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文檔簡介

1、XX通信設(shè)備公司財務(wù)部工作流程、稽核部流程確定稽核項目、內(nèi)容、目的制作稽核計劃、步驟1稽核主管復(fù)核4i實施具體的稽;亥程序追加稽核程序J形成稽核報告報送稽核報告注:形成稽核結(jié)論或稽核報告階段應(yīng)視具體情況取得被審單位的相關(guān)人員簽字確認稽核報告的建議和改進意見在得到財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)或總裁辦的批復(fù)后要才可發(fā)送被審單位執(zhí)行以及進行后續(xù)稽核關(guān)注。、財務(wù)部流程總部借款流程經(jīng)辦人填制借款單部門主管審批財務(wù)審核借款寸總裁批準(zhǔn)分公司借款流程2000元以下管財務(wù)主管經(jīng)辦人填制借款單分公司財務(wù)審核分公司經(jīng)理審批借款 財務(wù)經(jīng)理總監(jiān)審批3000元以上裁辦總部差旅費報銷流程經(jīng)辦人填制差旅費報銷單部門主管審批財務(wù)審核報總

2、裁辦批準(zhǔn)分公司差旅費報銷流程經(jīng)辦人填制差旅費報銷單分公司財務(wù)審核計劃內(nèi)1000元以下分公司經(jīng)理批準(zhǔn)計劃內(nèi)1000元以上或計劃外總部分管財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)審批報銷總裁辦批準(zhǔn) *總部業(yè)務(wù)招待費、禮品報銷流程經(jīng)辦人填制報銷單計2000元以上或計外以 下部門主管審批財務(wù)審核報總裁辦批準(zhǔn)分公司業(yè)務(wù)招待費、禮品報銷流程經(jīng)辦人填制報銷單分公司財務(wù)審核I分公司經(jīng)理審批計劃內(nèi)500元以下計劃內(nèi)500 1000元以上或計劃外總部大區(qū)財務(wù)主管審批計劃內(nèi)1000元 以下計劃內(nèi)1000元以上或計劃外2000兀以下財務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)審批2000元以上總裁辦批準(zhǔn)總部交通費報銷流程 經(jīng)辦人填制好費用報銷單部門主管審批財務(wù)審核

3、交通費在計劃內(nèi)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)簽字交通費超出計劃報銷總裁辦批準(zhǔn)分公司交通費報銷流程經(jīng)辦人填制好費用報銷單財務(wù)審核分總審批交通費在計劃內(nèi)交通費超出計劃報銷大區(qū)財務(wù)主管審核總裁辦批準(zhǔn)財務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)審核總部通訊費報銷流程財務(wù)制度規(guī)定內(nèi)的報銷經(jīng)辦人填制費用報銷單1 r財務(wù)審核*財務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)批準(zhǔn)*報銷超出財務(wù)制度規(guī)定的報銷勺r經(jīng)辦人提出申請V部門主管審批財務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)審批總裁批準(zhǔn)*一務(wù)審核分公司通訊費報銷流程、財務(wù)制度規(guī)定內(nèi)的報銷經(jīng)辦人填制費用報銷單I財務(wù)審核I分總批準(zhǔn)超出財務(wù)制度規(guī)定的報銷V經(jīng)辦人提出申請V分總審批仃分管大區(qū)財務(wù)主管審批費用額度內(nèi)超費用額度報銷總裁辦批準(zhǔn)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)審批總部其他費用報銷流

4、程經(jīng)辦人填制費用報銷單制度規(guī)定范圍內(nèi)的報銷超出制度范圍規(guī)定的報銷I財務(wù)審核財務(wù)審核財務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)簽字財務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)簽字報銷*總裁審批分公司其他費用報銷流程經(jīng)辦人填制費用報銷單財務(wù)審核制度規(guī)定范圍內(nèi)的報銷超出制度范圍規(guī)定的報銷分管大區(qū)財務(wù)主管審批r F財務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)審批報銷*總、裁辦批準(zhǔn)財務(wù)部費用編制之預(yù)測分析流程:收集預(yù)測對象的經(jīng)濟信息1 !整理、歸納和鑒別信息V處理信息和做出判斷1 f修訂原來的預(yù)測數(shù)據(jù)說明:1.通過調(diào)查研究,懼有關(guān)預(yù)測對象的各種經(jīng)濟信息2對懼的信息進行整理,歸納和鑒別3選擇和運用科學(xué)的預(yù)測方法,進行信息處理,做出切合實際的判斷4將實際發(fā)生數(shù)與預(yù)測數(shù)進行比較,及時修訂原來的預(yù)測數(shù)據(jù)分公司費用、資金計劃申報審批流程:分公司財務(wù)總部分管大區(qū)財務(wù)主管1總部財務(wù)經(jīng)理1財務(wù)總監(jiān)總裁辦總部財務(wù)拔款注:1分公司財務(wù)主管完成費用、資金計劃后應(yīng)抄送一份給該分公司分總、分管營銷總監(jiān)2總部分管大區(qū)財務(wù)主管應(yīng)將所轄分公司上報的費用資金計劃審核、匯總后上報總部財務(wù)經(jīng)理,1.資金的劃拔,除東區(qū)各分公司采用轉(zhuǎn)款制外,其余各區(qū)都采用總部拔款制操作,但無論 是采用何種劃拔方式,都應(yīng)嚴(yán)格遵守先批后拔、轉(zhuǎn)款的流程要求。分公司申請開具增值稅發(fā)票流程分公司計劃、測算I分公司財務(wù)主管填制開票申

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