深康佳Ａ：第三季度報(bào)告全文

1、- - 康佳集團(tuán)股份有限公司2011年第三季度季度報(bào)告全文 康佳集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事局、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人侯松容、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊榕及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 (會(huì)計(jì)主管人員)阮 仁宗聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.31增減幅度 總

2、資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 （元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元 /股） 16,154,069,352.00 3,813,731,818.17 1,203,972,704.00 3.1676 16,466,895,565.00 3,998,647,232.73 1,203,972,704.00 3.3212 -1.90% -4.62% 0.00% -4.62% 2011 年 7-9 月比上年同期增減2011 年 1-9 月比上年同期增減 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元 /

3、股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資 產(chǎn)收益率（%） 4,546,305,272.92 30,780,597.23 0.0256 0.0256 0.81% -0.86% 0.11% 199.10% 201.18% 201.18% 0.55% -1.00% 11,411,409,192.68 -164,220,344.52 -794,343,250.37 -0.6598 -0.1364 -0.1364 -4.21% -6.15% -8.57% -368.43% -174.63% -174.90% -368.50% -3

4、68.50% -5.78% -7.20% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 1 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符 合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助 除外 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性 金額 -1,709,747.87 16,607,698.40 37,090,829.01 附注（如適用） - 康佳集團(tuán)股份有限公司2011年第三季度季度報(bào)告全文 金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置 交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投 資收益 除上述各

5、項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 合計(jì) 6,291,807.79 37,723,217.44 -744,436.85 -5,127,746.70 90,131,621.22 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 108,294 股東名稱（全稱） holy time group limited 華僑城集團(tuán)公司 gaoling fund,l.p. 中國農(nóng)業(yè)銀行華夏平穩(wěn)增長混合型 證券投資基金 nam ngai cnca a/c compagn

6、ie financiere edmond de rothschild 廣州市市政工程監(jiān)理有限公司 夏銳 boci securities limited yhg investment, l.p. 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 56,083,474 30,372,843 26,400,625 16,000,000 11,760,520 7,726,097 4,417,696 3,700,000 3,564,589 2,967,661 種類 境內(nèi)上市外資股 人民幣普通股 境內(nèi)上市外資股 人民幣普通股 境內(nèi)上市外資股 境內(nèi)上市外資股 人民幣普通股 人民幣普通股 境內(nèi)上市外資股 境內(nèi)上市外資股 3 重

7、要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 （一）以下因素導(dǎo)致前三季度公司主營業(yè)務(wù)收入比 2010 年同期有所下降 1、今年以來，國家持續(xù)對(duì)房地產(chǎn)采取打壓政策，商品房成交量出現(xiàn)明顯下滑，加之生活 成本持續(xù)上漲后消費(fèi)者更加理性對(duì)待家電大宗采購，抑制了家電的剛性需求。 2、受彩電行業(yè)由顯像管電視全面轉(zhuǎn)型到平板電視的影響，顯像管電視銷量快速下降。 3、隨著人民幣兌美元匯率持續(xù)上升的影響，同時(shí)海外市場(chǎng)局勢(shì)動(dòng)蕩，出口環(huán)境有所惡化， 導(dǎo)致外銷業(yè)務(wù)銷售收入同比出現(xiàn)下滑。 以上因素導(dǎo)致前三季度公司主營業(yè)務(wù)收入比 2010 年同期下降 8.57%。 （二）以下因素導(dǎo)致前三

8、季度盈利能力有所下降 1、今年以來，國內(nèi)彩電、手機(jī)業(yè)務(wù)競爭日趨激烈，產(chǎn)品價(jià)格不斷下降；產(chǎn)品更新速度加 快，使公司的研發(fā)成本和制造成本有所提高。 2、外資品牌在中國市場(chǎng)采取低價(jià)傾銷策略，以搶占中國市場(chǎng)份額，整機(jī)的零售價(jià)格不斷 2 康佳集團(tuán)股份有限公司2011年第三季度季度報(bào)告全文 下降，國產(chǎn)家電品牌的盈利空間不斷被擠壓，國產(chǎn)品牌盈利水平大幅下降。 3、緊縮的貨幣政策提高了融資難度和融資成本，導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用有所增加。 4、受各地最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)、cpi 上漲及深圳市實(shí)行住房公積金制度等因素影響，人工 （不含制造類人員）工資、住房公積金導(dǎo)致人工費(fèi)用同比增加。 以上因素導(dǎo)致前三季度歸屬于母公司所有者的凈

