中發(fā)集團(tuán)流動(dòng)資金貸款基金產(chǎn)品說明書

CDCC流動(dòng)資金貸款基金-產(chǎn)品說明文件2中國發(fā)展集團(tuán)流動(dòng)資金貸款基金制品技術(shù)規(guī)格重要聲明提交本產(chǎn)品手冊(cè)的前提是您簽署保密承諾函并確認(rèn)您的保密承諾。它只供貴公司一定范圍內(nèi)的高級(jí)專業(yè)投資決策者使用，不能用于其他目的。任何簽署本產(chǎn)品手冊(cè)文本的人受已簽署的保密承諾函的約束，并承擔(dān)保密責(zé)任。除經(jīng)上海丁浩投資管理有限公司書面授權(quán)外，任何組織或個(gè)人不得將本產(chǎn)品手冊(cè)的全部或部分內(nèi)容復(fù)制、復(fù)制或傳播給第三方。在投資之前，投資者應(yīng)該仔細(xì)閱讀這個(gè)產(chǎn)品描述，尤其是涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素。潛在投資者必須自己判斷投資合伙企業(yè)產(chǎn)生的法律、財(cái)務(wù)、稅收和其他相關(guān)后果，包括投資風(fēng)險(xiǎn)。潛在投資者不應(yīng)將本產(chǎn)品說明中的內(nèi)容視為法律、稅務(wù)或投資事務(wù)方面的專業(yè)建議，而應(yīng)尋求其專業(yè)顧問的專業(yè)建議。本產(chǎn)品說明中的一些信息是基于公共出版物或第三方數(shù)據(jù)提供的。管理合伙人和合伙企業(yè)都不對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。本產(chǎn)品說明中與合伙企業(yè)未來經(jīng)營或業(yè)績相關(guān)的所有意見、意見和計(jì)劃、估計(jì)或陳述僅代表合伙企業(yè)經(jīng)理的評(píng)估和對(duì)合伙企業(yè)經(jīng)理在提交本產(chǎn)品說明之日所持信息的分析。列出這一內(nèi)容并不意味著或確認(rèn)它是正確的，或伙伴關(guān)系的業(yè)務(wù)目標(biāo)可以得到保證。潛在投資者必須確定自己對(duì)這些內(nèi)容的信任程度，合伙企業(yè)經(jīng)理和合伙企業(yè)對(duì)此概不負(fù)責(zé)。本產(chǎn)品手冊(cè)將完全取代與合作關(guān)系相關(guān)的任何先前版本和任何形式的招聘文件和材料。認(rèn)購股份的投資者的權(quán)益將在本合伙企業(yè)的有限合伙協(xié)議中規(guī)定。如果本產(chǎn)品說明與有限合伙協(xié)議不一致，以有限合伙協(xié)議為準(zhǔn)。管理合伙人將勤勉盡責(zé)，行使執(zhí)行合伙事務(wù)的權(quán)利，判斷和選擇投資項(xiàng)目，盡可能全面地向投資者揭示投資目標(biāo)和可能的風(fēng)險(xiǎn)。如果本項(xiàng)目有任何重大進(jìn)展或變化，管理合伙人將以書面形式通知所有合伙人披露。產(chǎn)品目錄一、合伙企業(yè)基本情況產(chǎn)品類型中國發(fā)展集團(tuán)流動(dòng)資金貸款基金企業(yè)名稱上海惠玲投資管理中心(有限合伙)及其合資伙伴籌集資金不超過2億元限期不超過12個(gè)月行政事務(wù)伙伴上海丁浩投資管理有限公司開展合伙業(yè)務(wù)。有限合伙人有限合伙人的最低出資額為5萬元，增加1萬元。有限合伙人的資格應(yīng)當(dāng)按照金額優(yōu)先、出資時(shí)間優(yōu)先的原則確定。投資模式作為合作伙伴進(jìn)行投資收入分配合伙投資項(xiàng)目設(shè)立后，應(yīng)扣除稅費(fèi)、管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，合伙投資收益應(yīng)嚴(yán)格按照各合伙人的實(shí)際投資額進(jìn)行分配。合伙投資項(xiàng)目順利到期時(shí)，投資本金和收益一次性分配。預(yù)期收益5萬元(含)-20萬元，7.5%/年20萬元(含)-50萬元，8.5%/年；50萬元(含)-100萬元，9.5%/年；100萬元(含)至300萬元，10.5%/年；300萬元(含)至800萬元，11.5%/年；超過800萬，12%。管理費(fèi)用免費(fèi)信息披露普通合伙人定期向有限合伙人提交投資報(bào)告二。產(chǎn)品資料產(chǎn)品類型有限合伙基金產(chǎn)品名稱中國發(fā)展集團(tuán)流動(dòng)資金貸款基金金融家上海鐘發(fā)電氣(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“鐘發(fā)集團(tuán)”)資金用途補(bǔ)充公司營運(yùn)資金保證人上海服裝城有限公司(以下簡稱“上海服裝城”)銅陵三佳電子(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“童(1)質(zhì)押擔(dān)保：中國發(fā)展集團(tuán)及其股東將項(xiàng)目公司持有的100%股權(quán)質(zhì)押給基金。項(xiàng)目公司2013年最新報(bào)告的總資產(chǎn)為2.73億元，項(xiàng)目公司名下?lián)碛型恋?70畝，估計(jì)價(jià)值為5610.4萬元。(2)保證：上海服裝城和銅陵三佳提供連帶責(zé)任保證。2012年，上述兩家公司經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流入為7億元，總資產(chǎn)為18.6億元?