公司行政基本管理制度匯編

1、關(guān)于企業(yè)文化和行政制度的培訓(xùn) 第一部分：企業(yè)文化的培訓(xùn) 一、道德規(guī)范 1、 忠誠企業(yè)。忠誠是一個優(yōu)秀員工的起碼素質(zhì)，每個員工都要將“公司利益高于一切”作為 行事的岀發(fā)點。 2、誠實守信。是立人之本、立業(yè)之本，是每位員工從業(yè)的基本要求。 3、愛崗敬業(yè)。認(rèn)真對待自己的崗位，對自己的崗位職責(zé)負(fù)責(zé)到底，無論在任何時候，都要尊重 自己的崗位職責(zé)。 4、遵章守紀(jì)。每位員工必須始終做到遵守公司各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)， 規(guī)范工作行為，做到令行禁止。 5、遵守公德。每位員工應(yīng)遵守職業(yè)道德，遵循社會公德，提高個人品德，倡導(dǎo)家庭美德。 6、公正廉潔。每位員工要公平、公正地對待人和事；不侵占公物；不

2、收受賄賂、回扣等不正 當(dāng)回報，損害公司利益。 第四章行為規(guī)范 一、儀表、言行、舉止規(guī)范。 1、上班時間，公司員工應(yīng)按規(guī)定著裝，不得穿背心、拖鞋和短褲，袒胸露背；不準(zhǔn)濃妝艷抹、 裝扮怪異，儀表應(yīng)保持整潔、大方、得體； 2、 公司員工岀席會議、從事商務(wù)或外事活動時，應(yīng)穿西裝或職業(yè)套裝，不得穿戴與工作場合 不相適宜的服飾； 、員工岀入公共場所時，要禮貌、規(guī)范，體現(xiàn)公司員工的素質(zhì)與風(fēng)范，員工一舉一動將3 . 代表公司的形象； 4、講話時，要盡量使用普通話，態(tài)度要文明、禮貌、誠懇，不講粗話、臟話； 5、接待客戶或接聽有關(guān)咨詢或投訴公司有關(guān)事宜的電話，要禮貌、熱情、耐心、周到; 6、進(jìn)入他人辦公室時，應(yīng)主

3、動敲門示意，待允許后，推門進(jìn)入，并隨手關(guān)門; 7、同事之間相見要互致問候； 8、 稱謂。凡有職務(wù)的都要稱呼其職務(wù)，無職務(wù)的要稱呼其師傅，不準(zhǔn)直呼其名或“老張、老李” 等稱呼；年齡、職務(wù)等相差不太大的，一般在姓名后加同志或先生、小姐、女士；上級對下級， 且上級年齡比下級年齡大的情況，可在姓之前加一修飾字，如“小李”，這種稱呼親切、真摯； 9、部門之間或同事之間溝通時，要措辭得當(dāng)，講究方法，主題明確，真誠相待，不準(zhǔn)說粗魯、 蠻橫的話； 10、上級領(lǐng)導(dǎo)走進(jìn)工作場所時，應(yīng)起立示意（施工人員除外）； 11、與領(lǐng)導(dǎo)或長者講話時應(yīng)起立，遞交公文或接看名片時應(yīng)雙手； 12、上班期間，因私會客，應(yīng)長話短說，不得

4、超過十五分鐘； 13、酒后不準(zhǔn)進(jìn)入辦公區(qū)域、施工作業(yè)區(qū)。 三、業(yè)務(wù)活動。 （一）員工開展公司的業(yè)務(wù)活動時，要熟知并嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)和慣例，使業(yè)務(wù)活動 受到法律保護(hù)； （二）遇重大、復(fù)雜法律問題要遵循公司法律顧問的書面意見； （三）熟知并認(rèn)真履行自己的業(yè)務(wù)職責(zé)，不得超越職權(quán)范圍從事下列活動： 1、以公司名義進(jìn)行考察、談判、簽約、招投標(biāo)、競拍等； 2、以公司名義提供擔(dān)保、證明； 3、以公司名義對外發(fā)表意見、信息； 4、代表公司岀席公眾活動及其他活動。 四、學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 （一）公司鼓勵員工通過各種渠道參加學(xué)習(xí)，公司盡可能提供和創(chuàng)造學(xué)習(xí)條件，使員工獲得學(xué)習(xí) 的機會，不斷提高自身職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)技能；