9、利潤比去年同期下降 368.43%。 （三）關(guān)于其他主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況的說明單位：萬元 項(xiàng)目 應(yīng)收利息 存貨 交易性金融 負(fù)債 應(yīng)付利息 長期股權(quán)投 資 應(yīng)付股利 外幣報(bào)表折 算差額 期末數(shù) 1,051.75 280,877.19 1,276.58 852.31 25,842.08 323.22 781.26 期初數(shù) 2,529.80 372,363.61 6,495.71 2,675.11 11,375.42 797.61 1,638.05 變動(dòng)金額 -1,478.06 -91,486.42 -5,219.14 -1,822.80 14,466.67 -474.39 -856.80 變動(dòng)比

10、率 （%） -58.43 -24.57 -80.35 -68.14 127.17 -59.48 -52.31 主要變動(dòng)原因 利息實(shí)際收到，沖減應(yīng)收項(xiàng)目 實(shí)現(xiàn)銷售，庫存減少 ndf 合約到期實(shí)際交割，交易性金融 負(fù)債相應(yīng)減少 實(shí)際支付利息，沖減應(yīng)付項(xiàng)目 本公司之全資子公司東莞康佳對(duì)映 瑞光電的投資 主要為本公司之子公司支付少數(shù)股 東股利 人民幣升值影響 本期數(shù)上年同期數(shù) 營業(yè)稅金及 附加 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,044.98 10,389.58 244.44 -190.08 2,800.54 10,579.66 1,145.72 5,565.83 外商投資企業(yè)城建稅及教育費(fèi)附加 增加 公司借款增加、利率上

11、升導(dǎo)致利息 支出增加 ndf 合約到期實(shí)際交割，轉(zhuǎn)回按照 公允價(jià)值變 動(dòng)收益 5,219.14-278.115,497.241,976.68 2010年12月31日至交割日的 ndf 匯 率高于原 ndf 合約匯率的變動(dòng)確認(rèn) 的公允價(jià)值變動(dòng)收益 本公司之聯(lián)營公司深圳市瑞豐光電 投資收益3,689.90242.263,447.641,423.12子股份有限公司所有者權(quán)益變動(dòng)產(chǎn) 生的投資收益 營業(yè)外收入 所得稅費(fèi)用 11,677.28 2,758.30 6,015.55 4,314.47 5,661.73 -1,556.17 94.12 -36.07 新增嵌入式軟件退稅收益；政 府補(bǔ)助增加 利潤減

12、少，所得稅減少 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 3 康佳集團(tuán)股份有限公司2011年第三季度季度報(bào)告全文 適用 不適用 一、2011 年第三季度內(nèi)控建設(shè)進(jìn)展情況 根據(jù)深圳證監(jiān)局關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)有關(guān)工作的通知（深證 局公司字【2011】31 號(hào)）的要求,公司被確定為深圳轄區(qū)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范試點(diǎn)重點(diǎn)公司之一。 按通知要求，公司立即部署開展內(nèi)部控制規(guī)

13、范有關(guān)工作并按要求向深圳證監(jiān)局報(bào)送內(nèi)控工作 進(jìn)展情況。 2011 年 4 月 26 日，公司第七屆董事局第九次會(huì)議審議通過了康佳集團(tuán)股份有限公司 2011 年度內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)展順利，與實(shí)施 工作方案中計(jì)劃的進(jìn)度沒有差異。內(nèi)控建設(shè)工作具體完成情況如下： 1、成立了推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、內(nèi)控建設(shè)專職部門及各相關(guān)下屬 公司的內(nèi)控工作小組，并明確了上述機(jī)構(gòu)的職責(zé)。 2、聘請(qǐng)管理咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)助公司進(jìn)行內(nèi)控建設(shè)。 3、制定了康佳集團(tuán) 2011 年度內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案，該方案于 4 月 26 日經(jīng)公 司董事局會(huì)議審批通過，于 4 月 28 日對(duì)外

