用友ERP財務(wù)+供應(yīng)鏈操作手冊

1、 用友erpu8v871操作手冊no:ufida_yzwm_080603洛陽永卓鎢鉬有限公司用友erp財務(wù)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)操作手冊實施方：洛陽同創(chuàng)信息工程有限公司地 址：河南洛陽西工區(qū)紗廠南路41號中泰新城泰安苑2-a座電 話63317777日 期：2008年12月01日 目 錄九、客戶崗位業(yè)務(wù)流程操作手冊3（1）、啟動u8系統(tǒng)3（2）、登錄u8系統(tǒng)5（3）、采購業(yè)務(wù)流程63.1、編制請購單73.2、編制采購訂單83.3、填制采購到貨單113.4、填制采購發(fā)票173.5、供應(yīng)商檔案維護(hù)20（4）、庫存管理業(yè)務(wù)流程234.1、概述234.2、操作步驟234.2.1

2、、填制采購入庫單234.2.2、審核采購入庫單274.2.3、填制領(lǐng)料申請單274.2.4、審核領(lǐng)料申請單294.2.5、填制和審核材料出庫單304.2.6、填制和審核銷售出庫單304.2.7、填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單、其他入庫單33（5）、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程375.1、概述375.2、操作步驟375.3、注意事項385.4、審核產(chǎn)成品入庫單38（6）、銷售業(yè)務(wù)流程396.1、普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟：406.2、銷售退貨業(yè)務(wù)：466.3、調(diào)撥業(yè)務(wù)操作流程：50（7）、財務(wù)業(yè)務(wù)流程567.1、期初設(shè)置567.1.1、總賬期初567.1.2、存貨與總賬核對577.2、采購核算587.2.1、采

3、購結(jié)算587.2.2、運(yùn)費發(fā)票結(jié)算607.3、應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程627.3.1、采購發(fā)票到后，應(yīng)付單據(jù)報賬業(yè)務(wù)627.3.2、現(xiàn)付業(yè)務(wù)627.3.3、付款業(yè)務(wù)647.3.4、核銷業(yè)務(wù)647.3.5、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)677.4、應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程687.4.1、應(yīng)收掛賬業(yè)務(wù)687.4.2、銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)697.4.4、核銷處理707.5、存貨核算業(yè)務(wù)流程717.5.1、材料入庫業(yè)務(wù)717.5.2、材料出庫767.5.3、完工產(chǎn)品入庫797.5.4、銷售出庫807.6、總賬業(yè)務(wù)流程807.6.1、填制憑證807.7.2、審核憑證817.7.3、查看余額表837.7.4、記賬847.7.5、期末處理857.7

4、.6、對結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證進(jìn)行審核、記賬877.7.7、對賬877.7.8、恢復(fù)記賬前狀態(tài)877.7.9、結(jié)賬88（8）、廢料業(yè)務(wù)流程898.1、入庫業(yè)務(wù)898.2、出庫業(yè)務(wù)89（9）、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程899.1、概述899.2、月末結(jié)帳流程909.3、月末結(jié)賬截圖說明919.3.1、采購管理月末結(jié)賬說明919.3.2、銷售管理月末結(jié)賬說明929.3.3、庫存管理月末結(jié)賬說明939.3.4、存貨核算月末結(jié)賬說明949.3.5、應(yīng)付款管理月末結(jié)賬說明959.3.5、應(yīng)收款管理月末結(jié)賬說明969.3.6、固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說明979.3.7、薪資管理月末結(jié)賬說明989.3.8、總賬月末結(jié)賬說明999.

5、4、月末結(jié)賬注意事項101九、客戶崗位業(yè)務(wù)流程操作手冊（1）、啟動u8系統(tǒng)a.方法一單擊開始菜單，依次選擇程序用友erp-u8企業(yè)應(yīng)用平臺啟動u8系統(tǒng)。如圖1-1所示。圖1-1b.方法二左鍵雙擊桌面快捷方式企業(yè)應(yīng)用平臺，啟動u8系統(tǒng)。如圖1-2所示。圖1-2（2）、登錄u8系統(tǒng)圖2-1如圖2-1，選擇或輸入要登錄的數(shù)據(jù)服務(wù)器名稱，輸入操作員id號和密碼，選擇賬套和操作日期。目前的服務(wù)器名稱為“172.16.0.12”，賬套為“801三門峽天元鋁業(yè)股份有限公司erp系統(tǒng)”。單擊確定進(jìn)入u8系統(tǒng)，單擊取消取消登錄u8系統(tǒng)，單擊幫助獲取相關(guān)幫助信息。（3）、采購業(yè)務(wù)流程3.1、編制請購單3.1.1【

6、步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理請購請購單，如圖3-2所示。圖3-2增加單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，部門、業(yè)務(wù)員、采購類型為必填項目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤f2鍵，在列表中選擇需要請購的存貨，單擊返回按鈕，輸入數(shù)量、需求日期。完成后單擊保存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的請購單不能修改，已經(jīng)審核的請購單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的請購單不能刪除，已經(jīng)審核的請購單也不能刪除，要刪除必須先棄審。關(guān)閉單據(jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了；對于確實不

