會計電算化應(yīng)用(用友軟件)

1、會計電算化應(yīng)用（用友軟件）一、期初建帳1、系統(tǒng)管理（一）啟動系統(tǒng)管理執(zhí)行【開始】【程序】【用友ERP-U8】【系統(tǒng)服務(wù)】【系統(tǒng)管理】命令，進(jìn)入“用友ERP-U8系統(tǒng)管理”窗口界面. （二）設(shè)置操作用戶 練習(xí)設(shè)置記賬員這個角色。 注意：只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)設(shè)置角色。 執(zhí)行【權(quán)限】、【角色】菜單命令，進(jìn)入“角色管理”窗口界面。 單擊增加按鈕，輸入角色編號為1105；角色名稱為記賬員。 單擊增加按鈕后再單擊退出按鈕。在“角色管理”窗口界面中可以觀察到新增加的ID號是1105、名稱為記賬員的角色。 說明：角色的設(shè)置可為財務(wù)分工帶來便利，如崗位變動后權(quán)限的重新設(shè)置。 （三）創(chuàng)建新的賬套 只有系統(tǒng)管理員才

2、有權(quán)建立賬套。 1輸入賬套信息 執(zhí)行【賬套】、【建立】菜單命令，打開“創(chuàng)建賬套賬套信息”對話框窗口。 輸入賬套號：001。 輸入賬套名稱：上海ST科技股份有限公司。 輸入賬套路徑：按默認(rèn)路徑不動。 啟用會計期：確認(rèn)為2008年1月。 會計期間：按自然日歷。 確認(rèn)無誤后，單擊下一步按鈕，進(jìn)入“創(chuàng)建賬套單位信息”窗口。 2輸入單位信息 按給定資料對號錄入或選擇。確認(rèn)無誤后單擊下一步按鈕，進(jìn)入“創(chuàng)建賬套核算類型”窗口。 3輸入核算類型 按給定資料對號錄入或選擇。確認(rèn)無誤后單擊下一步按鈕，進(jìn)入“創(chuàng)建賬套基礎(chǔ)信息”窗口。 4輸入基礎(chǔ)信息 單擊完成按鈕，系統(tǒng)彈出“可以創(chuàng)建賬套了么？”的確認(rèn)對話框，單擊是按

3、鈕，稍候片刻，出現(xiàn)“分類編碼方案”對話框窗口，按資料要求進(jìn)行勾選。 5確定分類編碼方案 單擊確定按鈕，進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度定義”對話框。按所給資料，修改系統(tǒng)默認(rèn)值。 6定義數(shù)據(jù)精度 同意默認(rèn)數(shù)據(jù)精度，單擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)提示賬套創(chuàng)建成功。 7系統(tǒng)啟用 系統(tǒng)提示賬套創(chuàng)建成功，單擊是按鈕后，進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”對話窗口。勾選GL（總賬）前的方框，彈出日歷對話框，單擊確定按鈕，再單擊是按鈕，進(jìn)行再次確認(rèn)。 （四）設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置操作員權(quán)限也稱為財務(wù)分工。 以張主管的身份注冊（張主管已經(jīng)是001賬套主管）進(jìn)入系統(tǒng)管理。 1 通過給記賬員角色賦權(quán)達(dá)到給錢記賬賦權(quán) 在前面設(shè)置錢記賬這個用戶時，已經(jīng)將其所屬角色定義為記

4、賬員，因此，在這里 只需要給記賬員（ID號為1105）這個角色賦權(quán)即可達(dá)到給錢記賬賦權(quán)的目的。 執(zhí)行【權(quán)限】主菜單下【權(quán)限】子菜單命令，打開“操作員權(quán)限”對話框。 選擇記賬員（ID號為1105），單擊修改按鈕。 在“增加和調(diào)整權(quán)限角色：1105”對話框中，打開“（GL）總賬”下的“（GL02）憑證”項，在“（GL0205）查詢憑證”、“（GL0206）打印憑證”、“（GL020700）科目匯總”、（GL0208）記賬”和“（GL0209）恢復(fù)記賬前狀態(tài)”前勾選，接著在“總賬”下的“（GL06）期末”和“（GL99）賬表”前勾選。 確認(rèn)無誤后，單擊確定按鈕和刷新按鈕，記賬員這個角色所具有的以上權(quán)

5、限將自動傳遞給錢記賬這個操作員。 2不通過角色，直接給李制單賦權(quán) 在“操作員權(quán)限”對話框中，選擇李制單（ID號202），單擊修改按鈕，在“增加和調(diào)整權(quán)限用戶：202”對話框中，勾選“（GL）總賬”下“（GL01）設(shè)置”，以及“（GL02）憑證”中的“（GL0200）憑證處理”、“（GL0205）查詢憑證”、“（GL0206）打印憑證”、“（GL020700）科目匯總”、“（GL0212）摘要匯總表”、“（GL0211）常用憑證”、“（GL0213）憑證復(fù)制”項，還要勾選“（GL06）期末”選項中的的“（GL15）轉(zhuǎn)賬設(shè)置”、“（GL1500）轉(zhuǎn)賬生成”，最后確定即可。 用同樣方法按實訓(xùn)資料要求

