(duì)應(yīng)建設(shè)支出1301.58萬(wàn)元,2017年對(duì)應(yīng)建設(shè)支出2865萬(wàn)元；江寧自行車(chē)公司實(shí)際收到市財(cái)政補(bǔ)貼的2016年公共自行車(chē)建設(shè)清算資金237.82萬(wàn)元，2016年對(duì)應(yīng)建設(shè)支出1534.1萬(wàn)元，2017年對(duì)應(yīng)建設(shè)支出1444.03萬(wàn)元（其中賬面支出1001.1萬(wàn)元、建設(shè)已完成尚未結(jié)轉(zhuǎn)成本的車(chē)棚建設(shè)費(fèi)用433.02萬(wàn)元），均無(wú)結(jié)余。根據(jù)南京市公共自行車(chē)發(fā)展工作方案（寧政辦發(fā)201577號(hào)）、南京市市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法（寧政辦發(fā)201510號(hào)）南京市交通運(yùn)輸局會(huì)同南京市財(cái)政局制定了南京市公共自行車(chē)財(cái)政補(bǔ)助資金管理辦法

9、，用于公共自行車(chē)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用和公共自行車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼管理，本辦法適用于南京市公共自行車(chē)公司，江北新區(qū)自行車(chē)分公司、江寧區(qū)自行車(chē)公司由相關(guān)區(qū)按照本辦法執(zhí)行。二、績(jī)效評(píng)價(jià)組織實(shí)施（一）評(píng)價(jià)目的1、全面了解2017年南京市公共自行車(chē)建設(shè)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金的使用、管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出管理上存在的不足，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善項(xiàng)目實(shí)施和資金管理制度，提高財(cái)政資金使用效益和效率。2、促進(jìn)與規(guī)范2017年南京市公共自行車(chē)建設(shè)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)工作，探索科學(xué)合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，提高財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，為建立績(jī)效管理長(zhǎng)效機(jī)制提供經(jīng)驗(yàn)。（2） 評(píng)價(jià)依據(jù)1、南京市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理辦法（

10、寧政辦發(fā)20151號(hào)）2、關(guān)于印發(fā)的通知（寧財(cái)績(jī)2016281號(hào)）3、市政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南京市公共自行車(chē)發(fā)展工作方案的通知（寧政辦發(fā)201577號(hào)）4、南京市公共自行車(chē)管理辦法（市政府令第311號(hào)）5、南京市市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法（寧政辦發(fā)201510號(hào)）6、相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規(guī)范（3） 評(píng)價(jià)原則、方法1、評(píng)價(jià)原則（1）科學(xué)規(guī)范原則。注重支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性相結(jié)合的方法。（2）公開(kāi)公正原則?？陀^、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、數(shù)據(jù)資料真實(shí)可靠，公開(kāi)并接受監(jiān)督。（3）統(tǒng)一管理原則。自覺(jué)接受財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一組織管理。（4）績(jī)效相關(guān)原則。針對(duì)具體投入及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)

11、結(jié)果清晰反映投入和績(jī)效之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。2、評(píng)價(jià)方法本次評(píng)價(jià)運(yùn)用文獻(xiàn)法、社會(huì)調(diào)查法、因素分析法、比較法等方法，社會(huì)調(diào)查法主要通過(guò)問(wèn)卷調(diào)研、訪談等形式實(shí)現(xiàn)，同時(shí)通過(guò)文獻(xiàn)資料搜索、多因素分析來(lái)支撐評(píng)價(jià)的邏輯緊密性與客觀性。本次評(píng)價(jià)堅(jiān)持定量與定性相結(jié)合的方式，始終遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類(lèi)、績(jī)效相關(guān)的基本原則。（4） 評(píng)價(jià)組織實(shí)施1、前期準(zhǔn)備階段（5月16日-5月25日）成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施單位，開(kāi)展調(diào)查研究、分析論證并形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。同時(shí)，搜集有關(guān)文件資料，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，研發(fā)設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與基礎(chǔ)報(bào)表體系，為后期的數(shù)據(jù)獲取、現(xiàn)場(chǎng)核查做了充分的準(zhǔn)備。2、組織實(shí)施階段(

