日處理小麥2×200噸精制面粉車間工程可行性研究報告

第一章總論一、項目背景1、項目名稱及性質(zhì)項目名稱日處理小麥2200噸精制面粉車間工程項目性質(zhì)新建2、項目可行性研究報告編制依據(jù)本項目可行性研究報告編制依據(jù)于公司項目建議書、公司委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局編制日處理小麥2200噸精制面粉車間工程的委托書，以及國家計委一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱、國家有關(guān)“三廢”方面、衛(wèi)生規(guī)范、安全規(guī)范、工業(yè)企業(yè)設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等文件。3、項目提出的必要性和經(jīng)濟意義項目提出的必要性在黨的十六大和十六屆三中全會精神的指引下，我國社會經(jīng)濟進(jìn)入了全面建設(shè)小康社會的發(fā)展時期。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、社會的進(jìn)步和國民收入的提高，人們的食品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大調(diào)整，在中國人以糧食為主要食品的基礎(chǔ)上，各種如面包、面條、餅干、糕點快餐食品需量日漸增長，同時，人們對糧食食品的高、優(yōu)、精、特品質(zhì)的要求也日漸苛刻。正是由于我國不斷發(fā)展的社會經(jīng)濟基礎(chǔ)，人們的食品理念以及十三億人口的消費市場，使得面粉食品有一個廣闊的市場空間。發(fā)展面粉食品產(chǎn)業(yè)不僅利國惠民，也必然為國內(nèi)外商家所注目。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，我國面粉廠家已達(dá)13000余家，日加工200400噸小麥的大型面粉廠有6800余家，日加工400噸以上的逾110家，生產(chǎn)能力達(dá)700噸/日以上的有16家，按生產(chǎn)能力計算，日生產(chǎn)面粉達(dá)260萬噸52億斤?？梢?，我國目前面粉生產(chǎn)能力總體已經(jīng)過剩。但是，我國目前大多數(shù)面粉企業(yè)機器設(shè)備陳舊，生產(chǎn)技術(shù)落后，產(chǎn)品品種單一，成本費用高昂，商品品質(zhì)低下，經(jīng)濟效益低微，在激烈的面粉食品行業(yè)市場競爭中明顯處于弱勢，行將逐步淘汰。與此同時，國外進(jìn)口面粉也將進(jìn)一步?jīng)_擊我國面粉食品市場。面對國內(nèi)面粉生產(chǎn)能力總體過剩，市場競爭異常激烈的形勢，面粉生產(chǎn)企業(yè)只有在更新設(shè)備、改進(jìn)技術(shù)、降低成本、提高品質(zhì)、增加品種上努力，以實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模化，經(jīng)營集約化，生產(chǎn)、技術(shù)、管理現(xiàn)代化，依托高科技的生產(chǎn)設(shè)備和高品質(zhì)的生產(chǎn)產(chǎn)品搶占市場，以求生機。另一方面，隨著我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程的全面實施，優(yōu)質(zhì)小麥已在全國農(nóng)村全面推廣種植。優(yōu)質(zhì)小麥的生產(chǎn)，為以小麥為主要原料的面粉企業(yè)生產(chǎn)高品位的精粉、專用粉提供了充足的原料供應(yīng)，為高能力、高品質(zhì)、高效益的現(xiàn)代化面粉生產(chǎn)企業(yè)提供了更為廣闊的經(jīng)營市場。綜上論述，日處理小麥2200噸精制面粉車間工程項目的提出，是企業(yè)求生存、圖發(fā)展之舉措，符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。項目提出的經(jīng)濟意義隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展嚴(yán)重滯后出現(xiàn)的矛盾日益突現(xiàn)，已經(jīng)成為影響和制約全面建設(shè)小康社會目標(biāo)實現(xiàn)的重大經(jīng)濟和政治問題。切實解決好“三農(nóng)”問題，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，成為當(dāng)前和今后一個時期我國社會經(jīng)濟建設(shè)的重中之重。為此，中共中央、國務(wù)院專門作出“關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見”，明確提出，“從2004年起，國家將實施優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程，選擇一部分有基礎(chǔ)、有潛力的糧食大縣和國有農(nóng)場，集中力量建設(shè)一批國家優(yōu)質(zhì)專用糧食基地?！薄鞍凑諊耶a(chǎn)業(yè)政策要求，引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)合理布局，扶持主產(chǎn)區(qū)發(fā)展以糧食為主要原料的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，重點發(fā)展精深加工?！彪S著中央關(guān)于解決“三農(nóng)”問題政策的加強和國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，糧食主產(chǎn)區(qū)發(fā)展以糧食為主要原料的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，成為促進(jìn)農(nóng)民增加收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的必然項目。是我國重要糧食主產(chǎn)區(qū)。是國家重點優(yōu)質(zhì)糧基地縣之一，全縣小麥種植面積達(dá)110萬畝，常年小麥產(chǎn)量達(dá)32萬噸，隨著全縣優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)化工程的實施，以強筋鄭麥9023、中筋豫麥1864系及弱筋揚麥913等國優(yōu)高產(chǎn)小麥種植在全縣鋪開。立足于廣博糧食基地和優(yōu)質(zhì)小麥種植，大力發(fā)展以小麥為主要原料的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是振興縣域經(jīng)濟，實現(xiàn)富民強縣的必然之舉。以小麥為主要原料的面粉食品加工業(yè)，是提高小麥糧食產(chǎn)品商品化率，提升其附加值的重要行業(yè)，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭，是實現(xiàn)增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的重要途徑。然而，做為全國優(yōu)質(zhì)小麥糧食生產(chǎn)基地縣，長期以來卻沒有一家具有相當(dāng)規(guī)模的小麥精深加工企業(yè)，農(nóng)村散落的面粉廠，用陳舊的設(shè)備進(jìn)行著將小麥加工成面粉粗放的初級生產(chǎn)，根本無法實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)小麥商品價值的提升，不僅大大削弱了優(yōu)質(zhì)糧食基地縣的地位，降低了優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)品的市場身價，也極大地傷害了農(nóng)民的利益，挫傷了農(nóng)民種糧特別是種優(yōu)質(zhì)糧的積極性，制約了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和實現(xiàn)增加農(nóng)民收入目標(biāo)的進(jìn)程。