美盈森：第三季度報告全文

1、- 深圳市美盈森環(huán)保科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 2012 年第三季度報告全文 一、重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負(fù)責(zé)人王海鵬、主管會計工作負(fù)責(zé)人劉軍及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員) 劉軍聲明：保證季度 報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報告期末比

2、上年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 2,044,195,495.88 1,769,990,288.97 178,800,000.00 9.8993 1,996,646,312.51 1,701,384,206.23 178,800,000.00 9.5156 2.38% 4.03% 0% 4.03% 2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利 潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

3、金流 量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 270,878,629.12 27,271,842.46 - 0.1526 0.1526 1.59% 1.57% - 22.09% -31.5% -31.48% -31.48% -0.76% -0.71% 734,431,648.09 68,328,558.17 87,347,786.90 0.4885 0.3822 0.3822 3.94% 4.02% 19.51% -42.29% 137.01% 137.01% -42.28% -42.28%

4、 -3.11% -2.37% 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用 非流動資產(chǎn)處置損益 項(xiàng)目 年初至報告期期末金 額（元） -2,071,327.38 說明 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 1 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2012 年第三季度報告全文 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于 取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn) 生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)

5、害而計提的各項(xiàng)資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損 益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期 凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持 有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變 動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價 值變動產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益

6、進(jìn)行一 次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 251,796.00 179,525.37 118,958.74 合計-1,521,047.27- 公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常 性損益的項(xiàng)目的說明 項(xiàng)目涉及金額（元）說明 （二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 9,382 股東名稱 期末持有無限售條件股份的 數(shù)量 種類 股份種類及數(shù)

7、量 數(shù)量 中國工商銀行博時精選股票 證券投資基金 6,158,658 人民幣普通股6,158,658 2 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2012 年第三季度報告全文 中信證券中信中信證券股 票精選集合資產(chǎn)管理計劃 興和證券投資基金 中國建設(shè)銀行諾安主題精選 股票型證券投資基金 泰康人壽保險股份有限公司 投連個險投連 廣發(fā)證券股份有限公司客戶信 用交易擔(dān)保證券賬戶 全國社保基金四一八組合 許曉陽 錢勇 劉康林 1,753,972 人民幣普通股 1,199,918 人民幣普通股 1,048,000 人民幣普通股 599,948 人民幣普通股 534,908 人民幣普通股 499,622 人民幣

8、普通股 480,000 人民幣普通股 414,608 人民幣普通股 412,304 人民幣普通股 1,753,972 1,199,918 1,048,000 599,948 534,908 499,622 480,000 414,608 412,304 股東情況的說明 公司未知以上前十名無限售條件流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知以上股東之間是 否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行動人。 三、重要事項(xiàng) （一）公司主要會計報表項(xiàng)目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、報告期末預(yù)付款項(xiàng)余額較上年期末增加3,906.49萬元，增長比例68.85%，主要是報告期內(nèi)

9、重慶子公司支付了土地款所致。 2、報告期末在建工程余額較上年期末減少15,797.61萬元，減少比例84.91%，主要是報告期內(nèi)子公司在建工程陸續(xù)完工結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn)所致。 3、報告期末長期待攤費(fèi)用余額較上年期末增加576.09萬元，增長比例124.87%，主要是報告期內(nèi)子公司的綠化及觀景湖工程 轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用所致。 4、報告期內(nèi)營業(yè)成本余額較上年同期增加15,390.65萬元，增長比例39.49%，主要是報告期內(nèi)各子公司銷售增加相應(yīng)地成本 增加所致。 5、報告期內(nèi)營業(yè)外收入較上年同期減少1,429.83萬元，減少比例96.42%，主要是報告期內(nèi)獲得的政府補(bǔ)助減少所致。 6、報告期內(nèi)營業(yè)外支出

