水土保持生態(tài)工程楊河小流域壩系工程投資估算方案

水土保持生態(tài)工程楊河小流域壩系工程投資估算方案1.1工程概況楊河小流域壩系建設共布設各類壩庫工程34座（新建28座）。其中骨干壩15座（新建15座），中型壩6座（新建6座），小型壩13座（新建7座）。另外，根椐壩址周圍水土保持生態(tài)環(huán)境建設要求，需新修水平梯田130hm2，營造水土保持灌木林130hm2，人工種草150hm2。楊河小流域土質(zhì)類別屬Ⅱ類壤土，溝道無常流水，采用碾壓方式筑壩；骨干壩平均運距較遠（100m以上），且壩址兩岸較陡，推土機無法一次推土上壩，經(jīng)過對施工機械與各種施方法比較，采用人工裝、機動翻斗車運土，拖拉機壓實，中型淤地壩平均運距為80m，小型淤地壩平均運距為70m；經(jīng)過對施工機械與型號的比較，若采用74kw推土機推土、拖拉機壓實。新增各類淤地壩的工程量和材料用量見表10-1。表10-1壩系工程量和材料用量估算表編號工程項目數(shù)量（座）工程量人工材料用量土方石方混凝土（萬工日）水泥砂子石子塊石柴油鋼材（萬m3）（m3）（m3）（t）（m3）（m3）（m3）（t）（t）一骨干壩16219.073341.122382.424.33103125312025269395211.63二中型淤地壩935.65376035489.924.5619946341641415539.05三小型淤地壩99.74450.86152538043總計34264.463717.472917.3229.751245.003019.002479.003107.001150.00149.681.2編制依據(jù)1.2.1標準與規(guī)范性文件依據(jù)1、水利部《水土保持工程概（估）算編制規(guī)定》水總［2003］67號；2、水利部《水土保持工程概算定額》水總［2003］67號；3、國家發(fā)改委、建設部《工程勘測設計收費標準》計價格［2002］10號文；4、國家物價局、建設部《工程建設監(jiān)理費有關規(guī)定》［1992］價費字479號；5、國家計委收費管理司、財政部綜合與改革司《關于水利建設工程質(zhì)量監(jiān)督收費標準及有關問題的復函》計司收費函［1996］2號；6、寧價（費）發(fā)［2002］134號文關于發(fā)布《水利工程質(zhì)量監(jiān)督費收費標準》的通知1.2.2其他依據(jù)壩系工程可行性研究階段的各類勘查、調(diào)查和實測資料，以及各類工程的典型設計。根據(jù)《水土保持工程概（估）算編制規(guī)定》的要求，可行性研究階段投資估算的單價編制與概算相同，但考慮其設計深度不同，單價應乘以1.05的擴大系數(shù)。1.2.3價格水平年本次壩系工程投資估算編制的價格水平年為2006年。1.3編制方法楊河小流域壩系工程估算由工程措施費、林草措施費、封育治理措施費和獨立費用四部分組成。工程措施費以工程量乘以單價計算；林草措施費、封育治理措施費本次可研不計算；獨立費用以一至三部分之和乘費率計算。1.3.1基礎單價1、所在地區(qū)的工資類別與人工預算單價工程所在的固原市原州區(qū)為11類地區(qū)。人工預算單價：按照水利部《水土保持生態(tài)建設工程概（估）算編制規(guī)定》，確定工程措施人工工資按1.9元/工時，林草措施人工工資按1.5元/工時。2、施工用水、用電價格施工用電以電網(wǎng)供電電價0.6元/kw.h計算。施工水價為5.0元/m3。3、主要材料預算價格主要材料價格采用寧夏回族自治區(qū)建設工程造價管理部門公布的固原市建筑工程主要材料（2006年第三季度）市場綜合價；建筑三材、地方材料及汽油、柴油按下式計算：材料預算價格＝市場綜原價＋運雜費＋裝卸費＋采管費材料采購及保管費率工程措施按市場價和運雜費之和的2.0%計算，林草措施、封育治理措施按1.0%計算。4、機械臺時費價格按水利部《水土保持工程概算定額》附錄中的《施工機械臺時費定額》計算。1.3.2工程單價1、工程單價的構(gòu)成及計算方法建筑工程單價由直接費、間接費、計劃利潤和稅金等組成。