6、給王審核賦于相應(yīng)權(quán)限。 （五）賬套數(shù)據(jù)輸出 在D盤(或其他位置)上新建文件夾，取名為ZT001_BAK，用來存放001賬套的備份文件。 以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。 執(zhí)行【賬套】、【輸出】命令，打開“賬套輸出”對話框，選擇需要輸出的賬套，若要刪除該賬套，則還需勾選“刪除當(dāng)前輸出賬套”。 單擊確認(rèn)按鈕，出現(xiàn)“壓縮進(jìn)程，請等待”提示，進(jìn)入“選擇備份目標(biāo)”窗口。 單擊下拉列表框，選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動器及所在文件夾，單擊確認(rèn)按鈕，完成備份。 （六）賬套數(shù)據(jù)引入 以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。執(zhí)行【賬套】、【引入】命令，打開“引入賬套數(shù)據(jù)”對話框，選擇需要引入的賬套路徑（假如事先備

7、份的數(shù)據(jù)在“D：ZT001_BAK”文件夾中存放）。 選擇備份賬套文件UfErpAct.Lst。 單擊打開按鈕，系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎？”，單擊否按鈕。出現(xiàn)“恢復(fù)進(jìn)程”和“賬套引入”提示，最后提示“賬套001引入成功！”。單擊確定按鈕。2、總帳系統(tǒng)初始化（一）登錄總賬系統(tǒng)1啟動 單擊【開始】菜單，依次指向【程序】、【U8管理軟件】、【財務(wù)系統(tǒng)】子菜單，最后單擊【總賬】，進(jìn)入總賬注冊界面。 2注冊 輸入操作員：201（張主管）。 選擇賬套：001賬套。 選擇會計年度：2008。 輸入操作日期：2008-01-01。 最后單擊確定按鈕。 （二）總賬選項設(shè)置單擊【設(shè)置】菜單下的【選項】，進(jìn)入選

8、項對話框。 單擊憑證標(biāo)簽頁，根據(jù)資料的要求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 單擊賬簿標(biāo)簽頁，根據(jù)資料的要求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 單擊會計期間標(biāo)簽頁，確定會計期間為：2008-01-012008-12-31（此處只能查看，要修改必須到系統(tǒng)管理中去）。 單擊其他標(biāo)簽頁，根據(jù)資料的要求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 單擊編輯按鈕，再單擊確定按鈕。 （三）增設(shè)會計科目單擊【設(shè)置】菜單下的【會計科目】，打開會計科目窗口。單擊增加按鈕，進(jìn)入會計科目新增對話框。 輸入科目編碼：100201。輸入科目中文名稱：人民幣。 單擊日記賬、銀行賬復(fù)選框。 其他為默認(rèn)。 輸入完畢，單擊確定按鈕。 單擊增加按鈕。 輸入科目編碼：100202。輸入科目中文

9、名稱：美元。選擇賬頁格式：外幣金額式。單擊外幣核算復(fù)選框，再單擊幣種后的參照按鈕，彈出外幣設(shè)置對話框。輸入幣符：USD。輸入幣名：美元。 單擊確認(rèn)按鈕。 輸入“2008-01”的記賬匯率：8.2，然后單擊退出回到會計科目新增對話框。單擊日記賬、銀行賬復(fù)選框。其他默認(rèn)。 輸入完畢，單擊確定按鈕。 依次增加550201工資費用，550202辦公費用，550203折舊費用，550204其他費用，550301利息，550302匯兌損益，550303其他；全部增加完畢，單擊關(guān)閉按鈕。 （四）修改會計科目（1）“現(xiàn)金”科目的修改單擊“現(xiàn)金”科目所在行，再單擊修改按鈕（或直接雙擊該行），進(jìn)入會計科目修改窗口

10、。單擊修改按鈕。 單擊日記賬復(fù)選框。單擊確定按鈕。 （2）“銀行存款”科目的修改單擊“按鈕”或先單擊返回按鈕，再單擊“銀行存款”科目所在行，單擊修改按鈕（或直接雙擊該行），進(jìn)入銀行存款科目的修改界面。 單擊修改按鈕。 分別單擊日記賬、銀行賬復(fù)選框。單擊確定按鈕。 （3）“應(yīng)收票據(jù)”科目的修改重復(fù)單擊“按鈕”或先單擊返回按鈕，再單擊“應(yīng)收票據(jù)”科目所在行，單擊修改按鈕（或直接雙擊該行），進(jìn)入應(yīng)收票據(jù)科目的修改界面。 單擊修改按鈕。 單擊輔助核算中的客戶往來復(fù)選框，并選擇不受其他系統(tǒng)控制。（4）依次修改“應(yīng)收賬款”、“其他應(yīng)收款”、“原材料”、“庫存商品”、“應(yīng)付票據(jù)”、“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)交稅金”

11、的下級科目、“利潤分配”的下級科目、“生產(chǎn)成本”的下級科目、“主營業(yè)務(wù)收入”、“主營業(yè)務(wù)成本”。（5）全部修改完畢，單擊退出按鈕。 （五）指定出納科目在會計科目窗口中，單擊【編輯】菜單下的【指定科目】，進(jìn)入指定科目對話框。 單擊現(xiàn)金總賬科目單選按鈕，在待選科目中選取“1001現(xiàn)金”科目。 再單擊，“1001現(xiàn)金”科目就到已選科目，這時該科目被指定為現(xiàn)金總賬科目。 單擊銀行總賬科目單選按鈕，在待選科目中選取“1002銀行存款”科目， 再單擊，“1002銀行存款”科目就到已選科目，這時該科目被指定為銀行總賬科目。 （六）刪除會計科目 可以將系統(tǒng)中存在的而企業(yè)不需用的科目刪除。 單擊要刪除的科目所在