10、較上年同期增加了158.33 萬元，增長比例269.79%，主要是報告期內(nèi)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、報廢產(chǎn)生的處 置凈損失所致。 7、報告期內(nèi)所得稅費(fèi)用較上年同期減少966.61萬元，減少比例40.74%，主要是報告期內(nèi)利潤下降相應(yīng)的所得稅費(fèi)下降所致。 8、報告期內(nèi)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較去年同期減少29,217.48萬元，減少比例72.50%，主要是 報告期內(nèi)公司募投項(xiàng)目投資已近尾聲貨幣支出大幅減少所致。 （二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 1、非標(biāo)意見情況、非標(biāo)意見情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司

11、存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3 深圳市美盈森環(huán)保科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 4、其他、其他 適用 不適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容承諾時間承諾期限履行情況 股改承諾 收購報告書或權(quán)益變動報 告書中所作承諾 資產(chǎn)置換時所作承諾 在募集資金使用過程中，如出現(xiàn)暫時性 的資金閑置情況，不作為持有交易性金 融資產(chǎn)和可供出售的金

12、融資產(chǎn)、借予他 人、委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資，不直接或 者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè) 發(fā)行時所作承諾公司 務(wù)的公司，不將募集資金用于質(zhì)押、委 托貸款或其他變相改變募集資金用途的 2009 年 10 月 19 日 投資。控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人 長期有效 正常履行 中 不占用或挪用募集資金，不利用募投項(xiàng) 目獲得不正當(dāng)利益。該部分閑置資金將 暫時存放于募集資金專戶，待上市公司 在主營業(yè)務(wù)發(fā)展方面存在資金需求的情 況下使用。 目前不存在，將來也不會存在任何直接 或間接與被承諾方集團(tuán)的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭 的業(yè)務(wù)，亦不會以任何形式（包括但不 限于通過控股子公司、合資經(jīng)營、合作 經(jīng)營或擁有在其他公司或企業(yè)

13、的股票或 權(quán)益等）從事與被承諾方集團(tuán)有競爭或 構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)；對于自己將來可能出 現(xiàn)的下屬全資子公司、控股子公司、能 實(shí)際控制的其他企業(yè)、參股企業(yè)所從事 的業(yè)務(wù)與被承諾方集團(tuán)有競爭或構(gòu)成競 王海鵬 爭的情況，承諾在被承諾方集團(tuán)提出要 求時轉(zhuǎn)讓自己在該等企業(yè)中的全部出資 2009 年 10 月 19 日 長期有效 正常履行 中 或股份。并承諾給予被承諾方集團(tuán)對該 等出資或股份的優(yōu)先購買權(quán)，并盡力促 使有關(guān)交易的價格是公平合理且基于與 獨(dú)立第三者進(jìn)行正常商業(yè)交易的基礎(chǔ)確 定；承諾不向其業(yè)務(wù)與被承諾方集團(tuán)所 從事的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭的其他公司、企業(yè) 或其他機(jī)構(gòu)、組織或個人提供銷售渠道、 客戶信息等商業(yè)秘密

14、；承諾賠償被承諾 方集團(tuán)因自己違反本協(xié)議的任何條款而 遭受或產(chǎn)生的任何損失或開支。 王海鵬、 王治軍 自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其持有的公司股 2009 年 10 月 19 日 份，也不由公司回購其持有的股份。 2009 年 11 月 3 日-2012 年 11 月 2 日 正常履行 中 在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持 有公司股份總數(shù)的 25%；離職后半年內(nèi)， 王海鵬、 不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份，在申報離任 王治軍 六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所 2009 年 10 月 19 日 長期有效 正常履行 中 掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持 有本公司股票總數(shù)的

15、比例不超過 50%。 4 解決方式 深圳市美盈森環(huán)保科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 如公司因執(zhí)行企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率及享 王海鵬、 王治軍 王海鵬、 王治軍 受企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠而少繳的稅款被 要求補(bǔ)繳，將以連帶責(zé)任形式對公司進(jìn) 2009 年 10 月 19 日 長期有效 行補(bǔ)償，補(bǔ)償范圍包括被要求補(bǔ)繳的稅 款、滯納金和罰款（如有）等。 如因 2007 年 11 月前沒有為員工繳納養(yǎng) 老及失業(yè)保險、住房公積金而產(chǎn)生補(bǔ)繳 義務(wù)或公司因此遭受任何損失，由王海 2009 年 10 月 19 日 長期有效 鵬、王治軍以連帶責(zé)任形式對公司進(jìn)行 正常履行 中 正常履行 中 補(bǔ)償。 其他對公司