14、公告。 4、就實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范的內(nèi)容、意義、實(shí)施步驟與方法等對(duì)公司相關(guān)人員進(jìn)行了多次培 訓(xùn)。 5、經(jīng)董事局會(huì)議和股東大會(huì)審議，公司決定聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)本公司 2011 年度內(nèi)控審計(jì)。 6、對(duì)總部職能中心各部門、東莞康佳電子有限公司、安徽康佳電子有限公司、昆山康佳 電子有限公司、東莞康佳模具塑膠有限公司、康電國際貿(mào)易有限公司、深圳康佳通信科技有 限公司、安徽康佳電器有限公司等八家公司進(jìn)行流程梳理、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、編制內(nèi)控工作底稿、 查找缺陷、匯報(bào)缺陷等工作。上述八家公司的缺陷匯總及整改建議已經(jīng)公司內(nèi)部控制領(lǐng) 導(dǎo)小組審議通過，并已報(bào)送深圳證監(jiān)局備案。根據(jù)審議通過的缺陷匯總及整改建議，各單 位

15、/部門進(jìn)行整改。 7、正在進(jìn)行各關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程描述及控制矩陣的編制和完善工作；公司內(nèi)部控制手冊(cè)已完 成初稿，正在對(duì)其進(jìn)行完善。 8、擬定內(nèi)控自我評(píng)價(jià)階段工作計(jì)劃。 二、公司不存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在 報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 承諾人 華僑城集團(tuán) 承諾內(nèi)容 （1）保證所持有的康佳集團(tuán)非流通股股份自獲得在 履行情況 尚未申請(qǐng) 4 康佳集團(tuán)股份有限公司2011年第三季度季度報(bào)告全文

16、 公司a 股市場(chǎng)的上市流通權(quán)之日起，在二十四個(gè)月內(nèi)不上 市交易或者轉(zhuǎn)讓；（2）在上述承諾期屆滿后，通過證 券交易所掛牌交易出售原康佳集團(tuán)非流通股股份數(shù) 量占康佳集團(tuán)股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過 百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。 限售股上 市流通，也 沒有轉(zhuǎn)讓。 收購報(bào)告書或權(quán)益變 動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作 承諾 發(fā)行時(shí)所作承諾 其他承諾（含追加承 諾） 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資

17、情況 適用 不適用 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 接待時(shí)間 2011 年 07 月 14 日 接待地點(diǎn) 公司會(huì)議室 接待方式 實(shí)地調(diào)研 接待對(duì)象 中信建投證券 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 公司彩電業(yè)務(wù)銷售情況，主要 原材料庫存情況 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 報(bào)告期衍生品持倉的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施說明 （包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng) 險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等） 已投資衍生品報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格或產(chǎn)品公允價(jià)值 變動(dòng)的情況，對(duì)衍生品公允價(jià)值的分析應(yīng)披露具 體使用的方法及相關(guān)假設(shè)與參數(shù)的設(shè)定 報(bào)告期公司衍生品的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)核算具體原 則與上一報(bào)告期相比是否發(fā)生