7、能執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，也可以關(guān)閉該單據(jù)。打開如果單據(jù)已關(guān)閉，但又要執(zhí)行，可以打開單據(jù)。3.1.2操作員：經(jīng)理、副經(jīng)理、計劃員3.1.3操作權(quán)限增加：計劃員，修改：計劃員，刪除：計劃員，審核：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，棄審：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，關(guān)閉：計劃員。3.2、編制采購訂單3.2.1【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購訂貨采購訂單，如圖3-3所示。圖3-3圖3-4增加單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊生單按扭，選擇拷貝采購請購單。如圖3-4所示。接著會出現(xiàn)如圖3-5所示的過濾窗口。在圖3-5所示的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕，此時出現(xiàn)生單選單列表，如圖3-6所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要

8、的存貨，然后單擊確定按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到采購定單表體中，確認(rèn)無誤保存、審核即可。圖3-5圖3-6修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購訂單不能修改，已經(jīng)審核的采購訂單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購訂單不能刪除，已經(jīng)審核的采購訂單也不能刪除，要刪除必須先棄審。變更單擊變更按鈕，只有已經(jīng)審核的采購訂單需要修改時才可以變更，變更后單擊保存按鈕。關(guān)閉單據(jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了；對于確實不能執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，也可以關(guān)閉該單據(jù)。打開如果單據(jù)已關(guān)閉，但又要執(zhí)行，可以打開單據(jù)。3.2.2操作員：經(jīng)理、副經(jīng)理、采購員

9、3.2.3操作權(quán)限增加：采購員，修改：采購員，刪除：采購員，審核：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，棄審：經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員，變更：經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員，關(guān)閉：采購員。3.3、填制采購到貨單3.3.1【步驟】（不需要過磅的到貨單操作流程）a、業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購到貨采購到貨單，如圖3-7示圖3-7圖3-8b.單擊菜單欄中的（增加），再點擊生單，選取拷貝采購訂單。如圖3-8。c.出現(xiàn)（過濾條件窗口），在圖中輸入到貨條件，點擊（過濾）。如圖3-9。圖3-9d.出現(xiàn)（生單選單列表），在（生單選單表頭列表）中，在（選擇）欄中選上相應(yīng)的采購訂單，雙擊后出現(xiàn)（y），表示選擇成功，同時在（到貨單拷貝訂單表體列表）中

10、會出現(xiàn)相對應(yīng)的記錄，默認(rèn)為選中狀態(tài)，確認(rèn)無誤后，再點擊（ok確定）。如圖3-10。圖3-10e. 確定后，自動生成到貨單，單擊（保存）。如圖3-11。如在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)有不合格品，就要填制到貨退回單。具體操作同（到貨單）步驟。圖3-113.3.2【步驟】（需要過磅的到貨單操作流程）a、到貨單的增加同“不需過磅的到貨單”操作流程相同。b、過磅員接到過磅通知后，進(jìn)行貨物過磅處理，同時修改相對應(yīng)的到貨單。c、雙擊到貨單列表，出現(xiàn)過濾條件選擇窗口，建議按照單據(jù)日期過濾，填寫好單據(jù)日期后，點擊“過濾”，如下圖：d、過濾后出現(xiàn)如上圖所示的窗口，如果要快速查找車號請點擊“定位”，出現(xiàn)如圖中所示的定位窗口，

11、在定位內(nèi)容中錄入“車號”，點“定位下一個”，系統(tǒng)會快速定到該車號，然后點“取消”，雙擊所定位的行，出現(xiàn)如圖3-7-2所示的窗口。（注意：在每次定位前請先點擊“刷新”，以保證最新的到貨單能及時顯示。）e、點擊到貨單界面的“修改”按扭，一次填上“袋重（公斤）”（需要除袋重時填實際袋重，無袋重時請?zhí)钌稀?”），“毛重”、“皮重”、“袋（塊）數(shù)”、“是否袋重”（需要除袋重時請?zhí)顚憽?”，不需除袋重時請?zhí)顚憽?”），此時“計量凈重”系統(tǒng)會自動計算出來，“驗收數(shù)量”請司磅員按“計量凈重”填寫，“應(yīng)收數(shù)量”（供應(yīng)商如有過磅數(shù)量請按對方的數(shù)量填寫，供應(yīng)商若不提供過磅數(shù)量請按“計量凈重”填寫）。如圖3-7-2。

12、f、所有信息填寫完畢后，按“保存”按扭保存該單據(jù)。圖3-7-23.4、填制采購發(fā)票3.4.1【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票。業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票普通采購發(fā)票，如圖3-12所示。圖3-12圖3-13增加單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊生單按扭，選擇拷貝采購入庫單。所拷貝的采購入庫單必須是庫管員審核過的。如圖3-13所示。此時會出現(xiàn)如圖3-5所示的窗口。在圖3-5所示的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕，此時出現(xiàn)生單選單列表，如圖3-14所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中。完成后單擊保存按鈕。圖3-14修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)

