商業(yè)物業(yè)、商場(chǎng)、百貨公司運(yùn)營(yíng)管理操盤(pán)全流程全套操作.doc

員工應(yīng)用類(lèi)一、新進(jìn)人員入職（上崗）流程（一）責(zé)任部門(mén)：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范新進(jìn)人員入職（上崗）工作（三）注意事項(xiàng)：1、管理人員為入職，專(zhuān)柜人員為代管；新進(jìn)人員在辦理手續(xù)前必須經(jīng)培訓(xùn)部進(jìn)行培訓(xùn)，并發(fā)放培訓(xùn)證明，人力資源部需做好記錄備查；2、專(zhuān)柜人員在辦理代管手續(xù)前須有供應(yīng)商的廠商專(zhuān)柜人員委派函，與供應(yīng)商簽訂用工協(xié)議及廠商委托代管派駐人員協(xié)議書(shū)、責(zé)任狀；3、專(zhuān)柜人員實(shí)用期過(guò)后須與供應(yīng)商簽訂勞動(dòng)合同（四）執(zhí)行時(shí)間： 年 月 日（五）財(cái)務(wù)部環(huán)節(jié)的操作流程：進(jìn)入一卡通給員工發(fā)考勤卡和消費(fèi)卡,錄入個(gè)人資料 新入職填寫(xiě)入職多功能表,入職人員須交納費(fèi)用150元,含IC卡.微章.更衣箱押金50元,100元為豐收學(xué)校收取的培訓(xùn)費(fèi),新入職人員持具有負(fù)責(zé)人簽字的廠家人員登記表到財(cái)務(wù)窗口辦理入職手續(xù) 新入職員工須到人事部領(lǐng)取廠家人員登記表.并填寫(xiě)清楚內(nèi)容,交部門(mén)負(fù)責(zé)人及人事部簽字并寫(xiě)明“同意辦理代管”;自營(yíng)人員則注明“同意辦理入職” 以上工作完成之后,將IC卡.微章及入職表給回新入職員工,并提醒對(duì)方妥善保管好IC卡及微單二、與集團(tuán)各店之間的廠家專(zhuān)柜人員的調(diào)動(dòng)流程（一）責(zé)任部門(mén)：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范與集團(tuán)各店之間的廠家專(zhuān)柜人員的調(diào)動(dòng)工作單位名稱(chēng)流程名稱(chēng)專(zhuān)柜人員調(diào)動(dòng)流程（對(duì)店外）層次任務(wù)概要實(shí)施環(huán)節(jié)供應(yīng)商原所在部門(mén)調(diào)出店人力資源部調(diào)出店財(cái)務(wù)部調(diào)入店行政部發(fā)放同意調(diào)動(dòng)的函件 審核、登記 報(bào)到 填寫(xiě)商/借調(diào)表 辦理工作交接 管理行為辦理結(jié)算手續(xù) 修改人事系統(tǒng)信息 編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間（三）注意事項(xiàng)：廠家專(zhuān)柜人員的調(diào)動(dòng)需經(jīng)供應(yīng)商發(fā)函確認(rèn)后辦理；（四）執(zhí)行時(shí)間： 年 月 日三、與集團(tuán)各店之間的員工的調(diào)動(dòng)流程（一）責(zé)任部門(mén)：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范與集團(tuán)各店之間的員工的調(diào)動(dòng)工作單位名稱(chēng)流程名稱(chēng)員工調(diào)動(dòng)流程（對(duì)店外）層次任務(wù)概要實(shí)施環(huán)節(jié)調(diào)出店行政部原所在部門(mén)調(diào)出店店長(zhǎng)室調(diào)出店財(cái)務(wù)部調(diào)入店行政部開(kāi)介紹信，調(diào)離登記 發(fā)放商/借調(diào)表 發(fā)放調(diào)動(dòng)聯(lián)系函 審核 審批 審批 簽屬意見(jiàn) 修改人事系統(tǒng)信息 報(bào)到 辦理工作交接 辦理結(jié)算手續(xù) 管理行為編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間（三）注意事項(xiàng)：1、人力資源部須注明調(diào)動(dòng)人員工資放發(fā)的情況2、調(diào)動(dòng)人員須在人力資源部登記相關(guān)資料（四）執(zhí)行時(shí)間： 年 月 日四、柳州夢(mèng)之島各部門(mén)之間的員工（廠家專(zhuān)柜人員）的調(diào)動(dòng)流程（一）責(zé)任部門(mén)：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范柳州夢(mèng)之島各部門(mén)之間的員工（廠家專(zhuān)柜人員）的調(diào)動(dòng)工作單位名稱(chēng)流程名稱(chēng)員工（專(zhuān)柜人員）調(diào)動(dòng)流程（對(duì)店內(nèi)）層次任務(wù)概要實(shí)施環(huán)節(jié)調(diào)出部門(mén)調(diào)入部門(mén)人力資源部店長(zhǎng)室財(cái)務(wù)部填寫(xiě)商調(diào)表 審核、登記 審批 修改人事系統(tǒng)信息 辦理工作交接 辦理變更手續(xù) 調(diào)動(dòng)協(xié)商 調(diào)動(dòng)協(xié)商 簽屬意見(jiàn) 報(bào)到 修改花名冊(cè) 管理行為編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間（三）注意事項(xiàng)：1、調(diào)出部門(mén)同意調(diào)出的人員須與原供應(yīng)商解除勞動(dòng)關(guān)系；2、調(diào)動(dòng)人員須有新專(zhuān)柜的廠商專(zhuān)柜人員委派函；3、調(diào)動(dòng)人員須與新專(zhuān)柜的廠商簽訂用工協(xié)議、廠商委托代管派人員協(xié)議書(shū)及責(zé)任狀（四）執(zhí)行時(shí)間： 年 月 日五、柳州夢(mèng)之島廠家專(zhuān)柜人員的離崗流程（一）責(zé)任部門(mén)：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范柳州夢(mèng)之島廠家專(zhuān)柜人員的離崗工作單位名稱(chēng)流程名稱(chēng)廠家專(zhuān)柜人員離崗流程層次任務(wù)概要實(shí)施環(huán)節(jié)專(zhuān)柜人員供應(yīng)商商品部門(mén)人力資源部財(cái)務(wù)部發(fā)放離崗?fù)ㄖ獣?shū)給專(zhuān)柜人員 提交離崗報(bào)告給供應(yīng)商 向部門(mén)發(fā)放同意離崗的確認(rèn)函 工作交接 復(fù)核，簽屬意見(jiàn) 審核、登記 辦理結(jié)算手續(xù) 修改人事系統(tǒng)信息 整理相關(guān)資料 修改花名冊(cè)，存檔 管理行為編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間（三）注意事項(xiàng)：1、專(zhuān)柜人員離職須寫(xiě)一份離崗申請(qǐng)書(shū)給供應(yīng)商2、專(zhuān)柜人員離職代管部門(mén)應(yīng)發(fā)函給供應(yīng)商3、供應(yīng)商向代管部門(mén)回復(fù)的函件中須注明與該專(zhuān)柜人員結(jié)清工資及社保4、離職人員須在供應(yīng)商回函中簽字按手印5、專(zhuān)柜人員在員工窗口辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)如果工牌或者徽章丟失須寫(xiě)一份關(guān)于丟失 徽章、工牌的說(shuō)明（四）執(zhí)行時(shí)間： 年 月 日（五）財(cái)務(wù)部環(huán)節(jié)的操作流程：自營(yíng)人員辦理離職應(yīng)把工裝退回倉(cāng)庫(kù)離職員工填寫(xiě)離職登記表,并將IC卡.