差旅管理辦法

1、差旅管理辦法第一章總則第一條目的為了加強福建省海都公眾服務股份有限公司（以下簡稱總部）內(nèi)部管理、規(guī)范公司出 差管理工作，本著高效、節(jié)儉的原則結合公司實際情況制定本辦法。第二條報銷范圍因公司業(yè)務需要安排人員到異地進行業(yè)務擴展、商務談判、分公司業(yè)務支持及參加行 業(yè)論壇、會議等工作。依本辦法辦理出差事宜，包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費 和公雜費等。第三條 適用范圍本辦法適用于總部及所屬各中心、分子公司（以下統(tǒng)稱各公司）。第四條 報銷原則差旅費報銷必須嚴格控制在報銷標準內(nèi)，超過標準的報銷必須經(jīng)過事前申請。第二章 差旅費報銷制度及流程第五條 辦理流程（一）各部門人員出差必須事前提出書面申請，填制出

2、差申請單并由其部門負責人安排，并審批確認。凡未得事先批準的一律不予報銷副總裁/子公司總經(jīng)理-V總部職能部門-V-子公司員工V-（二）出差人員填報出差申請單，應寫明出差目的地、出差事由、日程安排等，經(jīng) 部門負責人簽字后交行政專員備案。出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差 地點，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間 不連續(xù)計算。（三）出差人需預支差旅費時，應填寫借款單，預借款需由部門經(jīng)理審核，財務負責人復核后報公司負責人審批。分子公司超過1萬元（含）需由分管副總裁審批，超過 3萬（含）需由集團財務負責人審核，總裁審批。（四）出差人員出差歸來應形成書面

3、的出差報告，報告中應注明出差時間、出差出 發(fā)地及目的地、出差完成事項等。（五）根據(jù)出差報告及有效的費用報銷憑證到財務進行報銷以及借款核銷。第六條差旅費使用原則實行“按職劃線、定額包干、超支自負、節(jié)約獎勵”的原則。公司各部門人員要本著 合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費；能通過電話、郵件等其他方式解決的盡量不安排出 差；禁止以出差名義外出旅游或參加其他私人性質(zhì)的活動；在時間允許的情況下，能坐火 車的就不安排乘飛機；同等住宿條件下，住宿費應就低不就高。每筆差旅費使用必需有明 確的目的。第七條差旅費報銷標準：一、乘坐交通工具的標準和說明：交通費是指從出發(fā)地到目的地的交通費用（含城際間費用）1、出差標準

4、乘坐交通工具：機票必須由行政專員統(tǒng)一預訂，按照當天固定時段的最佳折扣進行預訂，其他交通工具購票由出差人員自行購買。乘坐航班或大巴時，公司要求給出差人員購買相關保險（如航空意外保險、交通意外保險）工具職務飛機輪船火車/動車長途汽車總裁經(jīng)濟艙二等座軟臥軟座/一等座實報實銷副總裁/總經(jīng)理經(jīng)濟艙二等座硬臥軟座/一等座實報實銷部門經(jīng)理二等座硬臥硬座/二等座實報實銷其他人員三等座硬臥硬座/二等座實報實銷部門經(jīng)理、其他員工出差因特殊情況確需乘坐飛機，需經(jīng)分管副總裁審批。（特殊情況指：至目的地無直達列車或有直達列車但超過 12小時車程的、處理緊急公務、與副總裁以 上人員一同出差）。購買臥鋪的規(guī)定：20： 00

5、至次日凌晨7： 00，在火車上過夜達6小時以上者，或連續(xù) 乘車10小時以上可購買硬臥。夜間（20點至凌晨6點）連續(xù)乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙 6 個小時以上的，加發(fā)一天出差補貼。機場、火車站、汽車站、碼頭等出發(fā)地點至住所之間的交通費：出差人員市內(nèi)往返機 場、火車站、長途車站的車費實報實銷，盡量選擇機場大巴。到達時間在晚上10點之后的市內(nèi)交通費可乘坐出租車憑票報銷。第八條住宿費的等級標準和補充說明對出差人員的住宿費實行限額報銷，節(jié)余獎勵住宿標準：項目職別省會以下城市省會城市 （含計劃單列市）北上廣深領導層（總經(jīng)理及以 上）300400500其他人員（部門經(jīng)理含以下）180250300說明：1 .住宿

6、標準是以一個標準間同時住兩位同性同事為準。出差人員住宿原則上在指定經(jīng)濟型商務酒店的標準間（如：如家連鎖酒店、7天連鎖酒店、漢庭連鎖酒店等），無以上經(jīng)濟型商務酒店的城市住宿費在限額標準內(nèi)實報實銷。因特殊情況，出差人員住宿費用支出 超出標準的，必須提前報備部門負責人，報銷時注明原因并經(jīng)部門負責人簽署意見，公司 負責人特準否則不予報銷。2. 住宿費必須附具體的住宿費用清單，公司只負責住宿費用，產(chǎn)生的其它雜費（如洗 衣費、餐費）一概不予報支。3 .出差不報銷住宿費的，按100元/天給予補貼（除公司、客戶安排住宿外），需提供 出差地的住宿發(fā)票或計入工資補貼繳納個人所得稅。4.駐外員工住宿要求租房由行政部