13、容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購發(fā)票不能修改，已經(jīng)審核的采購發(fā)票也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購發(fā)票不能刪除，已經(jīng)審核的采購發(fā)票也不能刪除，要刪除必須先棄審。3.4.2操作員：采購員3.4.3操作權(quán)限增加：采購員，修改：采購員，刪除：采購員。審核：財務(wù)部。3.5、供應(yīng)商檔案維護(hù)【步驟】設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案，如圖3-15所示。圖3-15增加單擊增加按鈕，會出現(xiàn)如圖3-16所示的窗口，供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡稱、所屬分類碼為必填項目，完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供應(yīng)商檔案。圖3-16修改選中需要修改的供應(yīng)商，單擊修改按鈕，修改完

14、成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出修改供應(yīng)商檔案。刪除選中需要刪除的供應(yīng)商，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出刪除供應(yīng)商檔案。說明：在增加新的供應(yīng)商檔案時，請按照供應(yīng)商名稱關(guān)鍵字查詢，若要增加的供應(yīng)商檔案已有，則不必再增加，防止erp系統(tǒng)中出現(xiàn)供應(yīng)商檔案重復(fù)。（4）、庫存管理業(yè)務(wù)流程4.1、概述采購物資進(jìn)廠后，庫管員參照采購到貨單，清點數(shù)量，確認(rèn)無誤后，填制入庫單，如有不合格品，通知供應(yīng)科填制到貨退回單。另外，庫管員還需填制、審核材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單、銷售出庫單、以及其他按照業(yè)務(wù)流程規(guī)定需要審核的單據(jù)。4.2、操作步驟4.2.1、填制采購入庫單（1）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供

15、應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單，如圖4-1示。增加參照采購到貨單生成。單擊生單按鈕，出現(xiàn)選擇采購訂單或采購到貨單窗口，如圖4-2所示。在頁框標(biāo)題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購到貨單，會出現(xiàn)如圖4-3所示過濾條件，在如圖4-3所示的窗口中設(shè)置過濾條件，單擊過濾按鈕，會出現(xiàn)如圖4-4所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中。圖4-1圖4-2 圖4-3 圖4-4修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能修改，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能刪除

16、，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能刪除，要刪除必須先棄審。（2）、操作員：庫管員（3）、操作權(quán)限增加：庫管員，修改：庫管員，刪除：庫管員，審核：庫管員，棄審：庫管員。（4）、特殊情況處理l 貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，此時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。l 貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，庫管員已按照到貨單全部辦理采購入庫單。此時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單，再由庫管員辦理紅字采購入庫單，此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。l 貨物已辦理出庫手續(xù)，車間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)由保管員辦理紅字材料出庫單，由采購員辦理到貨退回

17、單，由庫管員參照該到貨退回單辦理紅字采購入庫單。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。l 貨物已辦理出庫手續(xù)，車間在加工過程中因操作不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞，即所謂的工廢。這種情況下，車間應(yīng)當(dāng)辦理計劃外領(lǐng)料，由計劃員編制計劃外請購單，再由采購員根據(jù)請購單編制計劃外采購訂單，以保證生產(chǎn)所需。 4.2.2、審核采購入庫單庫管員填制【庫存管理】模塊的（采購入庫單），庫管員確認(rèn)無誤后，點擊(審核)（如有到貨退回單，必有紅字入庫單，與藍(lán)字入庫單同時辦理）。如圖4-6。 圖4-64.2.3、填制領(lǐng)料申請單（1）【概述】由車間材料員或部室計劃員填制領(lǐng)料申請單，經(jīng)理確認(rèn)后審核。領(lǐng)料申請單操作步驟（2）、

18、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理領(lǐng)料申請圖4-6圖4-8增加單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，領(lǐng)料部門、計劃大綱批號、出庫類別為必填項目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤f2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入請領(lǐng)數(shù)量、實發(fā)數(shù)量，用途大類編碼、用途編碼等必須根據(jù)財務(wù)要求輸入正確，否則會導(dǎo)致成本歸集錯誤。完成后單擊保存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的材料出庫單不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的材料出庫單不能刪除，要刪除必須先棄審。如圖4-7、如圖4-84.2.4、審核

19、領(lǐng)料申請單（1）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理領(lǐng)料申請（2）、【方法】部門經(jīng)理或經(jīng)部門經(jīng)理授權(quán)人員經(jīng)審查相應(yīng)領(lǐng)料申請單無誤后，點擊“審核”即可。如圖4-9。圖4-94.2.5、填制和審核材料出庫單（1）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)材料出庫單庫管員根據(jù)領(lǐng)料申請單生成材料出庫單，庫管員確認(rèn)無誤后，點擊(審核)。如圖4-10。 圖4-10 4.2.6、填制和審核銷售出庫單（1）、【概述】庫管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫單，確認(rèn)無誤后，點擊（審核）。如有退貨時，銷售部門填制退貨單，庫管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單。如圖4-12、4-13所示。（2）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)