18、重大變化的說明 獨(dú)立董事對(duì)公司衍生品投資及風(fēng)險(xiǎn)控制情況的專 項(xiàng)意見 在 ndf 組合業(yè)務(wù)中，ndf 的功能僅為鎖定遠(yuǎn)期匯率，利 用 ndf 可以規(guī)避遠(yuǎn)期匯率風(fēng)險(xiǎn)。ndf 組合業(yè)務(wù)收益為確 定無風(fēng)險(xiǎn)收益，不存在風(fēng)險(xiǎn)。 因 ndf 組合業(yè)務(wù)收益為確定無風(fēng)險(xiǎn)收益，因此 ndf 組 合業(yè)務(wù)不會(huì)出現(xiàn)浮動(dòng)盈虧。 與上一報(bào)告期相比，公司 ndf 組合業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)政策及 會(huì)計(jì)核算具體原則沒有發(fā)生重大變化。 公司獨(dú)立董事楊海英女士、馮羽濤先生、張忠先生認(rèn) 為公司開展 ndf 組合業(yè)務(wù)有利于公司享受人民幣匯率 浮動(dòng)的好處，能獲取確定的無風(fēng)險(xiǎn)收益，具有一定的 必要性；公司已經(jīng)完善了衍生品投資的內(nèi)控制度，采 取的針對(duì)性

19、風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的。 3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況 5 康佳集團(tuán)股份有限公司2011年第三季度季度報(bào)告全文 適用 不適用 單位：元 合約種類 美元貸款人民幣質(zhì)押存款 ndf 組合業(yè)務(wù) 合計(jì) 期初合約金額 4,423,375,536.73 4,423,375,536.73 期末合約金額 2,997,775,714.06 2,997,775,714.06 報(bào)告期損益情況 22,140,509.38 22,140,509.38 期末合約金額占公司 報(bào)告期末凈資產(chǎn)比例 78.60% 78.60% 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：康佳集團(tuán)股份有限公司2011 年 09 月 30 日

20、單位：元 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金4,097,867,751.683,725,186,953.223,764,409,203.043,409,946,242.24 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 3,887,376,696.77 2,083,994,299.86 633,678,320.11 3,677,669,973.82 1,365,673,509.56 1,420,752,605.03 4,149,313,159.56 1,971,135,371.91 446,971,672.32 4,068,533,5

21、43.35 1,312,217,694.50 347,600,391.31 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息10,517,471.0810,501,759.4125,298,029.6624,924,331.91 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款35,907,600.11916,485,728.6292,135,651.57574,826,602.17 買入返售金融資產(chǎn) 存貨2,808,771,887.532,069,550,121.963,723,636,130.092,974,345,102.16 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)13,558,114,027.14

22、13,185,820,651.6214,172,899,218.1512,712,393,907.64 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn)1,715,634.561,715,634.561,830,598.361,830,598.36 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資258,420,848.641,653,402,169.87113,754,190.131,653,402,169.87 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 1,554,203,250.10 318,206,505.39 362,160,074.61 271,418,690.07 1,488,368,667.

23、79 231,508,246.34 375,450,201.99 149,152,895.63 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)195,888,962.7525,968,697.57191,483,451.6618,318,487.30 開發(fā)支出 6 ： 康佳集團(tuán)股份有限公司2011年第三季度季度報(bào)告全文 商譽(yù)3,943,671.533,943,671.53 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 12,019,240.72 251,557,211.17 3,979,864.76 193,358,662.55 11,480,636.02 251,626,885.02 4,206

24、,829.66 193,331,071.24 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 2,595,955,324.86 16,154,069,352.00 2,512,003,793.99 15,697,824,445.61 2,293,996,346.85 16,466,895,565.00 2,395,692,254.05 15,108,086,161.69 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款6,670,238,701.963,105,282,339.435,917,298,397.164,777,121,394.26 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款

25、預(yù)收款項(xiàng) 12,765,757.11 1,107,760,066.00 1,995,607,322.24 319,580,968.95 12,415,106.77 3,087,278,427.94 2,180,905,708.13 1,956,388,044.17 64,957,121.86 2,031,883,915.56 2,390,131,711.56 316,613,909.66 64,606,471.52 1,788,018,888.54 2,039,562,054.50 973,828,552.00 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利

26、其他應(yīng)付款 209,896,430.90 -32,882,637.19 8,523,064.31 3,232,249.69 1,052,206,293.53 82,817,062.56 -23,567,051.81 8,361,669.77 980,912.96 1,102,367,682.40 218,113,645.42 -170,794,740.44 26,751,070.30 7,976,122.23 798,367,146.17 82,383,027.98 -148,912,324.33 25,983,184.76 1,127,044,568.53 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理