微章及押金單交到財(cái)務(wù)窗口離職員工持離職表到財(cái)務(wù)窗口辦理離職離職員工應(yīng)填寫(xiě)離職交接表,自營(yíng)人員應(yīng)填寫(xiě)員工離職流轉(zhuǎn)表,物品移交清楚后接收人簽字,交部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字并注明“同意辦理離職”查詢(xún)?cè)搯T工罰款是否結(jié)清,IC卡.微章是否損壞.如有損壞原價(jià)倍償,罰單未結(jié)清的要交清罰單才給予辦理離職.查詢(xún)IC卡余額是否要退回. 辦理離職退回押金六、柳州夢(mèng)之島員工的離職流程（一）責(zé)任部門(mén)：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范柳州夢(mèng)之島員工的離職工作單位名稱(chēng)流程名稱(chēng)員工離職流程層次任務(wù)概要實(shí)施環(huán)節(jié)離職人員所在部門(mén)人力資源部店長(zhǎng)室財(cái)務(wù)部提前30天提交辭職報(bào)告 了解情況 填寫(xiě)離職審批表 復(fù)核，簽屬意見(jiàn) 審核、簽字 辦理結(jié)算手續(xù) 審批 離職面談 工作交接 拿員工離職通知單并到各部門(mén)流轉(zhuǎn) 拿員工離職通知單并到各部門(mén)流轉(zhuǎn) 簽收、登記 開(kāi)出關(guān)于 XX同志提前解除勞動(dòng)合同的通知 簽收 管理行為審核，發(fā)放關(guān)于同意XX同志提前解除勞動(dòng)合同的證明或關(guān)于XXX通知 修改人事信息，存檔 編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間（三）注意事項(xiàng)：1、人力資源部在離職通知書(shū)上注明與該員工結(jié)清工資及社保2、離職人員須在通知書(shū)上簽字確認(rèn)已閱讀本通知內(nèi)容3、如果提前解除勞動(dòng)合同的離職人員須將勞動(dòng)合同書(shū)交回人力資源部（四）執(zhí)行時(shí)間： 年 月 日（五）財(cái)務(wù)部環(huán)節(jié)的操作流程：自營(yíng)人員辦理離職應(yīng)把工裝退回倉(cāng)庫(kù)離職員工填寫(xiě)離職登記表,并將IC卡.微章及押金單交到財(cái)務(wù)窗口離職員工持離職表到財(cái)務(wù)窗口辦理離職離職員工應(yīng)填寫(xiě)離職交接表,自營(yíng)人員應(yīng)填寫(xiě)員工離職流轉(zhuǎn)表,物品移交清楚后接收人簽字,交部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字并注明“同意辦理離職”查詢(xún)?cè)搯T工罰款是否結(jié)清,IC卡.微章是否損壞.如有損壞原價(jià)倍償,罰單未結(jié)清的要交清罰單才給予辦理離職.查詢(xún)IC卡余額是否要退回. 辦理離職退回押金七、員工（專(zhuān)柜人員）的招聘流程（一）責(zé)任部門(mén)：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范員工（專(zhuān)柜人員）的招聘工作單位名稱(chēng)流程名稱(chēng)招聘流程層次任務(wù)概要單位供應(yīng)商各商品部人力資源部店長(zhǎng)室招聘人數(shù)、招聘條件、招聘崗位自行招聘審核部門(mén)的配置情況面試復(fù)試、審核復(fù)試聯(lián)系招聘單位審核提供代招聘函 管理行為入職（上崗）流程編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間（三）注意事項(xiàng)：1、各部門(mén)每周將招聘崗位、人數(shù)、條件以書(shū)面形式報(bào)至人力資源部；2、廠家需要代為招聘，需向商品部提交代招函，其中包括招聘人數(shù)、招聘條件、招聘崗位等內(nèi)容；3、如是管理人員，需要經(jīng)過(guò)店長(zhǎng)室的復(fù)試；自營(yíng)專(zhuān)柜人員和管理人員的入職需經(jīng)店長(zhǎng)室審批；（四）執(zhí)行時(shí)間： 年 月 日八、員工領(lǐng)用工裝流程如員工離職到倉(cāng)庫(kù)歸還工裝，倉(cāng)庫(kù)人員檢查完好無(wú)塤后，開(kāi)具出庫(kù)聯(lián)紅沖單，并注明領(lǐng)取工裝時(shí)間，以便收取工裝管理費(fèi)新入職營(yíng)業(yè)員由部門(mén)負(fù)責(zé)人帶到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取工裝，由倉(cāng)庫(kù)人員開(kāi)據(jù)工裝一式三聯(lián)的出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)人員、經(jīng)手人簽字，交到工裝管理人員在主管處簽字后收回管理員聯(lián)（紅聯(lián)）方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取工裝廠家人員工裝領(lǐng)用：如原供應(yīng)商有工裝的，找本部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)取。新廠家要購(gòu)買(mǎi)營(yíng)業(yè)員工裝的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，并開(kāi)據(jù)工裝一式三聯(lián)的出庫(kù)單并在左上角注明供應(yīng)商號(hào)及專(zhuān)柜名稱(chēng)，備注欄注明帳扣（便于財(cái)務(wù)扣款），倉(cāng)庫(kù)人員、經(jīng)手人簽字，交到工裝管理人員處簽字后收回管理員聯(lián)每月26日進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)工裝盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)將盤(pán)點(diǎn)匯總表交到財(cái)務(wù)處做好工裝制定計(jì)劃供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)裝修類(lèi)一、供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)裝修流程（一）施工申請(qǐng)1、申請(qǐng) 申請(qǐng)部門(mén)將需要進(jìn)行施工的專(zhuān)柜按柳州夢(mèng)之島施工申請(qǐng)表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)施工申請(qǐng)表）的格式逐項(xiàng)填寫(xiě)，一式三份。需附的資料：施工單位資質(zhì)證明文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、裝修工程費(fèi)用預(yù)算表、專(zhuān)柜平面布置示意圖、專(zhuān)柜效果圖、電氣線路圖、特種作業(yè)人員作業(yè)操作證復(fù)印件（電工、焊工）。備注：每個(gè)柜臺(tái)裝修審批表最長(zhǎng)有效使用期限為一個(gè)月。