法因數(shù)控：第一季度報告正文

1、- 山東法因數(shù)控機械股份有限公司 2011 年第一季度季度報告正文 證券代碼：002270證券簡稱：法因數(shù)控公告編號：2011013 號 山東法因數(shù)控機械股份有限公司 2011 年第一季度季度報告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負(fù)責(zé)人李勝軍、主管會計工作負(fù)責(zé)人孟中良及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)趙廣亮聲明： 保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1

2、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報告期末上年度期末增減變動（） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 794,601,326.22 554,163,072.60 145,500,000.00 3.81 本報告期 76,601,592.94 5,561,499.09 -17,

3、084,624.76 -0.12 0.04 0.04 1.01% 0.78% 818,220,498.30 548,601,573.51 145,500,000.00 3.77 上年同期 66,306,675.84 7,072,149.04 -31,754,520.00 -0.22 0.05 0.05 1.27% 0.95% -2.89% 1.01% 0.00% 1.06% 增減變動（） 15.53% -21.36% -46.20% -45.45% -20.00% -20.00% -0.26% -0.17% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 計入當(dāng)期損益的政府補助，但

4、與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計 金額 1,288,340.40 186,748.15 -221,263.28 1,253,825.27 附注（如適用） 1 山東法因數(shù)控機械股份有限公司 2011 年第一季度季度報告正文 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 14,612 股東名稱（全稱） 中融國際信托有限公司融金 30 號資金信托 合同 中信信托有限責(zé)任公司建蘇 737 盧巨炳 邢廣恩

5、 胡美云 鄺強光 沈媛 唐文勝 巫鐘奎 杜生林 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 414,711 人民幣普通股 337,965 人民幣普通股 196,500 人民幣普通股 178,601 人民幣普通股 173,982 人民幣普通股 171,000 人民幣普通股 167,600 人民幣普通股 150,000 人民幣普通股 149,900 人民幣普通股 144,100 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、應(yīng)收票據(jù)較報告期初減少 61.15%，主要是報告期內(nèi)公司將從客戶處收取的票據(jù)用于供應(yīng)商結(jié)算所致。 2、在建工程較報告期初

6、增加 60.49%，主要是當(dāng)期購入的進口設(shè)備陸續(xù)到達公司，目前正在安裝調(diào)試所致。 3、短期借款較報告期初減少 66.67%，主要是報告期內(nèi)償還前期流動資金貸款所致。 4、應(yīng)付職工薪酬較報告期初減少 39.48%，主要是報告期內(nèi)支付 2010 年績效工資所致。 5、應(yīng)交稅費較報告期初減少 66.27%，主要是進口設(shè)備在當(dāng)期報關(guān)形成較大金額進口增值稅以致形成增值稅留抵稅額所致。 6、其他應(yīng)付款較報告期初增加 61.65%，主要是當(dāng)期購入的進口設(shè)備陸續(xù)到達公司，目前正在安裝調(diào)試，質(zhì)保金還未支付所 致。 7、財務(wù)費用較去年同期減少 97.03%，主要是歐元匯率較年初大幅上漲，為進口設(shè)備準(zhǔn)備的歐元存款產(chǎn)

7、生大額匯兌收益所致。 8、營業(yè)外支出較去年同期增加 102,028.83 元，主要是報告期內(nèi)捐贈 100,000.00 元所致。 9、收到的稅費返還較去年同期增長 684.02%，主要是報告期內(nèi)收到的產(chǎn)品軟件退稅及出口退稅較去年同期大幅增加所致。 10、收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較去年同期減少 63.27%，主要是報告期內(nèi)募集資金定期存款減少致使利息收入減少， 以及收到的政府補助減少所致。 11、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較去年同期減少 43.69%，主要是報告期內(nèi)公司加大了承兌匯票結(jié)算比例所致。 12、支付的各項稅費較去年同期增加 42.90%，主要是 2010 年 12 月計提的企業(yè)

