運作部交易簡報自動發(fā)送開發(fā)合同

1、運作部交易簡報自動發(fā)送開發(fā)合同甲方：工銀瑞信基金管理有限公司乙方：北京易九州科技有限公司簽訂地點：北京簽訂時間：2013年 月 日根據(jù)中華人民共和國合同法及有關法律法規(guī)，工銀瑞信基金管理有限公司（下簡稱甲方）與北京易九州科技有限公司（下簡稱乙方）本著精誠合作、公平合理的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方開發(fā)“運作部交易簡報自動發(fā)送”一事簽訂本協(xié)議，協(xié)議如下： 一、 項目名稱運作部交易簡報自動發(fā)送二、 項目實施內容實施內容詳細的功能需求以交易簡報自動發(fā)送需求規(guī)格書20130204為準，交易簡報自動發(fā)送需求規(guī)格書20130204作為本合同的附件。三、 甲方的權利1. 甲方有權要求乙方按照交易簡報自動

2、發(fā)送需求規(guī)格書20130204在規(guī)定的時間內完成開發(fā)服務；有權要求就其服務不足之處進行限期改進和調整。2. 甲方有權利根據(jù)外包項目的工作需要制訂相應的服務規(guī)范、考評辦法，并及時以書面形式通知乙方執(zhí)行，服務規(guī)范、考評辦法的解釋權在甲方；甲方有權要求乙方外包服務人員遵照甲方的服務規(guī)范和本合同的規(guī)定為甲方提供服務。甲方可根據(jù)相關服務項目的質量考核指標要求，定期對乙方的服務質量進行考核。3. 甲方有權對乙方派出的外包服務人員進行與服務項目相關的管理，并檢查乙方外包服務人員的工作表現(xiàn)情況，包括上、下班記錄、服務情況、違規(guī)違紀情況、受表揚、被投訴等。4. 甲方有權要求乙方提供外包服務人員的有關資料，包括健

3、康證、勞務合同、社會保險證明、學歷證明等。5. 甲方認為乙方有任何違反或可能違反本合同的行為，甲方有權提出書面意見要求乙方限期整改。乙方應在收到甲方的書面意見后5 個工作日內，以書面形式將其整改的結果或整改措施回復甲方。四、 甲方的義務1. 在外包服務實施過程中，甲方應為乙方提供必要的技術支持與工作指導，配合乙方履行職責。并提供適合乙方進行安裝與調試工作的軟硬件、數(shù)據(jù)接口及適合項目小組成員現(xiàn)場施工的環(huán)境，包括但不限于所需的服務器、由第三方軟件組成的運行環(huán)境、投資組合數(shù)據(jù)接口，及現(xiàn)場施工所需的工位、電話及因特網(wǎng)接入等。2. 甲方有義務在“乙方”提起要求確認需求時安排時間配合乙方進行最終實施細節(jié)的

4、確認。3. 甲方應嚴格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標準，為乙方外包服務人員提供符合國家規(guī)定的工作條件、勞動安全衛(wèi)生條件，對提供給乙方的設施、設備有義務進行維護和安全檢查，保證設備的正常運行，保障外部服務人員的合法權益。五、 乙方的權利1. 根據(jù)法律、法規(guī)和本合同有關規(guī)定，乙方有權要求甲方依據(jù)本合同規(guī)定保障乙方派出外包服務人員的合法權益。2. 對于甲方提出的新業(yè)務需求、乙方有權利根據(jù)自身因素（如技術能力等）決定是否進行新業(yè)務需求的實施，但仍有義務在決定前配合甲方進行技術實現(xiàn)方案的確定。在不能實施時應在技術實現(xiàn)方案確定后2 日內書面通知甲方，并在通知里說明原因。六、 乙方的義務1. 乙方需根據(jù)甲方的

5、服務外包要求進行外包服務，有義務向甲方提供必要的開發(fā)文檔及相關資料（主要包括：功能設計文檔、功能實現(xiàn)的代碼、功能所需的環(huán)境配置說明等文件）2. 乙方為甲方提供的外包項目開發(fā)、調試與實施服務，并且在實施完成后，有義務為甲方指定的工作人員提供關于功能或系統(tǒng)的使用操作培訓。3. 乙方應按照甲方服務需求和標準提供外包服務人員，完成甲方外包服務項目工作，必須嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)章制度及甲方有關規(guī)定，規(guī)范履行職責，并接受甲方的定期考核。對考核不合格者，甲方有權要求乙方應更換外包服務人員。4. 乙方負責為乙方外包服務人員依法辦理勞動用工手續(xù)，在外包服務人員的聘用、辭退、工資福利、社會保險、獎懲升