5、（二）每位員工要積極參加公司組織的培訓(xùn)，養(yǎng)成自覺學(xué)習(xí)的習(xí)慣，提高自身素質(zhì)和能力；公司 鼓勵員工學(xué)以致用，知識創(chuàng)新； （三）每位員工要結(jié)合自身實際情況和公司發(fā)展需要，合理規(guī)劃個人職業(yè)生涯， 制定發(fā)展目標(biāo)和 實施計劃，通過學(xué)習(xí)提高，逐步實現(xiàn)目標(biāo)； （四）各級部門領(lǐng)導(dǎo)要將培養(yǎng)人才放在首位，不斷創(chuàng)造發(fā)展機會，幫助下屬不斷進(jìn)步， 實現(xiàn)發(fā)展 目標(biāo)； （五）公司根據(jù)發(fā)展需要，選派員工外出培訓(xùn)，來提升員工的素質(zhì)和能力，外派員工需與公司簽 訂培訓(xùn)協(xié)議。 六、利益關(guān)系。 （一）公司和員工結(jié)成同命運共發(fā)展的利益共同體，員工的言行時刻代表著公司的利益和形 象，每位員工應(yīng)自覺時刻注意自己的言行，如果個人行為和活動損害或

6、可能損害公司利益和形象 時，須立即停止該行為或活動； （二）員工不得從事?lián)p害公司利益或影響公司形象的兼職； （三）員工不得從事有損公司利益的投資； （四）在處理業(yè)務(wù)時，如涉及到員工的親屬，員工應(yīng)按規(guī)定回避或報告； （五）如果員工與競爭對手、客戶或供應(yīng)商的其他關(guān)系可能會影響公司的利益，員工應(yīng)該立即報 告直接上級，不能利用自己的職權(quán)和工作之便，獲取任何不正當(dāng)?shù)膫€人利益。 辦公電話管理規(guī)定 第一條 為了規(guī)范公司辦公電話的管理，明確辦公電話管理職責(zé)，控制和節(jié)約電話費用，特制 定本規(guī)定。 第二條 公司辦公電話，主要是為方便員工工作、開展業(yè)務(wù)與外界溝通之用；禁止利用辦公電 話撥打私人電話或外借他人使用。

7、第三條各管理部門辦公電話開通內(nèi)外線功能，下屬班組辦公電話只準(zhǔn)使用內(nèi)線通話。 第四條 辦公電話管理，責(zé)任到人，各管理部門部門經(jīng)理為責(zé)任人，下屬班組當(dāng)班人員為責(zé)任 人。 第五條 長途電話的使用： （一）各部門因工作需要撥打長途電話（煙臺地區(qū)以外）的，需填寫長途電話登記表，注明 通話人、對方地區(qū)及單位、電話號碼、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可撥打； 未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意的，電話費由其本人負(fù)責(zé)； （二）禁止使用公司辦公電話撥打私人長途電話，或以公事為由騙掛長途電話；違者，由個人負(fù) 擔(dān)話費，并給予五倍話費的罰款，情節(jié)較重的，同時予以解除勞動合同； （三）各部門使用長途電話未按規(guī)定登記的，話

8、費由該電話管理責(zé)任人負(fù)擔(dān)。 第六條 員工接打電話，要注意禮節(jié)，長話短說，簡潔扼要，以免耗時、占線；接打電話時，. “您好，金海投資”或“您好，我是金海投資有限公司的XXX ”等等。要自報家門，如：第七 條 打電話前應(yīng)對討論、商洽事情稍加構(gòu)思或略作記錄，以節(jié)省通話時間。 第八條 嚴(yán)禁將辦公電話內(nèi)線通話私改為外線通話，違者，由個人負(fù)擔(dān)話費，并給予五倍話費 的罰款，情節(jié)較重的，同時予以解除勞動合同。 第九條 綜合部負(fù)責(zé)對公司辦公電話使用和費用的監(jiān)督管理，每月底對公司辦公電話通話詳 單、長途電話登記表進(jìn)行審核，對長途電話使用重點監(jiān)控。 第十條 本規(guī)定呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，修改亦同，解釋權(quán)歸綜合部。