8、所得稅與增值稅金額較大并在報告期繳納所致。 13、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長 46.20%，主要是本報告期向供應(yīng)商結(jié)算時加大了承兌匯票的比例所致。 14、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金較去年同期增長 642.17%，主要是當(dāng)期支付進口設(shè)備款項及進口 設(shè)備相關(guān)的關(guān)稅與增值稅所致。 15、取得借款所收到的現(xiàn)金較去年同期增加 7,500,000.00 元，主要是為解決公司臨時資金周轉(zhuǎn)需求而貸款所致。 16、收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金較去年同期增加 5,156,644.13 元，主要是本報告期末存入銀行的承兌匯票保證金較期初 減少所致。 17、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金較

9、去年同期增加 22,500,000.00 元，主要是償還公司短期貸款所致。 18、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金較去年同期增加 297,597.71，主要是報告期內(nèi)支付流動資金貸款利息所致。 19、匯率變動對現(xiàn)金的影響較去年同期增加 7106.13%，主要是歐元匯率較報告期初大幅上漲，為進口設(shè)備準(zhǔn)備的歐元存款產(chǎn) 生大額匯兌收益所致。 2 山東法因數(shù)控機械股份有限公司 2011 年第一季度季度報告正文 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用

10、3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 承諾人 不適用 不適用 承諾內(nèi)容履行情況 不適用 收購報告書或權(quán) 益變動報告書中不適用不適用不適用 所作承諾 重大資產(chǎn)重組時 所作承諾 不適用不適用不適用 1、公司股東羅國標(biāo)、山東瀚富投資咨詢有限公司承諾，自法因數(shù) 控股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有 的本公司股份，也不向公司

11、回售其持有的本公司股份。公司股東李 勝軍、管彤、郭伯春、劉毅、陳鈞承諾，自法因數(shù)控股票上市之日 起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司股份， 也不向公司回售其持有的本公司股份；在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股 李勝軍、 管彤、 郭伯春、 劉毅、 份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi) 不轉(zhuǎn)讓其持有的本公司股份，申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過 證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票 總數(shù)（包括有限售條件和無限售條件的股份）的比例不超過百分之 五十。 發(fā)行時所作承諾 陳鈞、 羅國標(biāo)、 山東瀚富投資咨詢 有限公司 2、公司控股股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉

12、毅承諾在持有公司股 嚴(yán)格履行 份期間，不會以任何形式從事對公司的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成或可能構(gòu)成同 業(yè)競爭的業(yè)務(wù)和經(jīng)營活動，也不會以任何方式為公司的競爭企業(yè)提 供任何資金、業(yè)務(wù)及技術(shù)等方面的幫助。 3、針對濟南法因 1 棟辦公樓及 2 棟單層生產(chǎn)車間局部占壓規(guī)劃道 路紅線和道路綠化帶，面臨將來因服從市政規(guī)劃需要進行拆遷而發(fā) 生資產(chǎn)損失的風(fēng)險，公司控股股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉毅承 諾：如果上述建筑物一旦被拆除，本人將在拆除之日起十日內(nèi)，就 濟南法因因此而遭受的損失，按照本人在與山東法因數(shù)控機械有限 公司（山東法因數(shù)控機械股份有限公司的前身）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié) 議之日（即 2007 年 4 月 9 日）持有

13、濟南法因的股權(quán)比例以現(xiàn) 金方式一次性足額補償予濟南法因，且本人就該等補償責(zé)任與上述 3 ： 山東法因數(shù)控機械股份有限公司 2011 年第一季度季度報告正文 協(xié)議簽署日濟南法因的其他股東承擔(dān)連帶責(zé)任。 其他承諾（含追加 承諾） 不適用不適用不適用 3.4 對 2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 2011 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50% 2011 年 1-6 月凈利潤同比變動 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度 幅度的預(yù)計范圍 為： 2010 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 0.00%30.00% 13,863,559.85 業(yè)績變動的原因說明 公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，雖然國內(nèi)鐵塔市