16、中小股東所作 承諾 承諾是否及時履行 未完成履行的具體原因及 下一步計劃 是否就導(dǎo)致的同業(yè)競爭和 關(guān)聯(lián)交易問題作出承諾 承諾的解決期限 承諾的履行情況 是 否 不適用 不適用 是 否 不適用 長期有效 目前不存在，將來也不會存在任何直接或間接與被承諾方集團(tuán)的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)，亦不會 以任何形式（包括但不限于通過控股子公司、合資經(jīng)營、合作經(jīng)營或擁有在其他公司或企業(yè)的 股票或權(quán)益等）從事與被承諾方集團(tuán)有競爭或構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)；對于自己將來可能出現(xiàn)的下屬 全資子公司、控股子公司、能實(shí)際控制的其他企業(yè)、參股企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)與被承諾方集團(tuán)有 競爭或構(gòu)成競爭的情況，承諾在被承諾方集團(tuán)提出要求時轉(zhuǎn)讓自己在該

17、等企業(yè)中的全部出資或 股份。并承諾給予被承諾方集團(tuán)對該等出資或股份的優(yōu)先購買權(quán)，并盡力促使有關(guān)交易的價格 是公平合理且基于與獨(dú)立第三者進(jìn)行正常商業(yè)交易的基礎(chǔ)確定；承諾不向其業(yè)務(wù)與被承諾方集 團(tuán)所從事的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭的其他公司、企業(yè)或其他機(jī)構(gòu)、組織或個人提供銷售渠道、客戶信息 等商業(yè)秘密；承諾賠償被承諾方集團(tuán)因自己違反本協(xié)議的任何條款而遭受或產(chǎn)生的任何損失或 開支。 正常履行中 （四）對 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 2012 年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形 歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈

18、利潤變動幅 度 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū) 間（萬元） -10% 9,532.94 至 至 10% 11,651.37 2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 業(yè)績變動的原因說明 105,921,590.21 今年四季度與去年同期相比，經(jīng)營業(yè)績回升，主要原因系新建項(xiàng)目產(chǎn)能利 用率上升、銷售額增加所致。 （五）其他需說明的重大事項(xiàng) 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 5 深圳市美盈森環(huán)保科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 3、報告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用

19、 4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 接待時間接待地點(diǎn)接待方式接待對象類型接待對象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及 提供的資料 2012 年 02 月 10 日 公司會議室實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu) 上投摩根基金、安信 公司經(jīng)營情況，未提 證券、國泰君安證券 供資料。 2012 年 03 月 31 日 公司會議室實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)上海正享投資 公司經(jīng)營情況，未提 供資料。 2012 年 04 月 27 日 公司會議室實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu) 華夏基金、霸菱資 公司經(jīng)營情況，未提 產(chǎn)、廣發(fā)證券 供資料。 2012 年 06 月 12 日 公司會議室實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu)國信證券、諾安基金 公司經(jīng)營情

20、況，未提 供資料。 2012 年 08 月 28 日 公司會議室實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu) 安信證券、廣東融亨 公司經(jīng)營情況，未提 資本 供資料。 5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 是 否 四、附錄 （一）財務(wù)報表 是否需要合并報表： 是 否 不適用 如無特殊說明，財務(wù)報告中的財務(wù)報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?單位： 元 項(xiàng)目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 期末余額 593,284,028.00 9,019,929.98 255,997,722.95

21、 95,800,196.90 期初余額 615,290,488.87 2,610,185.35 239,741,543.13 56,735,287.25 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 6 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2012 年第三季度報告全文 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得

22、稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 5,431,846.41 155,310,901.62 1,114,844,625.86 747,766,695.51 28,067,613.73 140,897,284.62 10,374,447.36 2,244,828.80 929,350,870.02 2,044,195,495.88 91,704,041.26 206,683,299.65 4,694,943.