公司提出的“日處理小麥2200噸精制面粉車間工程”新建項目，填補了面粉加工生產(chǎn)規(guī)?；?、產(chǎn)品專用化的空白。該項目的提出，從經(jīng)濟意義上講，不僅可以實現(xiàn)企業(yè)的升級換代，也必將為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營，為域經(jīng)濟發(fā)展，為增加農(nóng)民收入作出貢獻(xiàn)。4、項目承辦單位項目申報單位人民政府法定地址法定代表人項目申報單位性質(zhì)地方政府機關(guān)項目執(zhí)行單位公司注冊地址單位性質(zhì)私營企業(yè)法定代表人董事長項目執(zhí)行人總經(jīng)理項目可行性研究報告編制單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局法定地址城關(guān)鎮(zhèn)單位性質(zhì)縣級地方政府部門單位負(fù)責(zé)人局長二、項目概況1、項目擬建地點本項目擬建于工業(yè)園區(qū)2、項目擬建規(guī)模與計劃目標(biāo)項目擬建規(guī)模擬報項目是項目執(zhí)行單位原產(chǎn)品生產(chǎn)的原料加工項目，本可行性研究報告稱原生產(chǎn)為無項目?？紤]擬報項目與無項目加工產(chǎn)品的延續(xù)性及生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面的一體性，報告在諸多方面突出論述擬報項目的同時，將無項目一并論述。擬報日處理小麥2200噸精制面粉車間新建項目，建設(shè)規(guī)模為日處理小麥400噸，在工藝設(shè)計上以A、B兩條日處理小麥200噸生產(chǎn)線并聯(lián)，工程同步建設(shè)。項目計劃目標(biāo)總體目標(biāo)擬報項目總體產(chǎn)量目標(biāo)為日處理小麥2200噸即400噸，以年有效生產(chǎn)日250天計算，設(shè)計生產(chǎn)能力為年處理小麥10萬噸，以97出品率，設(shè)計年產(chǎn)各種面粉及副產(chǎn)品97000噸，連同無項目即原設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品16500噸，總年生產(chǎn)能力產(chǎn)出各種產(chǎn)品113500噸；項目建設(shè)第二年即投產(chǎn)后第一年實現(xiàn)項目設(shè)計生產(chǎn)能力70年處理小麥7萬噸，產(chǎn)出各種產(chǎn)品67900噸，連同無項目產(chǎn)品，總產(chǎn)量84400噸，項目建設(shè)第三年起即可達(dá)到完全設(shè)計生產(chǎn)能力。項目投資目標(biāo)362504萬元，其中固定資產(chǎn)投資1955萬元，流動資金投資167004萬元；連同無項目投資730萬元，總投資達(dá)435504萬元，其中固定資產(chǎn)投資231432萬元，流動資金投資204072萬元。經(jīng)濟目標(biāo)項目建設(shè)第二年計劃實現(xiàn)銷售收入11657萬元，凈利潤109774萬元，交納所得稅54069萬元，各種生產(chǎn)稅58719萬元，項目建設(shè)第三年計劃銷售收入1665284萬元，凈利潤179776萬元，交納所得稅88547萬元，各種生產(chǎn)稅83884萬元；項目建設(shè)第四年起年計劃銷售收入1665284萬元，凈利潤192873萬元，交納所得稅90648萬元，各種生產(chǎn)稅83884萬元。項目預(yù)計10年經(jīng)濟壽命期內(nèi)計劃銷售收入總計16153256萬元，凈利潤1832484萬元，交納各種稅金總額1681475萬元。如果連同無項目經(jīng)濟指標(biāo)，自項目建設(shè)第二年至第十一年10年經(jīng)濟壽命期內(nèi)總計可實現(xiàn)銷售收入19949706萬元，凈利潤2006494萬元，總計納稅1810605萬元。技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)擬報項目生產(chǎn)設(shè)備選用國內(nèi)領(lǐng)先的布勒設(shè)備工程（無錫）有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，相關(guān)廠房設(shè)施經(jīng)專家設(shè)計、建造并經(jīng)專家鑒定合格，其生產(chǎn)工藝及技術(shù)條件達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。主要工藝技術(shù)指標(biāo)噸小麥加工出粉率78，其中一號粉18，二號粉60，出次粉7，麩皮12，總出品率97。加工噸小麥耗電80度。主要專用粉的質(zhì)量指標(biāo)專用粉名稱等級水份灰份干基粗細(xì)度濕面筋（）1145060340面包粉2145075全部通過CB30，留存CB36不超過1003201145055280面條粉2145070全部通過CB36，留存CB42不超過1002601140050280饅頭粉2140070全部通過CB36，留存CB42不超過1002401140050220280酥性餅干粉2140070全部通過CB36，留存CB42不超過1002202801140070260自發(fā)粉2140070全部通過CB36，留存CB42不超過1002601140050180220蛋糕粉2140070全部通過CB36，留存CB42不超過1001802401140050180220酥性粒點粉2140070全部通過CB36，留存CB42不超過1001802403、主要建設(shè)條件外部環(huán)境擬報項目場址選擇于公司原址，在原占地8000M2基礎(chǔ)上向東擴展至13340M2。該場址位于政府所在地工業(yè)園區(qū)，地處公路東側(cè)沿線，南下5公里通連105國道和段高速公路，北上15公里達(dá)城關(guān)并城西湖灃河碼頭，隨灃河5公里進(jìn)入淮河，水陸交通十分便利。工業(yè)園區(qū)內(nèi)有35KV線路、125M3水塔以及程控電話、寬帶網(wǎng)絡(luò)，水、電、訊基礎(chǔ)良好。園區(qū)內(nèi)已入駐樂民米業(yè)有限公司、聚源飲品公司等規(guī)模工業(yè)，企業(yè)相對集中，集聚效應(yīng)明顯，經(jīng)營環(huán)境相對優(yōu)越，投資成本相應(yīng)降低。與此同時，政府大力發(fā)展工業(yè)，振興岔路經(jīng)濟的發(fā)展指導(dǎo)思想十分明確，鼓勵各類工業(yè)企業(yè)在園區(qū)落戶，為各種投資和入戶企業(yè)提供優(yōu)越的政策支持和寬松的外部環(huán)境。人力資源是工業(yè)重鎮(zhèn)，經(jīng)濟基礎(chǔ)良好，文化氛圍濃厚。鎮(zhèn)內(nèi)有完中一所，文化、醫(yī)療機構(gòu)齊全。全鎮(zhèn)48萬人口，從業(yè)人員22萬人，其中初中文化程度以上的占98，高中文化程度以上的占70，受我國東部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的吸引，鎮(zhèn)內(nèi)知識青年外出發(fā)達(dá)地區(qū)，學(xué)得一技之長，具有經(jīng)營才能的知識技能型人才比比皆是。擬報項目所需用的各類人員，在本鎮(zhèn)內(nèi)盡可悉數(shù)挑選。主要原料及能源該項目達(dá)到完全設(shè)計生產(chǎn)能力年需小麥10萬噸，其糧源主要由本縣供應(yīng)。是全國著名優(yōu)質(zhì)糧基地縣，全縣110萬畝小麥種植面積32萬噸小麥常產(chǎn)，足可保證項目原料供應(yīng)。尤其是全縣推廣種植的強、中、弱筋各類優(yōu)質(zhì)小麥，從品質(zhì)上可保證項目產(chǎn)品生產(chǎn)對原料質(zhì)地的要求。該項目主要能源供應(yīng)為電能。項目設(shè)計總裝機容量為195506KW，其中設(shè)計裝機容量185706KW。其電能供應(yīng)，目前工業(yè)園區(qū)內(nèi)35KV線路足可保證，另外，距項目場址南5公里處有110KV變供電所一座，其電源由淮南電廠和梅山水電站聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)。