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文檔簡介

2、（假定28日以前的記錄均正確，28日以后的銀行對賬單紀(jì)錄無誤。） 日記賬 29日：存入購貨方轉(zhuǎn)賬支票104 14000 30日：開出轉(zhuǎn)賬支票052支付購料款 9360 30日：開出轉(zhuǎn)賬支票053支付運輸費 1200 31日：存入購貨方轉(zhuǎn)賬支票170 5850 31日：開出現(xiàn)金支票022支付明年上半年月租 9600 銀行存款日記賬期末余額 108700,對賬單 30日：存入轉(zhuǎn)賬支票104 14040 30日：開出轉(zhuǎn)賬支票052 9360 31日：開出轉(zhuǎn)賬支票053 2100 31日：代付借款利息 680 31日：收回托收的貨款 20000 銀行對賬單余額 130910,銀行存款余額調(diào)節(jié)表,3、南方公司2008年6月30日銀行存款銀行存款日記賬余額386 000元。經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)有幾筆未達(dá)賬項： 1、該公司開出轉(zhuǎn)賬支票，用以支付甲企業(yè)貨款10 000元，已登記入賬，因持票人未承兌，銀行尚未登記入賬,2、該公司收到乙企業(yè)交給的轉(zhuǎn)賬支票一張，用以支付購貨款60 000元，公司已登記入賬，但引未送存銀行，銀行尚未登記入賬；3、銀行已從該公司賬戶劃轉(zhuǎn)電費2800元，但企業(yè)尚未收到付款通知單，尚未登記入賬； 4、銀行已收外地匯入貨款35000元登記入賬，但

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