7、統(tǒng)一辦理，公司予以報銷房費、水電、寬帶費用，床被等生活必需品，費用標準見外派駐地房租標準。駐外員工可享受差旅費包干，但不 再享受100元/天的住宿補貼。外派駐地房租標準外派區(qū)域等級每月租金（含房租、水電、寬帶）北京、上海、廣州、深圳3,000.00省會城市2,500.00地市1,300.00第十條 出差交通及伙食補貼標準及補充說明:出差期間的交通及伙食補貼均實行“包干制”，即出差期間包干費的費用不在另行報銷 包干補助中包含出差期間的伙食費、出差地的市內(nèi)交通費、出差期間的通訊費。出差交通及伙食補貼標準及補充說明，國內(nèi)差旅費標準表:項目金額（元）省內(nèi)工作日當日往返20元/天省內(nèi)不能當?shù)赝?0元/

8、天省內(nèi)假日及法定節(jié)假日60元/天？省外工作日60元/天省外假日及法定節(jié)假日80元/天？備注：若出差在高原 2000-2500米，加補20元/日；出差在高原2500-3000米， 加補30元/日；出差在高原3000米以上，加補50元/日說明:1. 出差補貼按定額發(fā)放，差旅費包干應扣除已發(fā)放的誤餐補貼，除法定節(jié)假日與雙休 日例外。如遇對方公休日，無法開展工作時可在當?shù)匦菹ⅲ瓷鲜鲅a助標準給予出差補貼。2. 出差補貼天數(shù)計算：按行程票面日期計算，如遇晚點等特殊情況，需提供相應的證 明資料。中午12點以前離開出發(fā)地的按出差全天計算，12點以后離開按出差半天計算; 中午12點以前到達目的地按出差半天計算

9、，12點以后到達目的地按出差全天計算，時間 以交通工具離京或到京時間為準。3、出差不報銷住宿費的住宿補助天數(shù)以出差的差旅時間計算補助4、使用公車出差的不享受路途交通費報銷和市內(nèi)交通費補助， 只享受包干的其他補助,按照包干補助的80予以補助。公車出差的相關油費、過路費等據(jù)實報銷。5、夜間乘車的不享受住宿報銷和住宿補助。6出差時如接待方提供吃?。ㄈ绯鱿瘯h），依上述標準報銷包干補助的 60%不享 受住宿報銷及住宿補助；對方提供住宿不提供其他配套服務的， 依上述標準給與包干補助。第三章差旅費報銷第十一條 報銷憑證員工申請報銷差旅費時需附相應出差審批單原件，并提供以下正規(guī)憑證：1 交通費憑乘車憑證或飛

10、機票；2 住宿費必須取得住宿發(fā)票并附帶住宿清單；3 因公攜帶行李的運費，應以正式的運費單據(jù)為憑。第十二條費用報銷注意事項（一）出差人員必須在返回公司后三個工作日內(nèi)提交差旅費報銷單。發(fā)票日期超過10個工作日以上的報銷單，給予報銷票面金額 80%超過20個工作以 上的，給予報銷50%（二）報銷單的填寫注意事項1 報銷憑證應包括出差申請單、出差報告單、發(fā)票、超規(guī)使用交通工具審批郵 件等組成。1）.發(fā)票內(nèi)容包括：城際交通費、住宿費用。2）.在異地產(chǎn)生的市內(nèi)交通費已在包干補助中不再另行報銷；業(yè)務招待費根據(jù)費用報銷管理辦法執(zhí)行（三）出差人填寫/粘貼完畢后交由部門經(jīng)理審核、財務負責人復核、公司負責人審批 后

11、提交財務報銷。分子公司超過 1萬元（含）需由分管副總裁審批，超過 3萬（含）需由 總部財務負責人審核，總裁審批。（四）出差人員出差期間因私請事假，則應扣除相應補助和費用報銷。（五）共同出差的費用各自報銷，不得代他人報銷。（六）出差存在借款的，在報銷款項中直接扣除并核銷。第四則附則第十三條本制度的修改和解釋由海都公眾公司總裁辦負責。第十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件目錄：附件一、出差申請單附件二、出差報告單附件三、差旅費報銷單出差申請單出差人姓名出差人職務所在部門出差地點出差時間年 月曰年 月曰 共天出差事由部門主管 審批意見年 月日總經(jīng)理/分管副 總裁 審批意見年 月日總裁審批意見年 月日出差報告單出差人姓