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文檔簡介

1、物資采購管理規(guī)定（暫行）為了提高公司采購效率，加強物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制和管理，有效降低采購成本，進一步規(guī)范物資采購及報銷流程，特制訂本制度。一、申購流程1、 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需求及物資庫存情況提出采購申請（一式四份，外協(xié)廠家、采購部、稽核部門、財務部各一份）。2、 采購申請單的填寫要規(guī)范（名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期及用途），特定品牌及廠家的請備注說明。3、采購部在接到采購申請單后，聯(lián)系供應商進行詢價、比價并制作采購比價單報送總經(jīng)理審批。4、總經(jīng)理批準后采購部門方可進行采購。二、采購及入庫流程1、對大宗物資（原材料、齒輪）要及時聯(lián)系供應商并簽訂采購合同，對訂單的交貨期進行跟蹤。特殊情況

2、不能按期交貨的要提前通知生產(chǎn)部門，以免影響生產(chǎn)。2、采購的原材料到達公司后，采購部應會同質檢部進行入庫前的清點，驗收人員必須按照收貨標準仔細清點，并將廠家提供的材質檢驗報告交質檢部門并進行現(xiàn)場檢驗，出具檢驗合格單方可入庫（如有特殊要求可請第三方檢測機構進行檢驗）。生產(chǎn)部門所需的其他物資，由采購部門提交入庫單，生產(chǎn)部門現(xiàn)場驗收合格后方可入庫。3、對不符合采購申請表的物資有權拒收，在驗貨過程中對質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。4、采購部門每周需向稽核部門提供提供采購周報表，以便審核備查。三、報銷流程1、 采購部門填寫付款申請單供應商單位名稱，開戶行及賬號），并附上采購發(fā)票和入庫單交財務部審核簽字后，報總經(jīng)理審批簽字后交由出納處付款2、 款到發(fā)貨的訂單，可先填寫付款價申請，待貨到驗收后及時催促供方開據(jù)發(fā)票。3、 采購部要做好每周同財務部門的對帳工作，包括已付帳款，未付帳款和未開據(jù)發(fā)票金額等。四、附則1、各部門需要采購時，凡是未按照上述審批手續(xù)審批和流程采

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