20XX年12月財務人員工作總結

1、20XX年12月財務人員工作總結20xx年財務部緊緊圍繞集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，認真組織會計核算， 規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內(nèi)部控 制制度的建設，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為 中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財 務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、 集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行 財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入， 到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納

2、稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每 位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認 真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的 及時性、準確性。二、以實施新中大軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作在經(jīng)過兩個月的 XX年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中*XX年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針 對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改 進和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費 用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體

3、開支情況 現(xiàn)已一目了然；規(guī)范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅 明細項目的月末結轉(zhuǎn)、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項 目的規(guī)范化；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費 用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映 更為合理、恰當；在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn) 進行全面清理的基礎上，按照固定資產(chǎn)分類與代碼對固 定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎上，完成 了新中*固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。集團總公司要求 在今年4月份全面正式運行新中*財務軟件，而本集團公司 財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng)，正式運行新中*，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前

4、新中*軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用根據(jù)金能財務部對有關考核指標進行了分解，下發(fā)了 XX年財務計劃和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制 費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行 情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部 室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金 對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決 不予核銷。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而集團總公 司銷售價格制訂相對遲緩， 本集團公司資金一度吃緊。 為此， 財務部一方面及時與客戶對賬，加強

5、銷貨款的及時回籠，在 資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并 針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農(nóng) 村信用聯(lián)社貸款，以及通過向金能集團總部結算中心臨時借 款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合 調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質(zhì)量財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范 本集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了集團工作人員差旅費開支規(guī)定。為提高會計信息的質(zhì)量，財 務部制定了集團會計報告競賽考評辦法，對各母子公司 的會計報表從報送時間

6、及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范 化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會 計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可 靠、有用的信息。平時財務部通過開展每周五次的交流會，解決上周工作 中出現(xiàn)的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行 為，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地 運行和控制。*六、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和 紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計 人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認 定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫 出每月工作規(guī)程

7、備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責 任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與 團結。七、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及 其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工 作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的財務自查活動，對審計 和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，事后進行了交流， 提高了會計人員的職業(yè)技能。20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務和總體 發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾 個方面繼續(xù)做好工作：1、做好XX年的經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)本 集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費 用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。2、為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部 結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支 和結算軟件的培訓與安裝工作。3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度， 如會計電算化管理制度、固定資產(chǎn)財務管理制度、會計人員 崗位考評辦法等。4、集團總部財務處要求在全集團范圍內(nèi)推行全面預算 管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好 這方面的工作。5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇 到不能解決的問題，及時反映