12、5月26日-6月20日）進(jìn)駐南京公共自行車(chē)有限公司以及南京江寧公共自行車(chē)有限公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，核查內(nèi)容包括績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)表數(shù)據(jù)收集核對(duì)、項(xiàng)目資金的使用情況、績(jī)效目標(biāo)的完成情況，項(xiàng)目的投入產(chǎn)出效果與效益，以及項(xiàng)目承擔(dān)單位財(cái)務(wù)收支及精細(xì)化管理等方面。3、綜合評(píng)價(jià)階段(6月21日-7月10日）整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料，依據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)指標(biāo)打分，以定量和定性相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。三、績(jī)效評(píng)價(jià)情況（一）評(píng)價(jià)結(jié)果（得分情況）本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、績(jī)效相關(guān)和抽樣核查的原則，重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金投入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果與效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力等四個(gè)方面，得出2017年

13、南京市公交企業(yè)成本規(guī)制財(cái)政補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分90.25分，等級(jí)為“優(yōu)秀”。詳細(xì)評(píng)分情況見(jiàn)附件一（績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分表），詳細(xì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件二（績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表）。（二）績(jī)效分析1、預(yù)算執(zhí)行情況分析2017年公共自行車(chē)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算總資金為3,880.00萬(wàn)元,市級(jí)財(cái)政總下?lián)苜Y金為3,792.52萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為97.75%，預(yù)算執(zhí)行詳細(xì)情況見(jiàn)下表一。其中南京市自行車(chē)公司2017年度收到2016年自行車(chē)清算資金934.70萬(wàn)元，2017年自行車(chē)建設(shè)預(yù)撥款2,620.00萬(wàn)元，截止審計(jì)日，未收到區(qū)級(jí)配套資金，江蘇天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司關(guān)于2017年度自行車(chē)建設(shè)報(bào)告仍在溝通中，未出具

14、正式報(bào)告。目前2017年對(duì)應(yīng)補(bǔ)貼賬面支出已達(dá)4,166.58萬(wàn)元，主要用于支付站點(diǎn)設(shè)施配件以及自行車(chē)購(gòu)置。江寧自行車(chē)公司2017年度收到2016年自行車(chē)清算資金237.82萬(wàn)元，截止審計(jì)日，收到區(qū)級(jí)配套資金1,011.58萬(wàn)元，未收到市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼，江寧審計(jì)局未對(duì)本公司2017年自行車(chē)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。目前2017年對(duì)應(yīng)補(bǔ)貼賬面支出已達(dá)1,444.03萬(wàn)元（其中賬面支出1,001.01萬(wàn)元、建設(shè)已完成尚未結(jié)轉(zhuǎn)成本的車(chē)棚建設(shè)費(fèi)用443.02萬(wàn)元），主要用于支付自行車(chē)購(gòu)置、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)及設(shè)備升級(jí)以及車(chē)棚建設(shè)。表一：2017年度自行車(chē)建設(shè)預(yù)算支出情況單位：萬(wàn)元序號(hào)子項(xiàng)目名稱(chēng)預(yù)算資金實(shí)際下達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行率1

15、2016年度公共自行車(chē)建設(shè)清算資金 1,060.00 1,172.52 110.62%根據(jù)2017年審計(jì)報(bào)告結(jié)算22017年建設(shè)資金 2,820.00 2,620.00 92.91%總 計(jì) 3,880.00 3,792.52 97.75%備注：截止到審計(jì)日，江北新區(qū)自行車(chē)公司未收到相關(guān)財(cái)政補(bǔ)貼。2、項(xiàng)目過(guò)程管理情況分析（1）組織建設(shè)管理分析自行車(chē)公司通過(guò)政府采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)對(duì)自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)、站點(diǎn)設(shè)施配件以及自行車(chē)采購(gòu)等進(jìn)行招投標(biāo)流程，實(shí)際站點(diǎn)建設(shè)時(shí)應(yīng)道路拓展或維修等情況，部分站點(diǎn)會(huì)發(fā)生的變更或者遷移以及停建，經(jīng)各區(qū)相關(guān)主管部門(mén)審批并報(bào)批南京市城市公共交通委員會(huì)備案。站點(diǎn)建設(shè)完成后經(jīng)南京市各區(qū)交通運(yùn)