12、行，再單擊刪除按鈕，最后單擊確定按鈕即可。 （七）設(shè)置憑證類別 單擊【設(shè)置】菜單下的【憑證類別】，進(jìn)入憑證類別預(yù)置窗口。 單擊“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”單選框。 單擊確定按鈕，進(jìn)入憑證類別對話框。 單擊增加按鈕。 雙擊“收款憑證”所在的“限制類型”欄，出現(xiàn)下三角按鈕，再單擊下三角按鈕， 選擇“借方必有”，雙擊“限制科目”欄，直接輸入或參照輸入“1001，100201，100202”。 同樣的方法將“付款憑證”的“限制類型”設(shè)為“貸方必有”，“限制科目”設(shè)為“1001，100201，100202”；將“轉(zhuǎn)賬憑證”的“限制類型”設(shè)為“憑證必?zé)o”，“限制科目”設(shè)為“1001，100201，10

13、0202”。 單擊退出按鈕。 （八）設(shè)置結(jié)算方式 單擊【設(shè)置】菜單下的【結(jié)算方式】，進(jìn)入結(jié)算方式窗口。 單擊增加按鈕。 輸入結(jié)算方式編碼及結(jié)算方式名稱，并選擇是否為票據(jù)管理的標(biāo)志。 當(dāng)輸入完成一種結(jié)算方式后，單擊保存按鈕，便可保存此種結(jié)算方式，并在左邊部分的樹形結(jié)構(gòu)中顯示。 單擊退出按鈕。 （九）設(shè)置外幣及匯率在總賬系統(tǒng)中，單擊【設(shè)置】菜單中的【外幣及匯率】，進(jìn)入外幣設(shè)置窗口。 單擊增加按鈕； 輸入“幣符”、“幣名”； 選擇折算方式： “外幣*匯率=本位幣”是指直接匯率方式； 輸入?yún)R率小數(shù)位，輸入外幣最大誤差； 注：系統(tǒng)默認(rèn)最大折算誤差為0.00001,在記賬時，如果外幣*匯率與最大折算誤差相

14、比較不相等時系統(tǒng)就提示。 選擇匯率方式為“固定匯率”； 單擊確定按鈕； 輸入記賬匯率：8.2 確定錄入完畢，則單擊退出按鈕即可。 注意事項：已經(jīng)使用的外幣不能刪除。 （十）數(shù)據(jù)級權(quán)限設(shè)置1.設(shè)置錢記賬的查賬權(quán)限 單擊【設(shè)置】菜單下的數(shù)據(jù)權(quán)限分配，打開權(quán)限瀏覽界面。 確定選擇記錄單選框，業(yè)務(wù)對象為“科目”。 在用戶及角色中，單擊選擇“205 錢記賬”。 單擊授權(quán)按鈕，打開記錄權(quán)限設(shè)置對話框。 將【制單】復(fù)選框中的“”取消，確定查賬復(fù)選框中有“”（因是對查賬權(quán)限進(jìn)行設(shè)置）。 再單擊“按鈕”，將左邊的科目全部選到右邊可用框中。 按保存按鈕后，單擊右上角的“”退出。2.設(shè)置趙出納的查賬權(quán)限 確定選擇記

15、錄單選框，業(yè)務(wù)對象為“科目”。 在用戶及角色中，單擊選擇“趙出納”。 單擊授權(quán)按鈕，打開記錄權(quán)限設(shè)置對話框。 將【制單】復(fù)選框中的“”取消，確定查賬復(fù)選框中有“”。 將禁止中的“1001、100201、100202”選到右邊的可用框中去。 按保存按鈕后，單擊右上角的“”退出。 3.設(shè)置審核權(quán)限 確定選擇記錄單選框，選擇業(yè)務(wù)對象為“用戶”。 在用戶及角色中，單擊選擇“203王審核”。 單擊授權(quán)按鈕，打開記錄權(quán)限設(shè)置對話框。 將查詢、刪改復(fù)選框中的“”取消，確定審核、棄審復(fù)選框中有“”（因是對審核權(quán)限進(jìn)行設(shè)置）。 單擊左邊禁止中的“李制單”，再單擊按鈕，將“李制單”選到右邊可用框中。 按保存按鈕后

16、，單擊右上角的“”退出。 單擊退出按鈕。 注：在此進(jìn)行設(shè)置，必須是在選項中的賬簿選項中先選擇了“明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目”、“憑證審核控制到操作員”。 （十一）設(shè)置部門檔案單擊【設(shè)置】菜單下的【編碼檔案，再單擊【部門檔案】，進(jìn)入部門檔案界面。 單擊增加按鈕。 輸入部門編碼：01，部門名稱：辦公室，部門屬性：管理。 單擊保存按鈕。 依次輸入其他部門，每輸完一個部門的信息后，必須按保存按鈕。 全部輸入完畢，單擊退出按鈕。 說明：負(fù)責(zé)人信息暫時不錄，當(dāng)完成職員檔案信息設(shè)置后，回到部門檔案界面中，單擊選擇左邊的部門，再單擊修改按鈕，單擊負(fù)責(zé)人欄后面的參照按鈕，打開參照，再雙擊選擇輸入負(fù)責(zé)人，最后單擊保

17、存按鈕保存修改。 （十二）設(shè)置職員檔案 單擊編碼檔案菜單下的職員檔案，進(jìn)入職員檔案界面。 單擊選擇左邊的部門“01辦公室”。 再單擊增加按鈕，打開增加職員檔案對話框。 輸入職員編碼：101。 職員名稱：王晶。 單擊保存按鈕后，再單擊退出按鈕。 單擊選擇左邊的部門“02財務(wù)部”。 單擊增加按鈕，再一次打開增加職員檔案對話框。 再分別輸入201205號職員的信息，每輸完一個職員的信息就按保存按鈕，全部輸完后，再單擊退出按鈕。 以同樣的辦法分別輸入其他職員的信息。 當(dāng)所有的職員信息輸入完畢，單擊退出按鈕，退出職員檔案界面。 （十三）設(shè)置分類體系1設(shè)置客戶類別 單擊【設(shè)置】菜單下的分類定義，再單擊客戶