20、鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單l 直接點擊生單，出現(xiàn)銷售生單和銷售生單（批量），若一次只生成一張出庫單可以用銷售生單，若一次生成多張出庫單或者一次發(fā)貨分批出庫請選擇“銷售生單（批量）”。如圖4-12。l 從過慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單，根據(jù)實際出庫數(shù)量填寫本次出庫數(shù)量，無誤后點“ok確認(rèn)”。如圖4-13。l 庫管員確認(rèn)出庫單據(jù)無誤后點“審核”。如圖4-14 圖4-12圖4-13圖4-14（3）、【注意事項】“倉庫”：根據(jù)實際出庫倉庫選擇?！俺鰩祛悇e”：根據(jù)實際出庫類別選擇填寫銷售出庫、鋁液折固出庫、廢舊物資出庫等?！翱蛻簟保簭陌l(fā)貨單上直接傳遞過來?！颁N售部門”：鋁錠銷售的部門請按照一廠鋁錠按一廠

21、二車間選擇、二廠鋁錠按二廠二車間選擇，其他物資銷售按實際銷售部門填寫。4.2.7、填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單、其他入庫單銷售部門填制調(diào)撥單，經(jīng)理確認(rèn)后點擊（審核）。系統(tǒng)同時生成一張其他出庫單和一張其他入庫單。銷售操作員審核其他入庫單，對應(yīng)出庫的倉庫保管員審核其他出庫單。如圖4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-20所示。 圖4-15 圖4-16 圖4-17圖4-18圖4-19圖4-20（5）、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程5.1、概述由產(chǎn)成品庫管員填制產(chǎn)成品入庫單，再由庫管員確認(rèn)后審核。如圖6-1所示。圖6-15.2、操作步驟業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫單增加單擊增加按鈕，填

22、寫表頭中的內(nèi)容，倉庫、部門、入庫類別為必填項目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤f2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入實收數(shù)量。完成后單擊保存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能刪除，要刪除必須先棄審。5.3、注意事項各項目要填寫完整、準(zhǔn)確?！皞}庫”：一廠的產(chǎn)品選鋁錠一庫，二廠的產(chǎn)品選鋁錠二庫?！安块T”：填寫內(nèi)容為產(chǎn)品的生產(chǎn)車間?！叭霂祛悇e”：填寫內(nèi)容為產(chǎn)成品入庫?！爱a(chǎn)品編碼”：按照實際產(chǎn)品參照存貨列表

23、選擇?！皵?shù)量”：按照實際過磅數(shù)量填寫?！皢蝺r”、“金額”：庫管員不負(fù)責(zé)填寫，月底由財務(wù)成本會計統(tǒng)一分配。5.4、審核產(chǎn)成品入庫單成品庫管員確認(rèn)實物與入庫單一致后，點擊“審核”即可。如圖6-1。（6）、銷售業(yè)務(wù)流程6.1、普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟：1、依次點擊：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面：2、增加新發(fā)貨單步驟：a、單擊表頭 “增加”按扭，按實際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整。見下圖：c、財務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核”后，此發(fā)貨單生效。3、銷售發(fā)票的生成步驟： a、依次點擊：銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面：b、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖

24、所示過濾窗口：c、填寫完過濾條件后，點“過濾”，彈出“選擇發(fā)貨單”對話框，在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單（出現(xiàn)y為選中），如下圖所示：d、點“ok確定”后生成對應(yīng)發(fā)票，需手工填制發(fā)票號（與真實發(fā)票號相同）如下圖所示：e、確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后，點擊表頭保存，然后復(fù)核，此發(fā)票才能結(jié)算；6.2、銷售退貨業(yè)務(wù)：1、退貨單生成步驟：a、依次點擊：銷售管理銷售發(fā)貨退貨單；b、單擊表頭“增加”選項，出現(xiàn)發(fā)貨單過濾窗口，如下圖；c、填寫完過濾條件后，點“過濾”，出現(xiàn)如下圖所示參照窗口，選擇要參照的發(fā)貨單；d、點“ok確定”后生成對應(yīng)退貨單，如下圖所示：e、確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，點擊保存并審核。6.3、調(diào)撥業(yè)務(wù)操作流

25、程：1、調(diào)撥單步驟：a、依次點擊：庫存管理調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥單，如下圖所示：b、單擊調(diào)撥單表頭的“增加”，出現(xiàn)如下圖所示窗口；c、準(zhǔn)確錄入各項表頭項目：轉(zhuǎn)入倉庫：異地庫，轉(zhuǎn)出倉庫：成品庫，轉(zhuǎn)入部門：產(chǎn)品銷售部，轉(zhuǎn)出部門：產(chǎn)成品生產(chǎn)分廠，入庫類別：調(diào)撥入庫，出庫類別：調(diào)撥出庫；d、在存貨編碼中選取所需調(diào)撥出庫的產(chǎn)成品編號e、發(fā)貨數(shù)量可參照現(xiàn)存量和可用量；f、核對無誤后單擊“保存”；h、銷售員審核調(diào)撥單之后，系統(tǒng)會自動生成其他入庫單和其他出庫單；2、調(diào)撥單退貨同樣方法開調(diào)撥單，轉(zhuǎn)出倉庫為需要退貨的異地庫，轉(zhuǎn)入倉庫為成品庫。（7）、財務(wù)業(yè)務(wù)流程7.1、期初設(shè)置7.1.1、總賬期初點總賬設(shè)置期初余額，出現(xiàn)圖