16、輸局，會(huì)同財(cái)政局及自行車(chē)公司驗(yàn)收合格，并報(bào)南京市各區(qū)人民政府批準(zhǔn)投入運(yùn)營(yíng)。南京市自行車(chē)公司根據(jù)南京市人民政府2015年8月4日簽發(fā)的第311號(hào)文南京市公共自行車(chē)管理辦法以及在此基礎(chǔ)上自行修訂的公共自行車(chē)財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理辦法、公共自行車(chē)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理制度以及公共自行車(chē)考核制度等實(shí)施項(xiàng)目管理以及日常公共自行車(chē)運(yùn)營(yíng)與站點(diǎn)維護(hù)。截止2017年底南京市自行車(chē)公司招攬了臨時(shí)工385人，投入到自行車(chē)站點(diǎn)的維護(hù)與保養(yǎng)，已站點(diǎn)對(duì)應(yīng)到個(gè)人的模式確保各個(gè)站點(diǎn)的正常運(yùn)營(yíng)。（2）績(jī)效目標(biāo)分析2017年公共自行車(chē)建設(shè)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中設(shè)置了2017年度公共自行車(chē)數(shù)量增加計(jì)劃完成率來(lái)考量年末公共自行車(chē)數(shù)量增加計(jì)劃完成

17、率完成情況、2017年度公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)完成率來(lái)考量年末公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)完成情況以及2017年度公共自行車(chē)投入使用完成率來(lái)考量年末公共自行車(chē)投入使用完成情況等，對(duì)2017年度公共自行車(chē)產(chǎn)出數(shù)量提出了較為明確的指標(biāo)。2017年度公共自行車(chē)高峰時(shí)段使用頻率、公共自行車(chē)平均使用頻率、自行車(chē)運(yùn)維維護(hù)狀況以及促進(jìn)二氧化碳減排量程度等，對(duì)公共自行車(chē)持續(xù)發(fā)展能力提出了較為合理的指標(biāo)。對(duì)2017年公共自行車(chē)網(wǎng)點(diǎn)一次性驗(yàn)收合格率、網(wǎng)點(diǎn)完好率、網(wǎng)點(diǎn)控制器建設(shè)完成率以及鎖車(chē)器車(chē)柱完好率等，對(duì)公共自行車(chē)產(chǎn)出質(zhì)量提出了較為細(xì)化的指標(biāo)。3、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評(píng)價(jià)分析 （1）公共自行車(chē)建設(shè)任務(wù)完成情況較好2016年建設(shè)任務(wù)

18、完成情況。相關(guān)審計(jì)報(bào)告（蘇天勤專(zhuān)審字2017第257號(hào)）顯示，南京公共自行車(chē)有限公司2016年南京市城市公共交通委員會(huì)的文件批復(fù)，新增站點(diǎn)394個(gè)，車(chē)樁數(shù)量11167個(gè)。實(shí)際新建站點(diǎn)394個(gè)，車(chē)樁數(shù)量14189個(gè)。實(shí)際站點(diǎn)建設(shè)與批復(fù)有差異，原因?yàn)榈缆烦鲂碌惹闆r，遷移50個(gè)站點(diǎn)，取消28個(gè)站點(diǎn)，增加28個(gè)站點(diǎn)。站點(diǎn)的變更均經(jīng)過(guò)各區(qū)相關(guān)主管部門(mén)審批，并報(bào)南京市城市公共交通委員會(huì)備案。詳情如下表二。根據(jù)江寧區(qū)審計(jì)局出具的審計(jì)報(bào)告，江寧公共自行車(chē)公司2016年江寧區(qū)新建公共自行車(chē)網(wǎng)點(diǎn)100個(gè)，鎖車(chē)器2960個(gè)，新購(gòu)自行車(chē)4000輛。該項(xiàng)工程已于2016年度竣工，經(jīng)南京江寧區(qū)交通運(yùn)輸局會(huì)同財(cái)政局及自行車(chē)