因此，能源供應(yīng)十分充足。岔路工業(yè)園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有125M3水塔一座，本項目日生產(chǎn)用水約25M3，現(xiàn)有水源足可滿足生產(chǎn)用水。4、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目生產(chǎn)規(guī)模日處理小麥2200噸。項目生產(chǎn)方式A、B兩條生產(chǎn)線并聯(lián)，同時生產(chǎn)。項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一號粉18，灰份050二號粉60，灰份065次粉7，灰份12麩皮12總出粉率78，平均灰份不超過065，總出品率97。電耗加工噸小麥耗電80度。5、項目總投入資金及效益情況本可行性研究報告提出總投資資金435504萬元，其中項目投入資金362504萬元，占總投資資金的8324，無項目投入資金730萬元，占總投資資金的1676。在項目投入資金中，固定資產(chǎn)投資1955萬元，占項目投入資金的5393，流動資金投資167004萬元，占項目投入資金的4607。按照項目經(jīng)濟目標(biāo)，項目建設(shè)第二年完成產(chǎn)銷值11657萬元，項目投入產(chǎn)出率為32157，利潤總額163843萬元，凈利潤109774萬元，投資稅前收益率4520，投資稅后收益率3028；項目建設(shè)第三年起完成產(chǎn)銷值1665284萬元，項目投入產(chǎn)出率達(dá)45939，利潤總額268323萬元，投資稅前收益率7402；項目預(yù)計10年經(jīng)濟壽命期內(nèi)完成產(chǎn)銷值16153256萬元，總投入產(chǎn)出比為14456，實現(xiàn)利潤總額2631686萬元，投資總稅前收益率72598。6、項目實施的優(yōu)勢及風(fēng)險本項目是根據(jù)國家實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程提出的，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，且項目建設(shè)地是我國著名優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地縣，優(yōu)質(zhì)小麥供應(yīng)原料充足，項目建設(shè)地政府發(fā)展經(jīng)濟心情急切，人民群眾致富愿望迫切，因此，項目實施具有宏觀政策、原料供應(yīng)、投資環(huán)境及銷售市場的諸多優(yōu)勢。本項目由公司執(zhí)行實施，該公司是一家經(jīng)國家注冊從事面條生產(chǎn)經(jīng)營的私營企業(yè)，現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)35932萬元，日產(chǎn)30噸面條生產(chǎn)線兩條，占地面積8000M2，流動資金37068萬元，職工130人，其中各類管理人員12人，生產(chǎn)能力年產(chǎn)銷優(yōu)質(zhì)面條16500噸，年產(chǎn)銷值379645萬元，已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)能力和經(jīng)營規(guī)模。該公司作為擬報項目的執(zhí)行單位，其無項目產(chǎn)品與項目產(chǎn)品生產(chǎn)連續(xù)，產(chǎn)銷銜接，具備了相當(dāng)?shù)脑假Y金，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，成熟的工藝技術(shù)，完善的管理規(guī)則，靈活的營銷策略，廣泛的市場領(lǐng)域，以及一批愛崗敬業(yè)的管理營銷人員和技術(shù)熟練的生產(chǎn)工人。該公司實施本項目，具有資金、設(shè)備、管理、技術(shù)、人才和市場等優(yōu)勢條件。當(dāng)然，實施本項目也具有全國范圍內(nèi)總體生產(chǎn)能力過剩、生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)性、市場的激烈競爭、進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊及企業(yè)內(nèi)部管理、營銷策略等方面的風(fēng)險，有待通過科學(xué)決策加以防范。7、實施項目的問題與建議本項目實施成敗的關(guān)鍵因素之一是生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)性。因此，可行性研究報告中的生產(chǎn)設(shè)備以布勒設(shè)備工程無錫有限公司生產(chǎn)的面粉生產(chǎn)線為目標(biāo)，布勒設(shè)備工程無錫有限公司是瑞士布勒集團目前在中國設(shè)立的唯一一家獨資公司。瑞士布勒集團自1860年至今，一直是全世界范圍內(nèi)高效生產(chǎn)系統(tǒng)和工程解決方案的技術(shù)先驅(qū)和領(lǐng)帥，其廣博的業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括谷物加工、工程產(chǎn)品和壓鑄工業(yè)，所提供的成套設(shè)備和綜合性工程，百余年來一直居世界領(lǐng)先水平。正是由于項目關(guān)鍵設(shè)備的先進(jìn)性，要求在具體實施中特別注意各協(xié)作單位、各專業(yè)、工種之間的銜接與配合。同時，亦應(yīng)做好土建工程的設(shè)計與施工，以保證整個項目工程的順利進(jìn)行及項目建成后的工藝效果。另外，由于擬報項目與無項目具有生產(chǎn)上的延續(xù)性。因此，項目實施應(yīng)注意與無項目生產(chǎn)的配套。第二章申請企業(yè)情況一、申請企業(yè)概況1、基本情況擬報項目申請執(zhí)行企業(yè)公司，法定地址。公司注冊于2002年12月，其前身是面粉廠，現(xiàn)有人員130人，注冊資金60萬元，屬私營農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，主要經(jīng)營面條系列產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營。企業(yè)主管單位人民政府。2、企業(yè)人員及開發(fā)能力公司董事長法定代表人，男性，現(xiàn)年38歲，中專文化程度，經(jīng)濟師，淮南市人，1996年起從事糧食貿(mào)易經(jīng)營，經(jīng)營足跡遍及上海、廣州、深圳、珠海、江西、湖北及本省各地市。2002年底與貿(mào)易伙伴合資建立公司，專門從事面條系列產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營。公司總經(jīng)理，男性，現(xiàn)年31歲，高中文化程度，經(jīng)濟師，人，負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理。早在1996年即從事小型面粉生產(chǎn)經(jīng)營，2002年與貿(mào)易伙伴建立公司。公司總經(jīng)理助理王正友，男性，34歲，高中文化，主要負(fù)責(zé)對外銷售；機械工程師丁孔全，男性，28歲，高中文化，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)及安全；會計師朱玉梅，女性，37歲，大專文化，負(fù)責(zé)財務(wù)管理及會計核算。公司其他管理人員及生產(chǎn)工人，平均年齡35歲，文化程度均在初、高中以上。3、企業(yè)財務(wù)及經(jīng)濟狀況擬報項目執(zhí)行單位公司2003年底資產(chǎn)負(fù)債表反映，資產(chǎn)總值12837萬元，其中固定資產(chǎn)凈值33062萬元原值35932萬元，流動資產(chǎn)合計95308萬元；負(fù)債合計5824萬元，資產(chǎn)負(fù)債率4537，所有者權(quán)益合計7013萬元，凈資產(chǎn)率5463。當(dāng)年實現(xiàn)營業(yè)收入379645萬元，實現(xiàn)利潤總額25971萬元，凈利潤17401萬元，除按規(guī)定提取盈余公積金、公益金外，當(dāng)年未分配利潤14791萬元。