差旅費報銷管理制度模板.doc

1、差旅費報銷管理制度模板 1運營管理中心差旅費報銷管理制度 XXXX為進一步完善公司的內(nèi)部管理制度， 加強員工因公出差的管 理，控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的報銷及審批程序，結(jié)合 本公司的實特制定本制度。 望公司全體因公出差人員能夠切實履行并互 相際情況，監(jiān)督，以促進本規(guī)定的有效實施。一、操作流程事由、注明出差地點、 “出差申請單”出差人員出差前必須 填寫、 1天數(shù)、資金開支預(yù)算等，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo) 及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。 員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需 延期返回的，需請示中心分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可延期，無故 延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。天持批準(zhǔn)后

2、的“出差申請單” ，1、員工出差如需借款，需提前 2填寫“借款單”，列明借款事由及金額，由部門負責(zé)人簽字 后，經(jīng)財務(wù)人員審核，分管領(lǐng)導(dǎo)及（副）總經(jīng)理審批后方可借款。、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告、并向 分管 3領(lǐng)導(dǎo)匯報。由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見?！俺霾钌暾垎巍焙陀行С霾顔螕?jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定， 根據(jù) 4經(jīng)審核后方可報銷差旅費。各項補助憑填寫完整的申請表， 由財務(wù)予以報銷。（特批的開支必須費用報銷簽字程序參照財務(wù)報銷簽字審 批流程。先由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字確認后轉(zhuǎn)給財務(wù)審核）、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不 符的 5交通工具的，天數(shù)、因特殊原因或情況

3、變化改變路線、差旅 費不予報銷，須事先經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。、出差回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬并結(jié)清借款， 超過三天未報銷 的差 6旅費由個人自行承擔(dān)。、出差時借款，本著“前帳不清，后帳不借”的原則，延誤 工作 7責(zé)任自負， 特殊情況由總經(jīng)理特批， 各部門違反規(guī)定給予借 款造成帳務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。，回公司后可在兩周內(nèi)安排、 因出差期間周六周日不能休息 的8調(diào)休。二、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)：費用報銷執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：縣級市及以下省轄市特區(qū)、直轄市、省會地區(qū)（一住宿標(biāo)準(zhǔn)個標(biāo)準(zhǔn)間）伙食補助市內(nèi)交通費電話補貼備注員工若為單人或異性出差， 同性出差需兩人同住一個標(biāo)準(zhǔn)間，如無其他旅客同住，可單住標(biāo)

4、準(zhǔn)間，并持住宿發(fā)票報銷，但不能超過規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)非公共交通公共交通火車飛機交通工具標(biāo)準(zhǔn)備注若其余人員按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行， 總經(jīng)理及以上人員實報實銷，）含機場建設(shè)和燃油附加等其他費用 （到目的地的機票價格，在請示上級主管后可乘坐飛機%不高于火車票價格的三、報銷辦法：（一）住宿費報銷辦法、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法， 按實際住宿的天 1數(shù)計算報銷。、出差人員有接待單位或住在親友家的， 一律不予報銷住宿費。2、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行， 有新聞媒體 3會見地方政府官員和知名人士等影響公司整體形象的特殊 業(yè)務(wù)情采訪、況，由當(dāng)事人提出申請， 分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)并規(guī)定限額 后訂房。無正當(dāng)理由或未經(jīng)預(yù)先批準(zhǔn)私自入住超標(biāo)酒店的， 超出部分費 用自理。（二）伙食補助費報銷辦法：中午時后離開本市按半天 12 中午時前離開本市按照全天補 助； 12時后抵達本市按全天 12 時前抵達本市按半天補助；中午 12 補助；中午補助。如遇招待客人，招待費用按公司招待費有關(guān)規(guī)定進行報銷 （格式見，一同就餐的公司員工不再報銷伙食