18、分類，進(jìn)入客戶分類界面。 單擊增加按鈕。 輸入類別編碼：01，類別名稱：A類客戶。 單擊保存按鈕。 輸入類別編碼：02，類別名稱：B類客戶。 單擊保存按鈕。 單擊退出按鈕。 2設(shè)置供應(yīng)商類別 單擊分類定義下的供應(yīng)商分類，進(jìn)入供應(yīng)商分類界面。 單擊增加按鈕。 輸入類別編碼：01，類別名稱：A類供應(yīng)商。 單擊保存按鈕。 輸入類別編碼：02，類別名稱：B類供應(yīng)商。 單擊保存按鈕。 單擊退出按鈕。 （十四）設(shè)置客戶檔案 單擊編碼檔案菜單下的客戶檔案，進(jìn)入客戶檔案界面。 單擊選擇左邊的“A類客戶”。 單擊增加按鈕，進(jìn)入增加客戶檔案對話框。 輸入客戶編碼：001，客戶簡稱：甲客戶，稅號：11111111，

19、開戶銀行：工行，銀行賬號：123456。 單擊保存按鈕。 再輸入乙客戶的相關(guān)信息，當(dāng)有關(guān)信息輸入完畢單擊保存按鈕后，單擊退出。 重新單擊選擇左邊的“B類客戶”。 單擊增加按鈕，再一次進(jìn)入增加客戶檔案對話框。 輸入丙客戶的有關(guān)信息，輸完后單擊保存按鈕，再單擊退出按鈕。 最后再單擊退出按鈕退出客戶檔案界面。 （十五）錄入科目余額 單擊【設(shè)置】菜單下的【期初余額】，打開期初余額錄入界面。 分別單擊科目所在的期初余額欄，輸入期初余額。 若為輔助核算科目，則雙擊該科目的期初余額欄。 1“應(yīng)收票據(jù)”科目 雙擊該科目的期初余額欄，打開客戶往來期初對話框。 單擊增加按鈕。 單擊日期欄后的參照按鈕，打開日歷，選

20、擇輸入“20071005”（或直接輸入）。 雙擊憑證欄，單擊參照按鈕，打開憑證號參照。 選擇類別：轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證。 輸入憑證號：10。 單擊確定按鈕，或直接輸入。 雙擊客戶欄，單擊參照按鈕，打開參照，雙擊選擇“甲客戶”。 單擊金額欄，輸入金額：27560。 雙擊業(yè)務(wù)員欄，單擊參照按鈕，打開參照，雙擊選擇“劉憶”（或直接輸入）。 單擊票號欄，輸入票號：K23。 雙擊票據(jù)日期欄，直接或參照輸入：20071005。 單擊增加按鈕，以同樣的方法輸入其他信息，當(dāng)全部信息輸完后單擊退出。 2按以上方法錄入“應(yīng)收賬款”科目、“其他應(yīng)收款”科目、“應(yīng)付賬款”科目的期初余額。 期初余額全部輸入完畢，單擊試算按鈕，

21、若試算不平衡，則檢查輸入有誤的地方，直接修改后再試算一次，直到試算平衡為止。 在期初余額錄入界面，單擊對賬按鈕，進(jìn)入期初對賬界面。 單擊開始按鈕，當(dāng)顯示對賬完畢時，再單擊退出按鈕，退出期初余額錄入界面。 （十六）期初對賬和試算1試算 在期初余額錄入界面，單擊試算按鈕，顯示期初試算平衡表對話框。 若試算不平衡，則會顯示“試算不平衡”； 單擊確認(rèn)按鈕。 2對賬 在期初余額錄入界面，單擊對賬按鈕，打開期初對賬對話框， 單擊開始按鈕，對當(dāng)前期初余額進(jìn)行對賬； 如果對賬后發(fā)現(xiàn)有錯誤，可單擊顯示對賬錯誤按鈕，系統(tǒng)將把對賬中發(fā)現(xiàn)的問題列出來； 對賬完畢后，單擊退出按鈕。二、日常帳務(wù)1、憑證處理(一）銀行存款

22、業(yè)務(wù)的憑證填制 單擊【系統(tǒng)】菜單下的重新注冊； 輸入操作員：202，確定業(yè)務(wù)日期（不能小于啟用日期）； 單擊確定按鈕； 依次單擊【系統(tǒng)菜單】、【憑證】、【填制憑證】，打開填制憑證窗口； 單擊增加按鈕； 單擊憑證左上角的參照按鈕，選擇付款憑證（或直接輸入類別字：付）； 制單日期：2008.01.02。 輸入摘要：償還欠款； 在科目名稱欄輸入科目編碼：2121（或參照輸入）； 單擊借方金額處，彈出輔助項窗口，輸入：供應(yīng)商為甲供應(yīng)商. 業(yè)務(wù)員為周平，票號為H56，. 單擊確定按鈕； 輸入借方金額：52350，按回車鍵； 在第二行的科目名稱欄輸入科目編碼：100201（或參照輸入）； 單擊貸方金額處，