19、公司驗(yàn)收合格，并報(bào)南京市江寧區(qū)人民政府批準(zhǔn)投入運(yùn)營(yíng)。表二：2016年公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)批復(fù)與實(shí)際建設(shè)情況表單位：個(gè)各區(qū)預(yù)算批復(fù)建設(shè)數(shù)量實(shí)際完成數(shù)量站點(diǎn)數(shù)量車(chē)樁數(shù)量站點(diǎn)數(shù)量車(chē)樁數(shù)量鼓樓區(qū)51未列明552040建鄴區(qū)23104123994雨花臺(tái)區(qū)972640892978秦淮區(qū)602566662568玄武區(qū)39未列明391417棲霞區(qū)783070792858仙林地區(qū)2068021750新港開(kāi)發(fā)區(qū)26117022584合計(jì)39411167394141892017年建設(shè)任務(wù)完成情況南京公共自行車(chē)有限公司目前未出具2017年度建設(shè)審計(jì)報(bào)告。根據(jù)關(guān)于雨花臺(tái)區(qū)2017年公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)（寧城公委辦

20、20174號(hào)）、關(guān)于玄武區(qū)2017年公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)（寧城公委辦20175號(hào)）、關(guān)于浦口區(qū)2017年公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)（寧城公委辦20176號(hào)）、關(guān)于高新區(qū)2017年公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)（寧城公委辦20177號(hào)）、關(guān)于鼓樓區(qū)2017年公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)（寧城公委辦20178號(hào)）、關(guān)于棲霞區(qū)2017年公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)（寧城公委辦201710號(hào)）、關(guān)于秦淮區(qū)2017年公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)（寧城公委辦201711號(hào)）、關(guān)于仙林地區(qū)2017年公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)（寧城公委辦201713號(hào)）、關(guān)于雨花臺(tái)區(qū)2017年公共自行車(chē)站點(diǎn)增補(bǔ)建設(shè)

21、計(jì)劃的批復(fù)（寧城公委辦201711號(hào)）、關(guān)于化工園區(qū)2017年公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)（寧城公委辦201715號(hào)）以及各區(qū)交通運(yùn)輸局提供的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，確認(rèn)2017年自行車(chē)建設(shè)南京市城市公共交通委員會(huì)的文件批復(fù)新增站點(diǎn)463個(gè)，實(shí)際建成新建站點(diǎn)396個(gè)，車(chē)樁數(shù)量13983個(gè)，其中玄武區(qū)計(jì)劃新增60個(gè)站點(diǎn)停止建設(shè)，鼓樓區(qū)17個(gè)站點(diǎn)由于無(wú)法落實(shí)電源、施工占用人行道、相關(guān)單位不同意建設(shè)等原因遷移，實(shí)際站點(diǎn)建設(shè)與批復(fù)有差異。詳情如下表三：表三：2017年公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)批復(fù)與實(shí)際建設(shè)情況表單位：個(gè)區(qū)級(jí)名稱(chēng)預(yù)算批復(fù)建設(shè)站點(diǎn)數(shù)量實(shí)際完成站點(diǎn)數(shù)量雨花區(qū)6764玄武區(qū)600玄武區(qū)停止建設(shè)鼓樓區(qū)103103建

22、鄴區(qū)3535秦淮區(qū)6868棲霞區(qū)120119仙林地區(qū)107合計(jì)463396根據(jù)南京市江寧區(qū)人民政府江寧政發(fā)20171號(hào)文關(guān)于印發(fā)江寧區(qū)2017年城鄉(xiāng)建設(shè)暨動(dòng)遷拆違行動(dòng)計(jì)劃的通知，江寧公共自行車(chē)公司2017需新建100個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、購(gòu)置3000輛公共自行車(chē)、車(chē)棚160個(gè)。根據(jù)南京市江寧區(qū)交通運(yùn)輸局簽發(fā)的江寧交字201828號(hào)文，2017年江寧公共自行車(chē)公司共完成100個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、車(chē)樁2643個(gè)，新購(gòu)自行車(chē)3000輛，公共自行車(chē)車(chē)棚160個(gè)。截止2017年底，南京自行車(chē)公司396個(gè)站點(diǎn)、江寧自行車(chē)公司100個(gè)站點(diǎn)已全部建設(shè)完工，并于2018年3月完成驗(yàn)收，目前已投入運(yùn)營(yíng)使用，自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)任務(wù)完成情