23、82 -36,681,319.68 6,780,469.86 146,672,123.42 1,067,830,097.88 592,487,888.32 186,043,740.43 143,399,727.47 4,613,548.13 2,271,310.28 928,816,214.63 1,996,646,312.51 114,286,069.58 214,685,067.87 1,691,519.56 6,338,902.10 -46,958,767.94 7 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2012 年第三季度報告全文 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備

24、金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 法定代表人：王海鵬 3,804,241.86 270,205,206.91 4,000,000.00 4,000,000.00 274,205,

25、206.91 178,800,000.00 1,053,197,900.40 52,839,478.33 486,238,714.15 -1,085,803.91 1,769,990,288.97 1,769,990,288.97 2,044,195,495.88 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉軍 5,219,315.11 295,262,106.28 0.00 295,262,106.28 178,800,000.00 1,053,197,900.40 52,839,478.33 417,910,155.98 -1,363,328.48 1,701,384,206.23 1,701,384,206.

26、23 1,996,646,312.51 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉軍 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?單位： 元 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 項(xiàng)目期末余額 324,423,045.66 期初余額 398,704,926.68 交易性金融資產(chǎn) 8 深圳市美盈森環(huán)保科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理

27、 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 2,537,358.95 122,936,936.83 14,865,000.00 210,297,138.23 52,954,578.07 728,014,057.74 1,093,442,970.00 67,592,437.61 238,000.00 14,513,153.39 2,687,490.85 965,546.23 1,179,439

28、,598.08 1,907,453,655.82 17,973,814.01 96,252,088.37 4,133,366.21 7,708,595.02 11,209,187.63 2,236,956.08 164,412,057.11 26,857,576.44 180,756,540.43 57,507,046.09 830,475,102.83 965,631,570.00 76,651,908.65 15,052,983.81 2,597,797.86 1,297,989.92 1,061,232,250.24 1,891,707,353.07 66,517,438.28 94,5

29、03,416.38 880,847.99 5,340,190.56 11,078,256.53 13,234,155.26 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 9 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2012 年第三季度報告全文 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 法定代表人：王海鵬 137,2

30、77,051.24 3,000,000.00 3,000,000.00 140,277,051.24 178,800,000.00 1,053,197,900.40 52,179,514.76 482,999,189.42 1,767,176,604.58 1,907,453,655.82 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉軍 191,554,305.00 0.00 191,554,305.00 178,800,000.00 1,053,197,900.40 52,179,514.76 415,975,632.91 1,700,153,048.07 1,891,707,353.07 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉軍

31、3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表 編制單位： 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?單位： 元 項(xiàng)目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 本期金額 270,878,629.12 270,878,629.12 238,668,041.57 197,722,744.72 上期金額 221,863,198.85 221,863,198.85 174,981,941.75 137,568,966.02 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 10 加 加 額 深圳市美盈森環(huán)

32、?？萍脊煞萦邢薰?2012 年第三季度報告全文 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號填 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） ：營業(yè)外收入 859,475.27 19,422,549.39 23,193,098.55 -2,530,189.80 363.44 32,210,587.55 441,839.37 575,407.06 20,948,364.71 21,333,929.83 -5,444,202.12 -523.75 46

33、,881,257.10 1,640,946.28 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 46,585.94 46,585.94 395,000.00 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈 利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 - 32,605,840.98 5,333,998.52 27,271,842.46 27,271,842.46 0.1526 0.1526 134,66

34、4.11 27,406,506.57 27,406,506.57 - 48,127,203.38 8,313,994.54 39,813,208.84 39,813,208.84 0.2227 0.2227 -312,440.28 39,500,768.56 39,500,768.56 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。 法定代表人：王海鵬主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉軍會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉軍 4、母公司本報告期利潤表、母公司本報告期利潤表 編制單位： 深圳市美盈森環(huán)保科技股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅

35、金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 本期金額 114,028,425.17 71,743,135.83 829,324.56 9,159,266.22 9,324,286.61 上期金額 158,904,320.59 99,091,816.97 571,542.62 15,495,486.68 10,290,005.77 11 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2012 年第三季度報告全文 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非

36、流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：王海鵬 -1,834,776.12 24,807,188.07 441,839.37 46,585.94 46,585.94 25,202,441.50 3,780,366.22 21,422,075.28 - 0.1198 0.1198 21,422,075.28 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉軍 -3,620,031.06 37,075,499.61 1,640,946.28 38,716,

37、445.89 5,807,466.89 32,908,979.00 - 0.1841 0.1841 32,908,979.00 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉軍 5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 編制單位： 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?單位： 元 項(xiàng)目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 本期金額 734,431,648.09 734,431,648.09 650,405,155.

38、59 543,687,960.84 2,441,309.17 52,064,062.25 66,268,412.10 上期金額 614,541,743.03 614,541,743.03 486,659,479.32 389,781,455.73 1,318,443.61 55,110,054.48 53,828,796.60 12 加 加 減 額 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2012 年第三季度報告全文 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號填 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（

39、虧損以“”號填列） ：營業(yè)外收入 ：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈 利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 - -13,761,523.60 -295,065.17 84,026,492.50 530,134.51 2,170,140.52 2,071,327.38 82,386,486.49 14,057,928.32 68,328,55

40、8.17 68,328,558.17 0.3822 0.3822 277,524.57 68,606,082.74 68,606,082.74 - -14,283,175.67 903,904.57 127,882,263.71 14,828,399.35 586,856.18 142,123,806.88 23,724,024.22 118,399,782.66 118,399,782.66 0.6622 0.6622 -931,722.56 117,468,060.10 117,468,060.10 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)

41、的凈利潤為：0 元。 法定代表人：王海鵬主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉軍會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉軍 6、母公司年初到報告期末利潤表、母公司年初到報告期末利潤表 編制單位： 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?單位： 元 項(xiàng)目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 347,275,836.36 222,226,543.90 2,374,923.34 28,077,148.64 27,980,199.32 -11,215,112.74 -2,216,291.31 上期金額 498,297,529.50 316,645,294.26 1,300,238.2

42、4 41,353,078.21 31,321,132.64 -10,479,886.42 172,507.70 加：公允價值變動收益（損失以“” 13 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2012 年第三季度報告全文 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：王海鵬 80,048

43、,425.21 530,134.51 1,323,192.77 1,225,880.77 79,255,366.95 12,231,810.44 67,023,556.51 - 0.3749 0.3749 67,023,556.51 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉軍 117,985,164.87 2,220,204.35 191,856.18 120,013,513.04 18,002,026.96 102,011,486.08 - 0.5705 0.5705 102,011,486.08 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉軍 7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位： 深圳市美盈森環(huán)

44、?？萍脊煞萦邢薰?單位： 元 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 本期金額 749,844,434.58 9,642,007.44 24,568,544.21 784,054,986.23 541,712

45、,011.28 上期金額 616,951,573.74 31,931,473.06 648,883,046.80 443,837,592.26 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 14 深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2012 年第三季度報告全文 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)

46、金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 78,788,147.13 41,759,510.80 34,447,530.12 69

47、6,707,199.33 87,347,786.90 2,559,302.64 2,559,302.64 110,806,057.47 110,806,057.47 -108,246,754.83 0.00 89,312,412.01 40,047,731.77 38,831,622.15 612,029,358.19 36,853,688.61 0.00 402,980,843.87 402,980,843.87 -402,980,843.87 44,406.44 44,406.44 20,000,000.00 現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的 1,887,300.2053,739,874.80 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金37,324.04 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影 響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,887,300.20 -1,887,300.20 779,807.26 -22,006,460.87 615,290,488.87 593,284,028.00