4、企業(yè)管理及誠信情況公司建立有生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗、計量收發(fā)及記錄，安全操作規(guī)程、財務(wù)及會計核算、原料采購及運輸、產(chǎn)品銷售及貨款回收等一系列管理制度，以及物資管理、定額消耗和成本核算等辦法。這些制度、辦法的制定及施行，不僅有效的規(guī)范和約束了公司的行為，樹立了公司的形象，也得到了當(dāng)?shù)刎斦⒍悇?wù)、工商及政府的肯定與贊揚。公司為私營企業(yè)，產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰，注冊資本為業(yè)主、投入，資本公積為業(yè)主按股比注入的生產(chǎn)資金，其他凈資產(chǎn)為經(jīng)營凈所得。該公司由于內(nèi)強管理、外修誠信，得到全公司職工大力擁護(hù)和廣大客戶的一致贊譽。二、申請企業(yè)發(fā)展思路1、發(fā)展方向及目標(biāo)以糧食為主要原料的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是國家當(dāng)前和今后鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，以面粉生產(chǎn)和以面粉為主要原料的面業(yè)食品生產(chǎn)，其產(chǎn)品市場在我國當(dāng)前和今后具有極其廣闊的生存和發(fā)展空間。公司擬在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，申請日處理小麥2200噸精制面粉車間工程新建項目，與實施的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程之一優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地建設(shè)相配套，形成優(yōu)質(zhì)小麥品種研制、推廣、生產(chǎn)、加工、銷售的產(chǎn)業(yè)化鏈條，以面粉的精深加工和系列專用產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程的推進(jìn)，以不斷提升的商品價值促進(jìn)農(nóng)民增加收入，提高農(nóng)民種糧特別是種優(yōu)質(zhì)糧食的積極性。在資金規(guī)模上充分立足于自身積累，積極申請國家基金和金融資金的扶持。同時爭取其他社會資金的支持和參與投資，形成立足于，影響于全國的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭型糧食加工經(jīng)營企業(yè)。2、發(fā)展思路及策略公司申請擬報項目的發(fā)展思路，是立足面條及其系列產(chǎn)品生產(chǎn)，開發(fā)上游產(chǎn)品面粉加工生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，形成全系統(tǒng)、寬領(lǐng)域、多品種面業(yè)加工生產(chǎn)經(jīng)營的格局。待擬報項目批準(zhǔn)執(zhí)行后，再以面粉生產(chǎn)為基礎(chǔ)，開發(fā)更多的面粉食品系列產(chǎn)品，逐步發(fā)展成為省內(nèi)、國內(nèi)乃至國際知名面粉食品企業(yè)。第三章項目產(chǎn)品市場預(yù)測一、市場預(yù)測1、產(chǎn)品市場供應(yīng)和需求我國是一個具有13億人口的發(fā)展中國家。近年來，隨著社會的開放、經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，對糧食食品的需求也發(fā)生了從量到質(zhì)、從單一到多品種的變化。尤其是城市居民，隨著生活水平的提高和生活節(jié)奏的加快，對快餐及方便食品的需求日益增加，面條、面包、餅干、糕點等食品成為人們的日選商品?？觳图皩Ｓ檬称返陌l(fā)展，必然促進(jìn)面粉加工的精制及各種專用粉的生產(chǎn)，以滿足城市生活需要的多品種食品專用粉市場十分廣闊，各種精制專用粉目前在國內(nèi)市場供不應(yīng)求。另一方面，我國目前至少有7億縣城以下居民，受中國人食物理念及生活習(xí)慣的影響，雖然近年來生活水平有了很大提高，但一日三餐仍以食糧為主，面食是其主食之一。因此，普通面粉及其食品存在著極大的市場空間。正因為我國廣博的城鄉(xiāng)消費市場及市場的不同需求，滿足了小麥加工過程中生產(chǎn)不同產(chǎn)品產(chǎn)出的需要。按擬報項目設(shè)計生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，年處理10萬噸小麥可生產(chǎn)特一號專用粉18萬噸，以人均年食用面粉食品50公斤測算，僅可滿足36萬人口的中等城市需量；年處理10萬噸小麥可生產(chǎn)二號普通粉6萬噸，按上述標(biāo)準(zhǔn)測算，尚不能滿足140萬人口的需量。擬報項目產(chǎn)品市場不論從理論上論證還是具體測算，其前景都十分廣闊。2、市場產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析近十年來我國面粉食品市場走勢，可以看出城市居民消費特點，純面粉向?qū)Ｓ梅郯l(fā)展，純面粉由普通粉向特精粉發(fā)展，專用粉則由分類專用向單一專用方向發(fā)展。目前，我國只限于9種專用粉標(biāo)準(zhǔn)，而發(fā)達(dá)國家如日本有60種，英國有70種，美國則更多。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和加入WTO，我國面粉專用標(biāo)準(zhǔn)趨于多樣，趨于專精。由于我國農(nóng)村市場廣闊，且我國在較長時期仍處于社會主義初級階段，仍居于發(fā)展中國家地位。因此，農(nóng)村市場在較長時期難于趨同城市的發(fā)展。因而農(nóng)村市場在追隨城市市場發(fā)展的同時，普通面粉甚至純普粉仍有一定市場空間。根據(jù)以上市場預(yù)測，擬報項目在可行性研究報告中選擇了自己的產(chǎn)品方案。3、產(chǎn)品價格調(diào)查及走勢測算目前，國內(nèi)市場小麥價格已漲至（含稅）13001400元/噸，隨著小麥?zhǔn)袃r上浮，面粉價格較年前有較大攀升。合肥、南京市場特一粉（不含稅）價格2300元/噸左右，特二粉（不含稅）價格1790元/噸左右。副產(chǎn)品麩面（次粉）價格在11801190元/噸之間。麩皮價格在960980元/噸之間。根據(jù)我國農(nóng)產(chǎn)品市場價格分析，這種價位在近年內(nèi)不會下浮。按照世界糧食上年普遍減產(chǎn)、糧食儲備減少，人口普遍增長，以及全球氣候惡化不利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等因素分析，糧食商品價格漲勢明顯。但由于我國大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程，國家大力強調(diào)并以優(yōu)惠政策扶持，鼓勵農(nóng)民種糧，發(fā)展糧食生產(chǎn)，加之農(nóng)業(yè)高科技的投入和優(yōu)良品種的推廣。故預(yù)測國內(nèi)小麥乃至面粉市價應(yīng)在當(dāng)前基礎(chǔ)上逐漸趨于平穩(wěn)。本項目正是立足于以上預(yù)測，進(jìn)行項目產(chǎn)品成本費用的測算。二、項目產(chǎn)品市場風(fēng)險1、項目產(chǎn)品市場風(fēng)險分析本可行性研究報告推薦選購的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計的生產(chǎn)工藝，在技術(shù)上均具有時代的先進(jìn)性，因而可以從生產(chǎn)上保證產(chǎn)品的質(zhì)量，避免項目產(chǎn)品市場品質(zhì)風(fēng)險；該項目設(shè)址于，不僅是優(yōu)質(zhì)小麥主產(chǎn)地區(qū)，項目產(chǎn)品原料供應(yīng)充足，就地收購糧價及運輸成本降低，而且地處農(nóng)村，勞動力成本也相對低廉，因而項目產(chǎn)品在價格上具有較強的市場競爭力；擬報項目執(zhí)行單位為私營企業(yè)，機制靈活，產(chǎn)權(quán)明晰，且具有嚴(yán)格的管理制度和靈活的營銷策略，執(zhí)行單位決策人物及管理班子年富力強，精力充沛，文化層次較高，知識結(jié)構(gòu)合理，善于管理，精于經(jīng)營。