2、管理中心物業(yè)部審批（1）申請(qǐng)施工部門(mén)將施工申請(qǐng)表交物業(yè)部，物業(yè)部對(duì)裝修工程的費(fèi)用單價(jià)進(jìn)行審核；該專(zhuān)柜設(shè)計(jì)圖、效果圖、標(biāo)有該專(zhuān)柜位置的平面布置圖（以上圖紙必須事前單獨(dú)報(bào)店長(zhǎng)室審批）、電氣施工圖、用電容量、施工單位作業(yè)人員的電工證及特種作業(yè)人員許可證等相關(guān)資料。（2）物業(yè)部檢查審批所需的材料完備合格后，到現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)相關(guān)信息后方可簽署同意施工意見(jiàn)。3、管理中心現(xiàn)場(chǎng)管理部審批（1）申請(qǐng)部門(mén)將物業(yè)部審批（簽署）完畢后的施工申請(qǐng)表交現(xiàn)場(chǎng)管理部審批，同時(shí)附上標(biāo)有該專(zhuān)柜位置的平面布置圖（如該專(zhuān)柜施工位置涉及到消防設(shè)施的，必須要在施工申請(qǐng)表上備注出來(lái)，由現(xiàn)場(chǎng)管理部審核后方可施工），施工單位作業(yè)人員的特種作業(yè)人員必須持有上崗許可證。（2）對(duì)裝修施工是否對(duì)消防設(shè)施造成移位或損壞情況進(jìn)行審核。（3）審核施工時(shí)間、施工人數(shù)、施工負(fù)責(zé)人、動(dòng)火證等相關(guān)資料，全部手續(xù)齊全后可簽署同意施工意見(jiàn)。4、店長(zhǎng)室審批（1）現(xiàn)場(chǎng)管理部審核后，由申請(qǐng)部門(mén)將施工申請(qǐng)表交店長(zhǎng)室審批。（2）店長(zhǎng)室領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)物業(yè)部和現(xiàn)場(chǎng)管理部在審批所有手續(xù)齊全后簽署同意施工意見(jiàn)。 5、培訓(xùn) 供應(yīng)商施工隊(duì)派代表到物業(yè)部進(jìn)行由物業(yè)部，現(xiàn)場(chǎng)管理部聯(lián)合準(zhǔn)備的相關(guān)培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后物業(yè)部，現(xiàn)場(chǎng)管理部在裝修審批表上簽字通過(guò)。 6、辦理施工牌 施工隊(duì)?wèi){供應(yīng)商入場(chǎng)裝修審批表、施工人員身份證復(fù)印件到內(nèi)勤窗口辦理臨時(shí)施工牌(天花施工證）。 該臨時(shí)施工牌規(guī)定為每人次每專(zhuān)柜使用，不得重復(fù)使用，持天花施工證件的上天花施工人員一定為證件持有者，其它人員不得隨意進(jìn)入天花內(nèi)施工、專(zhuān)柜裝修涉及電氣線路安裝的一定要由持證電工操作完成，不可由其它工種替代。二、辦理進(jìn)場(chǎng)裝修卡流程施工隊(duì)?wèi){簽好字的施工單及要進(jìn)場(chǎng)施工人員的身份證復(fù)印件到財(cái)務(wù)窗口辦理施工牌施工隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字后轉(zhuǎn)交商品部、物業(yè)部、現(xiàn)場(chǎng)管理部、店長(zhǎng)室簽字確認(rèn)同意施工經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫(xiě)入場(chǎng)裝修審批表,注明品牌名稱(chēng).施工日期.施工人數(shù).施工項(xiàng)目等財(cái)務(wù)內(nèi)勤檢查入場(chǎng)審批表簽字齊全后,收取押金及施工費(fèi)用并開(kāi)具收據(jù).根據(jù)施工單上的申請(qǐng)?zhí)鞌?shù)和身份證復(fù)印上的姓名填寫(xiě)施工牌,施工隊(duì)?wèi){此牌入場(chǎng)辦理清楚后,內(nèi)勤人員要在施工單上注明清楚收費(fèi)明細(xì),并蓋“押金收訖”章,如沒(méi)免交押金的必須由店長(zhǎng)室簽字同意三、退裝修押金流程施工完畢后,經(jīng)辦人填寫(xiě)施工驗(yàn)收單,注明品牌、品項(xiàng)、驗(yàn)收申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期驗(yàn)收合格后由商品部、物業(yè)部、現(xiàn)場(chǎng)管理部、財(cái)務(wù)部、店長(zhǎng)室簽字施工責(zé)任人持簽好字的驗(yàn)收單及押金單到內(nèi)財(cái)務(wù)窗口辦理退還押金四、供應(yīng)商辦理結(jié)算業(yè)務(wù)注意事項(xiàng)（一）結(jié)算時(shí)間：周一至周五下午15：0018：00（上午時(shí)間不對(duì)外接待）。（二）首次領(lǐng)表需持單位證明（請(qǐng)指派專(zhuān)人辦理）從此結(jié)算窗領(lǐng)取結(jié)算卡。（三）供應(yīng)商須憑結(jié)算卡從此窗領(lǐng)表、交發(fā)票。（四）結(jié)賬報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表領(lǐng)取時(shí)間：每月724號(hào)每天下午，節(jié)假日順延。（五）請(qǐng)按供應(yīng)商結(jié)賬報(bào)表的本期開(kāi)票金額開(kāi)具增值稅發(fā)票。（六）費(fèi)用如果是以現(xiàn)金方式交付，請(qǐng)先到本公司指定的收銀臺(tái)交清款項(xiàng)，憑已蓋財(cái)務(wù)收款章的電腦小票連同發(fā)票交到結(jié)算業(yè)務(wù)窗口辦理結(jié)算。現(xiàn)金交費(fèi)用的供應(yīng)商必須當(dāng)月交清費(fèi)用，如當(dāng)月不交則電腦會(huì)將費(fèi)用自動(dòng)轉(zhuǎn)為賬扣形式繳費(fèi)。（七）本公司每月結(jié)算期為524號(hào)，供應(yīng)商每月在結(jié)算期內(nèi)送來(lái)的發(fā)票可在當(dāng)月結(jié)算，不在結(jié)算期內(nèi)送來(lái)的發(fā)票推遲到下月結(jié)算。 （八）供應(yīng)商名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、賬號(hào)等任何一項(xiàng)有變更的，必須及時(shí)開(kāi)據(jù)變更函交到結(jié)算部。（九）撤柜三個(gè)月后方可辦理清賬手續(xù)并開(kāi)票結(jié)算。（十）結(jié)算部電話：3903271商品流轉(zhuǎn)類(lèi)一、收貨流程貨到商場(chǎng)(提貨員提貨或供應(yīng)商自行備貨送到商場(chǎng))經(jīng)銷(xiāo)、代銷(xiāo)商品 聯(lián)營(yíng)商品清點(diǎn)貨品營(yíng)業(yè)員、供應(yīng)商雙方自行按到貨清單驗(yàn)收商品數(shù)量、質(zhì)量清點(diǎn)貨品收貨處與專(zhuān)柜營(yíng)業(yè)員、供應(yīng)商三方按到貨清單驗(yàn)收商品數(shù)量、質(zhì)量商品質(zhì)量檢查營(yíng)業(yè)員帶一至二件商品和一式兩份清單到收貨處進(jìn)行商品抽檢，并簽字確認(rèn)。商品部生成訂單商品部憑到貨清單生成商品訂單流轉(zhuǎn)到收貨處。隨后附相關(guān)清單給收貨處進(jìn)行審核。單上柜銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)員憑有收貨員簽字確認(rèn)的到貨清單上貨銷(xiāo)售，并打印商品標(biāo)價(jià)簽。據(jù)錯(cuò)收貨處審核生成驗(yàn)收單收貨處憑到貨清單審核，單據(jù)無(wú)誤生成驗(yàn)收單；單據(jù)有誤則標(biāo)明錯(cuò)誤原因并駁回給商品部改正。誤單據(jù)流轉(zhuǎn)打印驗(yàn)收單一式兩份，商品部、結(jié)算部各一份。