XXX醫(yī)院某某年2月財務(wù)分析報告

1、2月份門診及住院收入分析圖XXX醫(yī)院2012年2月財務(wù)分析報告一、收入費用本月共實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入49.92416萬元，專項補助0.8296萬元，醫(yī) 療業(yè)務(wù)成本35.60859萬元，管理費用12.869592萬元，本期結(jié)余 2.275578 萬元。二、收入分析（一）收入結(jié)構(gòu)分析本期收入總計49.92416萬元，其中門診收入44.43321萬元, 占總收入89%，住院收入5.49095萬元，占總收入11% ；項目本月數(shù)比例本年累計數(shù)比例門診收入444,332.1089.00%771,392.8090.27%住院收入54,909.5011.00%83,172.009.73%醫(yī)療收入合計499,241.6

2、0100.00%854,564.80100.00%收入結(jié)構(gòu)分析住院收入1 1. 00%（二）門診收入分析本期門診收入44.43321萬元占總收入89%，其中：1 ,掛號收入0.05% ;0.0231萬元，占門診收入的0.05%，占總收入的2,診察收入0.08% ;0.0404萬元，占門診收入的0.09%，占總收入的3,檢杳收入4.43% ；2.2101萬元，占門診收入的4.97%，占總收入的4,化驗收入0.81% ；0.4019萬元，占門診收入的0.90%，占總收入的5,治療收入0.29% ；0.1443萬元，占門診收入的0.32%，占總收入的6,手術(shù)收入0.15% ；0.0753萬元，占門診

3、收入的0.17%，占總收入的7 ,藥品收入40.74% ；20.33878萬元,占門診收入的45.77%，占總收入的8 ,藥品收入20.33878萬元,占門診收入的45.77%，占總收入的40.74% ;9,其他門診收入21.19933萬元，占門診收入的47.71% ,占總收入的 42.46% ;項目本月數(shù)項目比例總比例本年累計數(shù)項目比例總比例門診收入444,332.10100.00%89.00%771,392.80100.00%90.27%掛號收入231.000.05%0.05%436.000.06%0.05%診察收入404.000.09%0.08%730.000.09%0.09%檢查收入2

4、2,101.004.97%4.43%39,906.005.17%4.67%化驗收入4,019.000.90%0.81%8,393.001.09%0.98%治療收入1,443.000.32%0.29%2,384.500.31%0.28%手術(shù)收入753.000.17%0.15%1,849.000.24%0.22%衛(wèi)生材料收入-0.00%0.00%8.000.00%0.00%藥品收入203,387.8045.77%40.74%366,364.9047.49%42.87%藥事服務(wù)費收入-0.00%0.00%0.00%0.00%其他門診收入211,993.3047.71%42.46%351,321.40

5、45.54%41.11%（三）住院收入分析本期門診收入5.49095萬元占總收入11%，其中：1，床位收入0.3832萬元，占門診收入的6.98% ,占總收入的0.77% ;2, 診察收入0.06413萬元，占門診收入的1.17%，占總收入的0.13% ；3，檢查收入-193.5萬元，占門診收入的-0.35%，占總收入的-0.04% ；4，化驗收入0.16625萬元，占門診收入的3.03%，占總收入的0.33% ；5，治療收入0.3495萬元，占門診收入的6.37%，占總收入的0.70% ；6，治療收入0.0050萬元，占門診收入的0.09%，占總收入的0.01% ；7,護(hù)理收入0.0830萬

6、元，占門診收入的1.51%，占總收入的0.17% ；8，衛(wèi)生材料收入0.0033萬元，占門診收入的0.06%，占總收入的0.01% ；9，藥品收入3.49002萬元，占門診收入的 63.56%，占總收入的6.99% ；10,其他門診收入0.9659萬元，占門診收入的17.59%，占總收入的 1.93% ；項目本月數(shù)項目比例總比例本年累計數(shù)項目比例總比例住院收入54,909.50100.00%11.00%83,172.00100.00%9.73%床位收入3,832.006.98%0.77%5,840.007.02%0.68%診察收入641.301.17%0.13%860.301.03%0.10%

7、檢查收入-193.50-0.35%-0.04%-1,363.90-1.64%-0.16%化驗收入1,662.503.03%0.33%749.500.90%0.09%治療收入3,495.006.37%0.70%4,703.005.65%0.55%手術(shù)收入50.000.09%0.01%50.000.06%0.01%護(hù)理收入830.001.51%0.17%1,195.001.44%0.14%衛(wèi)生材料收入33.000.06%0.01%33.000.04%0.00%藥品收入34,900.2063.56%6.99%57,998.1069.73%6.79%藥事服務(wù)費收入0.00%0.00%0.00%0.00