其中直接費由基本直接費和其他直接費組成，其費率分別為：其他直接費：按基本直接費的4%計算；間接費：按直接費的7%計算；計劃利潤：按直接費與間接費之和的4%計算；稅金：按直接費、間接費企業(yè)利潤之和的3.22%計算。見表10-2。表10-2工程單價取費標準費用名稱工程類別計算基礎費率（%）一其他直接費淤地壩工程基本直接費3．5梯田工程2.0林草措施1.5封育治理1.0二間接費淤地壩工程直接費7梯田、谷坊、水窖5林草措施5封育治理措施4三企業(yè)利潤工程措施直接費與間接費之和3林草措施2封育治理措施1.5四稅金3.22%2、獨立費用的組成及計算方法。獨立費用由建設管理費、工程建設監(jiān)理費、科研勘測設計費、征地及淹沒補償費、水土流失監(jiān)測費和工程質(zhì)量監(jiān)督費等組成。按規(guī)定的標準上限取費，費率分別為：1）建設管理費由項目經(jīng)常費和技術(shù)支持培訓費組成，分別按第一部分至第三部分之和的1.6%和0.8%計算，合計按2.4%計算；2）工程建設監(jiān)理費，按第一部分至第三部分之和的2.5%計算；3）科研勘測設計費由勘測費和設計費組成，參照國家計委、建設部計價格［2002］10號文《工程勘測設計收費標準》；4）征地及淹沒補償費，楊河流域壩系不涉及征地及淹沒損失，故不計此項費用。5）水土流失監(jiān)測費，按第一部分至第三部分之和的0.6%計算；6）工程質(zhì)量監(jiān)督費，按第一部分至第三部分之和的0.10%計算。獨立費用的取費標準見表10-3。表10-3獨立費用取費標準編號費用名稱計算基礎或依據(jù)費率（%）一建設管理費1項目經(jīng)常費一至三部分之和1.62技術(shù)支持培訓費一至三部分之和0.8二工程建設監(jiān)理費一至三部分之和2.5三科研勘測設計費1勘測費國家計委、建設部（2002）10號文2設計費國家計委、建設部（2002）10號文四征地及淹沒補償費本次可研不計算五水土流失監(jiān)測費一至三部分之和0.6六工程質(zhì)量監(jiān)督費一至三部分之和0.103、預備費的組成及計算方法預備費只計算基本預備費，費率為6%。1.4工程總投資1.4.1總投資楊河小流域壩系建設期工程總投資為2999.74萬元，楊河小流域建設期工程總投資為2999.74萬元，其中工程措施費2583.06萬元，林草措施費28.00萬元，萬元，獨立費用218.88萬元，預備費169.80萬元。詳見表10-4。表10-4壩系工程投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程費林草工程費設備費獨立費用合計栽植費苗木種子費第一部分工程措施2583.060.002583.06一梯田工程69.7669.761＜5°44.0744.0725°-10°25.6925.69二溝道工程2513.302513.301骨干壩2219.142219.142中型淤地壩223.62223.623小型淤地壩70.5570.55第二部分林草措施4.5711.9211.5128.00一水土保持造林工程4.571.284.6919.551灌木林4.571.284.6919.55二種草工程1.646.828.46第三部分封禁治理0.000.00第一至三部分合計2587.6311.9211.510.002611.06第四部分獨立費用218.88218.881建設管理費62.6762.672工程建設監(jiān)理費65.2865.283勘測設計費72.6672.664征地及淹沒補償費0.005水土流失監(jiān)測費15.6715.674工程質(zhì)量監(jiān)督檢測費2.612.61一至四部分合計2587.6311.9211.510.00218.882829.94基本預備費155.260.720.690.0013.13169.80靜態(tài)總投資2742.8912.6412.200.00232.012999.74價差預備費工程總投資2742.8912.6412.200.00232.012999.741.4.2各類工程投資分析工程總投資2999.74萬元，其中骨干壩投資2549.47萬元，占總投資的84.99%；中型淤地壩投資256.91萬元，占總投資的8.56%；小型淤地壩投資81.05萬元，占總投資的2.70%；坡面治理措施投資112.31萬元。