須知事項(xiàng)：1、 貨物清點(diǎn)：（1）若清單有涂改，在涂改處要有涂改人簽字確認(rèn)。使用劃線涂改法進(jìn)行修改，不可使用涂改液或鉛筆進(jìn)行修改。（2）貨物必須符合相關(guān)商品質(zhì)量要求。2、自營(yíng)商品入庫(kù)：（1）入庫(kù)單數(shù)量、成本、零售價(jià)與清單數(shù)量、成本、零售價(jià)要相符。（2）清單上要有實(shí)物負(fù)責(zé)人簽字，收貨處收貨員蓋章確認(rèn)、供應(yīng)商公章。若商品未經(jīng)收貨處驗(yàn)收，可由商品部負(fù)責(zé)人（需樓面以上人員）驗(yàn)收后簽字確認(rèn)。（3）符合收貨條件的單據(jù)即可進(jìn)行正確審核。單據(jù)審核完生成驗(yàn)收單號(hào)，如有問(wèn)題的單子注明錯(cuò)誤原因做好登記，并及時(shí)與商品部制單員聯(lián)系。3、聯(lián)營(yíng)商品到貨必須把商品帶到收貨處進(jìn)行抽檢，若商品符合相關(guān)商品質(zhì)量要求，由收貨員在到貨清單上簽字確認(rèn)。營(yíng)業(yè)員憑有簽字的到貨清單進(jìn)行上貨。若商品未進(jìn)行抽檢直接進(jìn)行上貨銷(xiāo)售被質(zhì)檢員或樓面發(fā)現(xiàn)按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。二、退貨流程商品需退貨 經(jīng)銷(xiāo)、代銷(xiāo)商品 聯(lián)營(yíng)商品 清點(diǎn)貨品營(yíng)業(yè)員、供應(yīng)商雙方自行清點(diǎn)商品數(shù)量進(jìn)行包裝清點(diǎn)貨品收貨處與專(zhuān)柜營(yíng)業(yè)員、供應(yīng)商三方按退貨清單驗(yàn)收商品數(shù)量 商品部生成退貨單商品部憑退貨清單生成商品退貨單流轉(zhuǎn)到收貨處。隨后附相關(guān)清單給收貨處進(jìn)行審核。樓面檢查由商品部管理人員對(duì)需退貨的商品進(jìn)行檢查，并開(kāi)聯(lián)營(yíng)商品退貨單。 單據(jù)收貨處審核生成驗(yàn)收單收貨處憑退貨清單審核，單據(jù)無(wú)誤生成驗(yàn)收單；單據(jù)有誤則標(biāo)明錯(cuò)誤原因并返回給商品部改正。錯(cuò) 根據(jù)退貨情況進(jìn)行選擇誤質(zhì)檢員往收貨處通行的貨品，由質(zhì)檢員進(jìn)行檢查，并在聯(lián)營(yíng)商品退貨單簽字簽認(rèn)。提貨員需由夢(mèng)之島進(jìn)行托運(yùn)的商品由提貨員進(jìn)行檢查，并在聯(lián)營(yíng)商品退貨單簽字簽認(rèn)。通道崗?fù)ǖ缻復(fù)ㄐ械呢浧罚赏ǖ缻忂M(jìn)行檢查，并在聯(lián)營(yíng)商品退貨單簽字簽認(rèn)。單據(jù)流轉(zhuǎn)打印驗(yàn)收單一式兩份，商品部、結(jié)算部各一份。須知事項(xiàng)：1、貨物清點(diǎn)：若清單有涂改，在涂改處要有涂改人簽字確認(rèn)。使用劃線涂改法進(jìn)行修改，不可使用涂改液或鉛筆進(jìn)行修改。2、單據(jù)退貨：（1）退貨數(shù)量、成本、零售價(jià)與清單數(shù)量、成本、零售價(jià)要相符。（2）清單上要有實(shí)物負(fù)責(zé)人簽字，收貨處收貨員蓋章確認(rèn)、供應(yīng)商公章。若商品未經(jīng)收貨處清點(diǎn)，可由商品部負(fù)責(zé)人（需樓面以上人員）檢查后簽字確認(rèn)。（3）符合退貨條件的單據(jù)即可進(jìn)行正確審核。如有問(wèn)題的單子注明錯(cuò)誤原因做好登記，并及時(shí)與商品部制單員聯(lián)系。3、聯(lián)營(yíng)商品退貨必須開(kāi)聯(lián)營(yíng)商品退貨單，根據(jù)實(shí)際退貨情況，由通道崗、提貨員、質(zhì)檢員三方其中一方簽字確認(rèn)。若商品未按相關(guān)要求進(jìn)行退貨，發(fā)現(xiàn)后按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。三、POP申請(qǐng)流程營(yíng)運(yùn)助理當(dāng)日遞交營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)的POP申請(qǐng)單至企劃部營(yíng)運(yùn)助理遞交申請(qǐng)單上必須注明交單時(shí)間（具體到小時(shí)）并在交單本上做好登記，由企劃部人員進(jìn)行監(jiān)督營(yíng)運(yùn)助理每日領(lǐng)取POP的時(shí)間9:0012:00，15:0018:00(POP的正常制作周期為6小時(shí))企劃部人員當(dāng)日完成營(yíng)運(yùn)助理17：00點(diǎn)前交來(lái)的POP申請(qǐng)單，超過(guò)17：00點(diǎn)交來(lái)的POP單將于次日制作，次日上午方可領(lǐng)取營(yíng)運(yùn)助理領(lǐng)取POP時(shí)，必須在上交的申請(qǐng)單上注明領(lǐng)取時(shí)間及領(lǐng)取人，并在交單本上做好登記，由企劃部人員進(jìn)行監(jiān)督營(yíng)運(yùn)助理在領(lǐng)取POP時(shí)要當(dāng)場(chǎng)核對(duì)POP的內(nèi)容，有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)告知制作人，并對(duì)錯(cuò)誤內(nèi)容進(jìn)行改正或重新制作（費(fèi)用由出錯(cuò)部門(mén)承擔(dān)）四、合同審批流程商品部業(yè)務(wù)員在新OA中錄入商品經(jīng)營(yíng)合同審批表，提交分管業(yè)務(wù)部的經(jīng)理商品部經(jīng)理審核，提交分管合同管理員合同管理員審核合同文本、資信及商品經(jīng)營(yíng)合同審批表，通過(guò)后提交本店店長(zhǎng)室店長(zhǎng)室審核通過(guò)返回合同部合同管理員在POS系統(tǒng)中錄入合同信息審核生效、申請(qǐng)專(zhuān)柜銷(xiāo)售碼，并對(duì)合同文本蓋章，蓋章合同按流程返回相應(yīng)部門(mén)人員商品部業(yè)務(wù)員將合同返回供應(yīng)商五、合同資料變更收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及操作流程（一）合同資料變更收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：變更項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)備注供應(yīng)商名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、帳號(hào)等200供應(yīng)商更名，債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移開(kāi)戶(hù)行、帳號(hào)200現(xiàn)金、帳扣200注：以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以合同為單位，多店同時(shí)變更時(shí)按合同的份數(shù)收取相應(yīng)費(fèi)用（二）合同資料變更操作流程：商品部業(yè)務(wù)員填寫(xiě)合同資料變更申請(qǐng)表提交部門(mén)經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理審核，發(fā)送至合同管理員合同管理員錄入合同變更單或申請(qǐng)新的供應(yīng)商號(hào)、合同號(hào)，審核生效合同管理員在合同固定費(fèi)用項(xiàng)或費(fèi)用登記單中錄入合同資料變更費(fèi)，在當(dāng)月供應(yīng)貨款中扣除注意：1、以上流程請(qǐng)以O(shè)A文件流轉(zhuǎn)系統(tǒng)操作。