23、彈出輔助項，輸入結(jié)算方式為202（或參照輸入），票號為3567， 單擊確定按鈕； 單擊保存按鈕，彈出“是否登記支票”對話框，再單擊是按鈕， 輸入相關(guān)信息按確定按鈕； 單擊增加按鈕，繼續(xù)輸入下一張憑證（略）。 （二）涉及輔助核算業(yè)務(wù)的憑證填制 涉及輔助核算（客戶往來輔助核算）業(yè)務(wù)的憑證填制 單擊【系統(tǒng)】菜單下的重新注冊； 輸入操作員：202，確定業(yè)務(wù)日期（不能小于啟用日期）； 單擊確定按鈕； 依次單擊【系統(tǒng)菜單】、【憑證】、【填制憑證】，打開填制憑證窗口； 單擊增加按鈕； 單擊憑證左上角的參照按鈕，選擇收款憑證（或直接輸入類別字：收）； 制單日期：2008.01.06。 輸入摘要：收回款項； 在

24、科目名稱欄輸入科目編碼：100201（或參照輸入）； 單擊確定按鈕； 輸入借方金額：8500，按回車鍵； 在第二行的科目名稱欄輸入科目編碼：1111（或參照輸入）； 單擊貸方金額處，彈出輔助項，輸入客戶為甲客戶（或參照輸入），業(yè)務(wù)員為劉憶（或參照輸入），票號為K23， 單擊確定按鈕； 單擊保存按鈕，彈出“憑證已成功保存”對話框，再單擊確定按鈕； 單擊增加按鈕，繼續(xù)輸入下一張憑證（略）。 （三） 涉及外幣核算業(yè)務(wù)的憑證填制 涉及外幣核算業(yè)務(wù)的憑證填制 單擊【系統(tǒng)】菜單下的重新注冊； 輸入操作員：202，確定業(yè)務(wù)日期（不能小于啟用日期）； 單擊確定按鈕； 依次單擊【系統(tǒng)菜單】、【憑證】、【填制憑證

25、】，打開填制憑證窗口； 單擊增加按鈕； 單擊憑證左上角的參照按鈕，選擇付款憑證（或直接輸入類別字：付）； 制單日期：2008.01.12。 輸入摘要：收到外幣保證金； 在科目名稱欄輸入科目編碼：100202（或參照輸入）； 單擊借方金額處 輸入借方金額：49200，外幣金額欄自動顯示為6000， 按回車鍵； 在第二行的科目名稱欄輸入科目編碼：2181（或參照輸入）； 單擊貸方金額處，輸入貸方金額：49200，按回車鍵； 單擊保存按鈕，彈出“是否登記支票”對話框，再單擊是按鈕，輸入相關(guān)信息按確定按鈕； 單擊增加按鈕，繼續(xù)輸入下一張憑證（略）。 （四）未經(jīng)審核的憑證修改 在“填制憑證”窗口，輸入查

26、詢條件， 單擊“確認(rèn)” 可以在查詢到的憑證上修改憑證，確認(rèn)、存盤即可。 （五）已經(jīng)審核憑證的修改 由審核員在“審核憑證”窗口，調(diào)出需要審核的憑證，點擊“取消”按鈕，取消審核簽字。 再由制單員在“填制憑證”窗口，調(diào)出需要修改的憑證，直接進(jìn)行修改。 修改完畢，保存。 （六）已經(jīng)記賬憑證的修改 首先由套賬主管單擊“期末”、“對賬”窗口，按“Ctrl+H”組合鍵，激活反記賬功能。 單擊“憑證”、“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，打開“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”界面，選擇恢復(fù)“最近一次記賬前狀態(tài)”。 單擊“確定” 再由審核員在“審核憑證”窗口，調(diào)出需要審核的憑證，點擊“取消”按鈕，取消審核簽字。 最后由制單員在“填制憑證”窗口

27、，調(diào)出需要修改的憑證，直接進(jìn)行修改。 修改完畢，保存。 （七）憑證的作廢與修改 在“”窗口。輸入查詢條件，查詢到需要查詢的憑證，選擇“制單”、“作廢/恢復(fù)”，系統(tǒng)會在該憑證左上角出現(xiàn)“作廢”標(biāo)記。 選擇“制單”、“整理憑證”命令，出現(xiàn)選擇憑證期間界面，確認(rèn)日期后，在作廢憑證表中設(shè)置該憑證的刪除標(biāo)記“Y”。確認(rèn)后，系統(tǒng)提示“是否還需要整理憑證斷號？”選擇“是”，系統(tǒng)重新整理序號。 （八）出納簽字 以“趙出納”的身份重新注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)； 依次單擊【系統(tǒng)菜單】、【憑證】、【出納簽字】，打開出納簽字對話框；選擇全部；月份為：2008.01；制單人：李制單；單擊確認(rèn)按鈕； 單擊確定，進(jìn)入要進(jìn)行出納簽字

28、的憑證界面； 單擊簽字按鈕； 單擊下張按鈕，再單擊簽字； 所有的簽完后單擊退出按鈕。 （九）審核憑證 以“王審核”的身份重新注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)； 依次單擊【系統(tǒng)菜單】、【憑證】、【審核憑證】，打開審核憑證對話框；選擇全部；月份為：2008.01；制單人：李制單；單擊確認(rèn)按鈕； 單擊確定，進(jìn)入要進(jìn)行審核的憑證界面； 單擊審核按鈕； 單擊下張按鈕，再單擊審核； 所有憑證審核完畢，單擊退出按鈕。 （十）記賬 以“錢記賬”的身份重新注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)； 依次單擊【系統(tǒng)菜單】、【憑證】、【記賬】， 打開記賬界面；單擊全選按鈕； 單擊下一步按鈕； 再單擊下一步按鈕； 單擊記賬按鈕；（顯示期初試算平衡表） 單擊