9、 辦公用品管理規(guī)定 總則 第一條 為規(guī)范辦公用品管理，明確辦公用品管理的職責(zé)和工作程序，合理配置辦公用品，提高 辦公效能，降低辦公費用，特制定本規(guī)定。 第二條 綜合部負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理，負(fù)責(zé)辦公用品的配置、申購、采購、入和岀庫、使用 登記及報廢等管理。 第三條 公司各部門及員工根據(jù)工作需要，按規(guī)定進(jìn)行辦公用品申購；新員工入職時，由綜合部 按照公司規(guī)定配置辦公用品。 辦公用品的申購 第八條 辦公用品由公司各部門根據(jù)工作需要進(jìn)行申購，申購方式包括: （一）計劃辦公用品的申購； （二）零星辦公用品的申購； （三）應(yīng)急辦公用品的申購。 第九條 計劃辦公用品的申購程序： （一）采取集中申購的辦法。由

10、各部門根據(jù)工作需要，編制辦公用品申購計劃，詳細(xì)填寫辦公 用品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，于每月 15日前報綜合部審核； （二）辦公用品倉庫保管員應(yīng)于每月15日前，清點辦公用品庫存，編制辦公用品庫存明細(xì)（注 明最低庫存量、庫存量），確定需購辦公用品的數(shù)量及規(guī)格，編制申購計劃，填寫辦公用品申 購單，報綜合部經(jīng)理審核； （三）綜合部負(fù)責(zé)對辦公用品申購計劃進(jìn)行審核、匯總和預(yù)算，于每月18日前編制辦公用品 申購審批表，報綜合部經(jīng)理審核，于每月20日前呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購員照單采購； （四）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申購項目不得采購；否則，財務(wù)部不予報銷； （五）辦公用品申購審批表 和辦公用品申購單 原件由綜合

11、部存檔，辦公用品申購審批表 由采購員、保管員、財務(wù)部各留一份復(fù)印件。 第十條 零星辦公用品、應(yīng)急辦公用品的申購程序： （一）零星辦公用品是指常用物品以外的、用量較少的、沒有庫存的辦公用品； （二）應(yīng)急辦公用品是指突發(fā)性急用、無庫存的辦公用品； （三）由申購部門填寫辦公用品申購單，并備注零星或應(yīng)急；應(yīng)急申購的，還應(yīng)注明申購物 品的限期，經(jīng)部門經(jīng)理同意簽字后，報綜合部審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購員照單采購； （四）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申購項目不得采購； （五）辦公用品申購單原件由綜合部存檔，采購員、保管員、財務(wù)部各留一份復(fù)印件。 第十一條 辦公用具（固定資產(chǎn)）及管制性低值易耗品申購時，申購部門應(yīng)將所申

12、購物品的使用 人填寫清楚，部門使用的物品，填寫部門使用；申購單填寫不清楚的，由申購部門重新填寫。 第十二條 各部門計劃辦公用品申購計劃，未按規(guī)定期限申報的， 綜合部不能計入當(dāng)期采購預(yù)算, 計入下期采購預(yù)算。 第十三條 辦公用具（固定資產(chǎn)）及管制性低值易耗品岀現(xiàn)損耗，需再次申購時，申購人須將原 物品交綜合部審驗核實，能繼續(xù)使用的，不得申購；不能使用的，由綜合部備案，按公司規(guī)定予 以處理。 辦公用品的領(lǐng)用 第二十三條 計劃辦公用品由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)放，于每月 25日前由申購部門集中領(lǐng)?。还苤?性低值易耗品的領(lǐng)取必須由使用者本人簽領(lǐng)。 第二十四條 辦公用品領(lǐng)用時，由保管員填制岀庫單，由簽領(lǐng)人、保管員

