財務年終述職報告范文

1、財務年終述職報告范文 財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時， 認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管 理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，持續(xù)提升財務服務質量。在 XX年做了大量細致的工作： 一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會 計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，實行會計監(jiān)督。財務部全體 人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務 制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費 到出納各項原始收支的操作 ; 從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計 報表的編制 ;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入

2、，到編制財務會計 報表; 從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 ; 從資金計劃的安排，到各 項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、 努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、 處理和傳遞的即時性、準確性。 二、以實施 erp 軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用 在經過兩個月的 erp 項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè) 會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手實行了 erp 項目銷售管 理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、 客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對 平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足實行了改進

3、和完善。如：設置 “存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作 ; 設置普 通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操 作流程; 在配合資產部實物管理部門對所有實物資產實行全面清理的基 礎上，將各項實物資產分為 9 大類，并在此基礎上，完成了 erp 系統(tǒng) 庫存管理模塊的初始化工作。在 8月初正式運行 erp 系統(tǒng)，并于 10月 初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。當前已將財務會計模塊升級到 erp 系統(tǒng)中并且運行良好。 三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用 根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任 指標實行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各

4、項收入額，統(tǒng)一 了成本和費用支出的核算標準，實行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對 科室實行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每 月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析 經營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人增強經營管理， 提升經濟效益。 四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模 因為原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生 產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面即時與客戶 對賬，增強銷售貨款的即時回籠，在資金安排上，做到公正、透明， 先急后緩 ;另一方面，根據(jù)集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金 部安排融資進度與額度，通過以

5、資金為紐帶的綜合調控，促動了整個 集團生產經營發(fā)展的有序實行。 五、增強財務管理制度建設，提升財務信息質量 財務部根據(jù)公司原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行情況， 為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提升會計信息的質量，財務部比較 全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、 財務核算制度、內部控制制度、 erp 管理制度、預算管理制度。通過對 財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間即 時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的 規(guī)定，從而逐步提升會計信息的質量，為領導決策和管理者實行財務 分析提供了可靠、有用的信息。 平時財務部通過展開定期或

6、不定期的交流會，解決前期工作中出 現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工 作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。 六、展開了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經 法律、法規(guī)的自查活動 為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審 計工作，財務部組織了在本集團公司內的 XX年終財務決算的財務自查 活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未 作處理的項目，對已支付的財務利息費用即時追蹤開具了發(fā)票等等一 系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對 XX年的帳務處理做了預 審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題即時地實行了整改，降低了涉稅

7、風險。 七、組織財務人員培訓，提升團隊凝聚力 財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統(tǒng) 做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和 統(tǒng)計、收費兩組實行了分組討論，即時解決實際工作中存的問題。通 過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務 人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入 的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計 人員的責任感，促動了各崗位的交流、合作與團結。 八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式 根據(jù)XX年經營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出 了全面預算管理的方案

8、，全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標、發(fā) 展目標，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、 協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在 XX 年數(shù)據(jù)和以前年度各項經營數(shù)據(jù)的基礎上制定了 XX 年度各單位的成本 費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標， 希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提升管理效 果，實現(xiàn)企業(yè)目標。 XX年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務 部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各 項稅務風險。 2、根據(jù)全面預算管理制

9、度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況， 監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確即時地提供 預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可 行性措施或建議。 2016 財務年終述職報告 (2) 二0六年即將過去，一年來，自己在科領導和全體同事的關心、 支持和協(xié)助下，堅持自我嚴格要求、增強學習、踏實工作，在政治思 想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向 領導和同事們作一下總結。 一、在政治思想方面。我主動要求進步，能夠嚴格遵守局里各項 規(guī)章制度，在思想和行動上嚴格要求自己。一方面，注重增強自己的 思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng)，思想覺悟和政治理論水平得到很大提