6、降、勞動保護等事項上依法保證乙方外包服務人員的合法權益，按時、足額為外包服務人員繳納社會保險，保持外包服務人員的穩(wěn)定性。5. 乙方與外包服務人員發(fā)生勞動糾紛時，乙方應直接與外包服務人員交涉解決并自行承擔相關責任，處理好糾紛，以免影響甲方的外包服務工作，如出現(xiàn)嚴重影響甲方外包服務工作的，由乙方承擔所有損失責任。6. 外包服務人員因工發(fā)生傷亡事故，由乙方按國家的相關規(guī)定進行妥善處理。非因工發(fā)生的傷亡事故，乙方負責傷亡事故的處理，對發(fā)生的事故處理費用和對外包服務人員的經(jīng)濟補償?shù)扔韶熑畏匠袚?. 乙方應教育、督促乙方外包服務人員在甲方提供服務期間按甲方的有關規(guī)章制度和作息時間完成相應服務工作，服從甲

7、方人員與服務相關的管理和安排，接受甲方人員的監(jiān)督和檢查，以保障甲方業(yè)務的正常進行。6. 乙方外包服務人員從甲方領取的工作工具、設備和其他物品，由甲方負責登記管理，在員工離開現(xiàn)場或離職時，由乙方負責協(xié)助收回交還甲方。七、 服務條款1. 服務方式及要求服務方式為甲方現(xiàn)場服務。2. 乙方為甲方提供外包項目開發(fā)過程中，需定期向甲方提供該項目的開發(fā)進度情況（每月10日前向甲方提交上一個月的項目進度管理表）。3. 服務響應時間甲方需書面（電子郵件）通知乙方所需外包開發(fā)人員要求及數(shù)量，乙方在接到甲方通知后，5 個工作日內完成人員調配，到達甲方現(xiàn)場進行開發(fā)。4. 服務聯(lián)絡方式熱線支持服務響應時間：5 8 小時

8、服務。聯(lián)系人：胡嘉晨聯(lián)系電話： 。電子郵件：。 八、 項目驗收1. 驗收標準：本項目采用現(xiàn)場驗收方式驗收,驗收標準以符合附件一：交易簡報自動發(fā)送需求規(guī)格書20130204所提供的功能為準。2. 驗收由雙方人員共同參與。系統(tǒng)開發(fā)或配置完成后，經(jīng)乙方內部測試通過，即可按照項目進度配合甲方進行系統(tǒng)初驗，所有系統(tǒng)功能模塊符合附件一：交易簡報自動發(fā)送需求規(guī)格書20130204要求，能夠正常運行。同時乙方須提供軟件文檔（主要包括：功能設計文檔、功能實現(xiàn)的代碼、功能所需的環(huán)境配置說明等文件），軟件文檔部分的驗收通過后，即視為初驗通過。3. 初驗完成后，系統(tǒng)整體試運行一個月后，初驗遺留問題已解決，乙方確認系統(tǒng)

9、具備正常運行條件，即通知甲方系統(tǒng)已準備就緒，等待最終驗收。當系統(tǒng)通過測試時即終驗完畢，甲方向乙方簽發(fā)終驗報告。4. 系統(tǒng)達到驗收條件后，由乙方提出驗收申請。5. 甲方根據(jù)乙方提交的驗收申請進行確認。6. 甲方驗收不合格，應出具書面的異議；甲方怠于通知或者自驗收申請收到之日起15日內未通知乙方的，視為自動驗收合格。7. 驗收分初驗和終驗兩次，初驗通過后系統(tǒng)至少試運行三個月以上才能進行終驗。驗收可進行多次，如不合格，乙方應及時加以修改糾正，直到驗收合格為止。8. 系統(tǒng)終驗通過之日起，乙方為系統(tǒng)提供一年的免費維護期。九、 項目周期合同簽訂之日起，乙方應在三個月內完成項目開發(fā)工作，并同甲方共同完成系統(tǒng)