13、簽字；領(lǐng)用庫存 辦公用品時，需經(jīng)綜合部經(jīng)理審核簽字。 第二十五條 零星或應(yīng)急辦公用品由申購人簽領(lǐng)。 第二十六條 部門申購的辦公用品由部門經(jīng)理或指定人員簽領(lǐng)。 第二十七條 辦公用品出庫時，保管員應(yīng)堅持先進(jìn)先出的原則，確保庫存物品的周轉(zhuǎn)。 辦公用品的管理 第二十八條 綜合部負(fù)責(zé)辦公用品的登記管理。由保管員負(fù)責(zé)建立 辦公用品領(lǐng)用登記卡，用于 員工和部門領(lǐng)取辦公用具 （固定資產(chǎn)）及管制性低值易耗品登記，詳細(xì)記錄員工和部門所領(lǐng)辦公 用品的時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等。 第二十九條 公司各部門辦公用品的調(diào)撥由綜合部統(tǒng)一管理，未經(jīng)批準(zhǔn)，各部門及員工不得擅自 調(diào)動和變更辦公用品的使用；辦公用品調(diào)動時，由綜合

14、部經(jīng)理簽發(fā)調(diào)撥單，由辦公用品調(diào)岀 和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，一式兩份，轉(zhuǎn)財務(wù)部和保管員。 第三十條保管員負(fù)責(zé)建立辦公用品明細(xì)賬，詳細(xì)準(zhǔn)確記錄辦公用品的進(jìn)出情況，做到當(dāng)日進(jìn)出 當(dāng)日記賬，賬實相符。 第三十一條 保管員要根據(jù)辦公用品的領(lǐng)取和使用人調(diào)整變化情況，及時對辦公用品領(lǐng)用登記 卡進(jìn)行調(diào)整和變更。 第三十二條 公司員工調(diào)動工作或離職時，需按照辦公用品領(lǐng)用登記卡登記內(nèi)容和數(shù)量，進(jìn) 行交接，保管員監(jiān)交，交清后，方可辦理其他手續(xù)。 第三十三條 財務(wù)部與綜合部于每年六月、十二月對公司辦公用品進(jìn)行盤點；綜合部對辦公用品 的日常使用情況進(jìn)行監(jiān)督。 第三十四條 因個人原因造成辦公用品損壞或遺失的，由保管員

15、核實情況，報綜合部經(jīng)理，由責(zé) 任人按原價賠償。 第三十五條 各部門及員工要妥善保管辦公用品，部門領(lǐng)用的辦公用品，部門負(fù)責(zé)人為管理責(zé)任 人；員工個人領(lǐng)用的辦公用品，員工個人為管理責(zé)任人。 第三十六條 各部門及員工要愛惜和節(jié)約使用辦公用品，不得挪作私用和浪費辦公用品，違者, 給予責(zé)任人五倍的罰款。 辦公用品的報廢 第三十七條 公司辦公用品的報廢由綜合部負(fù)責(zé)審核與監(jiān)管。 第三十八條 各部門辦公用具（固定資產(chǎn)）及管制性低值易耗品在使用過程中，因正常損耗，不 能使用時，需填寫辦公用品報廢審批表，報綜合部審核，綜合部對實物進(jìn)行檢驗，符合報廢 條件的，呈總經(jīng)理簽批后予以報廢。辦公用品的報廢審批表原件由綜合部

16、存檔，財務(wù)部和保 管員留存復(fù)印件。 第三十九條 本規(guī)定呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，修改亦同，解釋權(quán)歸綜合部。 大事記管理制度 第一條 為及時、準(zhǔn)確記錄公司的發(fā)展歷程及各階段發(fā)生的重大事件、重要事項和重要成果，保 留公司的發(fā)展歷史和成果，特制定本規(guī)定。 第二條 公司大事記的記錄與編寫是公司各部門的共同責(zé)任。 第三條 綜合部設(shè)專人負(fù)責(zé)公司大事記的匯編與管理，對公司發(fā)生的重要事件及各部門發(fā)生重要 事項的進(jìn)行跟蹤、記錄和整編。 第四條 各部門負(fù)責(zé)本部門涉及公司整體發(fā)展歷程中發(fā)生的重要事項的記錄與編寫，各部門負(fù)責(zé) 人是本部門涉及公司大事記編寫的責(zé)任人。 第五條公司大事記編寫的主要內(nèi)容。 （一）公司的成立、