10、升。 另一方面，通過積極參加“爭先創(chuàng)優(yōu)”、“ 熱愛偉大祖國，建設美好 家園”、“ 機關文化建設年”、“ 爭做一名合格的公職人員”等一 系列活動，對提升政治素質重要性的理解更加深刻，對投身社保事業(yè)、 全心全意為人民服務的信念更也更加堅定。 二、在學習及文體活動方面。 一是增強政治理論、業(yè)務知識學習。從講政治的高度來理解增強 理論學習的重要性和必要性，堅持把學習和積累作為提升自身素質， 提升工作水平的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與自學結合起來， 并認真做好重點學習筆記，撰寫相關心得體會，做到個人與組織相一 致，理論與業(yè)務相結合。同時，通過積極參與每期的科務會、財務例 會、業(yè)務經辦知識競賽等，增

11、強了對基金財務知識、社保業(yè)務政策知 識的了解、理解和學習，提升了理論聯(lián)系實際的工作水平。 二是積極參加局里組織的各項文體活動。其中，代表局機關三支 部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團體第一名好成績。另外，積極參 加全市機關干部才藝大賽，也贏得了榮譽。 三、工作完成情況。 一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎上，認真完成了定期與銀 行、財政專戶、自治區(qū)社保局的各項社保基金收支對賬工作。一方面， 即時編制銀行余額調節(jié)表，清理未達賬項，保證了基金財務數(shù)據(jù)的準 確性。另一方面，增強與財政的溝通，完成了社保基金投資國債、定 期存款實行保值增值的核對統(tǒng)計工作。另外，完成了新系統(tǒng)上線以來， 相關基金出納業(yè)務的優(yōu)

12、化及問題的反饋、協(xié)調處理工作。同時，從今 年 1 月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險基金業(yè)務與會計一體 化信息系統(tǒng)出納管理實行記賬工作，我按照領導安排，完成了該系統(tǒng) 的前期測試、組織培訓、問題協(xié)調反饋工作，并對各分局出納的實際 使用情況實行了必要的交流和指導。為了更好的使用出納管理系統(tǒng)， 后期在總結經驗的基礎上，進一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和 標準以及使用過程中的重點注意事項，大大方便了出納人員的實際操 作，提升了工作效率。 二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。其一， 做了大量年初的數(shù)據(jù)核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資 待遇發(fā)放打好了基礎。其二，即時完成了按月

13、足額正常發(fā)放及補發(fā)差 額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺賬。其三，重點做好了退休教 師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避免了出現(xiàn)退休教師 多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象。其四，增強與財政廳企業(yè)處的溝通反饋，確 保了區(qū)屬教師個別特殊人員的待遇發(fā)放的即時性和準確性。 三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳、退費工作。其一，完 成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二，完成了 各分局收繳報送的審核整理工作。其三，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務流程，并分 別建立了征繳、退費情況的電子臺賬，定期與各分局核對。 四是完成了各項基金支付的往來業(yè)務。其一，即時完成了基金網 銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二，做好了

14、醫(yī)療保險預留保證 金的劃轉支付工作。其三，負責完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補助金、 各險種周轉金等的審核支付操作，以及后續(xù)核對整理分局紅聯(lián)收據(jù)的 返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的回單登記、退費險種 查詢以及與結算崗的交接工作。其五，即時完成了月底錄入并核對各 分局收支情況，以及對各分局收入戶、支出戶的網銀劃款工作。同時， 負責完成了每月匯總上繳財政專戶社?；?，并向財政局報送社?；?金下月用款申請額度。 五是認真做好本職工作的同時，即時完成了領導交辦的其他工作 和任務，并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務。 四、在生活作風方面。 生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約、團結互助的優(yōu)良作風，并有意識約束 自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決，能暫時湊合 的絕不跟領導反映，絕不提過度和無理的要求。同時，準確處理好工 作與生活的關系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎。 五、存有的問題和不足。 工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和協(xié)助是分不開的， 同時也意識到自身還存有著很多不足之處，與大家的期望還有差別。 一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組織 靠攏方面做得還不夠好 ; 二是在工作中存有一定失誤，雖然都即時補救， 但還是影響了工作效率 ; 三是對工作的繁雜性有時出現(xiàn)厭倦情緒、畏難 情緒，精神狀態(tài)不夠好，導致進度