公司物流管理制度規(guī)章制度

1、公司物流管理制度 _規(guī)章制度1 目的為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領 用、產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定包括產成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫 的相關管理。3 物流管理的要求所有物資應做到 :每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致 ,并根據物資實際 狀況 ,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理 ,辦理相關手續(xù)。3.1 產成品3.1.1 產成品的入庫3.1.1.1 產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫 “產成品入 庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金 額、工

2、時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋 “檢驗合格 ”章后， 倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。3. 1. 1. 1. 1 產品圖號、產品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部提供的標準填 寫。3. 1. 1. 1. 2 入庫單價一律按財務部提供的產值 （不含稅 ）價格填寫。3.1.1.2 驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢 固、整齊、安全不超高。3.1.2 產成品出庫3.1.2.1 產品銷售發(fā)出時 ,必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人 員填寫產品出庫單及收發(fā)清單 ,財務部根據出庫單開出門證，

3、收發(fā)清單須購貨單 位簽字或蓋章后返回倉庫 ,由倉庫核對后返財務部。3.1.2.2 產品發(fā)貨程序 :第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種 是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數(shù)量清點清楚發(fā) 貨；第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據 出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。3.1.2.3 對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最 低價的，必須經公司總經理批準后方可發(fā)貨。3.1.2.4 發(fā)出貨物退回 ,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù) ,并經 質檢部門檢驗簽字 ,有質量問題的 ,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理

4、批示后,交財務帳務處理。3.1.2.5 對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同 時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨 的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續(xù)。3.1.2.6 所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算 ,若遇特殊情況 ,最遲在 2 月內 辦理完結算手續(xù)。3.2 委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。3.2.1 委托加工材料出庫3.2.1.1 應填領料單并填寫齊全。內容包括 :領料單位、時間、材料類別、材 料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料

5、人、批準人簽字。3.2.1.2 領料單一式三份 , 倉庫、財務、受托加工單位各一份。3.2.1.3 領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā) 貨。3.2.2 委托加工材料完工入庫3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料 數(shù)量，3.2.2.2 倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫 數(shù)量不符時 ,屬加工報廢或者丟失的應填 “委托加工賠償清單 ”交受托單位簽字確 認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。3.2.2.3 委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加 工費、材料費，加工費按

6、委托加工協(xié)議價格辦理。3.2.2.4 委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過 2 個月，年終全部 收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。3.3 采購物資3.3.1 采購物資入庫3.3.1.1 倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知 單核對實物，根據購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無 誤。3.3.1.2 無采購發(fā)票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員 提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明 ”暫估入庫 ”，交采購員一份。開回發(fā) 票后，先開紅票沖原暫估，注明 沖X年呦X日暫估”再辦理正式入庫。3.3.2 采購物資出庫3.3.2.1 生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫 領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。3.3.2.2 主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現(xiàn)場 的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗收數(shù)量， 倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料 辦理假退料手續(xù)，并填制 “月份主要材料