2017年滿城區(qū)財政決算

1、2017年滿城區(qū)財政決算目 錄第一部分 2017年滿城區(qū)財政決算表（附表1-附表20）第二部分 2017年決算公開有關情況的說明1 一般公共預算財政轉移支付安排、執(zhí)行情況說明2 舉借債務情況說明3 “三公”經(jīng)費支出情況說明4 政府采購情況說明5 國有資本經(jīng)營決算說明6 預算績效工作開展情況說明7 一般公共預算基本支出決算經(jīng)濟分類表（試編）8 一般公共預算專項轉移支付分項目決算表9 政府性基金轉移支付分項目決算表第一部分詳見保定市滿城區(qū)2017年總決算表第二部分1 一般公共預算財政轉移支付情況說明2017年，我區(qū)上級補助收入99567萬元，其中，返還性收入7894萬元，一般轉移支付收入62413

2、萬元，專項轉移支付收入29260萬元。目前我區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算實行部門預算管理，所以我區(qū)不存在對下級轉移支付情況。2 舉借債務情況說明2017年滿城區(qū)地方政府債務余額限額為62924萬元，其中一般債務限額為43070萬元，專項債務限額為19854萬元。2017年地方政府債務轉貸收入5000萬元，還本支出1200萬元。截止到2017年12月31日，滿城區(qū)地方政府債務余額為37633萬元2017年滿城區(qū)債務構成中流動負債為47085萬元，占負債項目70.5%，其中財政部門負債為29394萬元（主要是與上級往來21434萬元），預算單位負債17077萬元（主要是滿城鎮(zhèn)政府和醫(yī)療機構欠債）。

3、非流動負債19622萬元，占負債項目29.5%，為財政部門借入地方政府債券轉貸款。 3“三公”經(jīng)費支出情況說明2017年認真落實“三公”經(jīng)費只減不增政策，我區(qū)“三公”經(jīng)費預算預算安排1114萬元(公車用車購置及運行維護費1089萬元，公務接待費25萬元），2017年三公經(jīng)費實際支出880萬元(公車用車購置費0萬元，公務用車運行維護費871萬元，公務接待費9萬元)其中:公務用車395輛較上年公務用車433輛減少了38輛。國內(nèi)公務接待批次277批較上年381批減少104批。三公經(jīng)費總支出占預算98%。根據(jù)有關政策及文件精神，我區(qū)在嚴格加強“三公”經(jīng)費監(jiān)控，進一步降低行政運行成本，壓縮公務用車數(shù)量，

4、減少公務接待次數(shù)。4 政府采購情況說明據(jù)2017年區(qū)級部門決算統(tǒng)計，采購預算11346.61萬元，中標金額10937.75萬元，節(jié)約資金408.86萬元，資金節(jié)約率3.6%。其中公開招標45次，中標金額10123.28萬元，競爭性磋商9次，中標金額431.21萬元，競爭性談判10次，中標金額339.33萬元，詢價招標2次，中標金額43.93萬元。其中貨物類預算金額3177.48萬元，中標金額3021.05萬元；工程類預算金額3648.17萬元，中標金額3547.47萬元；服務類預算金額4520.96萬元，中標金額4369.23萬元。5 國有資本經(jīng)營決算的說明我區(qū)沒有國有資本經(jīng)營的收入與支出，因

5、此以空表列示。6 預算績效工作開展情況說明我區(qū)根據(jù)預算部門和預算單位的實際情況和工作需要，確定各部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開展服務和內(nèi)容，確定預算項目的績效目標。在預算執(zhí)行過程中，按時間和進度的績效管理目標要求，合理安排資金的使用，保證了各項工作的順利進行，較好的實現(xiàn)了預算項目績效目標。7 一般公共預算基本支出決算經(jīng)濟分類表（試編）7一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類表(試編）保定市滿城區(qū)2017年度單位：元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出77,892302商品和服務支出17,042310其他資本性支出76830101 基本

6、工資30,61530201 辦公費3,48431001 房屋建筑物購建030102 津貼補貼22,49130202 印刷費37431002 辦公設備購置37430103 獎金4,53330203 咨詢費1731003 專用設備購置33430104 其他社會保障繳費2,22030204 手續(xù)費131005 基礎設施建設030106 伙食補助費13630205 水費13431006 大型修繕030107 績效工資4,85430206 電費78231007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新5230108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8,55630207 郵電費22731008 物資儲備030109 職業(yè)年金繳

7、費2,24430208 取暖費97331009 土地補償030199 其他工資福利支出2,24330209 物業(yè)管理費17331010 安置補助0303對個人和家庭的補助44,32430211 差旅費18331011 地上附著物和青苗補償030301 離休費40830212 因公出國(境)費用 031012 拆遷補償030302 退休費4,11930213 維修(護)費2,45031013 公務用車購置030303 退職(役)費030214 租賃費68231019 其他交通工具購置030304 撫恤金80030215 會議費11931020 產(chǎn)權參股030305 生活補助16,00330216

8、 培訓費1931099 其他資本性支出830306 救濟費15730217 公務接待費9304對企事業(yè)單位的補貼26030307 醫(yī)療費17,85130218 專用材料費1,25630401 企業(yè)政策性補貼19630308 助學金20130224 被裝購置費79030402 事業(yè)單位補貼2030309 獎勵金10330225 專用燃料費730403 財政貼息4430310 生產(chǎn)補貼10830226 勞務費2,53630499 其他對企事業(yè)單位的補貼030311 住房公積金3,45930227 委托業(yè)務費173307債務利息支出30312 提租補貼030228 工會經(jīng)費030701 國內(nèi)債務付息

9、30313 購房補貼030229 福利費2130707 國外債務付息30314 采暖補貼67630231 公務用車運行維護費811399其他支出30315 物業(yè)服務補貼1430239 其他交通費用37939906 贈與030399 其他對個人和家庭的補助支出42530240 稅金及附加費用030299 其他商品和服務支出1,442人員經(jīng)費合計122,216公用經(jīng)費合計18,0708 一般公共預算專項轉移支付分項目決算表8 一般預算專項轉移支付分項目決算表單位：萬元項 目金額一、婦女之家建設專項資金二、會計資格考試考務費補助 三、基層宗教事務管理補助 四、軍隊轉業(yè)干部補助經(jīng)費五、補助市縣重點人防工程六、國防動員專項資金 七、人民防空專項經(jīng)費 八、出入境證件制作及管理經(jīng)費九、十、合 計9 政府性基金轉移支付分項目決算表9政府性基金轉