2、如申請(qǐng)部門(mén)非采購(gòu)部，由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)合同資料變更申請(qǐng)表，通過(guò)OA提交采購(gòu)部，按流程流轉(zhuǎn)（三）合同資料變更申請(qǐng)表部門(mén)： 日期：店別供應(yīng)商號(hào)變更項(xiàng)目變更時(shí)間變更內(nèi)容收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)注：若有低于標(biāo)準(zhǔn)收取合同資料變更費(fèi)的，請(qǐng)商品部在填報(bào)合同資料變更申請(qǐng)表的同時(shí)附專(zhuān)題報(bào)告，店長(zhǎng)室審批確認(rèn)。六、盤(pán)點(diǎn)流程（一）職責(zé)部門(mén)責(zé)任部門(mén)：商品部，電腦部，收貨處，財(cái)務(wù)部，監(jiān)盤(pán)人員（二）職責(zé)劃分商品部：1、負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)備工作所及需監(jiān)盤(pán)人員數(shù)量的核定；2、負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)操作及現(xiàn)場(chǎng)工作安排；3、對(duì)盈虧數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，盤(pán)點(diǎn)轉(zhuǎn)盈虧后向財(cái)務(wù)部提交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。電腦部：1、負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)操作的培訓(xùn)；2、負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)表的錄入和打印以及盈虧表的。3、負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)機(jī)的準(zhǔn)備并提供盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)登錄工號(hào)，以及盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的維護(hù)；執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)操作：凍結(jié)庫(kù)存，生成盈虧數(shù)據(jù)，按盈虧沖減庫(kù)存。收貨處：在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)作好影響盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)單據(jù)的處理工作。財(cái)務(wù)部：制定發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)的盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)表格式，跟蹤核查盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并根據(jù)盈虧數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。監(jiān)盤(pán)人員：負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)的核查。（三）盤(pán)點(diǎn)時(shí)段和盤(pán)點(diǎn)周期盤(pán)點(diǎn)時(shí)段：盤(pán)點(diǎn)盡量避開(kāi)在營(yíng)業(yè)時(shí)間中進(jìn)行，宜在營(yíng)業(yè)開(kāi)始前或營(yíng)業(yè)結(jié)束后。盤(pán)點(diǎn)周期：一個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期為7個(gè)工作日，時(shí)間安排如下：內(nèi)容時(shí)間電腦部做盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備（盤(pán)點(diǎn)批次生成，打印盤(pán)點(diǎn)空白表等）盤(pán)點(diǎn)前一日電腦部生成預(yù)盤(pán)信息（凍結(jié)庫(kù)存）；商品部組織盤(pán)點(diǎn)，當(dāng)天將初盤(pán)表返回電腦部第1日電腦部初盤(pán)表錄入及生成初盤(pán)盈虧數(shù)據(jù)第13日商品部復(fù)盤(pán)時(shí)間段第35日電腦部生成盈虧報(bào)表，商品部確認(rèn)盈虧并制表第5日電腦部按盈虧沖減電腦庫(kù)存第6日電腦部確認(rèn)商品部制作的盈虧表是否與系統(tǒng)相符第7日電腦部審核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告后交財(cái)務(wù)部第8日（四） 盤(pán)點(diǎn)流程圖電腦部根據(jù)商品部盤(pán)點(diǎn)要求，對(duì)盤(pán)點(diǎn)柜組進(jìn)行登記并激活。商品部對(duì)商品實(shí)物進(jìn)行初盤(pán)，電腦部錄入電腦。電腦部生成本次盤(pán)點(diǎn)的預(yù)盤(pán)信息（凍結(jié)庫(kù)存）。電腦部把前臺(tái)錄入的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入后臺(tái)，生成初盤(pán)的盈虧數(shù)據(jù)。商品部對(duì)產(chǎn)生盈虧的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)并調(diào)整電腦實(shí)盤(pán)數(shù)。電腦部生成本次盤(pán)點(diǎn)的盈虧數(shù)據(jù)。電腦部經(jīng)商品部確認(rèn)，按盈虧數(shù)據(jù)沖減電腦庫(kù)存。商品部將本次的盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及盈虧報(bào)表上交財(cái)務(wù)公司審核處理。（五）注意事項(xiàng)1、信息部確定盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)區(qū)范圍，電腦部作好盤(pán)點(diǎn)登記表。2、收貨處及商品部必須在盤(pán)點(diǎn)前兩天做完并審核完畢所有影響庫(kù)存數(shù)量的單據(jù)，影響庫(kù)存的單據(jù)包括：驗(yàn)收單、供應(yīng)商退貨單、報(bào)損單、報(bào)溢單、內(nèi)部領(lǐng)用單、銷(xiāo)售調(diào)整等。如若上述單據(jù)沒(méi)有審核完畢，將影響凍結(jié)庫(kù)存后的數(shù)量，從而影響盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。3、電腦部必須認(rèn)真核對(duì)盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天的日終情況是否正常，在日終正常的情況下才可以進(jìn)行庫(kù)存凍結(jié)操作，否則必須通知商品部、收貨等部門(mén)暫停對(duì)影響庫(kù)存的單據(jù)進(jìn)行處理。