27、買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)11,346,928,217.5011,513,229,902.3211,601,298,299.4810,729,635,817.76 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款610,000,000.00600,000,000.00510,000,000.00500,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 30,000,000.00 563,067.21 30,000,000.00 563,067.21 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 122,026,285.11 762,589,

28、352.32 12,109,517,569.82 76,957,605.14 676,957,605.14 12,190,187,507.46 100,896,753.51 641,459,820.72 12,242,758,120.20 65,493,757.54 565,493,757.54 11,295,129,575.30 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 1,203,972,704.00 1,272,152,314.63 1,203,972,704.00 1,249,022,148.05 1,203,972,704.00 1,272,239,687.12 1,2

29、03,972,704.00 1,249,109,520.54 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積809,307,995.80809,307,995.80809,307,995.80809,307,995.80 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報(bào)表折算差額 520,486,226.19 7,812,577.55 245,334,090.30696,746,297.76 16,380,548.05 550,566,366.05 7 康佳集團(tuán)股份有限公司2011年第三季度季度報(bào)告全文 歸屬于母公司所有者權(quán)益合 計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,813,731,818.17 230

30、,819,964.01 4,044,551,782.18 16,154,069,352.00 3,507,636,938.15 3,507,636,938.15 15,697,824,445.61 3,998,647,232.73 225,490,212.07 4,224,137,444.80 16,466,895,565.00 3,812,956,586.39 3,812,956,586.39 15,108,086,161.69 4.2 本報(bào)告期利潤表 編制單位：康佳集團(tuán)股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營

31、業(yè)收入 4,546,305,272.92 4,546,305,272.92 4,473,827,945.81 4,473,827,945.81 4,541,445,371.76 4,541,445,371.76 4,745,758,487.49 4,745,758,487.49 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 4,606,711,929.66 3,871,416,388.17 4,588,016,719.00 4,014,952,684.77 4,510,631,044.80 3,851,812,648.68 4,760,001,233.17 4,238,

32、426,004.81 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損 失以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-” 號(hào)填列） 13,285,908.23 551,397,463.86 138,216,668.52 32,468,491.26 -72,990.38 37,524,641.15 36,978,017.20 6,386,769.16 464,241,049.26 89,979,162.86 12,457,052.95 37,524,641.15 470

33、,009.00 962,862.61 558,617,739.19 123,794,703.26 -24,425,497.03 -131,411.91 2,553,854.00 -892,110.00 206,140.83 486,859,850.53 63,351,327.13 -28,842,090.13 1,409,434.00 450,000.00 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和 合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-” 號(hào)填列） 36,958,008.20 三、營業(yè)利潤（虧損以“-” 號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列）

34、減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-” 號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的 14,096,001.61 35,539,234.93 2,469,926.24 25,052.43 47,165,310.30 12,611,668.69 34,553,641.61 30,780,597.23 -76,194,123.04 27,805,456.62 1,063,073.40 101,487.55 -49,451,739.82 501,164.06 -49,952,903.88 -49,952,903.88 32,476,070.96 7,791,011.74 2,276,441.64 1,896,

35、354.74 37,990,641.06 23,360,537.65 14,630,103.41 10,290,954.38 -12,383,311.68 2,023,308.96 462,271.56 121,933.94 -10,822,274.28 11,047,990.64 -21,870,264.92 -21,870,264.92 8 康佳集團(tuán)股份有限公司2011年第三季度季度報(bào)告全文 凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 3,773,044.384,339,149.03 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的 綜合收益總額

36、歸屬于少數(shù)股東的綜合 收益總額 0.0256 0.0256 1,724,784.99 36,278,426.60 32,505,382.22 3,773,044.38 -0.0415 -0.0415 -107,878.28 -50,060,782.16 -50,060,782.16 0.00 0.0085 0.0085 593,364.33 15,223,467.74 10,884,318.71 4,339,149.03 -0.0182 -0.0182 148,232.92 -21,722,032.00 -21,722,032.00 0.00 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)