10、終驗工作，并投入運營。十、 項目造價及付款方式1. 項目造價項目總造價為人民幣 ￥98,000.00 元（大寫金額：玖萬捌仟圓整）2. 付款方式預付款:合同簽訂后一周內，自甲方收到乙方開具符合國家財務規(guī)定的相應數(shù)額的正式發(fā)票和付款申請后20個工作日內，甲方向乙方支付開發(fā)費用的20% ，即￥19,600.00元，人民幣大寫：壹萬玖仟陸佰圓整。初驗款：項目初驗收合格后一周內，自甲方收到乙方開具符合國家財務規(guī)定的相應數(shù)額的正式發(fā)票和付款申請后20個工作日內，甲方向乙方支付開發(fā)費用的70%，即￥68,600.00元，人民幣大寫：陸萬捌仟陸佰圓整。終驗款：項目終驗收合格后一周內, 自甲方收到乙方開具符合

11、國家財務規(guī)定的相應數(shù)額的正式發(fā)票和付款申請后20個工作日內，甲方向乙方支付開發(fā)費用的10%， 即￥9,800.00元，人民幣大寫：玖仟捌佰圓整。十一、 違約責任1. 甲方對于應向乙方支付的任何款項，均應按照本合同的約定支付，每遲延一日，應向乙方支付相當于遲延支付部分萬分之三的違約金，最高不超過項目總價的20%。2. 如乙方在實際工作時，出現(xiàn)遲延，應以書面方式向甲方說明延遲原因及預計延遲時間。3. 因甲方原因不能按合同規(guī)定的時間及時支付外包費，并拖欠款項達三個月以上，致使合同無法履行，乙方有權解除合同，并依法追回欠款和違約金。4. 在系統(tǒng)終驗后正式運行后的一個月內，如乙方向甲方提供的軟件產品達不

12、到本合同中約定的要求，甲方有權要求乙方進行整改至符合本合同的約定為止，并由乙方自行承擔相應的費用；如因此造成甲方損失，乙方應負賠償責任，賠償?shù)慕痤~累計最高限度為本合同總金額的100 。如因甲方原因導致乙方提供的軟件產品達不到需求項目要求的，甲方應當按照乙方增加的工作量和實際開支向乙方支付費用，并且乙方的各項履約期限相應順延。5. 乙方需嚴格按照合同中服務要求的規(guī)定執(zhí)行，若未能按合同規(guī)定履行服務義務，乙方每次應向甲方支付當期需求服務項目總金額的千分之三作為違約金，如造成甲方損失，乙方應負賠償責任。若由于乙方原因造成甲方系統(tǒng)故障一個小時以上，乙方應向甲方支付違約金，每次支付服務項目總金額的千分之三

13、，如造成甲方損失，乙方應負賠償責任。6. 本合同項下所有的違約條款都是相互獨立的，可以累加，違約金總額不超過本合同總金額。除非法律有不同規(guī)定，一項違約條款的行使不影響另一項的行使。十二、 不可抗力甲乙雙方任何一方由于不可抗力（如地震、洪水、火災）原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。十三、 爭議的解決雙方就本合同的一切事宜如有爭議，應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向北京仲裁委員會申請仲裁，仲裁地點為北京。仲裁裁決書應為最終裁決，對合同

14、雙方均有約束力。仲裁費由敗訴方承擔，仲裁裁決書另有規(guī)定除外。十四、 商業(yè)秘密1. 甲乙雙方在合作過程中知悉的對方不對外公開的一切技術信息和經(jīng)營信息，具體包括但不限于雙方的財務數(shù)據(jù)、管理制度，甲方軟件的設計思想、系統(tǒng)結構、產品功能以及所有檔案材料等，均視為商業(yè)秘密。甲乙雙方對于對方的商業(yè)秘密不得以任何方式向第三方透露，該義務不因本合同的變更、解除或終止而免除。2. 除非已經(jīng)為公眾知曉，乙方在本項目合同項下的服務中接觸到的甲方信息，包括但不限于客戶資料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、計算機運行系統(tǒng)的資料等，均構成甲方的商業(yè)秘密（包括因乙方違反本條的保密義務導致成為公開信息或公眾知曉的任何信息）。除非法律法規(guī)要求或取得