因此，項目產(chǎn)品市場因企業(yè)自身經(jīng)營管理問題而引發(fā)的風(fēng)險概率較低。但是，不可忽視同業(yè)競爭造成的產(chǎn)品市場風(fēng)險。據(jù)了解，同省鳳臺縣即有一家同等規(guī)模的面粉生產(chǎn)廠家，如果面粉食品市場看好，社會資本投資面粉行業(yè)，從而增加市場的商品濃度，部分產(chǎn)品市場飽和的風(fēng)險趨勢存在。2、項目產(chǎn)品市場風(fēng)險防范措施根據(jù)以上產(chǎn)品市場風(fēng)險分析，本研究報告提出從以下方面加以防范堅持以人為本的科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略。先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備也需要工人的操作。因此，全面提升生產(chǎn)工人的技能，使之能完全掌握設(shè)備性能和生產(chǎn)工藝，最大限度提高設(shè)備利用率，全面提高勞動生產(chǎn)率，完全保證產(chǎn)品生產(chǎn)合格率，努力提升產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率，從而降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品市場競爭能力。同時，要注意增加科研的投入，結(jié)合生產(chǎn)實際，研究完善、改進(jìn)和創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，提高小麥加工成品的附加值，研究開發(fā)新的專用粉標(biāo)準(zhǔn)，不斷適應(yīng)市場的發(fā)展和引領(lǐng)市場發(fā)展，使產(chǎn)品始終處于領(lǐng)先和前沿地位。而要做到科學(xué)發(fā)展，就必須加大培訓(xùn)和科研費用的投入，同時在企業(yè)培養(yǎng)鉆研業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)知識氛圍，堅持以能論才，以才用人的機制，從而保證企業(yè)旺盛生機和青春活力。要制定并不斷完善本企業(yè)的管理制度和操作規(guī)程。完善的管理制度和規(guī)范的操作規(guī)程，是企業(yè)的運行準(zhǔn)繩和員工的行為規(guī)則，企業(yè)上至決策程序，下至班組考勤，都應(yīng)該形成制度，按章行事，生產(chǎn)中的每一道工序，都必須有規(guī)則規(guī)范操作。只有這樣，才能形成現(xiàn)代化企業(yè)的運行機制和保證現(xiàn)代化生產(chǎn)高效功能。而這一切都決定著企業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量、成本、質(zhì)量，以及企業(yè)的形象、信譽度，最終影響產(chǎn)品的市場銷售。依托農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程，促進(jìn)農(nóng)民增收、企業(yè)發(fā)展。面粉生產(chǎn)企業(yè)的主要原料是小麥，在進(jìn)口小麥難以實現(xiàn)的情況下，農(nóng)村則是其主要供應(yīng)基地。農(nóng)民則是其主要原料的直接生產(chǎn)人，農(nóng)民種糧的積極性，生產(chǎn)小麥的產(chǎn)量、品質(zhì)和成本，都直接影響著面粉產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。擬報項目的優(yōu)勢之一是位于小麥糧食生產(chǎn)地區(qū)。因此，項目執(zhí)行單位應(yīng)充分利用這一優(yōu)勢，依靠政府的號召力，政府的政策和國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金的投入，推進(jìn)并擴大優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)。企業(yè)在政府的作用下，與農(nóng)民建立產(chǎn)銷關(guān)系，促進(jìn)農(nóng)民種植的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為商品，保證農(nóng)民增產(chǎn)增收，發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程的實施，以實現(xiàn)農(nóng)民、企業(yè)雙贏。第四章項目技術(shù)、設(shè)備和工程方案設(shè)計一、項目技術(shù)方案1、技術(shù)工藝設(shè)計本項目設(shè)計日處理小麥2200噸面粉分A、B兩條生產(chǎn)線并聯(lián)的形式。這種設(shè)計，既能保證日處理小麥400噸的加工能力，又便于不同標(biāo)準(zhǔn)專用粉的生產(chǎn)，并為以后專用粉品種的開發(fā)留有充分空間。2、動力配置設(shè)計根據(jù)擬報項目生產(chǎn)設(shè)備動力電力配備需要，設(shè)計建200M2變配電間，為A線設(shè)置1000KVA容量的變壓器一臺，負(fù)責(zé)A線生產(chǎn)、車間、倉庫、辦公及路道照明等供電，另設(shè)置一臺630KVA容量變壓器專門為B線供電。新建變配電間電源電壓為380220V，主要為項目新增動力電源，考慮無項目已有160KVA容量變壓器供電，變配電間可以自成系統(tǒng)，也可將無項目電源統(tǒng)籌其中。關(guān)于車間配電，設(shè)計在車間二層設(shè)置中控室，MCC柜、模擬屏、操作臺等電控設(shè)備設(shè)置在中控室內(nèi)。由變配電間將總電纜敷設(shè)至中控室，設(shè)備動力及控制電纜由中控室敷設(shè)至各現(xiàn)場。場區(qū)內(nèi)所有動力配電干線均采用VV22型鎧裝電力電纜，以直埋方式由變配電間敷設(shè)至各工程子項目配電箱及MCC柜，各工程子項目配電箱、MCC柜采用VV型電力電纜，以橋架、穿管敷設(shè)的方式，引至各用電設(shè)備。中控室MCC柜、模擬屏及操作臺均中控室落地安裝，按鈕箱及動力電源插座均掛墻安裝，箱下沿口距地14米，室外安裝部位作防水防塵處理。電力接地采用TNCS低壓接地保護(hù)系統(tǒng)，電源進(jìn)線處做PE線重復(fù)接地處理，MCC柜、動力配電箱內(nèi)設(shè)專用接地保護(hù)端子，并從該端子引出接地保護(hù)線到各用電設(shè)備，零線和接地線分別與廠房的接地網(wǎng)相連接，接地電阻小于10。場區(qū)照明設(shè)計電源電壓220V，照度標(biāo)準(zhǔn)1X按面粉車間30100、倉庫3070、路道510設(shè)計。車間內(nèi)照明燈具一律采用密閉型熒光燈燈具，吸頂安裝，以樓層為單位設(shè)置一個照明配電控制箱集中控制。3、自動控制設(shè)計清理、制粉工段自動控制采用集散控制系統(tǒng)。該控制系統(tǒng)主要由計算機、PLC（可編程序控制器）、智能儀表、強電控制柜構(gòu)成，實現(xiàn)控制現(xiàn)場設(shè)備的運行并獲取其狀態(tài)，采集現(xiàn)場設(shè)備運行數(shù)據(jù)并相應(yīng)返控其運行，以及利用獲取的數(shù)據(jù)動態(tài)顯示工藝流程、設(shè)備狀態(tài)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、報警信息并產(chǎn)生各類生產(chǎn)報告的功能。配粉工段采用電子配粉秤自動控制系統(tǒng)。電子配粉秤主要由秤體、傳感器、智能儀表、強電柜等組成，其功能是實現(xiàn)配粉、混合計時及排料等自動控制。配粉工段采用電子配粉秤系統(tǒng)控制，可使配粉精度達(dá)到靜態(tài)優(yōu)于01FS的高度，從而降低勞動強度及生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。