37、的凈利潤為：0.00 元。 4.3 年初到報(bào)告期末利潤表 編制單位：康佳集團(tuán)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 11,411,409,192.68 11,411,409,192.68 11,258,633,593.32 11,258,633,593.32 12,481,629,166.85 12,481,629,166.85 12,311,111,993.76 12,311,111,993.76 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 11,740,424,135.14

38、9,708,348,434.88 11,694,738,287.81 10,111,243,616.79 12,416,345,058.59 10,552,065,965.08 12,392,626,137.61 10,925,030,556.42 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損 失以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-” 號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和 合營企業(yè)的投資收益 30,449,781.39 1,513,052,702.71 386,3

39、06,253.40 103,895,773.27 -1,628,810.51 52,191,364.75 36,898,964.63 36,878,955.63 18,921,524.99 1,219,585,826.75 283,020,026.46 61,967,292.82 52,191,364.75 470,009.00 2,444,351.00 1,486,457,373.21 370,243,827.84 -1,900,821.77 7,034,363.23 -2,781,054.00 2,422,550.27 3,304,130.92 628,558.53 1,273,079,4

40、48.29 202,929,328.40 -12,588,547.96 3,546,793.93 -2,781,054.00 19,553,481.38 匯兌收益（損失以“-” 號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-” 號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 -239,924,613.08 116,772,774.77 5,585,513.35 -383,443,320.74 94,853,744.65 2,040,687.57 64,925,604.53 60,155,521.19 6,793,303.70 -64,741,716.47 40,891,833.77 2,156,241.93 9

41、 康佳集團(tuán)股份有限公司2011年第三季度季度報(bào)告全文 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-” 號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利 潤 少數(shù)股東損益 1,191,160.03 -128,737,351.66 27,583,026.62 -156,320,378.28 -164,220,344.52 7,899,966.24 806,440.79 -290,630,263.66 2,562,285.05 -293,192,548.71 -293,192,548.71 2,179,678.84 118,287,822.02 43

42、,144,710.14 75,143,111.88 61,178,474.77 13,964,637.11 334,394.62 -26,006,124.63 14,321,070.15 -40,327,194.78 -40,327,194.78 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的 綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合 收益總額 -0.1364 -0.1364 -8,655,342.990 -164,975,721.27 -172,875,687.51 7,899,966.24 -0.2435 -0.2435 -87,

43、372.49 -293,279,921.20 -293,279,921.20 0.00 0.0508 0.0508 5,016,029.81 80,159,141.69 66,194,504.58 13,964,637.11 -0.0335 -0.0335 -220,519.34 -40,547,714.12 -40,547,714.12 0.00 年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：康佳集團(tuán)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活

44、動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金12,269,432,059.5911,382,523,548.1313,160,180,103.6911,634,182,835.89 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 243,643,660.49 218,96

45、2,461.55 12,732,038,181.63 10,574,893,512.56 113,894,196.08 522,369,397.91 12,018,787,142.12 8,185,609,779.63 182,005,443.08 294,359,512.85 13,636,545,059.62 11,047,071,989.89 31,250,573.46 838,857,408.02 12,504,290,817.37 10,129,363,571.06 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 10 康佳集團(tuán)股份有限公司2011年

46、第三季度季度報(bào)告全文 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 929,000,929.99 1,064,652,862.77 957,834,126.68 13,526,381,432.00 -794,343,250.37 512,258,454.40 845,802,570.12 1,122,801,586.08 10,666,472,390.23 1,352,314,751.89 826,432,712.51 1,126,160,078.88

47、 926,125,534.56 13,925,790,315.84 -289,245,256.22 464,805,752.67 879,517,009.26 861,602,614.71 12,335,288,947.70 169,001,869.67 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金95,940.0095,940.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 20,009.00 1,875,871.38 470,009.00 1,272,351.38 10,529.35 32,178,187.27 19,553,481.38 28,193,810.31 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金