17、各項目公司的組建及變更； （二）公司發(fā)展中的重大里程碑事件（合并、分立、改組、改制、上市、重大改革事項等） （三）公司投資開發(fā)項目各階段進(jìn)展情況； （四）公司建設(shè)項目各階段進(jìn)展情況； （五）公司項目策劃銷售各階段進(jìn)展情況； （六）公司物業(yè)管理各階段進(jìn)展情況； （七）公司管理模式的重大變動及技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的獲得； （八）公司重大人事變動； （九）公司重要會議及各項目公司會議的組織召開； （十）公司重要制度的制訂、頒布； （十一）公司員工重大的獎懲事項； （十二）公司重要的經(jīng)濟(jì)活動、外事活動及社會活動； （十三）公司重大合同的簽訂事宜； （十四）公司獲得榮譽事項； （十五）公司歷年度主要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

18、及完成情況； （十六）公司重大安全事故及處理結(jié)果； （十七）公司重大的經(jīng)濟(jì)糾紛； （十八）公司內(nèi)部活動； （十九）工商登記變更需要記錄的； （二十）其他重要事項。 第六條公司大事記內(nèi)容收集。 （一）綜合部及時跟進(jìn)公司各項經(jīng)營管理工作，對各階段工作進(jìn)展情況及重大事項進(jìn)行跟蹤 記錄； （二）公司各部門要對本部門各階段發(fā)生的重要事件和重要事項進(jìn)行記錄，詳細(xì)填寫公司 大事記記錄表，形成系統(tǒng)材料，于每月五日前報綜合部，整理編入大事記； （三）公司各部門工作中發(fā)生涉及公司重大事項或產(chǎn)生重大影響的事件時，應(yīng)告知綜合 部協(xié)同記錄； （四）綜合部對公司各部門發(fā)生的重要事項進(jìn)行跟蹤調(diào)查時，各部門要積極配合。 第七

19、條大事記的編寫要求。 （一）按時間順序記載，并標(biāo)明序號； （二）一事一記。要準(zhǔn)確編寫大事、要事的時間、地點、人物情節(jié)、結(jié)果及相關(guān)數(shù)據(jù)等內(nèi)容，力 求記錄清楚、準(zhǔn)確； （三）記錄資料要全面。編寫文字資料，要有相應(yīng)的聲像資料，每月記載的大事記要及時整理。 第八條 大事記由綜合部整理成冊，并建立大事記文書檔案和電子檔案，報總經(jīng)理審核后存入公 司檔案室。 第九條大事記為公司機密文件，大事記的編寫與管理嚴(yán)格按照公司保密制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十條 對于部門或個人違反本規(guī)定，造成大事記不能連續(xù)的，按照公司獎懲處罰規(guī)定給予 處罰。 第十一條 本規(guī)定呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，修改亦同，解釋權(quán)歸綜合部。 一、印章管

20、理流程 、印章管理工作流程。（一）1、公司各級印章由公司總經(jīng)理授權(quán)綜合部全面負(fù)責(zé)管理。綜合部 設(shè)專人管理印章，負(fù)責(zé)公司印章和各級部門印章的刻制、發(fā)放、收回、保管及使用監(jiān)管； 2、綜合部建立印章管理卡，用于印章的領(lǐng)取和歸還管理； 3、各部門領(lǐng)取印章時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由領(lǐng)取部門指定專人領(lǐng)取，領(lǐng)取人和部門經(jīng)理在印 章管理卡上簽字，登記備案； 4、印章管理人因離職或變化崗位，交接工作時，需先辦理印章交接手續(xù)，部門經(jīng)理為監(jiān)交人, 移交人、接交人、監(jiān)交人簽字； 5、因公司變更等原因，需收回印章時，由綜合部印章保管人負(fù)責(zé)接收，綜合部經(jīng)理監(jiān)收，移交 人、接交人、監(jiān)交人在印章管理卡上簽字。 （二）公司印章使用