26、8-1，輸入期初余額，點試算，出現(xiàn)期初試算平衡表。如圖8-2。點對賬，出現(xiàn)圖8-3，點開始。圖8-1圖8-2圖8-37.1.2、存貨與總賬核對存貨核算財務(wù)核算與總賬對賬.出現(xiàn)圖8-4,如果不平則顯示為綠色。圖8-47.2、采購核算7.2.1、采購結(jié)算【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對系統(tǒng)中的采購入庫單以及紙制采購入庫單是否已經(jīng)過庫管員審核。a.在采購管理模塊下，采購結(jié)算結(jié)點，點手工結(jié)算，出現(xiàn)圖8-5，點選單，出現(xiàn)圖8-6。圖8-5圖8-6b.點過濾（發(fā)票選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點過濾，出現(xiàn)發(fā)票列表。c.點過濾（入庫單選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點過濾，出現(xiàn)入

27、庫單列表，如圖8-11。圖8-11d.在選擇欄選擇要結(jié)算的發(fā)票。e.點匹配（按發(fā)票列表匹配），出現(xiàn)可匹配的發(fā)票的入庫單條數(shù)，點確定，再點確定，出現(xiàn)圖8-12。點結(jié)算。7.2.2、運(yùn)費發(fā)票結(jié)算方法一：費用隨發(fā)票一起結(jié)算：點手工結(jié)算,點刷入,刷票,全選(包含運(yùn)費單),點分?jǐn)?再點結(jié)算。方法二：費用單獨結(jié)算：a.圖8-13中采購結(jié)算下點費用折扣結(jié)算，點發(fā)票，出現(xiàn)發(fā)票列表，點確定。b.點入庫，選擇要結(jié)算的入庫單，先點分?jǐn)偅冱c結(jié)算。圖8-12圖8-137.3、應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程7.3.1、采購發(fā)票到后，應(yīng)付單據(jù)報賬業(yè)務(wù)a.應(yīng)付賬款管理模塊下，圖8-14,點應(yīng)付單據(jù)審核，出現(xiàn)單據(jù)過濾窗口，點確定，出現(xiàn)應(yīng)

28、付單據(jù)列表。b.在選擇欄選擇要審核的單據(jù)，點審核，即在審核人欄出現(xiàn)審核人名。c.采購發(fā)票建議在存貨核算中和對應(yīng)的入庫單據(jù)合并制單。 圖8-147.3.2、現(xiàn)付業(yè)務(wù)a.采購管理模塊下，雙擊采購發(fā)票，出現(xiàn)圖8-17，點上張下張找尋要付現(xiàn)的發(fā)票（注：已審核的發(fā)票不能現(xiàn)付），先點現(xiàn)付，出現(xiàn)對話圖8-18。b.選擇結(jié)算方式，輸入付款金額，支票號，賬號，點確定。即在發(fā)票左上角出現(xiàn)現(xiàn)付標(biāo)志。再點結(jié)算?；蛟谑止そY(jié)算處結(jié)算。c.在應(yīng)付單據(jù)處理下，點應(yīng)付單據(jù)審核，出現(xiàn)對話框，點包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票，出現(xiàn)應(yīng)付單據(jù)列表，選擇后審核。圖8-17圖8-18d.制單處理，建議在存貨核算中和對應(yīng)入庫單合并制單。注：如棄付，要先在結(jié)

29、算單列表處刪除結(jié)算，然后在采購發(fā)票處點棄付。圖8-197.3.3、付款業(yè)務(wù)應(yīng)付管理模塊下：付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入，出現(xiàn)付款單圖8-19，點增加，手工輸入各項目，點表體，點保存，審核，出現(xiàn)是否立即制單（選是或否）。7.3.4、核銷業(yè)務(wù)應(yīng)付管理模塊下：a.核銷處理手工核銷，出現(xiàn)圖8-20，確定，出現(xiàn)核銷對話框，上框是付款，下框是掛賬。如圖8-21。圖8-20圖8-21點擊上框供應(yīng)商名，本次結(jié)算金額自動填入，點分?jǐn)偦蛟谙驴虮敬谓Y(jié)算處輸入結(jié)算金額，點保存。注：全消是刪除本次結(jié)算，保存。b.自動核銷，出現(xiàn)自動核銷報告。如圖8-22。圖8-227.3.5、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)付管理模塊下轉(zhuǎn)賬：a.選擇轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，如

30、應(yīng)付沖應(yīng)付，出現(xiàn)對話框，圖8-23。圖8-23b.輸入轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出戶，雙擊表體出現(xiàn)轉(zhuǎn)出戶余額，手工填入并賬金額，按確定。c.出現(xiàn)是否立即生成憑證，點是，即生成憑證，按保存。否，再制單處理處制單（即使不生成憑證，并賬業(yè)務(wù)也已完成）。點并賬對話框的過濾，顯示并賬后的余額。d.要取消并賬業(yè)務(wù)，點其他處理取消操作，選擇操作類型，確定即可。7.4、應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程7.4.1、應(yīng)收掛賬業(yè)務(wù)a.應(yīng)收單據(jù)審核：圖8-24，點應(yīng)收單據(jù)審核，出現(xiàn)單據(jù)過濾窗口，填入條件后，按“確定”，出現(xiàn)應(yīng)收單據(jù)列表。財務(wù)人員應(yīng)將業(yè)務(wù)人所持發(fā)票與應(yīng)收單據(jù)列表對應(yīng)審核。在選擇欄雙擊審核合格的發(fā)票，點審核，審核人欄出現(xiàn)審核人名，表示已審