23、況良好。（2） 公共自行車(chē)維護(hù)使用情況良好，有效緩解了“最后一公里”的出行難題截止2017年12月31日，主城區(qū)累計(jì)建設(shè)1480個(gè)站點(diǎn)，投放自行車(chē)6.2萬(wàn)輛，投入調(diào)度車(chē)輛34輛；江寧區(qū)累計(jì)建設(shè)403個(gè)站點(diǎn)，投放自行車(chē)0.9萬(wàn)輛，投入調(diào)度車(chē)輛6輛。目前南京市已經(jīng)成為全國(guó)投放公共自行車(chē)最多的城市。截止2017年主城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)增至1000個(gè)，車(chē)輛總量增至3.5萬(wàn)輛，全市網(wǎng)點(diǎn)增至2000個(gè)站點(diǎn)，車(chē)輛總量增至7萬(wàn)輛；實(shí)際截止2017年主城區(qū)累計(jì)建設(shè)1480個(gè)站點(diǎn)，投放自行車(chē)6.2萬(wàn)輛，投入調(diào)度車(chē)輛34輛；江寧區(qū)累計(jì)建設(shè)403個(gè)站點(diǎn)，投放自行車(chē)0.9萬(wàn)輛，投入調(diào)度車(chē)輛6輛，主城區(qū)以及江寧區(qū)網(wǎng)點(diǎn)合計(jì)增至1883

24、個(gè)站點(diǎn)，投放自行車(chē)7.1萬(wàn)輛。目前主城區(qū)以及江寧區(qū)公共自行車(chē)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，在一定程度上有效緩解了“最后一公里”的出行難題。為了更加方便年輕市民使用，南京公共自行車(chē)公司積極升級(jí)“暢行南京”APP，從2017年4月1日起，主城120個(gè)站點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了掃碼借車(chē)，到7月初，全部實(shí)現(xiàn)掃碼借車(chē)。為了應(yīng)對(duì)大流量潮汐站點(diǎn)，今年10月份，主城首個(gè)“閘機(jī)式”站點(diǎn)投入試運(yùn)營(yíng)。公共自行車(chē)也能跟共享單車(chē)一樣掃碼騎走，同時(shí)避免了亂停亂放的隱患，進(jìn)一步緩解了“最后一公里”的難題。（3）公共自行車(chē)有效減少了碳排放量，產(chǎn)生較好的環(huán)保效益目前南京市累計(jì)辦理自行車(chē)卡達(dá)45.9萬(wàn)人次，2016年度累計(jì)使用量3871.19萬(wàn)人次，2017

25、年度累計(jì)使用量4796.34萬(wàn)人次。按照每人次乘私家車(chē)花費(fèi)10元，每天一半的騎行人數(shù)計(jì)算，2016年度可節(jié)省市民出行費(fèi)用約14141.33萬(wàn)元,2017年度可節(jié)省市民出行費(fèi)用支出約17520.88萬(wàn)元；根據(jù)家用型小轎車(chē)（1.0至2.4排放量）、商務(wù)汽車(chē)（2.4至6.0排放量）平均耗油10升/百公里，以93、97號(hào)汽油密度0.737噸/立方米統(tǒng)計(jì)預(yù)算，2016年度可實(shí)現(xiàn)節(jié)省約907.4噸汽油消耗，同時(shí)減少約2651.5噸左右的二氧化碳排放量；2017年度可實(shí)現(xiàn)節(jié)省約1124.26噸汽油消耗，同時(shí)減少約3285.16噸左右的二氧化碳排放量。此外，公共自行車(chē)的產(chǎn)生也拉動(dòng)了社會(huì)對(duì)自行車(chē)的需求，帶動(dòng)了自