二、主要設(shè)備方案1、主要設(shè)備設(shè)計及設(shè)備性能擬報項目主要設(shè)備為A、B線并聯(lián)的日處理小麥2200噸面粉生產(chǎn)線，主機設(shè)備選用無錫布勒公司產(chǎn)品。該設(shè)備具有設(shè)計合理、結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、功能齊全，自動自控等特點，其科技含量目前居世界領(lǐng)先水平。2、主要設(shè)備設(shè)計動力擬報項目主要設(shè)備設(shè)計動力裝機容量為185706KW。其中A線清理、制粉工段及配粉工段裝機容量10903KW；B線清理、制粉工段裝機容量76676KW（見表一附11、附12、附13、附14），連同消防用電裝機容量37KW、照明用電裝機容量61KW，總裝機容量達(dá)195506KW。三、建筑工程方案1、主體工程制粉車間主體工程制粉車間按照設(shè)備及工藝設(shè)計要求需要，總建筑面積不小于6000M2，以高位框架砼結(jié)構(gòu)為主體。具體設(shè)計視場區(qū)具體情況確定。2、倉庫及其他建筑按照設(shè)計生產(chǎn)能力的需要及測算存貨周轉(zhuǎn)速度等綜合因素，項目設(shè)計平房倉建筑面積不小于4000M2，其主體為高位磚混結(jié)構(gòu)，倉庫中3000M2為原糧倉，存放原糧容量不低于6000噸，另外1000M2為成品倉，存放成品容量不低于1500噸，生產(chǎn)中副產(chǎn)品由無項目倉庫存放。3、其他公用工程在建筑工程設(shè)計方案中，同時考慮供水、供電、防雷、消防、環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生、勞動安全保護(hù)等設(shè)施的同步設(shè)計。綜合設(shè)計平面布圖要求合理、美觀、簡單、適用，并能盡量縮短物流距離，盡可能做到物料自流，以達(dá)到降低動力消耗，減少成本費用的效用。第五章環(huán)境影響及防治措施一、項目建設(shè)的主要環(huán)境影響1、大氣污染本項目對大氣的污染主要表現(xiàn)為原糧接收時的灰塵和制粉車間產(chǎn)生的粉塵所造成的大氣污染。2、噪聲污染項目噪聲污染主要為車間生產(chǎn)機器工作時產(chǎn)生的噪聲和原糧運輸車輛進(jìn)出的噪聲。二、防治措施1、環(huán)保依據(jù)及保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)本項目根據(jù)國家有關(guān)建設(shè)基礎(chǔ)上環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定的精神，依據(jù)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)、大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，設(shè)計車間空氣中一般粉塵濃度不大于10MG/M3，排入大氣中的空氣微塵濃度不超過150MG/M3的標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計噪聲控制在每日8小時工作噪聲值低于85分貝的限度內(nèi)。2、防治措施及目標(biāo)防治措施對粉塵的防治，除選用的設(shè)備具有極好的密閉性能外，在設(shè)備安裝時加裝除塵設(shè)備，實行二級除塵，對沉降下來的粉塵雜質(zhì)采用自動清運裝置處理，以避免二次污染，同時經(jīng)常清掃車間，保持車間清潔衛(wèi)生。對噪聲的防治主要體現(xiàn)于機器設(shè)備中的噪聲源部件安裝時的減聲措施，以減少震動，降低噪聲。防治目標(biāo)要求排放空氣含塵濃度不超過150MG/M3，車間空氣粉塵濃度不超過10MG/M3，總除塵效益達(dá)到99以上。廠界噪聲不超過60分貝，車間噪聲不超過85分貝。3、環(huán)保投資估算除塵724萬元，噪聲處理52萬元。合計776萬元。環(huán)保投資已包含在固定資產(chǎn)投資設(shè)備配建費中第六章項目技術(shù)可行性分析及實施方案一、項目技術(shù)可行性分析1、技術(shù)開發(fā)條件分析項目主要設(shè)備由（無錫）布勒公司生產(chǎn)，設(shè)備性能堪稱世界一流，已勿庸置疑。產(chǎn)品生產(chǎn)按照清理、制粉、配粉三段進(jìn)行。清理工段采用三篩、二打、一刷、二去石、一精選、三滋選、二次著水、一次潤麥的多程序工藝，保證進(jìn)入制粉段的小麥純凈的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。制粉段采用5皮、8心、2渣、2尾、4道清粉的制粉工藝，具有出粉率高、麥心度純，產(chǎn)品級次及副產(chǎn)品處理效率高等特點。配粉工段將制粉工段生產(chǎn)出的1號、2號粉經(jīng)各自篩理送入打包倉，根據(jù)不同產(chǎn)品要求用電子配料秤搭配并經(jīng)混合機混合均勻后打包成品。整個工藝不僅設(shè)計先進(jìn)，而且易于操作。從理論上分析，項目工藝技術(shù)是完全可行的。2、技術(shù)成熟性和產(chǎn)品可靠性分析項目執(zhí)行單位管理班子是一個年輕化、知識化、專業(yè)化的群體，尤其是總經(jīng)理，已有八年面粉加工的生產(chǎn)經(jīng)驗，單位現(xiàn)有生產(chǎn)工人中，具有高中以上文化程度并五年以上面粉加工生產(chǎn)的熟練工人居多。因此，項目實施后，項目所需要的技術(shù)工人資源充足。從人力資源及設(shè)備、工藝的先進(jìn)性綜合分析，項目的各方面技術(shù)是相當(dāng)成熟的。本項目設(shè)計的產(chǎn)品方案為總出粉率78，其中1號粉18，二號粉60。這是一個較為保守的方案，按照設(shè)備和工藝技術(shù)，1號粉出粉率可提升至37，二號粉可降至34，1號粉（不含稅）市價比2號粉高每噸500元以上，按年加工10萬噸小麥計算，即可增收950萬元。可見項目產(chǎn)品不僅在質(zhì)量上，而且在價格、市場銷售等方面，都具有一定的把握。二、項目實施方案1、場址選擇擬報項目場址選擇于執(zhí)行單位原址，這里不僅符合建設(shè)條件的需要，同時也符合資源共享、統(tǒng)籌發(fā)展、降低成本、提高效益的原則。執(zhí)行單位現(xiàn)有年產(chǎn)16500噸面條生產(chǎn)能力及相關(guān)廠房設(shè)施，配套流動資金，總資產(chǎn)12837萬元，凈資產(chǎn)7013萬元，員工130人，項目選擇原址，不僅可以共享資源，統(tǒng)籌運作，而且可以使項目產(chǎn)品生產(chǎn)與無項目產(chǎn)品生產(chǎn)形成配套，形成生產(chǎn)工藝、管理、銷售的一條龍，從而大大提升了項目經(jīng)營的效益，使企業(yè)總體效益明顯提升。2、主要設(shè)備選擇項目主要設(shè)備從（無錫）布勒工程設(shè)備有限公司選購。3、工程設(shè)計與招標(biāo)項目車間、廠房等基建工程設(shè)計，可委托國家糧食儲備局無錫科學(xué)研究設(shè)計院設(shè)計；工程建設(shè)在具有2級以上建筑資質(zhì)的建筑公司招標(biāo)承建。4、項目實施進(jìn)度本項目可行性研究報告自2004年5月報送，若年底可獲批準(zhǔn)，項目自2005年1月份開始實施，其計劃進(jìn)度征地、基建及設(shè)備招標(biāo)12月份；基建工程設(shè)計；13月份；基建工程施工49月份；設(shè)備訂購59月份；設(shè)備安裝調(diào)試1011月份；人員培訓(xùn)910月份；投料生產(chǎn)12月份。5、產(chǎn)品營銷計劃按照項目設(shè)計生產(chǎn)能力，項目實施第2年負(fù)荷率達(dá)70，可生產(chǎn)產(chǎn)品54600噸，其中特精一號粉9828噸，二號普通粉32760噸，副產(chǎn)品次粉和麩皮10374噸；項目實施第3年負(fù)荷率達(dá)100時，產(chǎn)品97000噸，其中特精一號粉17460噸，二號粉58200噸，副產(chǎn)品18430噸。