31、核。圖8-24b.點制單處理：出現(xiàn)制單處理窗口，選擇內(nèi)容后，按確定，出現(xiàn)銷售發(fā)票制單表，在選擇欄輸入數(shù)字，(數(shù)字相同，生成一張憑證)。點制單，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，點保存。7.4.2、銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)a.在銷售管理模塊下，點銷售開票銷售專用（普通）發(fā)票，出現(xiàn)圖8-25。點現(xiàn)結(jié)，按確定，出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)窗口”，選擇結(jié)算方式，金額，票據(jù)號等內(nèi)容，點確定，銷售發(fā)票左上角出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)”標(biāo)志，點復(fù)核。圖8-25注：需現(xiàn)結(jié)的發(fā)票，必須先點現(xiàn)結(jié)，后點復(fù)核。8.4.3 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)：a選擇轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，如應(yīng)付沖應(yīng)付，出現(xiàn)對話框.b.輸入轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出戶，雙擊表體出現(xiàn)轉(zhuǎn)出戶余額，手工填入并賬金額，按確定。c.出現(xiàn)是否立即生成憑證，點是，即生

32、成憑證，按保存。否，再制單處理處制單（即使不生成憑證，并賬業(yè)務(wù)也已完成）。點并賬對話框的過濾，顯示并賬后的余額。d.要取消并賬業(yè)務(wù)，點其他處理取消操作，選擇操作類型，確定即可。7.4.4、核銷處理同應(yīng)付核銷：a.手工核銷。b.自動核銷。7.5、存貨核算業(yè)務(wù)流程7.5.1、材料入庫業(yè)務(wù)a.檢查所有出入庫單據(jù)。存貨核算模塊日常業(yè)務(wù)采購入庫單（其余單據(jù)相同步驟），圖8-26，進(jìn)行收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。圖8-26b.單據(jù)記賬：點存貨核算財務(wù)核算正常單據(jù)記賬，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對話框，如圖8-27。選擇內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，圖8-28。選擇記賬。圖8-27圖8-2

33、8c.憑證處理：點財務(wù)核算生成憑證，出現(xiàn)圖8-29，點選擇，出現(xiàn)查詢條件對話框，圖8-30-1，選擇內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表,如圖8-30-2，（如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中），在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點確定。出現(xiàn)圖8-31。點生成，即生成憑證。點保存。圖8-29圖8-30-1圖8-30-2圖8-31d.若發(fā)現(xiàn)收發(fā)類別與倉庫等不一致，在業(yè)務(wù)核算恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。7.5.2、材料出庫a.檢查材料領(lǐng)用出庫單內(nèi)容。b.出庫單記賬。同上。c.期末處理(a)期末出入庫所有業(yè)務(wù)辦完后，作采購月結(jié)，銷售月結(jié)，庫存月結(jié)。圖8-32(b)存貨核算業(yè)務(wù)核算期末處理。圖8-3

34、2。選擇出庫的部門，點確定，出現(xiàn)平均價計算列表，如圖8-33，點確定，開始并完成期末處理。如圖8-34。圖8-33圖8-34(c)生成憑證：點財務(wù)核算生成憑證出現(xiàn)圖8-29，點選擇，出現(xiàn)圖8-30，選擇生成憑證的內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點確定。出現(xiàn)圖8-31。點生成，即生成出庫憑證。點保存。7.5.3、完工產(chǎn)品入庫a.點存貨核算業(yè)務(wù)核算-產(chǎn)成品成本分配，按倉庫分配產(chǎn)成品成本。如圖8-5.3ac.產(chǎn)成品入庫單正常記賬，同上。d.生成憑證。圖8-5.3a7.5.4、銷售出庫選擇銷售出庫單，步驟同材料出庫。7.6、總賬業(yè)務(wù)流程7.6.1、填制憑證點

35、總賬憑證填制憑證，出現(xiàn)記賬憑證，如圖8-42，點增加，選擇憑證類別。開始填制憑證，點保存。圖8-427.7.2、審核憑證a.點審核憑證，出現(xiàn)圖8-43，點確定。出現(xiàn)憑證點審核，在憑證下審核處出現(xiàn)審核人名，表示已審核。如取消審核，再點取消。如圖8-44所示。圖8-43圖8-447.7.3、查看余額表點總賬賬表余額表，出現(xiàn)圖8-45，若無問題，進(jìn)行期末處理。圖8-457.7.4、記賬如圖8-46，點憑證記賬，出現(xiàn)記賬窗口，點下一步，點記賬，出現(xiàn)圖8-47期初試算結(jié)果平衡，然后開始記賬。出現(xiàn)圖8-48記賬完畢。圖-46圖8-47圖8-487.7.5、期末處理a.期末結(jié)轉(zhuǎn)定義期間損益，出現(xiàn)圖8-49，

