600744 華銀電力第一季度季報

1、大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-2-9 公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶責(zé)任。 1.2 如有董事未出席董事會，應(yīng)當(dāng)單獨列示其姓名 未出席董事姓名 王琳 魏遠 金耀華 傅國強 伍中信 未出席董事職務(wù) 董事長 董事 董事 董事 獨立董事 未出席董事的說明 因公出差 因公出差 因公出差 因公出差 因公出差 被委托人姓名 羅赤橙 羅赤橙 方慶海 方慶海 葉澤 1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負

2、責(zé)人姓名 主管會計工作負責(zé)人姓名 會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）姓名 王琳 羅赤橙 羅建軍 公司負責(zé)人王琳、主管會計工作負責(zé)人羅赤橙及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）羅建軍聲 明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標 幣種:人民幣 本報告期末比上 本報告期末上年度期末年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 16,045,506,253.86 1,243,218,315.76 1.7470 15,098,487,042.08 1,332,655,632.59 1.8726 6

3、.27 -6.71 -6.71 年初至報告期期末 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 173 708,965,215.22 0.9962 417.36 417.36 大唐華銀電力股份有限公司董事會 股） 2012-2-9 報告期 年初至報告期期 末 本報告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） -94,914,292.42 -0.1334 -0.

4、1335 -0.1334 -0.0737 -0.0738 -94,914,292.42 -0.1334 -0.1335 -0.1334 -0.0737 -0.0738 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府 補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 金額 165,202.69 -12,644.29 -31,949.32 120,609.08 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無

5、限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 94,541 股東名稱（全稱） 長沙宏達科技發(fā)展有限 公司 中國建設(shè)銀行上投摩 根阿爾法股票型證券投 資基金 湖南省銀宏實業(yè)發(fā)展總 公司 湖南國際經(jīng)濟技術(shù)合作 煤炭公司 江西國際信托股份有限 公司金獅 195 號資金 信托合同 林東暉 徐克任 李建東 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 19,884,281 13,999,915 10,301,495 8,947,927 3,980,593 2,660,000 2,547,549 2,150,411 174 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民

6、幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-2-9 西藏自治區(qū)信托投資公 司 華寶信托有限責(zé)任公司 單一類資金信托 2,032,816 2,000,000 人民幣普通股 人民幣普通股 r2007zx090 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1.貨幣資金較年初增加 32.91，主要原因是一季度電費結(jié)算較為及時，同時新增流動 資金借款所致； 2.預(yù)付款項較年初增加 61.39，主要是由于北方大礦均要求采用預(yù)付款方式采購燃煤， 一季度預(yù)付大量煤款； 3.短期借款較年初增加 36

7、.91，主要是為采購燃煤新增的銀行貸款； 4.應(yīng)付票據(jù)較年初增加 109.50，主要是為支付煤款開具的銀行承兌匯票及銀行信用 證； 5.預(yù)收帳款較年初增加 59.08，主要是因為燃料公司為中國大唐集團公司湖南分公司 下屬三家電廠采購燃煤而預(yù)收的購煤款； 6.一年內(nèi)到期的非流動負債較年初減少 52.75，主要是由于貸款已到期償還； 7.收入較上年同期增加 31.13，主要是因為發(fā)電量同比增加 28.77%，同時上網(wǎng)電價同 比有所上調(diào)； 8.營業(yè)稅金及附加較上年同期增加 32.90，主要是因為電量同比增加導(dǎo)致計稅基礎(chǔ)上 漲所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用

8、3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 公司與中國大唐集團公司湖南分公司存在一套人馬兩塊牌子的情況?？毓晒蓶|中國大唐 集團公司(以下簡稱集團公司)計劃在相關(guān)股東會議通過公司股權(quán)分置改革方案后三年內(nèi)，逐 步實施其在湘電力資產(chǎn)整合計劃。集團公司將積極促成其在湘的優(yōu)質(zhì)電力資產(chǎn)逐步注入公 司，減少公司與集團公司之間的同業(yè)競爭。通過資產(chǎn)整合，增加公司收入與利潤，提高公司 的業(yè)績水平。 股改以來，公司一直關(guān)注相關(guān)擬注入資產(chǎn)的經(jīng)營狀況和證券市場變化情況，積極與集團 公司溝通，尋找上述資產(chǎn)注入時機，研究資產(chǎn)整合方案。但近年受煤價大幅上漲等多種不利 因素影響，火電企業(yè)經(jīng)營環(huán)境十分惡劣，擬注