其產(chǎn)品銷售計劃，項目實施第2年，無項目產(chǎn)品耗用二號普通粉16995噸，其余15765噸在縣內(nèi)銷售；副產(chǎn)品銷往本縣、壽縣等飼料加工廠，特精一號粉主要銷往上海、南京、廣州等大城市面粉食品廠家。投產(chǎn)后第3年及以后期間，生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量增加，其基本銷售方向不變，只是無項目產(chǎn)品改用2號專用粉，以提高其產(chǎn)品品質(zhì)。6、生產(chǎn)衛(wèi)生與勞動保護(hù)本項目在工藝設(shè)計及設(shè)備、工程設(shè)計中，均同時考慮了環(huán)境保護(hù)。項目生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的空氣和噪聲污染，經(jīng)環(huán)保措施處理，均可達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，對員工身體健康不會構(gòu)成損害，所有動力設(shè)施均采用嚴(yán)格絕緣裝置，整體工程充分考慮了雷擊損害，同時工程設(shè)計中還配置了消總經(jīng)理防設(shè)施及報警系統(tǒng)。從每一個細(xì)節(jié)充分考慮生產(chǎn)環(huán)境的舒適性及勞動保護(hù)的安全性。第七章組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置一、企業(yè)組織1、企業(yè)組織管理本項目從批準(zhǔn)組織實施乃至建成后的生產(chǎn)經(jīng)營，按照現(xiàn)代企業(yè)的模式進(jìn)行機構(gòu)的組建和運行。企業(yè)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。2、內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)大致如下二、生產(chǎn)制度生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理財務(wù)副總經(jīng)理制粉車間配粉車間工程建設(shè)原料采購市場營銷運輸企業(yè)策劃財務(wù)人事工資基建資金總務(wù)1、生產(chǎn)組織形式及勞動定員生產(chǎn)組織形式在生產(chǎn)管理上實行生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)制。生產(chǎn)車間工人實行二班日工作制，管理人員一班日工作制，每日工作八小時。生產(chǎn)及銷售情況特殊時可適當(dāng)調(diào)整。勞動定員項目生產(chǎn)勞動定員33人。崗位及定員大致為車間主任2人，化驗員2人，鋼板倉車間2人，清理工段4人，制粉工段8人，配粉工段8人，電工2人，其他管理人員5人。生產(chǎn)中裝卸、堆倉、搬運人員作為非定員人員，估計60人，另作確定。2、員工培訓(xùn)及技能要求為了能盡快了解、熟悉項目設(shè)備的性能特點和工藝流程，掌握機器設(shè)備的安裝調(diào)試、操作使用、檢測修理和維護(hù)保養(yǎng)等技術(shù)，項目計劃對管理、技術(shù)人員和生產(chǎn)工人崗前進(jìn)行2個月的專業(yè)培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，使管理、技術(shù)人員達(dá)到初等（助理級）職稱水平，生產(chǎn)工人崗位操作能力達(dá)到二級以上水平。在生產(chǎn)管理上實行崗位經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任制，將經(jīng)濟目標(biāo)分解到每個生產(chǎn)和管理崗位，按崗位目標(biāo)確定勞動報酬，對超額完成目標(biāo)任務(wù)的部份，按崗位產(chǎn)品邊際利潤的一定比例作為獎酬。第八章項目投資估算和資金籌措一、項目固定資金投資1、固定資金投資范圍和估算依據(jù)項目固定資金投資包括基建投資和設(shè)備投資?；ㄍ顿Y中包括征用土地、平房倉庫、制粉車間、變配電房工程建設(shè)投資，同時包括地質(zhì)勘探、工程設(shè)計，以及基建借款應(yīng)予資本化的費用等投資，對于設(shè)備包裝運輸、安裝調(diào)試所發(fā)生的費用因生產(chǎn)設(shè)備需單項反映，故將設(shè)備運輸、安裝等費用列入基建部份。另外，環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)施及其他構(gòu)物投資也包含在基建部份。設(shè)備投資包括生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備和運輸設(shè)備投資。生產(chǎn)設(shè)備包括A、B兩條面粉生產(chǎn)線；動力設(shè)施包括1000KVA和630KVA兩臺變壓器及場區(qū)線路及電控設(shè)施；運輸設(shè)備為送貨汽車。固定資金投資價值估算依據(jù)于國家國土資源部、國家物價總局關(guān)于農(nóng)村土地征收征用管理辦法及征用價域的有關(guān)規(guī)定；國家計委、建設(shè)部關(guān)于土建工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，以及當(dāng)?shù)赝两üこ填A(yù)算報價標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)生產(chǎn)廠家相關(guān)設(shè)備報價及類似設(shè)備市價標(biāo)準(zhǔn)；有關(guān)研究設(shè)計院關(guān)于相關(guān)勘探、設(shè)計費用報價；企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度關(guān)于借款費用資本化的規(guī)定。2、項目固定資金投資擬報項目固定資金投資1955萬元。其中基建部分投資8102萬元，占項目固定資金投資的4144；設(shè)備投資11448萬元，占項目固定資金投資的5856?；ú糠滞顿Y中，征用土地13340M2（20畝）120萬元，建高位平房原糧倉4000M2120萬元，高架位制粉車間6000M2360萬元，變配電房200M28萬元，其他構(gòu)筑物（水泥地坪）3000M215萬元，資本化借款費用372萬元，其他各項費用性支出150萬元。合計8102萬元。設(shè)備投資中，生產(chǎn)設(shè)備投資103358萬元，其中面粉生產(chǎn)線（A線）1套58968萬元，面粉生產(chǎn)線（B線）1套4439萬元；動力設(shè)施6122萬元，其中1000KVA變壓器1臺726萬元，630KVA變壓器1臺43萬元，電控設(shè)施及線路4966萬元；運輸設(shè)備送貨汽車5輛50萬元。（以上見表一附1項目投資方向表及表一附11、附12、附13、附14日處理小麥200噸面粉車間機器設(shè)備及動力配備表）二、項目流動資金投資1、項目流動資金投資及其測算項目流動資金投資擬報項目流動資金投資167004萬元。占項目總投資的4607。項目流動資金投資測算擬報項目流動資金投資測算的投資額，是依據(jù)項目建設(shè)第3年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)100時，設(shè)計產(chǎn)量各單項變動成本總額以估計周轉(zhuǎn)次數(shù)計算確定年平均占用額，從而確定存貨年均占用資金；應(yīng)收帳款則以測算的年銷售收入及銷項稅金總額以平均年周轉(zhuǎn)12次估算，確定應(yīng)收帳款年平均占用資金；貨幣資金按照全年費用性支出總額的月平均支出確定其占用量。以流動資產(chǎn)平均占用扣除應(yīng)付帳款平均占用，從而測算項目流動資金投資總額。（見表二附項目流動資金測算表）三、無項目資金狀況由于擬報項目中項目與無項目在生產(chǎn)經(jīng)營、管理及資金運作方面具有不可分割的整體性，本可行性研究報告在相關(guān)章節(jié)中表述無項目情況。1、無項目固定資金無項目具有固定資產(chǎn)原值總額35932萬元，其中辦公樓、車間廠房等基建部分12692萬元，各種設(shè)備2324萬元。固定資產(chǎn)凈值33062萬元，固定資產(chǎn)綜合凈值率92。