29、確認(rèn)按鈕，進(jìn)行記賬； 記賬完畢，單擊確定按鈕。 （十一）取消記賬 在總賬系統(tǒng)界面中，依次單擊“期末”、“對賬”，打開“對賬”對話框， 單擊所要恢復(fù)記賬前狀態(tài)的月份所在行，按Ctrl+H鍵，系統(tǒng)彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能被激活”的對話框，再單擊“確定”按鈕。 2、憑證查詢（一）查詢未記賬憑證 單擊“憑證”、“查詢憑證”，在查詢條件對話框選擇“未記賬憑證”。 單擊“確認(rèn)”，顯示查詢到的憑證列表。 可以雙擊某一行憑證，打開記賬憑證格式，通過“上一張”“下一張”按鈕查詢相關(guān)憑證內(nèi)容。 （二）查詢已記賬憑證 單擊“憑證”、“查詢憑證”，在查詢條件對話框選擇“已記賬憑證”。 單擊“確認(rèn)”，顯示查詢到的憑證列

30、表。 可以雙擊某一行憑證，打開記賬憑證格式，通過“上一張”“下一張”按鈕查詢相關(guān)憑證內(nèi)容。 （三）查詢余額表 在【系統(tǒng)菜單】中單擊【賬表】下的【科目賬】中的【余額表】； 根據(jù)情況輸入查詢條件 單擊確定按鈕，進(jìn)入發(fā)生額及余額表界面； 在發(fā)生額及余額表界面，可選擇金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式或 數(shù)量外幣式。 （四）查詢總賬 在總賬系統(tǒng)中，依次單擊【系統(tǒng)菜單】下的【賬表】、【科目賬】、【總賬】，進(jìn)入總賬查詢條件對話框， 輸入查詢條件 單擊確認(rèn)按鈕； 在科目欄選擇輸入要查詢的科目，即顯示該科目的總賬； （五）查詢明細(xì)賬 在【系統(tǒng)菜單】中單擊【賬表】下的【科目賬】中的【明細(xì)賬】，彈出明細(xì)賬查詢條件界面

31、； 選擇輸入查詢條件后，單擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)入明細(xì)賬界面； 在科目欄選擇輸入科目名稱后，下方會顯示該科目的明細(xì)賬。 （六）查詢?nèi)沼涃~ 1現(xiàn)金日記賬查詢操作步驟為： （1）在【系統(tǒng)菜單】中單擊【出納】下的【現(xiàn)金日記賬】； （2）輸入查詢條件后，單擊確認(rèn)按鈕； （3）進(jìn)入現(xiàn)金日記賬。 2銀行存款日記賬查詢操作步驟為： （1）在【系統(tǒng)菜單】中單擊【出納】下的【銀行存款日記賬】； （2）其他操作與現(xiàn)金日記賬查詢操作相似。 （七）查詢輔助核算賬 輔助賬包括有關(guān)客戶、供應(yīng)商、個人、部門、項目等幾個方面的輔助核算，系統(tǒng)中提供了對這些輔助賬進(jìn)行查詢的功能，其操作步驟為： 1在【系統(tǒng)菜單】中單擊 【賬表】下的具體輔

32、助賬菜單（其操作與前面類似）； 2輸入查詢條件后，單擊確定按鈕即可。 （八）賬證聯(lián)查 在總賬系統(tǒng)中，依次單擊【系統(tǒng)菜單】下的【賬表】、【科目賬】、【總賬】，進(jìn)入總賬查詢條件對話框。 輸入查詢條件； 單擊確認(rèn)按鈕； 在科目欄選擇輸入要查詢的科目，即顯示該科目的總賬； 單擊明細(xì)按鈕，還可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的明細(xì)賬； 雙擊某一行憑證，打開記賬憑證格式，通過“上一張”“下一張”按鈕查詢相關(guān)憑證。 三、期未帳務(wù)1、銀行對帳(一）銀行對賬期初數(shù)據(jù)錄入 以“趙出納”的身份注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)。 依次單擊【系統(tǒng)菜單】、【出納】、【銀行對賬】、【銀行對賬期初錄入】，打開銀行科目選擇對話框。 選擇確定科目為：10

33、0201。 單擊確定按鈕。 在單位日記賬調(diào)整前余額中輸入：350000。 在銀行對賬單調(diào)整前余額中輸入：350000。 單擊退出按鈕。 (二）銀行對賬單錄入 單擊【系統(tǒng)菜單】中的【銀行對賬單】，彈出銀行科目選擇對話框。 確定科目為：100201，月份為：2008.01 單擊確定按鈕，進(jìn)入銀行對賬單界面。 單擊增加按鈕 輸入銀行對賬單信息（每輸完一條信息就單擊保存按鈕，再單擊增加按鈕，輸入下一條信息）。 輸入完畢，單擊退出按鈕。 (三）銀行對賬 單擊【系統(tǒng)菜單】中的【銀行對賬】，打開銀行科目選擇對話框。 確定科目為：100201，月份為：2008.01 確定顯示已達(dá)賬復(fù)選框被選中，打上了“”。