21、工作流程。 1、 印章使用人按規(guī)定填寫用印登記表； 2、 印章保管人對 用印登記表進(jìn)行審核，填寫內(nèi)容與用印文件一致的，印章保管人簽字確認(rèn); 3、印章使用人持用印登記表和用印文件呈總經(jīng)理審核簽批，同意用印的，總經(jīng)理在用印 登記表上簽字； 4、印章保管人根據(jù)用印登記表上總經(jīng)理的用印簽字，對用印文件加蓋印章； 5、遇特殊情況，總經(jīng)理無法簽批時，用印人可通過電話向總經(jīng)理說明用印情況，印章保管人在 接到總經(jīng)理的用印指示后，方可用印，但用印人應(yīng)及時辦理補簽手續(xù)； 6、確因業(yè)務(wù)需要，用印人需攜帶印章外岀的，應(yīng)在填寫用印登記表時，載明事由，經(jīng)公司 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由兩人以上共同攜帶使用； 7、在用印過程中，用印

22、文件有異常情況的，印章保管人應(yīng)暫停用印，及時上報。 二、辦公用品管理流程 （一）計劃辦公用品申購工作流程 1、各部門根據(jù)工作需要，制定辦公用品申購計劃，填寫辦公用品申購單經(jīng)部門經(jīng)理簽字同 意后，于每月15日前報綜合部審核； 2、 公司辦公用品倉庫保管員應(yīng)于每月15日前，清點辦公用品庫存， 編制辦公用品庫存明細(xì) （注 明最低庫存量、庫存量），確定需購辦公用品的數(shù)量及規(guī)格，編制申購計劃，報綜合部經(jīng)理審核； 3、 綜合部負(fù)責(zé)對辦公用品申購計劃進(jìn)行審核、匯總和預(yù)算，于每月18日前編制辦公用品申 購審批表，報綜合部經(jīng)理審核，于每月20日前呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購員照單采購； 4、辦公用品申購計劃審核內(nèi)容:

23、 （1 ）表格填寫完整，申購內(nèi)容表達(dá)準(zhǔn)確; （2 ）申購人和部門經(jīng)理簽字； （3 ）重復(fù)申購或超標(biāo)準(zhǔn)申購； （4 ）申購辦公用具（固定資產(chǎn)）及管制性低值易耗品，須注明申購人，二次申購時，需提交原 物品。 5、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申購項目不得采購，否則，財務(wù)部不予報銷； 6、 辦公用品申購審批表和辦公用品申購單原件由綜合部存檔，辦公用品申購審批表 由采購員、保管員、財務(wù)部各留一份復(fù)印件。 （二）零星、應(yīng)急辦公用品申購工作流程。 1、零星辦公用品是指常用物品以外的、用量較少的、沒有庫存的辦公用品；應(yīng)急辦公用品是指 突發(fā)性急用、無庫存的辦公用品； 2、由申購部門填寫零星 /應(yīng)急辦公用品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理

24、同意簽字后，報綜合部審核，呈 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購員照單采購； 3、零星和應(yīng)急辦公用品申購計劃審核內(nèi)容： （1 ）表格填寫完整，申購內(nèi)容表達(dá)準(zhǔn)確，理由充分； （2 ）申購物品是否有庫存； （3 ）申購人和部門經(jīng)理簽字； （4 ）重復(fù)申購或超標(biāo)準(zhǔn)申購； 4、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申購項目不得采購； 5、零星/應(yīng)急辦公用品申購單原件由綜合部存檔，采購員、保管員、財務(wù)部各留一 份復(fù)印件。 （三）辦公用品采購工作流程。 1、詢價。采購前，采購員要本著“質(zhì)優(yōu)價廉、貨比三家”的原則，對采購辦公用品進(jìn)行詢價, 選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商；綜合部對采購物品價格質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督； 2、大宗物品的采購，盡量集中定點采購，與合格的、售