36、定義完，點確定。圖8-49b.點期末轉(zhuǎn)賬生成，出現(xiàn)圖8-50，選期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，點確定。圖8-507.7.6、對結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證進(jìn)行審核、記賬7.7.7、對賬點期末對賬，出現(xiàn)對賬窗口，如圖8-51，選擇是否對賬，點試算，出現(xiàn)試算平衡表。圖8-52。圖8-51圖8-527.7.8、恢復(fù)記賬前狀態(tài)在實際記賬過程中出現(xiàn)以下情況的，需要恢復(fù)記賬前狀態(tài)：（a）記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動調(diào)用恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后您再重新記賬。（b）在記賬過程中，不得中斷退出。（c）在第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。（d）所選范圍內(nèi)的憑證如有不平衡憑證，系統(tǒng)將列出錯誤憑證，并

37、重選記賬范圍?！静僮鞣椒ā縜.在期末對賬界面，按下ctrl+h鍵，顯示【憑證】菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能，再次按下ctrl+h鍵隱藏此菜單。b.選擇恢復(fù)方式：(a)最近一次記賬前狀態(tài)：這種方式一般用于記賬時系統(tǒng)造成的數(shù)據(jù)錯誤的恢復(fù)。(b)上個月初狀態(tài)：恢復(fù)到上個月初未記賬時的狀態(tài)，例如如果登錄時間為2007.6，則系統(tǒng)提示可恢復(fù)到2007年5月初狀態(tài)。c.選擇是否恢復(fù)往來兩清標(biāo)志和選擇恢復(fù)兩清標(biāo)志的月份，系統(tǒng)根據(jù)選擇在恢復(fù)時，清除恢復(fù)月份的兩清標(biāo)志。d.系統(tǒng)提供靈活的恢復(fù)方式，您可以根據(jù)需要不必恢復(fù)所有的會計科目，將需要恢復(fù)的科目從不恢復(fù)的科目選入恢復(fù)的科目，即可只恢復(fù)需要恢復(fù)的科目。7.

38、7.9、結(jié)賬在本月全部業(yè)務(wù)確認(rèn)全部完成并正確后，進(jìn)行結(jié)賬。（8）、廢料業(yè)務(wù)流程8.1、入庫業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)u8操作方法執(zhí)行者填制其他入庫單業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)其他入庫單。表頭倉庫為廢料庫，入庫類別為廢料入庫，部門為辦理廢料入庫的部門，表體單價可輸入銷售單價。廢料庫庫管員審核其他入庫單業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)其他入庫單。核對無誤后單擊“審核”按鈕。廢料庫庫管員記賬、做憑證參照財務(wù)流程操作。會計核算中心會計員8.2、出庫業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)u8操作方法執(zhí)行者填制其他出庫單業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)其他出庫單。表頭倉庫為廢料庫，出庫類別為廢料銷售出庫，部門為辦理廢料出庫的部門。廢料庫庫管員審核其他出庫單

39、業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)其他出庫單。核對無誤后單擊“審核”按鈕。廢料庫庫管員記賬、做憑證參照財務(wù)流程操作。會計核算中心會計員應(yīng)收單賬參照財務(wù)流程操作。會計核算中心會計員（9）、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程本功能與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應(yīng)確定其他功能均已退出；在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，要確定本系統(tǒng)所有的網(wǎng)絡(luò)用戶退出了所有的功能。9.1、概述經(jīng)理、投資者、債權(quán)人等決策者都需要關(guān)于企業(yè)經(jīng)營狀況的定期信息。我們通過月末結(jié)賬，據(jù)以結(jié)算賬目編制財務(wù)報告，核算財務(wù)狀況及資金變動情況，以及企業(yè)供應(yīng)鏈管理所需要的各種相關(guān)數(shù)據(jù)報表。9.2、月末結(jié)帳流程 9.3、月末結(jié)賬截圖說明9.3.1、采購管理月末結(jié)賬說明說明

40、：當(dāng)采購管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入采購管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），雙擊選擇標(biāo)記下方所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“選中”標(biāo)志后點擊“結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“未結(jié)賬”標(biāo)識（如上圖5所示）變?yōu)椤耙呀Y(jié)賬”。9.3.2、銷售管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)銷售管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入銷售管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），點擊“月末結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“否”標(biāo)識（如上圖3所示）變?yōu)椤笆恰薄?.3.3、庫存管理月末結(jié)賬說明說

41、明：當(dāng)采購管理和銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，庫存管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完成，賬套管理員進(jìn)入庫存管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），點擊“結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“否”標(biāo)識（如上圖3所示）變?yōu)椤笆恰?。最后點擊“退出”按扭（如上圖5所示）退出月末結(jié)賬處理窗口。9.3.4、存貨核算月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)庫存管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，存貨核算模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入存貨核算模塊雙擊“業(yè)務(wù)核算”按扭首先選擇“期末處理”（如上圖1所示），進(jìn)入期末處理窗口（如上圖2所示），選擇要進(jìn)行期末處理的倉庫，也可點

