600127 金健米業(yè)第一季度季報

1、湖南金健米業(yè)股份有限公司 600127 2012 年第一季度報告 1 2 3 4 600127湖南金健米業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項(xiàng) .3 附錄 .4 1 600127湖南金健米業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名

2、 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）姓名 周星輝 雷新明 馬先明 公司負(fù)責(zé)人周星輝、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人雷新明及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）馬先明 聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 1,261,182,693.48 481,811,692.51 0.8849 1,391,248,138.39 487,502,258.60 0.8954 -9.35 -1.17 -1.17 年初至報

3、告期期末 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 45,340,818.23 0.0833 年初至報告期期 末 18.32 18.32 本報告期比上年同 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -5,690,566.09 -0.0105 -0.0133 -0.0105 -1.17 -1.49 -5,690,566.09 -0.0105 -0.0133 -

4、0.0105 -1.17 -1.49 -299.14 -301.92 不適用 -301.92 減少 1.68 個百分點(diǎn) 增加 1.71 個百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家 政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 2 金額 870,121.80 610,968.00 54,835.05 -3,453.98 1,532,470.87 600127湖南金健米業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告

5、 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 145,391 股東名稱（全稱） 中國農(nóng)業(yè)銀行常德市分行 中信信托有限責(zé)任公司理財 19 信托產(chǎn)品 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南方中證 500 指數(shù)證券 投資基金(lof) 中國工商銀行股份有限公司廣發(fā)中證 500 指數(shù)證券 投資基金(lof) 杜紅蕾 廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 吳鴻聯(lián) 新華國際招標(biāo)有限公司 石兆鳳 閆曉莉 孟金花 期末持有無限售條件流通 股的數(shù)量 97,556,550 2,403,286 1,614,229 1,238,909

6、1,123,500 1,039,147 930,300 689,351 670,000 650,000 650,000 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會計(jì)報表項(xiàng)目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目單位：元 項(xiàng)目2012 年 3 月上年末金額增減額增減比例%說明 應(yīng)收票據(jù)17,831,830.27 28,261,167.42 -10,429,337.15-36.90票據(jù)到期減少 應(yīng)收賬款102,054,02

7、1.40 75,727,565.84 26,326,455.5634.76營銷公司等新增銷售往來 其它應(yīng)收款10,019,246.907,422,611.772,596,635.1334.98其他經(jīng)營往來增加 其它流動資產(chǎn)11,085,618.06 18,951,233.67-7,865,615.61-41.50年初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留抵額減少 在建工程5,307,427.893,616,571.961,690,855.9346.75主要系乳業(yè)改造工程等投入 二、利潤表項(xiàng)目單位：元 項(xiàng)目 營業(yè)稅金及附加 資產(chǎn)減值損失 2012 年 3 月 1,675,953.83 2,239,751.11 上年同期

8、數(shù) 763,579.36 3,204,933.65 增減額 912,374.47 -965,182.54 增減比例% 119.49 -30.12 應(yīng)稅收入增加 往來變化所致 說明 營業(yè)外收入2,606,048.89 21,401,857.50 -18,795,808.61-87.82政府補(bǔ)助收入減少 營業(yè)外支出 所得稅費(fèi)用 150,014.86236,735.44 1,547,746.82 -86,720.58 -1,547,746.82 -36.63 -100.00 資產(chǎn)處置等損失較去年同期減少 應(yīng)稅所得額減少 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3 6001

9、27湖南金健米業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 3.3公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 預(yù)測年初至半年度報告期末，公司的累計(jì)凈利潤可能為虧損，原因?yàn)椋?1、公司的房地項(xiàng)目在下一報告期期末難以實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入； 2、產(chǎn)銷收入增長不大，故難以支撐企業(yè)效益； 3、預(yù)計(jì)大部分政策補(bǔ)貼資金，要第四季度才能到位； 4、主要盈利產(chǎn)業(yè)藥業(yè)公司受基藥招標(biāo)影響經(jīng)營毛利，對下一報告期的利潤影響仍然存在。 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報告期內(nèi)，公司未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。

10、 湖南金健米業(yè)股份有限公司 法定代表人:周星輝 2012 年 4 月 18 日 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 湖南金健米業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 4 期末余額 64,513,906.14 17,831,830.27 102,054,021.40 52,234,971.24 10,019,246.90 年初余額 159,786,058.91 28

11、,261,167.42 75,727,565.84 55,636,123.79 7,422,611.77 600127 買入返售金融資產(chǎn) 湖南金健米業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金

12、融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 5 301,298,669.79 11,085,618.06 559,038,263.80 33,157,456.86 583,827,342.69 5,307,427.89 11,833,465.35 64,282,169.93 3,151,252.83 585,314.13 702,144,429.68 1,261,182,693.48 441,565,600.00 57,862,469.18 36,648,193.60 11,668,323.92 9,073

13、,219.86 58,539,895.35 331,473,195.36 18,951,233.67 677,257,956.76 33,157,456.86 592,633,128.26 3,616,571.96 12,136,091.60 68,695,085.97 3,166,532.85 585,314.13 713,990,181.63 1,391,248,138.39 569,800,000.00 44,736,280.03 42,827,350.40 16,916,804.28 9,181,725.14 56,911,776.85 600127 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理