8、%其他門診收入9,659.0017.59%1.93%13,107.0015.76%1.53%（四）項目收入分析收入項目本月數(shù)比例本年累計數(shù)比例藥品收入238,288.0047.73%424,363.0049.658%其他門診收入221,652.3044.40%364,428.4042.645%檢查收入21,907.504.39%38,542.104.510%化驗收入5,681.501.14%9,142.501.070%治療收入4,938.000.99%7,087.500.829%床位收入3,832.000.77%5,840.000.683%手術(shù)收入803.000.16%1,899.000.22

9、2%診察收入1,045.300.21%1,590.300.186%護(hù)理收入830.000.17%1,195.000.140%掛號收入231.000.05%436.000.051%衛(wèi)生材料收入33.000.01%41.000.005%收入合計499,241.60100.00%854,564.80100.000%三、費用分析（一）按功能分類費用分析本期醫(yī)療費用成本為48.478182萬元，其中：臨床服務(wù)成本33.816075萬元，占總醫(yī)療費用成本 69.76%，醫(yī)療技術(shù)成本0.383414萬元，占醫(yī)療費用成本0.79%,醫(yī)療輔助成本0.316857萬元，占醫(yī)療費用總成本0.65%，管理費用為13.

10、961836萬元，占總醫(yī)療費用成本28.8%;r=5= =項目本月數(shù)比例本年累計數(shù)比例一、安功能分類1434781L02100. 00%1,213,313,80100. 00%臨床服務(wù)成本338r160.756976%687712.2456.68%醫(yī)療拽術(shù)咸;本3r834.140.79%10,692.730 39% 醫(yī)療輔助成本3.168,570 65%16.90&451.39%管理費用139.618.3628 80%498.Q00.3841 一 04%醫(yī)療成本結(jié)構(gòu)分祈耳卑垂務(wù)療取耳分薩圧（三）按性質(zhì)分類醫(yī)療成本分析本期醫(yī)療費用成本為 48.478182萬元，其中：人員經(jīng)費為24.322794

11、萬元，占醫(yī)療費用總成本50.17%，衛(wèi)生材料費為16.898888萬元，占醫(yī)療費用總成本 34.84%，藥品費為0.4671萬元，占醫(yī)療費 用總成本0.96%，固定鬧資產(chǎn)折舊費為1.018828萬元，占醫(yī)療費用總 成本2.10%，無形資產(chǎn)攤銷費為 0.058333萬元，占醫(yī)療費用總成本0.12%，其他費用5.721239萬元，占醫(yī)療費用總成本 11.8%;按性質(zhì)分類醫(yī)療成本結(jié)構(gòu)分析項 目本月數(shù)r比例本年累計數(shù)比例一、按性質(zhì)分類484,781.82100.00%1,213,313.80100.00%人員經(jīng)費243,227.9450.17%477,171.6239.33%衛(wèi)生材料費168,898.

12、8834.84%312,711.6425.77%藥品費4,671.000.96%6,958.100.57%固定鬧資產(chǎn)折舊費10,188.282.10%22,376.581.84%無形資產(chǎn)攤銷費583.330.12%1,166.660.10%提取醫(yī)療風(fēng)險基金-0.00%-0.00%其他費用57,212.3911.80%392,929.2032.38%本年醫(yī)療成本分析圖無形資產(chǎn)攤銷費0.10%其他費用32.38%固定鬧資產(chǎn)折舊費1.84%藥品費0.57%衛(wèi)生材料費提取醫(yī)療風(fēng)險基金0.00%人員經(jīng)費39.33%25.77%四、資產(chǎn)分析（一）資產(chǎn)構(gòu)成情況資產(chǎn)總額381.147376萬元，其中流動資產(chǎn)1

13、22.035898萬元,占總資產(chǎn)的32.02%;非流動資產(chǎn)259.111478萬元，占資產(chǎn)的67.98%;項目年初數(shù)増減額1. 220. 35眾 981, 29L 832.79-77, 473. 81韭溢動誼產(chǎn)！2.E91.114. 782. 617. 302. 12-26. 187, 34-1. 00%資產(chǎn)總靱3, 611, 473. 763, 91E, 134. 91-103661. -j-2.6E%GS%（二）流動資產(chǎn)增減變化情況分析流動資產(chǎn) 122.035898萬完，比年初減少77,473.81萬元，減少130.51%;其中：1, 貨幣資金50.439001萬元，占流動資產(chǎn)的 41.3