34、單擊確定，打開銀行對賬界面。 單擊對賬按鈕。 選擇輸入截止日期：2008.01.31 選擇確定結(jié)算方式相同、結(jié)算號相同復(fù)選框被選中，打上了“”。 單擊確定按鈕。 單擊退出按鈕。 注：也可采用手動對賬（略）。 (四）銀行存款余額調(diào)節(jié)表查詢 單擊【系統(tǒng)菜單】中的【余額調(diào)節(jié)表查詢】，打開銀行存款余額調(diào)節(jié)表界面。 單擊查看按鈕，顯示銀行存款余額調(diào)節(jié)表（還可單擊詳細(xì)按鈕，查看詳細(xì)內(nèi)容）。 單擊退出按鈕。 單擊退出按鈕。 2、月未自動轉(zhuǎn)帳和結(jié)帳(一）自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置 (1）輸入轉(zhuǎn)賬目錄條件 依次單擊【系統(tǒng)菜單】、【期末】、【轉(zhuǎn)賬定義】、【自定義轉(zhuǎn)賬】，打開自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面。 單擊增加按鈕，彈出轉(zhuǎn)賬目錄。

35、輸入轉(zhuǎn)賬序號：0001。 輸入轉(zhuǎn)賬說明：預(yù)提短期借款利息。 選擇憑證類別：轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證。 單擊確定按鈕。 (2）定義借方轉(zhuǎn)賬分錄信息 雙擊科目編碼欄，輸入：550301（或參照輸入）。 雙擊金額公式欄，單擊參照按鈕，打開公式向?qū)А?單擊選中公式名稱中的“取對方科目計算結(jié)果”。 單擊下一步按鈕。 單擊完成按鈕。 注：在金額公式欄，可直接輸入公式：JG（）。 (3）定義貸方轉(zhuǎn)賬分錄信息 單擊增行按鈕。 雙擊科目編碼欄，輸入：2191。 雙擊方向欄，選擇：貸。 雙擊金額公式欄，單擊參照按鈕，打開公式向?qū)А?單擊選中公式名稱中的“期末余額”。 單擊下一步按鈕。 輸入或參照輸入科目：2101。 選擇方向

36、：貸， 單擊按默認(rèn)值取數(shù)單選框。 選中繼續(xù)輸入公式復(fù)選框。 單擊乘單選框。 單擊下一步按鈕。 單擊選擇公式名稱中的“常數(shù)”。 再單擊下一步按鈕。 輸入常數(shù)：0005 單擊完成按鈕，再單擊保存按鈕，最后單擊退出按鈕。 (二）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 單擊【系統(tǒng)菜單】下的【匯兌損益】，打開匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對話框。 選擇憑證類別：收 收款憑證。 輸入或參照輸入?yún)R兌損益入賬科目：550302。 在是否計算匯兌損益中，雙擊選擇“Y”。 單擊確定按鈕。 (三）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 單擊【系統(tǒng)菜單】下的【期間損益】，打開期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對話框。 選擇憑證類別：轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證。 輸入或參照輸入本年利潤科目：3131。 單擊

37、確定按鈕。 (四）生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證 單擊取消按鈕(或單擊右上角的“”)，退出轉(zhuǎn)賬生成界面。 以“張主管”的身份重新注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)。 依次單擊【設(shè)置】、【外幣及匯率】，打開外幣設(shè)置窗口。 在2008.01月份所在的調(diào)整匯率欄輸入?yún)R率：8.3。 單擊退出按鈕。 再一次以“李制單” 的身份重新注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)。 依次單擊【系統(tǒng)菜單】、【期末】、【轉(zhuǎn)賬生成】，彈出轉(zhuǎn)賬生成界面。 單擊匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)單選框。在是否結(jié)轉(zhuǎn)欄雙擊顯示“Y”標(biāo)志（或單擊全選按鈕）。 單擊確定按鈕，系統(tǒng)會彈出提示框“2008.01月之前有未記賬的憑證，是否 繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)”，單擊是，彈出匯兌損益試算表界面。 單擊確定按鈕，顯示生成的憑

38、證。 單擊保存按鈕，再單擊退出按鈕。 (五）生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 依次分別以“趙出納”、“王審核”、“錢記賬”的身份注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)， 將前面生成的憑證進(jìn)行出納簽字、審核、記賬。 再以“李制單” 的身份重新注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)。 依次單擊【系統(tǒng)菜單】、【期末】、【轉(zhuǎn)賬生成】，彈出轉(zhuǎn)賬生成界面。 單擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)單選框。 單擊全選按鈕。 單擊確定按鈕，顯示生成的轉(zhuǎn)賬憑證。 單擊保存按鈕后，再單擊退出按鈕回到轉(zhuǎn)賬生成界面。 單擊取消按鈕。 再依次分別以“王審核”、“錢記賬”的身份注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)，將生成的憑證進(jìn)行審核、記賬。 (六）月末對賬與試算平衡 單擊【期末】菜單下的【對賬】，打開對賬對話框。 將

39、光標(biāo)定在要進(jìn)行對賬月份,單擊選擇按鈕或雙擊是否對賬欄，顯示“Y”標(biāo)志； 選擇總賬核對內(nèi)容； 單擊對賬按鈕,開始自動對賬,并顯示對賬結(jié)果。若顯示“錯誤”，可按錯誤按鈕查看引起賬賬不符的原因； 單擊試算按鈕，可對各科目類別余額進(jìn)行試算平衡； 單擊確認(rèn)按鈕，再單擊退出按鈕即可。 (七）月末結(jié)賬 結(jié)賬是指每月月末計算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額，并終止本期的賬務(wù)處理工作的過程。只有符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)才進(jìn)行結(jié)賬。 結(jié)賬每月只進(jìn)行一次。 結(jié)賬前，要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。 本月還有未記賬憑證時，不能結(jié)賬。 結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，本月也不能結(jié)賬，但可以填制、 審核憑證