42、擊“全選”按扭對所有倉庫進(jìn)行期末處理，選中倉庫后，點“確定”按扭（如上圖5所示）來完成倉庫的期末處理業(yè)務(wù)。期末處理業(yè)務(wù)完成后，再點擊“月末結(jié)賬”按扭（如上圖6所示）進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖7所示）進(jìn)行月末結(jié)賬處理，選中“月末結(jié)賬”功能點（如上圖8所示），點擊“確定”（如上圖9所示）進(jìn)行月末結(jié)賬處理。9.3.5、應(yīng)付款管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)采購管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，應(yīng)付款管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入應(yīng)付款管理模塊雙擊“期末處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖1所示），進(jìn)入月末處理窗口（如上圖2所示），雙擊選擇要進(jìn)行期末處理的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“y”標(biāo)志后，點“下一步”

43、按扭（如上圖4所示）,進(jìn)入下一月末處理窗口（如上圖5所示），當(dāng)所有處理類型的處理情況均為“是”時（如上圖6所示），點擊“完成”（如上圖7所示）來完成月末處理業(yè)務(wù)。9.3.5、應(yīng)收款管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，應(yīng)收款管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入應(yīng)收款管理模塊雙擊“期末處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖1所示），進(jìn)入月末處理窗口（如上圖2所示），雙擊選擇要進(jìn)行期末處理的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“y”標(biāo)志后，點“下一步”按扭（如上圖4所示）,進(jìn)入下一月末處理窗口（如上圖5所示），當(dāng)所有處理類型的處理情況均為“是”時（如上圖6所示），點擊“完成”（如上圖7所

44、示）來完成月末處理業(yè)務(wù)。9.3.6、固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)固定資產(chǎn)模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊雙擊“處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），確認(rèn)無誤后點擊“開始結(jié)賬”按扭（如上圖3所示），進(jìn)入“整理卡片數(shù)據(jù)”界面（如上圖4所示），整理完畢后顯示對賬結(jié)果界面（如上圖5所示），確認(rèn)無誤后，點擊“確定”（如上圖6所示），然后顯示固定資產(chǎn)月末結(jié)賬成功完成窗口（如上圖7所示），點擊“確定”（如上圖8所示）后，顯示固定資產(chǎn)下次操作提示窗口（如上圖9所示），點確定（如上圖10所示）后退出。9.3.7、薪資管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)薪資管理模塊當(dāng)

45、月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入薪資管理模塊雙擊業(yè)務(wù)處理按扭選擇“月末處理”（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），相關(guān)設(shè)置確認(rèn)無誤后點“確定”（如上圖3所示），開始月末處理。9.3.8、總賬月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)前面所有模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，總賬模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入總賬模塊雙擊“期末”按扭選擇“結(jié)賬”（如上圖1所示），進(jìn)入結(jié)賬窗口（如上圖2所示），點擊“下一步”（如上圖3所示），進(jìn)入下一結(jié)賬界面（如上圖4所示），點擊“對賬”（如上圖5所示）開始對賬，對賬完畢后顯示下一結(jié)賬窗口（如上圖7所示），無誤后點擊“下一步”（如上圖8所示）進(jìn)入結(jié)賬的月度工作報告界面（如上圖

46、9所示），點擊“下一步”（如上圖10所示）進(jìn)入完成結(jié)賬界面，點擊“結(jié)賬”按扭完成當(dāng)月結(jié)賬工作。9.4、月末結(jié)賬注意事項l 結(jié)賬前應(yīng)檢查本會計月工作是否已全部完成，只有在當(dāng)前會計月所有工作全部完成的前提下，才能進(jìn)行月末結(jié)賬，否則會遺漏某些業(yè)務(wù)。l 月末結(jié)賬之前用戶一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦發(fā)生錯誤，將造成無法挽回的后果。l 沒有期初記帳，將不允許月末結(jié)賬。l 不允許跳月結(jié)賬，只能從未結(jié)賬的第一個月逐月結(jié)賬；不允許跳月取消月末結(jié)賬，只能從最后一個月逐月取消。l 上月未結(jié)賬，本月單據(jù)可以正常操作，不影響日常業(yè)務(wù)的處理，但本月不能結(jié)賬。l 月末結(jié)賬后將不能再做已結(jié)賬月份的業(yè)務(wù)，只能做未結(jié)賬月的日

47、常業(yè)務(wù)。 肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃

48、螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀

49、羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄

50、袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈

51、蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃

52、袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇

53、蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀膀芆薃螆膀荿蝿螞腿薁薂肀膈芁蒅羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂葿螅節(jié)膁蚅螁芁莄薈肀芀蒆螃羆艿薈薆袂艿羋螂螈裊莀薄蚄羄蒃螀羂羃膂薃袈羂蒞螈襖羂蕆蟻螀羈蕿蒄聿羀艿蠆羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆羈肆蒈葿羇肅薀螄袃肄芀薇蝿肅莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