14、3%,比年初增加9.090287 萬元,增加 21.98%；2, 應(yīng)收在住院人醫(yī)療款1.452399萬元，占流動資產(chǎn)的1.19%,比年減少1.116310萬元,減少43.46%；3, 應(yīng)收在醫(yī)療款72.604334萬元，占流動資產(chǎn)的59.49%,比年初增加5.382136萬元,增加8.01%；4, 其他應(yīng)收款0.613331萬元，占流動資產(chǎn)的0.50%,比年初無增長 及無減少；5，存貨負(fù)3.073167萬元，占流動資產(chǎn)的-2.52%，比年初數(shù)減少21.103494 萬元，減少了 117.04%；濟(jì)動資產(chǎn)變化情況表T 布 11與年初比期木裂年初數(shù)増誠額増滿貨幣賁金504, 390. 01413,

15、187.1490, 902. 872k 98應(yīng)收在住院人醫(yī)療款114 E23. gg.弧 687. 09-11, 163.10-43.磁應(yīng)收在醫(yī)療款丨T甌 043. 34672, 221. 9853, 821, 363. 01%其他應(yīng)收款16133. 31&.133. 310, 000. 00U存貨1-30, 731, 67180, 303. 27-211, 034* 94L17. 041. . . . . . . . . .流動黃產(chǎn)合計1, 220, 358, 931, 297, 832. 79-77, 473. 31-5. 9T1.皿五、負(fù)債分析（一）、負(fù)債情況負(fù)債總額93.384926

16、萬元，其中流動負(fù)債 70.84926萬元，占總負(fù)債的75.37%;非流動負(fù)債23萬元，占負(fù)債的24.63%;負(fù)債結(jié)構(gòu)流動負(fù)債75.37%長期借款24.63%（二）、負(fù)債增減變化分析引起流動負(fù)債總額增加的有：應(yīng)付社會保障費增加7.167054萬元，其他應(yīng)付款增加19.153391萬元，共計增加26.320445萬元;員債變化情況表與年初比現(xiàn)1=1年初數(shù)增減額增減%預(yù)收醫(yī)療熬45, 495. 50碣 000.00-22.504. 50-33. 09H應(yīng)付職丄薪酬4, 980. 504, 980. 50 0.1)000%應(yīng)付社會保障費139, 468. 54i“一“一“一“十“一“一“6L T9S-

17、 00 !71, 670. 54i_105. 71%其他應(yīng)付款513, 904. 72322, 370. 81191, 533. 9159. 41% r長期惜款-230, 000. 00230, OOO. 000. 000. 00H負(fù)債合計933, 849- 26693,14S. 31240, 699. 9534. 75%員舊結(jié)枸圉預(yù)收醫(yī)療歉長館借做24+珮應(yīng)討胞工軟酬0,53K應(yīng)討社合保陣費具他盧忖隸y55. 03N負(fù)債總額93.384926 萬元，比年初增加240,699.95萬元，其中：1, 應(yīng)付社會保障費13.946854萬元，較年初增加7.167054萬元，占負(fù)債的105.71%;2

18、, 其他應(yīng)付款51.390472萬元，較年初增加19.153391萬元，占負(fù) 債的 59.41%;3, 預(yù)收醫(yī)療款4.549550萬元，較年初減少2.250450萬元，占負(fù)債的-33.09%;六、凈資產(chǎn)分析（一）凈資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析期末凈資產(chǎn)合計2,877,624.50 萬元，比年初減少了344,361.10 萬元，減少 10.69%,其中：1, 事業(yè)基金為284.10272萬元，占凈資產(chǎn)98.73%,比年初不變；2, 專項基金為30.612228萬元，占凈資產(chǎn)10.64%,比年初不變；3, 待沖基金為7.221650萬元，占凈資產(chǎn)2.51%比年初減少0.264410萬元，減少3.53%；4, 待分配結(jié)余為-34.1717萬元，占凈資產(chǎn)11.87%,比年初減少34.1717 萬元；凈資產(chǎn)增減變化情況表項目期末數(shù)與年初比年初數(shù)增減額增減%事業(yè)基金2,841,002.722,841,002.720.000.00%專用基金306,122.28306,122.280.000.00%待沖基金72,216.5074,860.60-2,644.10-3.53%待分配結(jié)余-341,717.000.00-341,717.000.00