豬飼料項目立項報告

1、關(guān)于豬飼料項目立項報告一、項目建設(shè)背景深刻認識國際國內(nèi)發(fā)展環(huán)境與形勢的重大變化，進一步增強憂患意識、機遇意識和擔(dān)當(dāng)精神，在搶抓機遇中增強主動，在應(yīng)對挑戰(zhàn)中保持定力，在改革創(chuàng)新中釋放活力，再創(chuàng)經(jīng)濟特區(qū)發(fā)展新優(yōu)勢。（一）國際環(huán)境世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，主要經(jīng)濟體走勢分化。全球治理體系深刻變革，國際貿(mào)易投資規(guī)則體系加快重構(gòu)，貿(mào)易保護主義強化。國際分工格局深度調(diào)整，發(fā)達國家加緊實施“再工業(yè)化”，發(fā)展中國家加速吸引勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國制造業(yè)面臨高端回流和中低端分流的“雙重擠壓”。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，以互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術(shù)加

2、速滲透到經(jīng)濟社會各領(lǐng)域，信息經(jīng)濟正引領(lǐng)社會生產(chǎn)新變革、創(chuàng)造人類生活新空間。深圳必須強化全球視野和前瞻思維，準確把握世界經(jīng)濟格局新趨勢，深度融入全球創(chuàng)新鏈，在新的國際經(jīng)濟坐標系中謀劃更高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)成為國家參與全球經(jīng)濟競爭的重要引擎。（二）國內(nèi)環(huán)境我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展前景依然廣闊。國內(nèi)經(jīng)濟步入以速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換為特征的新常態(tài)，增長速度從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動力從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。地區(qū)必須增強責(zé)任感和使命感，率

3、先開辟新常態(tài)下質(zhì)量型發(fā)展新路徑，大力發(fā)展灣區(qū)經(jīng)濟，在服務(wù)國家戰(zhàn)略中提升城市發(fā)展能級、實現(xiàn)特區(qū)更大發(fā)展。（三）機遇與挑戰(zhàn)在改革中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中發(fā)展，率先進入以質(zhì)量效益為中心的穩(wěn)定增長階段，經(jīng)濟社會發(fā)展理念新、質(zhì)量高、韌勁足、潛力大，有能力、有條件率先適應(yīng)、把握、引領(lǐng)新常態(tài)，實現(xiàn)特區(qū)新發(fā)展。深圳作為全國先行發(fā)展的地區(qū)，要向更高發(fā)展階段跨越提升，就必須正視超常規(guī)發(fā)展和超大型城市建設(shè)中積累的矛盾和問題：在經(jīng)濟增速放緩常態(tài)化下，經(jīng)濟不穩(wěn)定性和不確定性加劇，推進結(jié)構(gòu)優(yōu)化和保持較高經(jīng)濟效益難度增大；城市承載能力嚴重受限，優(yōu)質(zhì)公共資源供給不足，人口壓力增大與高端人才短缺并存；快速城市化遺留問題凸顯，環(huán)境污染、

4、公共安全和城市治理成為制約發(fā)展的短板；全面深化改革進入攻堅期和深水區(qū)，突破思想觀念和利益固化的藩籬難度加大。豬料通常是由蛋白質(zhì)飼料、能量飼料、粗飼料、青綠飼料、青貯飼料、礦物質(zhì)飼料和飼料添加劑組成的飼養(yǎng)家豬的飼料。豬料產(chǎn)量由2006年4015萬噸增至2017年9810萬噸，在經(jīng)歷2006-2013年高增，CAGR11.1%后，13-16年增長緩慢，CAGR僅1.2%，2017年同比+12%。豬料增速主要受近年豬肉產(chǎn)量&消費量增速放緩、飼料轉(zhuǎn)化率提升、普及率提高影響。農(nóng)業(yè)部全國飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中指引至2020年工業(yè)飼料總產(chǎn)量2.2億噸，其中豬料9400萬噸，較16年8726萬噸年均增長