4、在初盤(pán)階段電腦部必須把手工盤(pán)點(diǎn)單確認(rèn)并錄入完畢后才可以做盤(pán)點(diǎn)操作的第3、4步。5、盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天采用電腦機(jī)器掃描盤(pán)點(diǎn)及手工盤(pán)點(diǎn)表可在前臺(tái)收銀系統(tǒng)錄入，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天過(guò)后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)（包括初盤(pán)及復(fù)盤(pán)）錄入必須在后臺(tái)盤(pán)點(diǎn)管理中錄入。6、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的錄入是根據(jù)初盤(pán)與復(fù)盤(pán)對(duì)比產(chǎn)生的數(shù)量差異，通過(guò)錄入正負(fù)數(shù)的方式來(lái)調(diào)整初盤(pán)錄入的實(shí)盤(pán)數(shù)，不能直接按復(fù)盤(pán)數(shù)量錄入電腦。7、如盤(pán)點(diǎn)在營(yíng)業(yè)時(shí)間進(jìn)行且電腦部尚未生成預(yù)盤(pán)數(shù)據(jù)（凍結(jié)庫(kù)存），商品數(shù)量因銷(xiāo)售或退換貨產(chǎn)生變化的，需在營(yíng)業(yè)結(jié)束后對(duì)產(chǎn)生變化的商品的電腦實(shí)盤(pán)數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。8、商品部需將盤(pán)點(diǎn)表收齊后一次性交至電腦部進(jìn)行錄入，并在盤(pán)點(diǎn)流轉(zhuǎn)表中認(rèn)真記錄盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度。復(fù)盤(pán)表錄入完畢后，商品部物統(tǒng)必須認(rèn)真核對(duì)，并審核該復(fù)盤(pán)表，在確認(rèn)盈虧信息無(wú)誤后，商品部盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在盤(pán)點(diǎn)流轉(zhuǎn)表中簽字，電腦部轉(zhuǎn)盈虧。9、 超市監(jiān)盤(pán)人員，實(shí)盤(pán)后需根據(jù)實(shí)盤(pán)數(shù)量錄入盤(pán)點(diǎn)機(jī)。10、一次盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，商品部需將當(dāng)前批次盤(pán)點(diǎn)表（初盤(pán)、復(fù)盤(pán)）裝訂成冊(cè)，妥善保管，以利于今后查找盤(pán)點(diǎn)原始數(shù)據(jù)。11、各職責(zé)部門(mén)須嚴(yán)格按照盤(pán)點(diǎn)周期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，如未按時(shí)完成，將對(duì)負(fù)責(zé)部門(mén)相關(guān)人員處以30元/次的處罰。（六）相關(guān)表格及說(shuō)明1、空白盤(pán)點(diǎn)表，由系統(tǒng)定制，電腦部打印商品部填報(bào)。2、盤(pán)點(diǎn)盈虧表（復(fù)盤(pán)表），由系統(tǒng)定制, 電腦部打印商品部填報(bào)。3、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)表，由財(cái)務(wù)公司制定，商品部填報(bào)。七、結(jié)算流程結(jié)算部會(huì)計(jì)收到增值稅票和代墊費(fèi)用后申請(qǐng)支付供應(yīng)商貨款（一）五萬(wàn)元以下代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)貨款的申報(bào)審批結(jié)算部主任審核結(jié)算部結(jié)算員收到增值稅票、現(xiàn)金費(fèi)用繳款單申報(bào)供應(yīng)商貨款財(cái)務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀結(jié)算部結(jié)算員錄入網(wǎng)銀（二）五萬(wàn)元以上代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)貨款的申報(bào)審批結(jié)算部主任審核財(cái)務(wù)公司主管審批財(cái)務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核結(jié)算部結(jié)算員收到增值稅票、現(xiàn)金費(fèi)用繳款單后申報(bào)供應(yīng)商貨款按月匯總大額付款記錄報(bào)店長(zhǎng)室結(jié)算部結(jié)算員錄入網(wǎng)銀結(jié)算部會(huì)計(jì)收到增值稅票和代墊費(fèi)用后申請(qǐng)支付供應(yīng)商貨款（三）經(jīng)銷(xiāo)貨款申報(bào)審批1、采購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)部制定經(jīng)銷(xiāo)供應(yīng)商月采購(gòu)計(jì)劃（在外網(wǎng)OA系統(tǒng)“經(jīng)銷(xiāo)商品進(jìn)補(bǔ)貨管理”板塊申報(bào)、審核、審批經(jīng)銷(xiāo)商品進(jìn)補(bǔ)貨計(jì)劃表）采購(gòu)中心制定供應(yīng)商月采購(gòu)計(jì)劃店長(zhǎng)室審核采購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)部制定供應(yīng)商月采購(gòu)計(jì)劃總經(jīng)理審批注：如果實(shí)際采購(gòu)大于月進(jìn)補(bǔ)貨計(jì)劃的，必須在外網(wǎng)OA系統(tǒng)“經(jīng)銷(xiāo)商品進(jìn)補(bǔ)貨管理”板塊追加進(jìn)補(bǔ)貨計(jì)劃；當(dāng)月采購(gòu)額度未使用完的不許延至下月使用。2、 核付經(jīng)銷(xiāo)貨款結(jié)算部主任審核財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核結(jié)算部結(jié)算員根據(jù)采購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)部貨到付款，或預(yù)付款情況，在當(dāng)月進(jìn)補(bǔ)貨計(jì)劃表的計(jì)劃付款額度內(nèi)申請(qǐng)支付供應(yīng)商貨款財(cái)務(wù)公司主管審批結(jié)算部會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)中心貨到付款或預(yù)付款情況申請(qǐng)支付供應(yīng)商貨款，在月計(jì)劃額度內(nèi)開(kāi)支財(cái)務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀店長(zhǎng)室審核結(jié)算部結(jié)算員錄入網(wǎng)銀按月匯總經(jīng)銷(xiāo)貨款付款記錄報(bào)店長(zhǎng)室注：（1）增值稅發(fā)票由采購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)部統(tǒng)一向供應(yīng)商收?。唬?）