資金管理問卷調(diào)查

資金管理問卷調(diào)查公司名稱：?jiǎn)栴}回答記錄1公司資金管理的政策是什么？具體包括哪些內(nèi)容？分別由哪些職能部門具體負(fù)責(zé)？2.內(nèi)部銀行的運(yùn)作模式是否充分考慮了合法合規(guī)性？3公司資金是否通過電子支付、網(wǎng)上銀行等現(xiàn)代管理手段？4公司的融資策略如何？融資采取的保證方式是怎樣的？ 5融資是否制訂計(jì)劃？決策程序是怎樣的？融資決策是否已進(jìn)行資金的成本費(fèi)用的分析作為科學(xué)融資的依據(jù)？6公司的銀行信用等級(jí)是什么？是否得到銀行的授信？公司融資額占所有授信額度的比例為多少？7公司融資的主要投向？對(duì)融資資金的使用效果的評(píng)價(jià)？8公司是否對(duì)外提供擔(dān)保？是否制訂擔(dān)保的政策和程序？執(zhí)行情況？9公司融資的還本付息是否及時(shí)？10是否有同一法人內(nèi)部的資金調(diào)撥？若有，請(qǐng)介紹其審批流程？11是否公司所有可以收取庫存現(xiàn)金的出納室或其他地點(diǎn)，都被包括在現(xiàn)金管理的日常活動(dòng)中，受到嚴(yán)格的控制？12是否所有的支票在收到以后就會(huì)及時(shí)加以處理？13出納室是否有足夠的物理上的安全措施？出納室的鑰匙是否由少數(shù)的經(jīng)授權(quán)的人保管？14出納室是否在無人的時(shí)候上鎖？15是否有每日庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告并定期經(jīng)相關(guān)管理人員復(fù)核？16庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)是否由獨(dú)立的人員不定期地突擊進(jìn)行？17收到現(xiàn)金后是否正確及時(shí)地入帳？對(duì)于無法入帳的情況（如無法鑒別其對(duì)應(yīng)帳戶，相關(guān)來源，相關(guān)性質(zhì)等）是否會(huì)及時(shí)跟進(jìn)調(diào)查原因？是否定期對(duì)已入帳的現(xiàn)金收入進(jìn)行復(fù)核？18是否有崗位的職責(zé)分工來區(qū)分現(xiàn)金收入和應(yīng)收賬款紀(jì)錄的不相容職責(zé)？19是否所有借給員工的備用金都有明細(xì)記錄？20現(xiàn)金是否每日存入銀行？若不是，則存款的額度和頻度如何？21如何控制保證所有收到的現(xiàn)金都記入公司賬戶？ 22所有從銀行得到的單據(jù)中，如銀行對(duì)賬單，進(jìn)帳通知單，存款單等，是否由一個(gè)獨(dú)立于存款經(jīng)辦人的人員進(jìn)行業(yè)務(wù)處理？23每月是否由獨(dú)立于銀行存款記錄的人員制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表？銀行存款余額調(diào)節(jié)表是否由財(cái)務(wù)主管人員的審閱？24現(xiàn)金收據(jù)、銷售憑證、各種收據(jù)等單據(jù)是否有事先的編號(hào)？25事先編號(hào)的單據(jù)是否在使用和歸檔中考慮其連續(xù)性？26對(duì)于作廢的或拒付返回的支票有無有效的管理？27是否所有的公司生息賬戶的利息都被記錄，并報(bào)告給一個(gè)不處理現(xiàn)金收支的人員？28公司使用的票據(jù)有哪些種類？是否使用商業(yè)承兌匯票？29是否使用登記簿記錄各種票據(jù)的購入、使用、作廢及領(lǐng)用等？30空白票據(jù)如何保管？領(lǐng)用空白票據(jù)是否被嚴(yán)格限制？如何控制？31商業(yè)匯票的承兌是否經(jīng)過適當(dāng)審批？承兌所帶來的潛在負(fù)債是否按規(guī)定披露？32短期投資的政策及制度是怎樣的？請(qǐng)介紹短期投資的授權(quán)過程。33短期投資的品種？是否針對(duì)投資品種設(shè)定止損點(diǎn)控制？34短期投資的執(zhí)行、審批、記錄是否由不同的部門或崗位完成？34 對(duì)短期投資是否進(jìn)行投資效益評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方式如何？35是否使用電子銀行支付？電子支付的操作流程和審批程序是怎樣的？36電子支付的計(jì)算機(jī)與公司網(wǎng)絡(luò)和外部網(wǎng)絡(luò)的連接情況是怎樣的？37有沒有為保護(hù)電子支付程序的備份措施？介紹一下相關(guān)的備份政策？38請(qǐng)介紹一下電子支付加密使用的技術(shù)？a 對(duì)稱加密？b