26、行車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市民也節(jié)約了出行成本，減少了私家車(chē)的使用。（4）公共自行車(chē)解決了部分人員就業(yè)，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益自行車(chē)公司運(yùn)營(yíng)階段需要大量人員，帶動(dòng)就業(yè)。公共自行車(chē)的產(chǎn)生帶來(lái)更多的新興職業(yè)如：公共自行車(chē)質(zhì)檢員、公共自行車(chē)安全巡邏員、公共自行車(chē)熱線(xiàn)員等。截止2017年12月末，南京公共自行車(chē)公司及暢騎公司員工合計(jì)606人，正式員工221人（含外聘員工11人），其中：管理人員29人、代辦14人、技術(shù)員9人、調(diào)度員12人、駕駛57人、修理26人、巡檢24人、協(xié)運(yùn)員11人、客服17人、辦卡19人、系統(tǒng)值班3人；小時(shí)工385人，其中：站點(diǎn)服務(wù)375人、修理4人，實(shí)習(xí)6人。管理崗引進(jìn)大學(xué)生，對(duì)緩解大學(xué)生就

27、業(yè)難問(wèn)題，做出了貢獻(xiàn)；技術(shù)崗引進(jìn)藍(lán)領(lǐng)工人，提高了他們的福利待遇；調(diào)度崗需要大量工人，減少了當(dāng)?shù)卦诩掖龢I(yè)人數(shù)，有效緩解社會(huì)就業(yè)壓力。四、主要問(wèn)題1.部分市級(jí)資金未專(zhuān)項(xiàng)核算南京公共自行車(chē)公司制定的內(nèi)部制度南京市公共自行車(chē)財(cái)政補(bǔ)助資金管理辦法確認(rèn)了補(bǔ)助資金的來(lái)源范圍以及資金分配方向。根據(jù)南京市市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法（寧政辦發(fā)201510號(hào)）文件中要求的“確保專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)核算，專(zhuān)款專(zhuān)用”，自行車(chē)公司市級(jí)資金未專(zhuān)項(xiàng)核算，本單位收到的市級(jí)財(cái)政資金未設(shè)置專(zhuān)賬核算，與其他資金混合使用。2.部分項(xiàng)目管理制度執(zhí)行不到位南京公共自行車(chē)公司制定了財(cái)務(wù)管理制度、公共自行車(chē)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管養(yǎng)制度以及相關(guān)的考核制度。按

28、照南京市公共自行車(chē)財(cái)政補(bǔ)助資金管理辦法第四章第十六條，年度結(jié)束后第一季度向市財(cái)政局、市運(yùn)輸局提交績(jī)效報(bào)告，截止現(xiàn)場(chǎng)核查日未完成相關(guān)績(jī)效報(bào)告。3.公共自行車(chē)運(yùn)營(yíng)考核制度中個(gè)別制度細(xì)化程度不夠2017年，各種品牌的共享單車(chē)發(fā)展的如火如荼，導(dǎo)致辦公共自行車(chē)卡的人數(shù)以及使用量有不同程度的下滑，同時(shí)，由于共享單車(chē)亂停亂放的問(wèn)題，給公共自行車(chē)網(wǎng)點(diǎn)也帶來(lái)了混亂，增加了自行車(chē)公司的工作量。南京市交通局于2017年2月出臺(tái)了南京市公共自行車(chē)管理與服務(wù)規(guī)范,明確了公共自行處服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置、運(yùn)營(yíng)管理、監(jiān)督考核等內(nèi)容。其中監(jiān)督考核相關(guān)制度細(xì)化程度不夠，主要表現(xiàn)針對(duì)部分站點(diǎn)存在荒廢的現(xiàn)象，未設(shè)置網(wǎng)點(diǎn)有效使用率進(jìn)行考核，未

29、建立相關(guān)站點(diǎn)退出、更改監(jiān)督機(jī)制，也未在用戶(hù)滿(mǎn)意率統(tǒng)計(jì)方面設(shè)置滿(mǎn)意率統(tǒng)計(jì)的具體指標(biāo)。五、評(píng)價(jià)建議（一）進(jìn)一步完善自行車(chē)建設(shè)資金管理辦法建議南京市交通局、南京市財(cái)政局等相關(guān)主管部門(mén)，按照財(cái)政資金預(yù)算管理理念，完善自行車(chē)建設(shè)資金管理辦法，要求自行車(chē)公司對(duì)相關(guān)下達(dá)資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核算，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，另可根據(jù)公共自行車(chē)站點(diǎn)（車(chē)樁數(shù)）、購(gòu)置的自行車(chē)、調(diào)度運(yùn)行費(fèi)等出臺(tái)相應(yīng)的補(bǔ)助定額標(biāo)準(zhǔn)范圍，以加強(qiáng)對(duì)自行車(chē)公司建設(shè)資金管理，以增強(qiáng)財(cái)政資金使用效益。（2） 進(jìn)一步完善南京市公共自行車(chē)長(zhǎng)期規(guī)劃制度按照市政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南京市公共自行車(chē)發(fā)展工作方案的通知（寧政辦發(fā)201577號(hào)），南京市有相應(yīng)的三年規(guī)劃。截止20