（見表一附2無項目投資方向表）2、無項目流動資金無項目流動資金總額95308萬元，其中貨幣資金10萬元，應(yīng)收帳款3575萬元，各種存貨58558萬元。無項目負(fù)債合計5824萬元。凈資產(chǎn)7013萬元，凈資產(chǎn)率5663。無項目凈資產(chǎn)來源為資本金投資60萬元，資本公積投資46729萬元，經(jīng)營稅后利潤分配及留存17401萬元。（見表六無項目第1年財務(wù)報表）四、總投入資金本可行性研究報告所述總投資資金包括項目投資資金和無項目投資資金?？偼顿Y436051萬元，其中項目總投資363051萬元，無項目投資730萬元。1、固定資金總投入本報告擬總投入固定資金231432萬元，其中總投入基建部分資金93712萬元，總投入設(shè)備資金13772萬元。2、流動資金總投入擬報總投入流動資金204619萬元。（以上見表一總投資方向表）五、資金籌措及使用1、資金籌措本研究報告擬總投入資金436051萬元，其中無項目投資730萬元屬項目執(zhí)行單位自籌資金，項目投資363051萬元屬籌借資金。在籌借資金中，需用于固定資產(chǎn)投資的1955萬元，擬爭取國家有關(guān)基金支持或金融機構(gòu)長期借款，另用于流動資金投資的167551萬元擬爭取國家金融機構(gòu)短期借款周轉(zhuǎn)使用。2、籌措資金的使用與歸還籌措資金的使用本研究報告擬自項目批準(zhǔn)執(zhí)行日即需要使用項目投資的固定資金，以購建設(shè)備和廠房，項目建設(shè)期約一年。項目建設(shè)第二年起正式投入生產(chǎn)，當(dāng)年擬達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力70，從項目建設(shè)第三年起達(dá)到100設(shè)計生產(chǎn)能力。據(jù)此，籌借資金的使用方向為項目籌建第一年需國家投資基金或長期借款1955萬元。項目建設(shè)第二年另需短期借款116805萬元，從項目建設(shè)第三年起年均需周轉(zhuǎn)短期借款167551萬元。（見表二附項目流動資金測算表）籌措資金的歸還研究報告擬籌措的國家基金或長期借款從籌措之日起三年內(nèi)分期歸還。籌措當(dāng)年內(nèi)使用資金1955萬元，第二年底歸還使用資金的一半9775萬元，第三年底歸還剩欠9775萬元。報告從穩(wěn)健角度考慮，籌措不論國家基金還是長期借款，均以長期借款計息，同時考慮借款費用性支出因素，故長期借款按月息率6加費用率357計算利息費用。按照研究報告對經(jīng)營情況的測算，項目建設(shè)第二年連同無項目經(jīng)營，可獲得稅后凈利潤127175萬元，提取折舊基金17322萬元，計提長期借款利息費用22493萬元，短期借款利息8467萬元，合計當(dāng)年可用償還借款本息資金計175457萬元，當(dāng)年歸還長期借款本金9775萬元，長期借款利息費用22493萬元，短期借款利息8467萬元，合計當(dāng)年歸還借款本息12871萬元。項目建設(shè)第三年（包括無項目）可獲得稅后凈利潤197177萬元，提取折舊基金17322萬元，計提長期借款利息費用11247萬元，短期借款利息8467萬元，合計當(dāng)年可償還借款本息資金計234313萬元，當(dāng)年歸還長期借款本金9775萬元，長期借款利息費用11247萬元，短期借款利息8467萬元，合計借款本息117464萬元。從項目建設(shè)第四年起（包括無項目）年可用于償還借款的來源資金227232萬元，當(dāng)年僅需支付短期借款利息8467萬元，短期借款在項目經(jīng)濟壽命期內(nèi)周轉(zhuǎn)使用，待項目經(jīng)濟壽命期末歸還。（見表九項目償還籌借資金測算表）根據(jù)以上測算，項目籌措資金的使用和歸還是合理、可能的。第九章經(jīng)濟、社會效益分析一、項目經(jīng)濟壽命期預(yù)測從項目產(chǎn)品市場分析，其發(fā)展前景是廣闊的。但是作為項目必定有一定的經(jīng)濟壽命期間。本項目從固定資產(chǎn)投資中設(shè)備投資占比重較大，國家規(guī)定一般設(shè)備使用壽命期10年考慮，將本項目經(jīng)濟壽命期預(yù)測為10年。項目中相關(guān)成本費用的估算、生產(chǎn)經(jīng)營及效益的預(yù)測，經(jīng)濟及社會效益的評估，以及項目風(fēng)險性及不確定性分析等，均基于項目經(jīng)濟壽命期。二、生產(chǎn)成本和費用估算生產(chǎn)成本和費用估算原則生產(chǎn)成本和費用按照其發(fā)生與生產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量的關(guān)系，劃分為變動成本和固定成本兩類，對各類成本費用進(jìn)行分別估算。對計算變動成本需確定的產(chǎn)品對象，按照小麥出品率為97的綜合產(chǎn)品為成本計算對象。單位變動成本即指綜合產(chǎn)品單位變動成本及單位變動成本項目成本。單位變動成本中原材料成本，按照加工噸綜合產(chǎn)品耗用小麥1031噸及小麥目前綜合市價不含稅124191元/噸，估算為0128041萬元；輔助材料成本按照加工噸綜合產(chǎn)品耗增白劑、面袋及副產(chǎn)品包裝袋（均不含稅）估算為0003044萬元；燃料及動力成本主要為電力，按處理噸小麥耗電80度，目前工業(yè)電價（不含稅）06154元/度，折算單位綜合產(chǎn)品動力成本為0005075萬元；工資及福利費成本，以定員33名生產(chǎn)工人和非定員60名裝卸搬運工人工資費用及按工資的14標(biāo)準(zhǔn)計提福利費，進(jìn)行估算單位綜合產(chǎn)品工資及福利費成本為0001036萬元；修理費成本按年折舊額的一半確定主要用于大修理，單位綜合產(chǎn)品修理費成本估算為0000745萬元；其他制造費用包裝機物料費、工用具費及中小修理費等估算為0001059萬元。估算單位變動成本為0139萬元。以估算單位變動成本及其生產(chǎn)項目成本乘以各年度綜合產(chǎn)品產(chǎn)量，從而計算變動成本總額。固定成本因其發(fā)生不與產(chǎn)品產(chǎn)量成正比例關(guān)系，故固定成本不以單位成本表現(xiàn)。在年固定成本既定情況下，不同年度產(chǎn)量不同，則單位產(chǎn)量含容固定成本亦不同。固定成本中折舊成本以項目固定資產(chǎn)投資中基建部分（扣除土地征用費120萬元）扣除3凈殘值，以折舊年限20年計算年折舊額，及生產(chǎn)設(shè)備綜合扣除3凈殘值，以10年折舊計算（見表三固定資產(chǎn)折舊測算表）。長期借款利息費用，按長期借款月息率6和使用費用率357及年度長期借款使用額計算；短期借款以月息率42及短期借款使用額計算。管理費用根據(jù)管理人員工資福利及其他管理費支出估算。銷售費用按銷售人員工資福利及以銷售收入的3比例提取銷售經(jīng)費估算。項目成本費用估算額項目綜合產(chǎn)品單位變動成本0139萬元/噸，其中原材料成本0128041萬元/噸，輔助材料0003044萬元/噸，燃料及動力0005075萬元/噸，工資及福利0001036萬元/噸，修理費0000745萬元/噸，其它制造費0001059萬元/噸。按照項目建設(shè)期第2年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)70綜合產(chǎn)品67900噸計算，變動成本總額為94381萬元，其中原材料成本869398萬元，輔材成本20669萬元，動力成本34459萬元，工資福利成本7034萬元，修理費成本5058萬元，其他制造費成本7192萬元。項目建設(shè)期第3年起生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)100綜合產(chǎn)品97000噸時，變動成本總額1348299萬元，其中原材料成本1241998萬元，輔材成本29527萬元，動力成本49227萬元，工資福利成本10049萬元，修理費成本7226萬元，其他制造費成本10272萬元。項目固定成本中折舊14452萬元，管理費用286萬元，銷售費用5476萬元，財務(wù)費用中短期借款利息8417萬元，長期借款利息費用因建設(shè)期第2年全額占用，利息費用為22493萬元，建設(shè)期第3年減半占用，利息費用為11247萬元，建設(shè)期第4年起無占用無利息費用。固定成本總額建設(shè)期第