，F(xiàn)金支付能力強(qiáng)，投資者權(quán)益保護(hù)程度高。(3)還款保證：2012年末，CDCC集團(tuán)總資產(chǎn)31.6億元，管理規(guī)模近100億元，營業(yè)收入26.1億元?？毓蒩股主板的上市公司為控股，實(shí)際控制人陳為上海市政協(xié)委員、上海市工商聯(lián)常委、上海浙江商會(huì)常務(wù)副會(huì)長、上海各省、市、自治區(qū)、中央部委經(jīng)濟(jì)合作協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長。陳先生對(duì)本基金的支付承擔(dān)無限連帶個(gè)人保證責(zé)任。三。項(xiàng)目背景(一)金融家上海鐘發(fā)電氣(集團(tuán))有限公司(1)公司的基本情況中國發(fā)展集團(tuán)成立于1998年9月28日，營業(yè)執(zhí)照為2737。住所：上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)上海南路3839號(hào)，注冊(cè)資本7600萬元，法定代表人陳。經(jīng)營范圍：工業(yè)投資、國內(nèi)貿(mào)易(特殊規(guī)定除外)、企業(yè)及其成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)出口、企業(yè)及其成員企業(yè)生產(chǎn)和科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器、備件及相關(guān)技術(shù)進(jìn)出口；公司從事來料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，成套輸配電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、自動(dòng)化電子信息系統(tǒng)工程，銷售金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品及原理(危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸品除外)。鐘發(fā)集團(tuán)是中國輸配電行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。它在上海有四個(gè)主要的工業(yè)基地，包括浦東鐘發(fā)科技園、浦東鐘發(fā)工業(yè)園、上海機(jī)電城和環(huán)球艾倫購物園，以及浙江平湖鐘發(fā)電氣工業(yè)園和鐘發(fā)參與并購的三大公司。其中：浦東鐘發(fā)科技園是鐘發(fā)與日本愛帕瓦、日立高科技有限公司、法國施耐德、ABB瑞士等國際先進(jìn)技術(shù)合作、自主創(chuàng)新、開發(fā)生產(chǎn)的核心產(chǎn)業(yè)基地。浦東鐘發(fā)工業(yè)園區(qū)是鐘發(fā)集團(tuán)的初創(chuàng)基地，見證了鐘發(fā)的非凡發(fā)展。中國發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)園區(qū)，即上海機(jī)電城，包括中國發(fā)展集團(tuán)總部、聯(lián)合自動(dòng)化集團(tuán)總部等辦公和貿(mào)易區(qū)域，是上海最大的科技機(jī)電產(chǎn)品直銷中心、長三角地區(qū)機(jī)電產(chǎn)品采購中心和聯(lián)合國指定采購中心?？偛课挥陂L江三角洲的環(huán)球艾倫購物公園，輻射全國，積極與中國2010年上海世博會(huì)接軌，是國際品牌展臺(tái)、時(shí)尚中心和購物休閑的新地標(biāo)。浙江平湖鐘發(fā)電氣工業(yè)園一期工程完工后，年銷售額將超過6億元。中國發(fā)展股份有限公司參與三佳集團(tuán)的并購，積極整合各方資源，利用雙方的技術(shù)、品牌和市場網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，打造華東機(jī)電行業(yè)一流的國家龍頭企業(yè)。中國發(fā)展集團(tuán)擁有21家(合作)制造企業(yè)，并在中國設(shè)立了600多家代理銷售公司和辦事處。同時(shí)基于功率傳輸自成立以來，中國發(fā)展集團(tuán)在行業(yè)內(nèi)率先通過了ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證，生產(chǎn)的開關(guān)器件被評(píng)為“中國名牌產(chǎn)品”?！扮姲l(fā)”商標(biāo)被評(píng)為“上海市名牌”、“上海市著名商標(biāo)”和“上海市百大名牌產(chǎn)品”。中國發(fā)展集團(tuán)公司生產(chǎn)的200多個(gè)系列、15000多個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于電力、石化、冶金、礦山、建筑、廣播、電視、科教等行業(yè)的15000多個(gè)國家、省市重點(diǎn)工程。其中，中國發(fā)展集團(tuán)公司積極參與國防工業(yè)建設(shè)，先后為中國航天發(fā)射基地、航天研究所和航天菊?qǐng)@生活區(qū)提供了高可靠性的電氣產(chǎn)品。中國發(fā)展集團(tuán)先后與日本的愛帕瓦、日立高科技有限公司、法國的施耐德、瑞士的ABB等國際知名企業(yè)合作，并因其跨越式發(fā)展獲得多項(xiàng)榮譽(yù)：上海市政府認(rèn)可的上海市前十大企業(yè)集團(tuán)、全國重合同守信用企業(yè)、中國優(yōu)秀民營科技企業(yè)。