30、17年主城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)增至1000個(gè)，車(chē)輛總量增至3.5萬(wàn)輛，全市網(wǎng)點(diǎn)增至2000個(gè)站點(diǎn)，車(chē)輛總量增至7萬(wàn)輛；實(shí)際截止2017年主城區(qū)累計(jì)建設(shè)1480個(gè)站點(diǎn)，投放自行車(chē)6.2萬(wàn)輛，投入調(diào)度車(chē)輛34輛；江寧區(qū)累計(jì)建設(shè)403個(gè)站點(diǎn)，投放自行車(chē)0.9萬(wàn)輛，投入調(diào)度車(chē)輛6輛，主城區(qū)以及江寧區(qū)網(wǎng)點(diǎn)合計(jì)增至1883個(gè)站點(diǎn)，投放自行車(chē)7.1萬(wàn)輛。但目前仍存在大面積沒(méi)有公共自行車(chē)覆蓋的地區(qū)，建議對(duì)當(dāng)前存在的空白區(qū)進(jìn)行進(jìn)一步長(zhǎng)期規(guī)劃，從而再一步擴(kuò)大公共自行車(chē)站點(diǎn)的覆蓋面，將公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)于共享單車(chē)不愿意投放的地方及地鐵站新站點(diǎn)，拾遺補(bǔ)缺，進(jìn)一步緩解“最后一公里”的難題。（3） 進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)考核制度目前關(guān)

31、于自行車(chē)建設(shè)管理已建立的制度有南京公共自行車(chē)有限公司安全管理獎(jiǎng)懲辦法、南京公共自行車(chē)有限公司安全員績(jī)效考核實(shí)施辦法、駕駛員違反交通安全法規(guī)、安全操作規(guī)程的處理辦法、南京市公共自行車(chē)管理與服務(wù)規(guī)范等，建議進(jìn)一步細(xì)化上述管理制度，尤其是針對(duì)自行車(chē)后期運(yùn)營(yíng)效果的考核制度，及時(shí)應(yīng)對(duì)共享單車(chē)引起的沖擊，調(diào)整建設(shè)計(jì)劃，建立站點(diǎn)退出、更改機(jī)制，確保公共自行車(chē)建設(shè)、管理更加有效的進(jìn)行。六、報(bào)告附表附件一：績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分表2017年南京市公共自行車(chē)建設(shè)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分表指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值權(quán)重業(yè)績(jī)值得分A、項(xiàng)目投入2020A1補(bǔ)貼項(xiàng)目計(jì)劃完成率（%）100%5100%5A2 補(bǔ)貼資金到位及時(shí)率（%）100%

32、5100%5A3 補(bǔ)貼資金實(shí)際支出率（%）100%5100%5A4 補(bǔ)貼資金專(zhuān)款專(zhuān)用率（%）100%5100%5B、項(xiàng)目過(guò)程管理2017.5B1財(cái)務(wù)核算精細(xì)化執(zhí)行程度有效執(zhí)行5較健全3.75B2補(bǔ)貼項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確性準(zhǔn)確5較科學(xué)合理3.75B3補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理性科學(xué)合理5合理5B4補(bǔ)貼項(xiàng)目考核機(jī)制健全性健全5健全5C、項(xiàng)目產(chǎn)出效果與效益4040C1 公共自行車(chē)產(chǎn)出數(shù)量2020C101 年末公共自行車(chē)數(shù)量增加計(jì)劃完成率100%4100%4C102 年末公共自行車(chē)站點(diǎn)建設(shè)完成率100%4100%4C103 年末公共自行車(chē)投入使用完成率100%4100%4C104 年末鎖車(chē)器車(chē)柱建設(shè)完成率100