15、甲方事先書面同意，乙方不得對外披露。十五、 合同權利義務轉讓/變更/修改/補充1 未經(jīng)甲方同意，乙方不得將本合同權利和義務轉讓第三方承擔。2 若甲方增加本合同以外的服務內容，需向乙方另行支付費用，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致同意，對本合同修改或補充的條款由雙方授權代表簽署補充協(xié)議，費用標準及金額由雙方訂立的書面補充協(xié)議具體規(guī)定,成為本合同的組成部分。3 如果任何權力機構下令清理乙方公司破產，需任命貸方的清理人、清算人或管理人，并且這種任命/命令在30天內并未解除，或將有導致這種命令/任命的形勢發(fā)生；甲方可以書面形式告知立即終止本合同，而無需向乙方賠償。4 雙方均可由于對方未履行其在本合同內的義務而終止

16、本合同，但應提前一個月以書面形式通知對方。十六、 知識產權與品質保證1. 乙方在開發(fā)中所提供的自主工具軟件包的知識產權歸乙方所有，甲方擁有該工具軟件包的免費使用權。2. 乙方保證：依本合同向甲方提供的開發(fā)成果不存在任何侵犯第三方知識產權的情形；如甲方因此遭受第三方的索賠或起訴，則乙方承諾自費就上述索賠或起訴為甲方答辯，并支付甲方因此而遭受的全部損失和費用。3. 乙方按照本合同向甲方提供外包開發(fā)服務期間，甲方向乙方提供并許可乙方使用的產品和資料只限乙方外包服務人員使用。乙方不得以任何方式提供給第三方使用，包括但不限于乙方的子公司或母公司等。4. 乙方外包人員在甲方服務期間，所產生的代碼、軟件、算

17、法等技術成果的版權歸甲方所有，項目開發(fā)過程中涉及的所有技術資料（包括源代碼等）應移交甲方保管并對甲方技術人員進行培訓，乙方有義務對項目技術、資料進行保密，由于乙方當事人泄密造成的損失由其承擔全部責任。5. 乙方在此聲明其所提供的軟件產品未侵害任何第三方權益，并保證甲方對軟件的使用不會受到任何第三方的權利主張。甲方向乙方提供的資料如侵犯第三人知識產權而造成乙方損失的，甲方應當對乙方負賠償責任。6. 乙方保證其交付的軟件不含有或攜帶軟件病毒如木馬程序等危害和妨礙甲方系統(tǒng)及軟件運行、系統(tǒng)安全、資料信息安全的程序和內容，不會將甲方資料外泄，如出現(xiàn)軟件中包含病毒、存在安全漏洞或其他缺陷導致甲方損失，乙方

18、應承擔賠償責任，賠償?shù)慕痤~累計最高限度為本合同總金額的100 % ，具體數(shù)額由甲乙雙方根據(jù)造成的實際損失大小協(xié)商確定。十七、 其他條款1. 其他約定（1）甲乙雙方全部履行合同規(guī)定的義務后，合同到期后本合同自然終止。（2）非經(jīng)甲乙雙方書面同意，任何一方無權轉讓本合同及該合同規(guī)定的全部或部分權利、義務。2. 本合同及附件一式四份，雙方各執(zhí)兩份；每份具有同等法律效力。3. 本合同自雙方授權代表簽字并加蓋雙方公章后生效。十八、 附件附件一：交易簡報自動發(fā)送需求規(guī)格書20130204附件二：項目進度管理表附件三：付款申請附件四：相關資質文件甲方：工銀瑞信基金管理有限公司 乙方：北京易九州科技有限公司地址

19、：北京市金融大街丙17號北京 地址： 北京市海淀區(qū)知春路1銀行大廈8層 號學院國際大廈1812電話： 6 電話：(010) 8233-7960傳真： 1 傳真：(010) 8233-7960-21 開戶名稱：北京易九州科技有限公司開 戶 行：浦發(fā)銀行北京知春路支行賬 號：911759甲方法定代表人/授權代表： 乙方法定代表人/授權代表：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附件一：機構部報表概要分析設計書0614 需求規(guī)格書34 / 38文檔可自由編輯打印1. 文件屬性r 文件屬性r 內容文件名稱運作部交易簡報自動發(fā)送基金經(jīng)理需求規(guī)格書文件編號文件版本號文件狀態(tài)初稿作 者信息科技部文件初次發(fā)布

20、日期2013-01-23文件初次實施日期2. 文件變更歷史清單r 文檔版本號r 變更日期r 修改人r 備注1.02013-01-23宋慧奇1.12013-2-1賀慶洲根據(jù)與運作部會議討論內容整理3. 本次修改變更說明r 序號r 變更內容簡述lllllll【目錄】第 1 章概述131.1編寫目的131.2適用范圍131.3參考資料13第 2 章項目綜述132.1項目需求描述13第 3 章業(yè)務功能需求描述143.1業(yè)務流程143.1.1授權流程143.1.2正常發(fā)送流程153.1.3異常處理流程153.1.4新增基金流程163.2交易簡報總表173.2.1簡報表樣173.2.2計算規(guī)則213.3權