14、買賣證券款 代理承銷證券款 湖南金健米業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 10,000,000.00 625,357,701.91 127,617,245.00 18,047,000.00 145,66

15、4,245.00 771,021,946.91 544,459,617.00 172,944,606.65 16,315,761.24 -251,908,292.38 481,811,692.51 8,349,054.06 490,160,746.57 1,261,182,693.48 10,000,000.00 750,373,936.70 130,617,245.00 14,500,000.00 145,117,245.00 895,491,181.70 544,459,617.00 172,944,606.65 16,315,761.24 -246,217,726.29 487,502,

16、258.60 8,254,698.09 495,756,956.69 1,391,248,138.39 公司法定代表人: 周星輝主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:雷新明會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬先明 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 湖南金健米業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 項(xiàng)目 6 期末余額 390,959.91 年初余額 42,124,679.91 600127 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 湖南金健米業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn)

17、流動資產(chǎn)合計(jì) 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 7 221,760,435.54 222,151,395.45 401,010,206.57 106,422,488.67 8,128,243.79 51

18、5,560,939.03 737,712,334.48 230,000,000.00 6,245.08 463,688.54 2,063,873.81 159,002.85 55,091,872.82 287,784,683.10 218,061,110.58 260,185,790.49 400,010,206.57 107,539,395.56 12,083,672.01 519,633,274.14 779,819,064.63 270,000,000.00 6,245.08 463,688.54 5,041,159.16 140,378.71 51,446,954.63 327,098

19、,426.12 600127 非流動負(fù)債： 湖南金健米業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,617,245.00 7,136,202.80 15,392,000.00 25,145,447.80 312,930,130.90 544,459,617.00 186,287,195.75 6,762,

20、979.47 -312,727,588.64 424,782,203.58 737,712,334.48 2,617,245.00 7,136,202.80 11,800,000.00 21,553,447.80 348,651,873.92 544,459,617.00 186,287,195.75 6,762,979.47 -306,342,601.51 431,167,190.71 779,819,064.63 公司法定代表人: 周星輝主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:雷新明會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬先明 4.2 合并利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 湖南金健米業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣

21、 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 8 本期金額 361,783,508.00 361,783,508.00 369,835,752.15 313,367,142.85 上期金額 356,984,716.75 356,984,716.75 373,943,248.41 308,988,960.01 600127湖南金健米業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用

22、 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,675,953.83 27,186,323.54 15,735

23、,630.97 9,630,949.85 2,239,751.11 -8,052,244.15 2,606,048.89 150,014.86 -5,596,210.12 -5,596,210.12 -5,690,566.09 94,355.97 -0.0105 -0.0105 -5,596,210.12 -5,690,566.09 94,355.97 763,579.36 31,173,450.58 20,349,984.01 9,462,340.80 3,204,933.65 -16,958,531.66 21,401,857.50 236,735.44 4,206,590.40 1,54

24、7,746.82 2,658,843.58 2,857,506.38 -198,662.80 0.0052 0.0052 2,658,843.58 4,206,590.40 -198,662.80 公司法定代表人: 周星輝主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:雷新明會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬先明 母公司利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 湖南金健米業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 9

25、本期金額 919,000.00 124,400.40 673,614.17 5,741,228.07 1,949,025.36 288,607.89 上期金額 542,299.00 145,474.80 22,348.55 926,311.73 10,146,252.11 2,361,690.18 3,654,878.52 600127湖南金健米業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股

26、收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 -7,857,875.89 1,472,888.76 -6,384,987.13 -6,384,987.13 -0.0117 -6,384,987.13 -16,714,656.89 20,323,430.00 3,608,773.11 3,608,773.11 0.0066 3,608,773.11 公司法定代表人: 周星輝主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:雷新明會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬先明 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 湖南金健米業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

27、量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 10 本期金額 383,249,

28、184.85 152,981.02 11,876,740.70 395,278,906.57 279,750,239.86 27,505,810.72 上期金額 360,734,531.08 23,143,275.80 383,877,806.88 265,752,965.77 34,833,597.55 600127湖南金健米業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置

29、子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

30、籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 12,472,907.90 30,209,129.86 349,938,088.34 45,340,818.23 33,285.00 3,547,000.00 3,580,285.00 1,735,970.59 1,735,970.59 1,844,314.41 100,065,600.00 100,065,600.00 231,300,000.00 11,222,885.41 242,522,885.41 -142,

31、457,285.41 -95,272,152.77 159,786,058.91 64,513,906.14 10,314,178.79 34,655,937.51 345,556,679.62 38,321,127.26 201,450.00 201,450.00 8,101,422.84 8,101,422.84 -7,899,972.84 188,460,000.00 188,460,000.00 212,197,300.00 9,451,067.30 221,648,367.30 -33,188,367.30 -2,767,212.88 112,480,861.07 109,713,648.19 公司法定代表人: 周星輝主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:雷新明會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬先明 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 湖南金健米業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 11 600127湖南金健米業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報告 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的