40、。若總賬與明細(xì)賬對賬不符，不能結(jié)賬。 若與其他聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬，本系統(tǒng)不能結(jié)賬。 已結(jié)賬月份不能再填制憑證。 一般會計軟件提供反結(jié)賬功能。如果結(jié)賬以后發(fā)現(xiàn)結(jié)賬錯誤，可以取消結(jié)賬，進(jìn)入結(jié)賬對話框中，選擇要取消結(jié)賬的月份，按Ctrl+Shift+F6即可。四、報表編制1、報表格式設(shè)計(一）啟動報表系統(tǒng) 單擊“開始”按鈕，依次指向“程序”、“用友ERPU8”、“財務(wù)會計”，再單擊“UFO報表”，出現(xiàn)注冊UFO報表對話框。該對話框中各項目的內(nèi)容分別為，服務(wù)器：依照默認(rèn)值。操作員：201。密碼：為實驗一中操作員201張主管的預(yù)設(shè)口令。賬套：001上海ST科技股份有限公司。會計年度：2008

41、。操作時間：20080131。錄入或選擇完畢后按“確認(rèn)”按鈕。 (二）設(shè)置表尺寸 依次單擊“格式”菜單中的“表尺寸”，出現(xiàn)“表尺寸”對話框；在對話框中輸入報表的行數(shù)29和列數(shù)4，按“確認(rèn)”按鈕。 (三）設(shè)置行高 單擊第一行的行標(biāo)或A1單元格。依次單擊菜單欄上的“格式”、“行高”出現(xiàn)行高對話框。在對話框中輸入數(shù)字11后點擊“確認(rèn)”按鈕即可，其他各行的行高依默認(rèn)值。 (四）畫表格線 選中A1：D6單元，選中方法是：點擊A1單元格，點下鼠標(biāo)左鍵不松開，拖運鼠標(biāo)至D6單元格即可。依次單擊菜單欄上的“格式”、“區(qū)域畫線”，出現(xiàn)區(qū)域畫線對話框。在對話框中選擇畫線類型為網(wǎng)線，樣式為細(xì)實線，點“確為”按鈕。重

42、復(fù)上述三步，將A24：D29區(qū)域畫線。 (五）定義組合單元 選中A1：D1單元格。依次單擊菜單欄上的“格式”、“組合單元”出現(xiàn)組合單元對話框。在對話框中選擇按行組合，將A1：D1組合為一個單元格。該組合單元格將用于輸入報表的標(biāo)題。重復(fù)上述三步，將B24：B29區(qū)域內(nèi)的單元按行組合。 (六）設(shè)置單元屬性 單擊A1：D1單元格。依次單擊菜單欄上的“格式”、“單元屬性”，出現(xiàn)單元屬性對話框。單擊對話框上“字體圖案”標(biāo)簽，在字體文本框中選“宋體”，字型文本框中選“粗下劃線”，字號文本框中選“18”，其他項目依默認(rèn)值。單擊單元屬性對話框上“對齊”標(biāo)簽，水平方向和垂直方向都選“居中”。設(shè)置完畢后點擊“確認(rèn)

43、”按鈕。 (七）定義關(guān)鍵字 單擊A3單元格。依次單擊菜單欄上的“數(shù)據(jù)”、“關(guān)鍵字”、“設(shè)置”，出現(xiàn)設(shè)置關(guān)鍵字對話框。在對話框單擊“單位名稱”，再單擊“確定”，“單位名稱”關(guān)鍵字設(shè)置完成。重復(fù)上述三步，在B3單元格設(shè)置“年”關(guān)鍵字，在C3單元設(shè)置“月”關(guān)鍵字。設(shè)置關(guān)鍵字位置，依次單擊菜單欄上的“數(shù)據(jù)”、“關(guān)鍵字”、“偏移”，出現(xiàn)“定義關(guān)鍵字偏移”對話框，各關(guān)鍵字的偏移量分別是：“單位名稱”為0，“年”為0，“月”為-80 。 (八）定義公式單擊C5單元格。雙擊目標(biāo)單元格C5，出現(xiàn)定義公式對話框，在定義公式對話框中輸入qm(5101,月)，單擊“確認(rèn)”按鈕，完成C5單元格公式定義。注意公式中的括號

44、及其他標(biāo)點符號為半角字符。其他單元格的公式照此方法定義。所有公式如下： C5=qm(5101,月) D5=C5+select(D5,年=年 and 月=月+1) C6=qm(5401,月) D6=C6+select(D6,年=年 and 月=月+1) C7=qm(5402,月) D7=C7+select(D7,年=年 and 月=月+1) C8=C5-C6-C7 D8=C8+select(D8,年=年 and 月=月+1) C9=qm(5102,月)-qm(5405,月) D9=C9+select(D9,年=年 and 月=月+1) C10=qm(5501,月) D10=C10+select(

45、D10,年=年 and 月=月+1) C11=qm(5502,月) D11=C11+select(D11,年=年 and 月=月+1) C12=qm(5503,月) D12=C12+select(D12,年=年 and 月=月+1) C13=C8+C9-C10-C11-C12 D13=C13+select(D13,年=年 and 月=月+1) C14=qm(5201,月) D14=C14+select(D14,年=年 and 月=月+1) C15=qm(5203,月) D15=C15+select(D15,年=年 and 月=月+1) C16=qm(5301,月) D16=C16+select(D16,年=年 and 月=月+1) C17=qm(5601,月) D17=C17+select(D17,年=年 and 月=月+1) C18=C13+C14+C15+C16-C17 D18=C18+select(D18,年=年 and 月=月+1) C19=qm(5701,月) D1