21、益投資交易簡報213.3.1簡報表樣213.3.2計算規(guī)則223.4固定收益交易簡報223.4.1簡報表樣223.4.2計算規(guī)則233.5指數(shù)投資交易簡報243.5.1簡報表樣243.5.2計算規(guī)則243.6專戶投資交易簡報253.6.1簡報表樣253.6.2計算規(guī)則25第 1 章 概述1.1 編寫目的該需求規(guī)格說明書（以下簡稱本文檔）是對工銀瑞信“運作部交易簡報自動發(fā)送基金經(jīng)理的需求”和“交易簡報自動生成和自動發(fā)送郵件補充需求”進行清晰、準確、全面的定義，是反映本功能需求的工作范圍、約束和限制等的說明性文件，是進行系統(tǒng)開發(fā)的依據(jù)1.2 適用范圍 本文檔適用于工銀瑞信運作部交易簡報自動發(fā)送項目

22、的用戶進行需求確認、項目開發(fā)、項目驗收等過程。1.3 參考資料參考文件備注OA信息系統(tǒng)業(yè)務申請書，編號201301013關于實現(xiàn)交易簡報自動發(fā)送基金經(jīng)理的需求根據(jù)OA需求整理此份分析說明書OA 信息系統(tǒng)業(yè)務申請書，編號201301045交易簡報自動生成和自動發(fā)送郵件補充需求根據(jù)OA需求整理此份分析說明書第 2 章 項目綜述2.1 項目需求描述根據(jù)運作部交易簡報發(fā)送需要，運作部提出如下交易簡報相需求：1、系統(tǒng)自動生成并發(fā)送交易簡報； 2、系統(tǒng)按照基金經(jīng)理管理的基金每交易日早上8:30前自動發(fā)送交易簡報郵件，交易簡報內容為基金經(jīng)理每日管理的基金申贖數(shù)據(jù)。 3、可以設置不同產品、不同格式內容發(fā)送給不

23、同部門、不同人員；。4、可以靈活維護基金經(jīng)理管理的基金，并且可支持一個基金管理多只基金或者一只基金對應多個基金經(jīng)理。第 3 章 業(yè)務功能需求描述3.1 業(yè)務流程3.1.1 授權流程本系統(tǒng)提供簡報接收人員、簡報類別、簡報類別下的基金名稱的權限對應關系界面。權限初始化工作由運作部完成，后期維護工作由運作部及相關業(yè)務部門自行協(xié)商。通過授權界面，授權流程如下圖所示：3.1.2 正常發(fā)送流程根據(jù)運作部要求，運作部在T日晚上12點前完成估值及TA處理工作，本系統(tǒng)通過估值及TA接口導入數(shù)據(jù)，并于T+1日上午8:30前生成交易簡報并發(fā)送相關人員。注：交易簡報的發(fā)送無復核流程。交易簡報發(fā)送正常流程如下圖所示：3

24、.1.3 異常處理流程運作部如對估值或TA系統(tǒng)重新處理，當出現(xiàn)重新處理后的數(shù)據(jù)與T+1日系統(tǒng)自動發(fā)送的交易簡報數(shù)據(jù)不一致情況，由運作部通過電話、郵件等方式通知相關人員。根據(jù)運作部要求，交易簡報當日不再重新發(fā)送。3.1.4 新增基金流程3.1.4.1 新增已有類型基金當所新增加基金類型為現(xiàn)有TA或估值中已有類型時，本系統(tǒng)擬提供基金與交易簡報類型對應關系維護界面，運作部可按下圖流程在界面中配置基金參數(shù)，生成交易簡報。在維護界面中新增基金時，可提供手動生成交易簡報（不發(fā)送）功能，以核對交易簡報數(shù)據(jù)是否正確，當運作部操作員核對數(shù)據(jù)無誤后，點擊“生效”按鈕，次日自動發(fā)送的“交易簡報總表”中即可展現(xiàn)新基金