單壩平均投資：骨干壩169.96萬元，按中央投資占65%籌措；中型淤地壩42.82萬元，按中央投資占50%籌措；小型淤地壩11.58萬元，按中央投資30%的比例籌資；坡面治理措施27.39萬元/km2。其中水平梯田措施按中央投資60%的比例籌資，水土保持灌木林、種草按中央投資50%的比例籌資。詳見表10-5。表10-5楊河小流域各項治理措施的投資表單位：萬元項目坡面治理措施新建骨干壩新建中型壩新建小型壩合計總投資112.312549.47256.9181.052999.74工程措施費69.762219.14223.6270.552583.07林草措施費28.0028.00獨立費8.20186.0218.755.91218.88預備費6.36144.3114.544.59169.801.5資金籌措1.5.1資金籌措比例的確定根據(jù)當?shù)氐膶嶋H情況和國家投資政策，本壩系工程資金籌措比例如下：1、坡面治理措施中水平梯田中央投資60%，地方群眾自籌40%；林草措施中央投資50%，地方群眾自籌50%。2、治溝骨干工程由中央投資65%，地方群眾自籌35%；3、中型淤地壩由中央投資50%，地方群眾自籌50%；4、小型淤地壩的投資由中央投資30%，地方群眾承擔70%。1.5.2資金籌措方案表10-6楊河壩系工程建設資金籌措表序號工程或費用名稱合計資金籌措方案中央地方資金(萬元)比例(%)資金(萬元)比例(%)第一部分工程措施2583.061617.27965.79一梯田工程69.7641.8627.901＜5°44.0726.446017.634025°-10°25.6915.41601.2740二溝道工程2513.301575.41937.891骨干壩2219.141442.4465776.7035.002中型淤地壩223.62111.8150111.8150.003小型淤地壩70.5521.163049.3870.00第二部分林草措施28.0014.0014.00一水土保持造林工程19.559.779.771灌木林19.559.77509.7750二種草工程8.464.23504.2350第三部分封禁治理0.00第一至三部分合計2611.061631.27979.79第四部分獨立費用218.88218.881建設管理費62.6762.671002工程建設監(jiān)理費65.2865.281003勘測設計費72.6672.661004征地及淹沒補償費0.000.001005水土流失監(jiān)測費15.6715.671004工程質(zhì)量監(jiān)督檢測費2.612.61100一至四部分合計2829.941850.15979.79基本預備費169.80169.80100靜態(tài)總投資2999.742019.94979.79價差預備費0.00工程總投資2999.742019.94979.791.6分年度投資根據(jù)壩系工程進度安排，建設期2008～2010年，分年度投資，見表10-7。表10-7楊河壩系工程分年度投資表單位：萬元序號工程或費用名稱合計分年投資200820092010第一部分工程措施2583.06895.53954.11733.42一梯田工程69.7623.7223.0223.021＜5°44.0714.9814.5414.5425°-10°25.698.738.488.48二溝道工程2513.30871.81931.0971.401骨干壩2219.14773.84816.51628.792中型淤地壩223.6274.4691.0658.103小型淤地壩70.5523.5223.5223.52第二部分林草措施28.009.339.339.33一水土保持造林工程19.556.526.526.521灌木林19.556.526.526.52二種草工程8.462.822.822.82第三部分封禁治理0.00第一至三部分合計2611.06904.86963.44742.76第四部分獨立費用218.88121.4048.7448.