貨到付款-采購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)部須憑增值稅發(fā)票等資料向結(jié)算員申請(qǐng)貨款結(jié)算；（3）預(yù)付貨款-采購(gòu)中心須憑擔(dān)保書(shū)、預(yù)付款的商品清單等資料向結(jié)算員申請(qǐng)貨款結(jié)算；其中：擔(dān)保書(shū)必須由店長(zhǎng)室、采購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)部經(jīng)理、品牌業(yè)務(wù)員共同簽署擔(dān)保。（4）當(dāng)月計(jì)劃付款額度未使用完的不許延至下月使用，如果實(shí)際申報(bào)的付款大于當(dāng)月計(jì)劃付款額度，必須在外網(wǎng)OA系統(tǒng)“經(jīng)銷(xiāo)商品進(jìn)補(bǔ)貨管理”板塊追加付款計(jì)劃。（5）超市100%退換貨的經(jīng)銷(xiāo)商品，可視同代銷(xiāo)商品進(jìn)行貨款申報(bào)審批。（四）撤柜供應(yīng)商貨款的申報(bào)審批 財(cái)務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀營(yíng)運(yùn)部在供應(yīng)商撤柜時(shí)立即通知會(huì)計(jì)和各職能部門(mén)核查代墊費(fèi)用營(yíng)運(yùn)部在供應(yīng)商撤柜時(shí)立即通知會(huì)計(jì)和各職能部門(mén)核查代墊費(fèi)用撤柜滿三個(gè)月后，結(jié)算員填寫(xiě)撤柜清賬通知單供應(yīng)商撤柜時(shí)，營(yíng)運(yùn)部立即填寫(xiě)撤柜通知單通知會(huì)計(jì)和各職能部門(mén)核查代墊費(fèi)用撤柜滿二個(gè)月，營(yíng)運(yùn)部填寫(xiě)并流轉(zhuǎn)撤柜匯簽表向各職能部門(mén)確認(rèn)代墊費(fèi)用情況營(yíng)運(yùn)部將供應(yīng)商撤柜清帳通知單交供應(yīng)商簽章確認(rèn)后交結(jié)算員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)公司主管審批結(jié)算員憑撤柜清賬通知單填寫(xiě)申報(bào)貨款結(jié)算部主任審核結(jié)算部會(huì)計(jì)錄入網(wǎng)銀財(cái)務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀（五）特殊貨款的申報(bào)審批流程1、有合同無(wú)稅票貨款的申報(bào)審批流程 供應(yīng)商向結(jié)算部提交報(bào)告結(jié)算員憑報(bào)告按代銷(xiāo)、進(jìn)銷(xiāo)貨款的申報(bào)審批流程申報(bào)貨款注：無(wú)稅票貨款不含進(jìn)銷(xiāo)先款后票的貨款及預(yù)付貨款；結(jié)算部按應(yīng)開(kāi)票額的80%抵減費(fèi)用后結(jié)算貨款。2、提前結(jié)算貨款、費(fèi)用緩交貨款的申報(bào)審批流程 供應(yīng)商向營(yíng)運(yùn)部提交報(bào)告結(jié)算員憑營(yíng)運(yùn)經(jīng)理審核同過(guò)的報(bào)告按代銷(xiāo)、進(jìn)銷(xiāo)貨款的申報(bào)審批流程申報(bào)貨款營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理審核注：（1）提前結(jié)算貨款指合同未簽定多次結(jié)算條款的貨款；（2）結(jié)算部按50元/次收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)。3、無(wú)合同結(jié)算貨款 供應(yīng)商向采購(gòu)中心提交報(bào)告結(jié)算員憑總經(jīng)理審批的請(qǐng)示按代銷(xiāo)、進(jìn)銷(xiāo)貨款的申報(bào)審批流程申報(bào)貨款采購(gòu)中心向總經(jīng)理遞交書(shū)面請(qǐng)示總經(jīng)理審批注：（1）采購(gòu)中心遞交的書(shū)面請(qǐng)示必須列明貨款的基本結(jié)算條款：結(jié)算扣率、促銷(xiāo)費(fèi)扣率、收銀結(jié)算手續(xù)費(fèi)（水晶城）、折扣承擔(dān)比例、保底情況。（2）合同過(guò)期的貨款，供應(yīng)商無(wú)須提交報(bào)告，由采購(gòu)中心直接向總經(jīng)理遞交書(shū)面請(qǐng)示。（六）暫不結(jié)算貨款的申請(qǐng)流程 采購(gòu)部和營(yíng)運(yùn)部溝通后由采購(gòu)部向結(jié)算部提交暫不結(jié)算貨款的書(shū)面通知結(jié)算部憑通知暫停結(jié)算該供應(yīng)商貨款 注：（1）采購(gòu)中心或營(yíng)運(yùn)部遞交的書(shū)面通知必須列明原因、暫停結(jié)算的月份及暫停時(shí)間。（2）通知必須在每月5日結(jié)款開(kāi)始日遞交結(jié)算部。八、無(wú)合同結(jié)算貨款流程供應(yīng)商向商品部提交報(bào)告商品部向店長(zhǎng)室遞交書(shū)面請(qǐng)示店長(zhǎng)室簽字審批合同員憑店長(zhǎng)室審批的請(qǐng)示按流程錄入POS系統(tǒng)生效結(jié)算員憑店長(zhǎng)室審批的請(qǐng)示按代銷(xiāo)、進(jìn)銷(xiāo)貨款的申報(bào)審批流程申報(bào)貨款九、費(fèi)用扣款流程（一）職責(zé)1、責(zé)任部門(mén)：各職能經(jīng)辦部門(mén)、收銀部、結(jié)算部；2、業(yè)務(wù)職責(zé)：（1）業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，對(duì)代供應(yīng)商墊付或應(yīng)向供應(yīng)商收取的費(fèi)用進(jìn)行登記；（2）部門(mén)經(jīng)理必須審核好費(fèi)用項(xiàng)的真實(shí)、準(zhǔn)確性，確保費(fèi)用項(xiàng)足額收回； （3）結(jié)算部門(mén)根據(jù)費(fèi)用扣款單向供應(yīng)商簽發(fā)收費(fèi)用通知單； （4）收銀部根據(jù)由經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門(mén)簽發(fā)的收費(fèi)通知單辦理收款業(yè)務(wù)；開(kāi)始（二）流程圖各費(fèi)用項(xiàng)目管轄部門(mén)錄入供應(yīng)商應(yīng)扣費(fèi)用(上個(gè)月),生成費(fèi)用扣款單錄入人向各部門(mén)審核節(jié)點(diǎn)(部門(mén)經(jīng)理)提交費(fèi)用扣款單駁回 N每月4日 Y每月5號(hào)結(jié)算部門(mén)生成費(fèi)用審批單每月7號(hào)結(jié)算部門(mén)向供應(yīng)商發(fā)放結(jié)帳報(bào)表供應(yīng)商執(zhí)相關(guān)結(jié)帳報(bào)表到收銀臺(tái)交付現(xiàn)金部分扣款結(jié)束供應(yīng)商執(zhí)電腦小票到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處開(kāi)具稅票（三）注意事項(xiàng)：1、經(jīng)辦部門(mén)務(wù)必于每月4日之前(含4日)將各自部門(mén)管轄的費(fèi)用扣款錄入完畢并通過(guò)各自部門(mén)經(jīng)理的審核生效(特殊節(jié)假日將會(huì)延期另?yè)裢ㄖ?