9、入火電資產(chǎn)亦虧損嚴重，不具備注入條件。 公司仍在積極研究，認真準備，待經(jīng)營環(huán)境改善，火電資產(chǎn)恢復(fù)盈利能力后繼續(xù)推進資 產(chǎn)整合工作。 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 175 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-2-9 由于煤炭價格仍保持高位運行，電價調(diào)整并未能消化煤價上漲所帶來的影響，根據(jù)公司 二季度電力生產(chǎn)形勢及煤價高位運行情況分析，預(yù)計年初至下一報告期期末的累計凈利潤為 虧損。 3.5報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 本報告期公司未進行現(xiàn)金分紅 大唐華銀電力股份有限公司 法定代表人:王琳 2012 年

10、4 月 24 日 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 大唐華銀電力股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 176 期末余額 636,288,872.90 244,678,357.07 1,078,205,738.59 1,3

11、54,807,430.69 765,634,643.88 587,012,963.02 4,666,628,006.15 50,643,829.59 年初余額 478,754,212.24 282,590,649.66 975,463,091.66 839,453,236.59 778,566,803.44 582,410,756.26 3,937,238,749.85 42,690,805.38 大唐華銀電力股份有限公司董事會 長期應(yīng)收款 2012-2-9 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用

12、 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 177 411,105,526.18 10,465,646.50 7,671,032,755.24 2,150,521,082.07 934,021,484.49 10,207,180.86 1

13、,921,210.39 35,697,695.80 34,101,916.03 69,159,920.56 11,378,878,247.71 16,045,506,253.86 1,204,798,333.00 628,500,000.00 1,728,904,564.86 698,350,913.42 52,036,637.75 -94,501,727.46 14,006,272.77 550,270,474.63 556,511,837.62 16,352,652.00 5,355,229,958.59 8,301,256,500.00 411,105,526.18 10,555,084

14、.60 7,357,395,363.06 2,271,902,045.13 914,281,984.89 9,157,961.62 1,921,210.39 36,877,167.56 34,105,467.68 71,255,675.74 11,161,248,292.23 15,098,487,042.08 880,000,000.00 300,000,000.00 1,383,931,616.51 438,997,181.53 70,267,846.02 -52,966,268.32 14,006,272.77 531,595,038.34 1,177,905,334.28 4,743,

15、737,021.13 7,893,256,500.00 大唐華銀電力股份有限公司董事會 應(yīng)付債券 2012-2-9 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 686,506,250.13 112,417,946.91 87,026,533.78 9,187,207,230.82 14,542,437,189.41 711,648,00

16、0.00 1,791,738,471.36 2,617,899.06 138,167,133.91 -1,400,953,188.57 1,243,218,315.76 259,850,748.69 1,503,069,064.45 16,045,506,253.86 667,476,353.56 111,471,050.75 87,091,736.47 8,759,295,640.78 13,503,032,661.91 711,648,000.00 1,786,261,495.77 2,617,899.06 138,167,133.91 -1,306,038,896.15 1,332,65

17、5,632.59 262,798,747.58 1,595,454,380.17 15,098,487,042.08 公司法定代表人: 王琳主管會計工作負責(zé)人:羅赤橙會計機構(gòu)負責(zé)人:羅建軍 母公司資產(chǎn)負債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 大唐華銀電力股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 178 期末余額 529,442,417.21 34,040,488.07 772,137,179.

18、80 292,428,456.12 5,134,120,501.40 145,573,654.93 6,907,742,697.53 年初余額 391,481,310.03 172,919,149.66 769,618,909.88 232,930,330.77 4,729,803,760.53 80,988,604.52 6,377,742,065.39 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-2-9 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得

19、稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 179 50,643,829.59 2,012,610,816.57 5,144,090,992.33 26,377,815.22 266,433,966.33 26,294,109.73 69,159,920.56 7,595,611,450.33 14,

20、503,354,147.86 1,015,000,000.00 628,500,000.00 478,489,911.08 38,790,261.95 -47,517,041.32 12,739,132.77 1,352,576,061.60 556,511,837.62 8,072,652.00 4,043,162,815.70 8,041,256,500.00 686,506,250.13 9,389,077.08 58,793,888.88 8,795,945,716.09 42,690,805.38 2,012,610,816.57 5,253,772,255.78 24,282,39

