風(fēng)電葉片項(xiàng)目立項(xiàng)備案申請

1、泓域咨詢/ 風(fēng)電葉片項(xiàng)目立項(xiàng)備案申請關(guān)于風(fēng)電葉片項(xiàng)目立項(xiàng)備案申請一、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱風(fēng)電葉片項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、項(xiàng)目建設(shè)單位展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。三、建設(shè)背景葉片是風(fēng)電部件中確定性較高、市場容量較大、盈利模式清晰的行業(yè)。隨著供需緊張形勢的緩解，葉片行業(yè)將經(jīng)歷從紛亂到寡頭、從短缺到均衡、從暴利到薄利的過程，市場將形成數(shù)個(gè)1000套以上規(guī)

2、模的寡頭，這些企業(yè)將獲得高于行業(yè)平均水平的盈利能力，而其他廠商將逐漸被邊緣化。中國風(fēng)電市場的高速發(fā)展起源于國家對電力企業(yè)的可再生能源配額限制。根據(jù)規(guī)劃，到2010年，可再生能源消費(fèi)量達(dá)到能源消費(fèi)總量的10左右，到2020年達(dá)到15左右。目前國內(nèi)的可再生能源占總能源消耗的8%左右，為達(dá)到這一目標(biāo)需要增加可再生能源發(fā)展力度?？紤]到太陽能電的增速雖快但增量有限，完成配額主要依賴風(fēng)電。根據(jù)目前的電煤價(jià)格，部分沿海地區(qū)電廠如上海和珠三角地區(qū)火力發(fā)電成本接近或者超過0.5元/度，與年利用小時(shí)超過1500小時(shí)的風(fēng)電相當(dāng)；隨著煤價(jià)的繼續(xù)上漲，越來越多地區(qū)的風(fēng)電將具備成本優(yōu)勢，屆時(shí)風(fēng)電發(fā)展將迎來繼配額制推動之后

3、，由投資性需求驅(qū)動的新一輪發(fā)展高峰期。與其他零部件相比，風(fēng)電的低門檻體現(xiàn)在技術(shù)門檻和原材料門檻兩方面。技術(shù)方面，國內(nèi)目前主要的兆瓦級葉片生產(chǎn)商多是在近幾年通過與境外企業(yè)合作獲得的生產(chǎn)技術(shù)，嚴(yán)格來講都屬于新進(jìn)入者。從目前的情況看，全套技術(shù)以及圖紙轉(zhuǎn)讓的成本相對其他領(lǐng)域要低不少，使得部分具備一定實(shí)力的企業(yè)有可能參與其中。生產(chǎn)方面，葉片生產(chǎn)的主要原料樹脂和玻璃纖維布的價(jià)格盡管維持高位，但供應(yīng)量尚寬松，企業(yè)容易獲得合格的原料供應(yīng)。這些原因使葉片行業(yè)的參與者眾多，除了整機(jī)廠自建的葉片廠之外，新進(jìn)入的企業(yè)如雨后春筍，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)超過40家。大部分企業(yè)本身沒有獨(dú)特的優(yōu)勢，注定要被邊緣化甚至淘汰。

4、根據(jù)國內(nèi)幾家企業(yè)的規(guī)劃和目前的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展，包括中材科技、中復(fù)連眾、惠騰均有1000套規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，上玻院明年產(chǎn)能將達(dá)到550套，2010年將繼續(xù)提高，這四家企業(yè)的預(yù)計(jì)規(guī)模將接近4000套。目前市場規(guī)模預(yù)測的變數(shù)在于外資葉片廠，目前外資葉片廠規(guī)模已超過國內(nèi)企業(yè)，根據(jù)其擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn)規(guī)模將接近2000套，加上四家國內(nèi)大廠的產(chǎn)能規(guī)劃，已經(jīng)可以滿足市場需求，更何況還有零零散散諸多小廠。隨著供需形勢的緩解，行業(yè)競爭逐漸激烈。盈利主要取決于銷售價(jià)格和成本兩方面，隨著葉片市場規(guī)模的擴(kuò)大，成本和售價(jià)都將下降，但具備規(guī)模、技術(shù)和成本優(yōu)勢的企業(yè)成本下降速度超過售價(jià)降低速度，盈利超過平均水平。未來的行業(yè)競爭格

5、局要求廠商規(guī)模擴(kuò)大、成本降低、并在技術(shù)上有一定優(yōu)勢。目前國內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍不高，按照2008年產(chǎn)量絕大多數(shù)企業(yè)均未超過300套。較低的規(guī)模意味著更高的攤銷成本、無法與上游關(guān)鍵原料供應(yīng)商議價(jià)。以樹脂為例，200套葉片的樹脂需求量2000噸左右，這對于大型樹脂企業(yè)而言只是小客戶，根本不具備議價(jià)能力。根據(jù)目前的競爭格局和國內(nèi)市場的發(fā)展，未來國內(nèi)將出現(xiàn)千套以上規(guī)模的企業(yè)。在這個(gè)利潤逐漸稀釋的行業(yè)里，只有做大才能活下去不被邊緣化。成本方面，樹脂、玻璃纖維布和PVC是最大的部分，目前以進(jìn)口為主，材料國產(chǎn)化將是葉片成本下降的推動力。材料的國產(chǎn)化主要是指樹脂、PVC、玻璃纖維布，這當(dāng)中玻璃纖維布已經(jīng)開始規(guī)?；?/p>