上海高新技術(shù)企業(yè)、上海百強(qiáng)優(yōu)秀企業(yè)、黨建示范企業(yè)、國家機(jī)械工業(yè)局百大管理示范企業(yè)、上海名牌產(chǎn)品企業(yè)和中國名牌產(chǎn)品企業(yè)、全國用戶質(zhì)量和售后服務(wù)滿意的國家技術(shù)監(jiān)督局十大企業(yè)、機(jī)械工業(yè)部一級(jí)成套合格企業(yè)、國家經(jīng)貿(mào)委兩網(wǎng)改造推薦企業(yè)、 國家電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)接入企業(yè)，國家內(nèi)貿(mào)、水利、電力和石油化工部的網(wǎng)絡(luò)接入企業(yè)。 上海電業(yè)局指定生產(chǎn)企業(yè)、上海誠信建設(shè)獎(jiǎng)企業(yè)、上海稅收信用一級(jí)企業(yè)、中國民營企業(yè)500強(qiáng)、中國機(jī)械企業(yè)500強(qiáng)。公司產(chǎn)品已出現(xiàn)在2010年上海世博會(huì)、上海8萬人體育場、上海浦東國際機(jī)場、臺(tái)山核電站、北京地鐵、長江三峽工程、大慶油田、2008年北京奧運(yùn)會(huì)、國家西氣東輸工程、大亞灣核電站、連云港核電站等國內(nèi)外大型工程中。(2)公司的財(cái)務(wù)狀況公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)過審計(jì)，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)負(fù)債表單位：元項(xiàng)目名2010年末2011年末2012年末貨幣基金組織127，369，832.18162，143，31283交易性金融資產(chǎn)5388830.004.415.930.004415930.00應(yīng)收票據(jù)2 203 334.4730800000.00250600000.00可接受的444，933，445.60414，201，786.25605，857，111.35其他應(yīng)收款347，478，617.77399831728.95332，172，608.87預(yù)付賬戶159，711，758.11190，662，910.40227 007 527.55存貨435，400，498.55513，643，190.43593 383 179.45流動(dòng)資產(chǎn)總額1 522 486 316.681 715 698 858.202，292，324，122.0長期股權(quán)投資467，540，911.38522885261.44688914011.44固定資產(chǎn)55054285.7552，134，334.1249853510.12在建工程47，270，319.7047 271 839.7046 639 905.70無形資產(chǎn)57，918，978.8952 603 337.3347 287 695.77發(fā)展費(fèi)用支出8 298 916.42長期待攤費(fèi)用16166646.4814，128，107.3613254142.10非流動(dòng)資產(chǎn)總額643，951，142.20689，022，879.95854，248，181.55總資產(chǎn)2166437458.882404721738.153146572303.60短期貸款736210000.00858200000.00934220000.00應(yīng)付票據(jù)126300000.00194950000.00467995000.00應(yīng)付帳款40328435.2542 074 738.69123 487 975.97應(yīng)計(jì)賬戶1 121 425.94963，679.943942686.94員工工資3310779.273 379 956.45英鎊2 886 508.27英鎊應(yīng)計(jì)稅6808237.0731 631 873.9427284015.35應(yīng)付股息8820000.00其他應(yīng)付款6 299 150.9814934480.8045550897.00流動(dòng)負(fù)債總額929，198，028.511 146 134 729.821 605 367 083.53長期貸款23300000.00105300000.0092550000.00長期應(yīng)付賬款12320000.0012320000.0012320000.00其他非流動(dòng)負(fù)債9 782 678.989 782 678.989 782 678.98非流動(dòng)負(fù)債總額45402678.98127，402，678.98114，652，678.98總負(fù)債歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額824，672，865.98832，104，464.291 071 248 599.06少數(shù)股權(quán)367，163，885.41299079865.06355，303，942.03所有者權(quán)益總數(shù)1 191 836 751.391 131 184 329.351 426 552 541.09負(fù)債和股東權(quán)益總額2166437458.882404721738.153146572303.60利潤表單位：元項(xiàng)目名20102011年2012年一、營業(yè)總收入1 834 204 976.452 099 637