33、%4100%4C105 年末網(wǎng)點(diǎn)控制器建設(shè)完成率100%4100%4C2 公共自行車(chē)產(chǎn)出質(zhì)量1515C201 網(wǎng)點(diǎn)一次性驗(yàn)收合格率100%5100%5C202 網(wǎng)點(diǎn)完好率100%5100%5C203 鎖車(chē)器車(chē)柱完好率100%5100%5C3 公共自行車(chē)產(chǎn)出時(shí)效55C301 網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)完工及時(shí)性100%5100%5D、條件與持續(xù)發(fā)展能力2012.75D1 高峰時(shí)段使用頻率高5較高4 D2 公共自行車(chē)平均使用頻率高5中等2.50 D3 自行車(chē)運(yùn)維維護(hù)狀況優(yōu)秀5良好3.75 D4 促進(jìn)二氧化碳減排量程度有效促進(jìn)5中等2.50 合計(jì)10090.25評(píng)價(jià)等級(jí)：優(yōu)秀(90及以上) 良好(80-89) 中(7

34、0-79) 合格(69-60) 差(59以下)附件二：績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表2017年南京市公共自行車(chē)建設(shè)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表指標(biāo)行次權(quán)重標(biāo)準(zhǔn)值指標(biāo)解釋評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)A、項(xiàng)目投入120A1 補(bǔ)貼項(xiàng)目計(jì)劃完成率25100%補(bǔ)貼項(xiàng)目計(jì)劃完成率=（實(shí)際補(bǔ)貼項(xiàng)目/計(jì)劃補(bǔ)貼項(xiàng)目）*100%100%為3分，每降低一個(gè)百分點(diǎn)，扣減權(quán)重分的5%，扣完即止。A2 補(bǔ)貼資金到位及時(shí)率35100%補(bǔ)貼資金到位及時(shí)率=（按時(shí)到位資金/按計(jì)劃到位資金）*100%預(yù)算資金到位率（%）=到位資金/預(yù)算安排資金100%。預(yù)算資金到位率大于或等于100%得滿(mǎn)分，90%至100%區(qū)間內(nèi)每降低一個(gè)百分點(diǎn)，扣減權(quán)重分的2%；90%以

35、下每降低一個(gè)百分點(diǎn)，扣減權(quán)重分的3%，扣完即止。A3 補(bǔ)貼資金實(shí)際支出率45100%補(bǔ)貼資金實(shí)際支出率=（實(shí)際支出補(bǔ)貼資金/實(shí)際到位補(bǔ)貼資金）*100%100%為3分，每降低一個(gè)百分點(diǎn)，扣減權(quán)重分的5%，扣完即止。A4 補(bǔ)貼資金專(zhuān)款專(zhuān)用率55100%專(zhuān)款專(zhuān)用率=（專(zhuān)款專(zhuān)用資金/實(shí)際支出補(bǔ)貼資金）*100%100%為3分，每降低一個(gè)百分點(diǎn)，扣減權(quán)重分的5%，扣完即止。B、項(xiàng)目過(guò)程管理620B1 財(cái)務(wù)核算精細(xì)化執(zhí)行程度75健全考察項(xiàng)目管理制度的建立健全情況及執(zhí)行情況根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。評(píng)級(jí)為“健全”得權(quán)重分的100%；評(píng)級(jí)為“較健全”得權(quán)重分的75%；評(píng)級(jí)為“中等”得權(quán)重分的50%；評(píng)級(jí)為“不健全”不得分。B2 補(bǔ)貼項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確性85科學(xué)合理考量項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是否符合國(guó)家、省、市對(duì)公交發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃方向。根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。評(píng)級(jí)為“科學(xué)合理”得權(quán)重分的100%；評(píng)級(jí)為“較科學(xué)合理”得權(quán)重分的75%；評(píng)級(jí)為“中等”得權(quán)重分的50%；評(píng)級(jí)為“不科學(xué)”不得分。B3 補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理性95合理考量項(xiàng)目資金分配情況分配對(duì)象、范圍是否合理；分配因素