6、進(jìn)口替代了，但樹脂和PVC國產(chǎn)化程度仍低。四、項(xiàng)目定位貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，立足國內(nèi)市場需求，以服務(wù)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要為中心，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。五、選址及建設(shè)規(guī)模（一）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx風(fēng)電葉片的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積161602.36，其中：生產(chǎn)工程109166.40，倉儲工程30985.92，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施12650.20，公共工程8799.84。二、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資60284.28萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其

7、中申請銀行貸款25708.62萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息1259.72萬元。（三）流動資金流動資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動資金為14047.58萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資75591.58萬元，其中：建設(shè)投資60

8、284.28萬元，占項(xiàng)目總投資的79.75%；建設(shè)期利息1259.72萬元，占項(xiàng)目總投資的1.67%；流動資金14047.58萬元，占項(xiàng)目總投資的18.58%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資75591.58萬元，其中申請銀行長期貸款25708.62萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用21212.4830789.301793.9453795.7289.24%1.1建筑工程費(fèi)21212.4821212.4835.19%1.2設(shè)備購置費(fèi)30789.3030789.3051.07%1.3安裝工程費(fèi)1793

9、.941793.942.98%2工程建設(shè)其他費(fèi)用4650.664650.667.71%2.1土地出讓金1856.751856.753.08%2.2其他前期費(fèi)用2793.912793.914.63%3預(yù)備費(fèi)1837.901837.903.05%3.1基本預(yù)備費(fèi)829.31829.311.38%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1008.591008.591.67%4建設(shè)投資合計(jì)60284.28100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用21212.4830789.301793.9453795.7290.13%1.1建筑工程費(fèi)21212.48

10、21212.4835.54%1.2設(shè)備購置費(fèi)30789.3030789.3051.58%1.3安裝工程費(fèi)1793.941793.943.01%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用2793.912793.914.68%3預(yù)備費(fèi)1837.901837.903.08%3.1基本預(yù)備費(fèi)829.31829.311.39%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1008.591008.591.69%4建設(shè)期利息1259.721259.722.11%5固定資產(chǎn)投資59687.25100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)59687.25100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.0

11、059166.2467055.0778888.3278888.3278888.3278888.3278888.3278888.321.1應(yīng)收賬款0.0026624.8130174.7835499.7435499.7435499.7435499.7435499.7435499.741.2存貨0.0020708.1823469.2727610.9127610.9127610.9127610.9127610.9127610.911.2.1原輔材料0.006212.457040.788283.278283.278283.278283.278283.278283.271.2.2燃料動力0.00310.6

12、2352.04414.16414.16414.16414.16414.16414.161.2.3在產(chǎn)品0.009525.7610795.8712701.0212701.0212701.0212701.0212701.0212701.021.2.4產(chǎn)成品0.004659.345280.586212.456212.456212.456212.456212.456212.451.3現(xiàn)金0.004733.305364.416311.076311.076311.076311.076311.076311.071.4預(yù)付賬款0.007099.958046.619466.609466.609466.60946

13、6.609466.609466.602流動負(fù)債0.0048630.5655114.6364840.7464840.7464840.7464840.7464840.7464840.742.1應(yīng)付賬款0.0017507.0019841.2723342.6723342.6723342.6723342.6723342.6723342.672.2預(yù)收賬款0.0031123.5535273.3641498.0741498.0741498.0741498.0741498.0741498.073流動資金0.0010535.6811940.4414047.5814047.5814047.5814047.5814

14、047.5814047.584流動資金增加0.0010535.681404.762107.145鋪底流動資金0.0017749.8820116.5223666.5023666.5023666.5023666.5023666.5023666.50七、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：127800.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：98661.11萬元。3、凈利潤（NP）：21343.98萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.82年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：21.84%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：18557.58萬元。八、建設(shè)期安排項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研

15、究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需24個(gè)月的時(shí)間。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0095850.00108630.00127800.00127800.00127800.00127800.00127800.00127800.002增值稅0.004733.165364.255668.755668.755668.755668.755668.755668.752.1銷項(xiàng)稅0.0012460.5014121.9016614.0016614.0016614.0016614.0016614.0016614

16、.002.2進(jìn)項(xiàng)稅0.007727.348757.6510945.2510945.2510945.2510945.2510945.2510945.253稅金及附加0.00567.97643.71680.25680.25680.25680.25680.25680.253.1城市維護(hù)建設(shè)稅0.00331.32375.50396.81396.81396.81396.81396.81396.813.2教育費(fèi)附加0.00141.99160.93170.06170.06170.06170.06170.06170.063.3地方教育附加0.0094.66107.28113.38113.38113.38113

17、.38113.38113.38綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)0.0059441.0967366.5779254.7979254.7979254.7979254.7979254.7979254.792工資及福利費(fèi)0.004056.354056.354056.354056.354056.354056.354056.354056.353修理費(fèi)0.001835.771835.771835.771835.771835.771835.771835.771835.774其他費(fèi)用0.008866.308866.30886

18、6.308866.308866.308866.308866.308866.304.1其他制造費(fèi)用0.00684.39684.39684.39684.39684.39684.39684.39684.394.2其他管理費(fèi)用0.00674.96674.96674.96674.96674.96674.96674.96674.964.3其他營業(yè)費(fèi)用0.007506.957506.957506.957506.957506.957506.957506.957506.955經(jīng)營成本0.0074199.5182124.9994013.2194013.2194013.2194013.2194013.2194013.216折舊費(fèi)0.003351.053351.053351.053351.053351.053351.053351.053351.057攤銷費(fèi)0.0037.1337.1337.1337.1337.1337.1337.1337.138利