25、后服務(wù)好的供應(yīng)商聯(lián)系送貨業(yè)務(wù)； 3、采購合同的簽訂。根據(jù)采購辦公用品的不同，來確定是否簽訂采購合同；簽訂采購合同的， 需經(jīng)綜合部經(jīng)理審核，較復(fù)雜的，需經(jīng)法律顧問審核，呈經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)進(jìn)行 簽訂；采購合同原件由綜合部存檔，財務(wù)部留存復(fù)印件； 4、辦公用品采購的時效。 （1 ）計劃辦公用品的采購：原則上應(yīng)在批準(zhǔn)采購后5 個工作日內(nèi)完成； （2 ）零星辦公用品的采購：原則上應(yīng)在批準(zhǔn)采購后2 個工作日內(nèi)完成； （3）應(yīng)急辦公用品的采購：原則上應(yīng)在批準(zhǔn)采購后半個工作日內(nèi)完成； （4）遇特殊情況不能按時采購的，應(yīng)及時與申購人說明情況。 （四）辦公用品驗收、入庫及報銷工作流程。 1、采購員持

26、所購辦公用品、發(fā)票或銷貨清單（暫發(fā)票未開時）由保管員辦理入庫手續(xù)； 2、辦公用品入庫時，由申購人、保管員負(fù)責(zé)驗收； 3、申購人負(fù)責(zé)驗收所購辦公用品和申購的是否一致； 4 、保管員根據(jù)采購發(fā)票或銷貨清單 （暫發(fā)票未開時） 所載內(nèi)容， 檢驗采購物品和實物是否一致， 根據(jù)辦公用品申購審批表審驗是否有未批采購物品； 5 、經(jīng)申購人、保管員驗收通過后，保管員負(fù)責(zé)填寫入庫單 ，由采購員、保管員簽字確認(rèn)； 驗收不合格的，不得入庫，由采購員負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)貨處理； 6 、采購員報銷時，須將辦公用品審批單 、入庫單作為報銷發(fā)票的附件，報綜合部經(jīng)理、 財務(wù)部經(jīng)理審核簽字后，呈總經(jīng)理簽批；未辦理入庫手續(xù)的，不予報銷。 （

27、五）辦公用品領(lǐng)用工作流程。 1 、辦公用品領(lǐng)用時，由保管員填制出庫單 ，由簽領(lǐng)人、保管員簽字；領(lǐng)用庫存辦公用品時， 需經(jīng)綜合部經(jīng)理審核簽字； 2、計劃辦公用品的出庫采取集中發(fā)放，由申購部門集中簽領(lǐng)，屬于管制性低值易耗品的，必須 由領(lǐng)用者本人簽領(lǐng)； 3、零星或應(yīng)急辦公用品由申購人簽領(lǐng)； 4、部門申購的辦公用品由部門經(jīng)理或指定人員簽領(lǐng)； 5、保管員應(yīng)堅持先進(jìn)先出的原則，確保庫存物品的周轉(zhuǎn)； 6、保管員對新領(lǐng)取的辦公用品進(jìn)行登記。 （六）辦公用品管理工作流程。 1、保管員負(fù)責(zé)建立辦公用品領(lǐng)用登記卡，用于員工和部門領(lǐng)取辦公用具（固定資產(chǎn)） 及管制性低值易耗品登記，詳細(xì)記錄員工和部門所領(lǐng)辦公用品的時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格 等；并及時添加登記新領(lǐng)取的辦公用品； 2、 公司員工調(diào)動工作或離職時，需按照辦公用品領(lǐng)用登記卡 登記的內(nèi)容和數(shù)量，進(jìn)行交接, 保管員監(jiān)交，交清后，方可辦理其他手續(xù)； 3、因個人原因造成辦公用品損壞或遺失的，由保管員核實情況，報綜合部經(jīng)理簽字，由責(zé)任人 按原價賠償； 4、保管員與財務(wù)部于每年六月、十二月對辦公