5、約169萬噸，CAGR約1.9%。2017年大北農(nóng)豬料銷量369萬噸，市占率約3.8%，雙胞胎份額9.2%、溫氏5%、新希望4.3%、正大3.7%。飼料上市公司中，大北農(nóng)、傲農(nóng)、金新農(nóng)、正邦豬料占比較高均超50%，新希望、唐人神禽料占比較大。海大以水產(chǎn)料起家，取得絕對龍頭地位后，將其模式復(fù)制到禽料，16年開始切入豬料領(lǐng)域，17年豬料銷量達150萬噸。從飼料廠數(shù)量看，近年行業(yè)集中度提升較快，飼料廠由08年1.36萬家降至17年7492家。隨著主流飼料企業(yè)均參與高端料競爭、搶占豬場客戶，未來豬料全產(chǎn)品線價格或?qū)⒊掷m(xù)壓低，豬料企業(yè)依靠專業(yè)采購團隊、采購&生產(chǎn)上的規(guī)模優(yōu)勢、精細化管理取得產(chǎn)品成本優(yōu)勢，

6、從而提高毛利率和價格競爭能力。采購端：公司核心原料一直以來都是全國統(tǒng)一采購，近兩年大宗原料和副產(chǎn)品也開始統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中采購，并成立有專門的采購團隊，未來大宗原料的采購規(guī)模優(yōu)勢和采購專業(yè)程度將提升。生產(chǎn)和管理：改革生產(chǎn)制造流程，精簡工廠非生產(chǎn)人員，搶量增強制造規(guī)模優(yōu)勢。2017年大北農(nóng)銷售人員數(shù)量8365人，對比新希望、海大、正邦9081、5345、3189人，而銷售人員飼料人均飼料銷量僅531噸，對比新希望、海大、正邦人均1731、1589、1503噸。在公司豬料業(yè)務(wù)在客戶結(jié)構(gòu)+銷售模式轉(zhuǎn)變的過程中，銷售人員數(shù)量有望持續(xù)精簡、轉(zhuǎn)換豬場技術(shù)服務(wù)人員，估計在當(dāng)前豬料銷售體量下，有望精簡至4000人

7、的專業(yè)銷售團隊，未來銷售費用的降低將持續(xù)貢獻利潤彈性。養(yǎng)殖業(yè)中出現(xiàn)的非洲豬瘟、禽流感、藍耳病等禽畜疫情，以及低迷的豬價行情，對飼料行業(yè)的生產(chǎn)銷售影響較大。二、項目名稱（一）項目名稱豬飼料項目（二）項目投資人xxx投資管理公司（三）項目建設(shè)性質(zhì)新建主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積126667.00約190畝1.1總建筑面積247818.55容積率1.961.2基底面積78533.54建筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝361.262總投資萬元87754.952.1建設(shè)投資萬元71142.762.1.1工程費用萬元61836.512.1.2工程建設(shè)其他費用萬元7590.452

8、.1.3預(yù)備費萬元1715.802.2建設(shè)期利息萬元1404.362.3流動資金萬元15207.833資金籌措萬元87754.953.1自籌資金萬元59094.533.2銀行貸款萬元28660.424營業(yè)收入萬元148100.00正常運營年份5總成本費用萬元122012.136利潤總額萬元25411.007凈利潤萬元19058.258所得稅萬元6352.759增值稅萬元5640.5010稅金及附加萬元676.8711納稅總額萬元12670.1212工業(yè)增加值萬元44520.1313盈虧平衡點萬元61420.90產(chǎn)值14回收期年6.71含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率14.67%所得稅后16財

9、務(wù)凈現(xiàn)值萬元12728.38所得稅后三、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。展望未來，公司

10、將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。四、投資原則1、創(chuàng)新機制，深化改革。加快體制機制創(chuàng)新，積極穩(wěn)妥推進產(chǎn)業(yè)體制改革。加大科技創(chuàng)新政策、資金投入，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。2、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作

11、新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。3、堅持總量控制。繼續(xù)嚴格控制產(chǎn)能盲目擴張，把調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)放在更加突出位置，加快推進聯(lián)合重組，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高生產(chǎn)集中度。4、堅持協(xié)調(diào)發(fā)展。注重發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，實現(xiàn)合理布局，進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進有序發(fā)展。5、堅持市場主導(dǎo)。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，促進優(yōu)勝劣汰。著力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用新的思路推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，切實轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案1、本期項目選址位于xxx，占地面

12、積約190畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。2、項目建成后，形成年產(chǎn)xx豬飼料的經(jīng)營能力。3、本期項目建筑面積247818.55，其中：生產(chǎn)工程155779.14，倉儲工程60910.61，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施18563.44，公共工程12565.36。六、發(fā)展思路以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為發(fā)展主線；以質(zhì)量效率型、集約增長型為主要發(fā)展方式；以創(chuàng)新驅(qū)動為主要發(fā)展途徑。促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)總體保持中高速增長，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益全面提升。七、建設(shè)周期及實施進度項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需2