；2、部門(mén)必須認(rèn)真審核費(fèi)用項(xiàng)的收取是否足額、準(zhǔn)確，以保證收費(fèi)用的及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確；3、供應(yīng)商領(lǐng)到費(fèi)用單后，應(yīng)在當(dāng)月繳清費(fèi)用扣款，供應(yīng)商一但逾期后，該費(fèi)用登記單自動(dòng)轉(zhuǎn)入結(jié)算扣款，此時(shí)收銀系統(tǒng)不再受理該項(xiàng)目交款；十、費(fèi)用報(bào)帳流程（一）責(zé)任部門(mén)：經(jīng)辦部門(mén)、店長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)公司（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：1、經(jīng)辦部門(mén)：負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)付款業(yè)務(wù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理原始單據(jù)的報(bào)帳手續(xù)。2、店長(zhǎng)：按公司授權(quán)范圍內(nèi)審批付款業(yè)務(wù)。3、總經(jīng)理：制定定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，審批非定額費(fèi)用報(bào)告。4、財(cái)務(wù)公司：按公司相關(guān)規(guī)定審核付款業(yè)務(wù)，監(jiān)督原始單據(jù)的報(bào)帳，并進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)帳務(wù)處理。（三）費(fèi)用報(bào)帳流程圖經(jīng)辦人在申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)帳時(shí)，必須要經(jīng)過(guò)以下步驟：前兩項(xiàng)步驟通過(guò)外網(wǎng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)，第三項(xiàng)為原始單據(jù)交回財(cái)務(wù)公司的報(bào)帳流程。1、網(wǎng)上申請(qǐng)付款流程2、先申付款項(xiàng)后取得發(fā)票的網(wǎng)上報(bào)帳流程先申付款項(xiàng)后取得發(fā)票的業(yè)務(wù)，付款時(shí)按第一步驟操作，取得發(fā)票報(bào)帳時(shí)，按第二步驟操作。3、原始單據(jù)交回財(cái)務(wù)公司的報(bào)帳流程根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定，單位支付的款項(xiàng)必須有原始的發(fā)票或其他資料作為會(huì)計(jì)憑證附件，經(jīng)辦人在完成網(wǎng)上申付款項(xiàng)后，必須在支付款項(xiàng)后的一個(gè)月內(nèi)將取得原始單據(jù)(如發(fā)票、合同等)交回財(cái)務(wù)公司辦理報(bào)帳手續(xù)，同時(shí)填寫(xiě)手工報(bào)帳單，要求如下：（1）手工報(bào)帳單必須與該筆業(yè)務(wù)網(wǎng)上填寫(xiě)的單據(jù)類(lèi)型一致，如來(lái)票付款的業(yè)務(wù)在網(wǎng)上申付填寫(xiě)“用款申請(qǐng)單”，先付款后來(lái)票的業(yè)務(wù)在網(wǎng)上報(bào)帳填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”。（2）報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)屬固定資產(chǎn)、低值易耗品的必須填寫(xiě)“新增固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”、“低值易耗品卡片登記表”。（3）手工報(bào)帳單只需經(jīng)辦人本人簽字即可。4、術(shù)語(yǔ)定義及解釋?zhuān)?）費(fèi)用分類(lèi)及解釋定額費(fèi)用：由當(dāng)?shù)甑觊L(zhǎng)室直接審批。是指公司有文件規(guī)定的、已確定的、可報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用。固定費(fèi)用：由當(dāng)?shù)甑觊L(zhǎng)室直接審批，屬定額費(fèi)用范疇。是指定期需固定開(kāi)支的費(fèi)用，如各項(xiàng)稅款、租金、水電、電梯檢驗(yàn)費(fèi)等。非定額費(fèi)用：由當(dāng)?shù)甑觊L(zhǎng)室審核后呈總經(jīng)理室審批。是指公司沒(méi)有文件規(guī)定的、也不屬于定期固定開(kāi)支的費(fèi)用。代墊費(fèi)用：由當(dāng)?shù)甑觊L(zhǎng)室直接審批。是指代供應(yīng)商墊付的、可收回的、不涉及公司經(jīng)濟(jì)利益流出的各項(xiàng)代墊款項(xiàng)。（2）費(fèi)用報(bào)帳單據(jù)類(lèi)型及用途 用款申請(qǐng)單：是指需通過(guò)現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳形式支付款項(xiàng)所填的單據(jù)。借款單：是指以現(xiàn)金形式借出款項(xiàng)辦理業(yè)務(wù)所填的單據(jù)。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單：是指員工出差后報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)所填的單據(jù)。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單：是指有發(fā)票以現(xiàn)金付款或已付款回票報(bào)帳所填的單據(jù)。非定額申請(qǐng)報(bào)告：是指非定額費(fèi)用必須以報(bào)告形式報(bào)各店店長(zhǎng)室審核后呈總經(jīng)理室審批的報(bào)告，據(jù)以申請(qǐng)付款及報(bào)帳的單據(jù)。（3）票據(jù)種類(lèi)現(xiàn)金，財(cái)務(wù)合并辦公后通過(guò)遠(yuǎn)程費(fèi)用審批，為減少報(bào)帳人員往返取現(xiàn)的工作量，財(cái)務(wù)公司將通過(guò)銀行把報(bào)帳款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)入經(jīng)辦人建行卡內(nèi)，不需到財(cái)務(wù)公司辦理領(lǐng)用手續(xù)(特殊情況除外)，要求經(jīng)辦人必須在“銀行信息欄”寫(xiě)上自已的建行卡資料。現(xiàn)金支票：是指公司簽發(fā)給個(gè)人的，憑票到指定銀行辦理款項(xiàng)支取的方式。轉(zhuǎn)帳支票：通過(guò)銀行將款項(xiàng)支付給同城收款人的結(jié)算方式。南寧市的行政管理區(qū)域(如邕寧、武鳴等)都屬同城轉(zhuǎn)帳范圍。電匯：通過(guò)銀行將款項(xiàng)支付給異地收款人的結(jié)算方式，超出同城范圍的異地轉(zhuǎn)帳稱(chēng)電匯。（4）費(fèi)用項(xiàng)目種類(lèi)及定義費(fèi)用項(xiàng)目定 義一、定額及固定費(fèi)用定額指公司文件規(guī)定的、已確定的、可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用；固定費(fèi)用指定期需開(kāi)支的費(fèi)用，如每月需支付的稅金、水電、租金等。（一）工資稅費(fèi)用類(lèi) 1.員工工資指支付給員工的勞動(dòng)報(bào)酬 2.勞動(dòng)保險(xiǎn)