21、0.05 267,974,506.57 26,297,661.38 71,255,675.74 7,698,884,111.47 14,076,626,176.86 790,000,000.00 300,000,000.00 363,529,396.03 44,066,771.98 -31,256,836.79 12,739,132.77 1,328,369,673.12 1,177,905,334.28 3,985,353,471.39 7,633,256,500.00 667,476,353.56 7,404,372.68 58,793,888.88 8,366,931,115.12 大唐

22、華銀電力股份有限公司董事會2012-2-9 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 12,839,108,531.79 711,648,000.00 1,753,599,820.16 111,303,656.17 -912,305,860.26 1,664,245,616.07 14,503,354,147.86 12,352,284,586.51 711,648,000.00 1,747,635,052.00 111,303,656.17 -

23、846,245,117.82 1,724,341,590.35 14,076,626,176.86 公司法定代表人: 王琳主管會計工作負責(zé)人:羅赤橙會計機構(gòu)負責(zé)人:羅建軍 4.2 合并利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 大唐華銀電力股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填

24、 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 180 本期金額 2,386,427,874.16 2,386,427,874.16 2,487,045,476.91 2,271,567,973.52 13,058,609.58 16,499,946.50 36,051,661.16 149,867,286.15 上期金額 1,819,875,520.87 1,819,875,520.87 2,023,589,304.69 1,829,068,721.63 9,825,903.75 13,745,269.43 37,287,085.03 133,662,324.85 大

25、唐華銀電力股份有限公司董事會 收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 2012-2-9 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -100,617,602.75 1,270,058.62 40,347.99 -99,387,892.12 -1,037,808.24 -

26、98,350,083.88 -94,914,292.42 -3,435,791.46 -0.1334 -0.1334 5,964,768.16 -92,385,315.72 -88,949,524.26 -3,435,791.46 -203,713,783.82 1,363,967.43 174,989.86 -202,524,806.25 -1,044,490.83 -201,480,315.42 -195,421,664.96 -6,058,650.46 -0.2746 -0.2746 1,525,741.51 -199,954,573.91 -193,895,923.45 -6,058,

27、650.46 公司法定代表人: 王琳主管會計工作負責(zé)人:羅赤橙會計機構(gòu)負責(zé)人:羅建軍 母公司利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 大唐華銀電力股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 181 本期金額 941,821,347.38 863,

28、572,945.50 5,352,637.96 16,381,870.81 122,534,635.55 -66,020,742.44 40,000.00 -66,060,742.44 上期金額 553,806,000.45 593,956,717.05 1,351,964.20 17,775,511.65 117,335,465.86 -176,613,658.31 70,000.00 11,800.00 -176,555,458.31 大唐華銀電力股份有限公司董事會 減：所得稅費用 2012-2-9 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益

29、六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 -66,060,742.44 5,964,768.16 -60,095,974.28 -176,555,458.31 1,525,741.51 -175,029,716.80 公司法定代表人: 王琳主管會計工作負責(zé)人:羅赤橙會計機構(gòu)負責(zé)人:羅建軍 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 大唐華銀電力股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收

30、到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 182 本期金額 3,101,177,026.59 1,077

31、,152.23 55,854,166.76 3,158,108,345.58 2,150,174,029.10 109,752,549.30 163,854,285.37 25,362,266.59 2,449,143,130.36 708,965,215.22 上期金額 2,501,653,593.09 912,963.62 197,442,206.56 2,700,008,763.27 2,311,057,623.17 99,334,774.92 120,862,206.37 31,717,715.27 2,562,972,319.73 137,036,443.54 大唐華銀電力股份有限公

32、司董事會 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 2012-2-9 31,241,483.44 31,241,483.44 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到

33、的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 433,929,182.38 20,118,262.08 454,047,444.46 -454,047,444.46 735,000,000.00 735,000,000.00 655,000,000.00 159,446,954.5

34、0 63,636,255.60 878,083,210.10 -143,083,210.10 111,834,560.66 437,209,273.20 549,043,833.86 326,633,996.44 11,100,000.00 37,396,173.67 375,130,170.11 -343,888,686.67 257,040,000.00 257,040,000.00 200,000,000.00 128,835,988.37 51,142,968.26 379,978,956.63 -122,938,956.63 -329,791,199.76 626,375,178.0

35、1 296,583,978.25 公司法定代表人: 王琳主管會計工作負責(zé)人:羅赤橙會計機構(gòu)負責(zé)人:羅建軍 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 大唐華銀電力股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 183 本期金額 1,457,749,140.70 上期金額 1,040,245,799.60 大唐華銀電力股份有限公司董事會2012-2-9 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流