13、4個月的時間。八、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資71142.76萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款28660.42萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息1404.36萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項目流動資金為15207.83萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資87754.95萬元，其中：建設(shè)投資71142.76萬元，占項目總投資的81.07%；建設(shè)期利息1404.36萬元，占項目總投資的1.60%；流動資金

14、15207.83萬元，占項目總投資的17.33%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資87754.95萬元，其中申請銀行長期貸款28660.42萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入148100.00萬元，綜合總成本費用122012.13萬元，稅金及附加676.87萬元，凈利潤19058.25萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率14.67%，財務(wù)凈現(xiàn)值12728.38萬元，全部投資回收期6.71年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行的。十、保障措施(一)開展宣傳培訓(xùn)充分利用媒體，特別是

15、新媒體（微信、微博等）廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)政策。新聞媒體要積極宣傳與產(chǎn)業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、政策措施、典型案例、先進經(jīng)驗，加強輿論監(jiān)督，營造良好氛圍。(二)深化管理體制改革加快轉(zhuǎn)變部門職能，積極推進行業(yè)領(lǐng)域事項改革，完善市場準入制度，加強誠信體系建設(shè)，營造公平競爭的市場環(huán)境。(三)增強人才智力儲備推進人才特區(qū)建設(shè)，吸引高端領(lǐng)軍創(chuàng)新人才和高層次創(chuàng)業(yè)人才集聚。推動區(qū)域人才一體化發(fā)展，加快人才和人才牽引驅(qū)動的技術(shù)、資本、產(chǎn)業(yè)等創(chuàng)新要素跨區(qū)域流動和對接融合，以人才一體化促進區(qū)域協(xié)同。充分利用國際人才市場，通過聘請顧問、合作研究、共同開發(fā)等形式擴大國際合作與交流。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)

16、備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用31811.4828486.351538.6861836.5186.92%1.1建筑工程費31811.4831811.4844.71%1.2設(shè)備購置費28486.3528486.3540.04%1.3安裝工程費1538.681538.682.16%2工程建設(shè)其他費用7590.457590.4510.67%2.1土地出讓金3907.083907.085.49%2.2其他前期費用3683.373683.375.18%3預(yù)備費1715.801715.802.41%3.1基本預(yù)備費952.06952.061.34%3.2漲價預(yù)備費763.74763.74

17、1.07%4建設(shè)投資合計71142.76100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.0078863.8784121.46105151.83105151.83105151.83105151.83105151.83105151.831.1應(yīng)收賬款0.0035488.7437854.6647318.3247318.3247318.3247318.3247318.3247318.321.2存貨0.0027602.3529442.5136803.1436803.1436803.1436803.1436803.1436803.1

18、41.2.1原輔材料0.008280.708832.7511040.9411040.9411040.9411040.9411040.9411040.941.2.2燃料動力0.00414.04441.64552.05552.05552.05552.05552.05552.051.2.3在產(chǎn)品0.0012697.0813543.5516929.4416929.4416929.4416929.4416929.4416929.441.2.4產(chǎn)成品0.006210.536624.578280.718280.718280.718280.718280.718280.711.3現(xiàn)金0.006309.11672

19、9.728412.158412.158412.158412.158412.158412.151.4預(yù)付賬款0.009463.6610094.5812618.2212618.2212618.2212618.2212618.2212618.222流動負債0.0067458.0071955.2089944.0089944.0089944.0089944.0089944.0089944.002.1應(yīng)付賬款0.0024284.8825903.8732379.8432379.8432379.8432379.8432379.8432379.842.2預(yù)收賬款0.0043173.1246051.3357564

20、.1657564.1657564.1657564.1657564.1657564.163流動資金0.0011405.8712166.2615207.8315207.8315207.8315207.8315207.8315207.834流動資金增加0.0011405.87760.393041.575鋪底流動資金0.0023659.1625236.4431545.5531545.5531545.5531545.5531545.5531545.55綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0073941.0378870.4398588.0498588.0498588.0498588.0498588.0498588.042工資及福利費0.004938.204938.204938.204938.204938.204938.204938.204938.203修理費0.002635.262635.262635.262635.262635.262635.262635.262635.264其他費用0.0010632.3310632.3310632.3310632.3310632.3310632.3310632.331