25、數(shù)據(jù)。如配置了相關發(fā)送目標，被發(fā)送目標也可收到對應交易簡報的新增基金數(shù)據(jù)。3.1.4.2 新增未有類型基金當所新增加基金類型為現(xiàn)有TA或估值中沒有的類型時，運作部需在OA中發(fā)起需求申請。業(yè)務實施流程如下圖所示：3.2 交易簡報總表3.2.1 簡報表樣3.2.2 計算規(guī)則基金總況-T日總份額: TA中本基金T日已確認總份額基金總況-份額占比: 本基金T日總份額/公募基金T日總份額基金總況-份額凈值: TA中本基金T日已確認份額凈值基金總況-累計凈值: TA中本基金T日已確認份額累計凈值基金總況-T日總凈值: TA中本基金T日已確認份額總凈值基金總況-規(guī)模占比: 本基金T日總凈值/公募基金T日總凈

26、值基金總況-T+1日總份額:本基金T+1日已確認總份額與年初基金比較-份額增減: T日總份額-年初總份額（不滿一年且未跨年的為發(fā)行初期總份額）與年初基金比較-凈值增減: T日總凈值-年初總凈值（不滿一年且未跨年的為發(fā)行初期總凈值）注：“總體交易簡報(萬元)”、“直銷交易簡報(萬元)”計算方式見下文描述。3.3 權益投資交易簡報3.3.1 簡報表樣交 易 簡 報申請日期(T):YYYY-MM-DD確認日期(T+1):YYYY-MM-DD類型基金名稱總體交易簡報(萬元)直銷交易簡報(萬元)申購 轉入贖回轉出近似軋差申購贖回主動權益工銀價值工銀平衡工銀成長工銀紅利工銀消費服務工銀量化策略工銀中小盤工

27、銀藍籌工銀主題策略合計QD工銀全球工銀全球精選合計3.3.2 計算規(guī)則基金類型：主動權益、QD基金名稱：參數(shù)表中配置基金類型與基金名稱對應關系總體申購：TA中本基金T日已確認申購金額總體轉入：TA中本基金T日已確認轉入金額總體贖回：TA中本基金T日已確認贖回金額總體轉出：TA中本基金T日已確認轉出金額近似軋差：申購金額+轉入金額-贖回金額-轉出金額直銷申購：TA中本基金T日已確認直銷申購金額直銷贖回：TA中本基金T日已確認直銷贖回金額注：以上QD基金類型數(shù)據(jù)為T日申請數(shù)據(jù)。3.4 固定收益交易簡報3.4.1 簡報表樣交 易 簡 報申請日期(T):YYYY-MM-DD確認日期(T+1):YYYY

28、-MM-DD類型基金名稱總體交易簡報(萬元)直銷交易簡報(萬元)申購 轉入贖回轉出近似軋差申購贖回固定收益工銀強債A工銀強債B小計工銀信用純債B工銀信用純債A工銀添利A工銀添利B小計工銀雙利B工銀雙利A小計工銀添頤B工銀添頤A小計工銀純債工銀四季(LOF)工銀保本混合合計貨幣工銀貨幣短期理財工銀7天理財A工銀7天理財B小計工銀14天理財A工銀14天理財B小計理財合計3.4.2 計算規(guī)則基金類型：固定收益、貨幣、短期理財基金名稱：參數(shù)表中配置基金類型與基金名稱對應關系總體申購：TA中本基金T日已確認申購金額總體轉入：TA中本基金T日已確認轉入金額總體贖回：TA中本基金T日已確認贖回金額總體轉出：

29、TA中本基金T日已確認轉出金額近似軋差：申購金額+轉入金額-贖回金額-轉出金額直銷申購：TA中本基金T日已確認直銷申購金額直銷贖回：TA中本基金T日已確認直銷贖回金額 3.5 指數(shù)投資交易簡報3.5.1 簡報表樣交 易 簡 報申請日期(T):YYYY-MM-DD確認日期(T+1):YYYY-MM-DD類型基金名稱總體交易簡報(萬元)直銷交易簡報(萬元)申購轉入贖回轉出近似軋差申/買贖/賣指數(shù)投資工銀滬深300工銀深紅利聯(lián)接基金名稱申購贖回買入/合并賣出/分拆近似軋差申/買贖/賣深紅利ETF央企ETF工銀中證500工銀500B工銀500A工銀深證100工銀100B工銀100A合計3.5.2 計算規(guī)則基金類型：指數(shù)投資基金名稱：參數(shù)表中配置基金類型與基金名稱對應關系總體申購：TA中本基金T日已確認申購金額總體贖