實驗一系統(tǒng)管理和基礎設置

-實驗一 系統(tǒng)管理【實驗目的】掌握用友ERP-U8財務通軟件中有關財務管理系統(tǒng)管理中的系統(tǒng)管理的相關內容，理解系統(tǒng)管理在整個財務管理系統(tǒng)中的作用及重要性，充分理解財務分工的意義?！緦嶒瀮热荨?. 建立單位賬套2. 增加操作員3. 進行財務分工4. 備份賬套數據5賬套數據引入6修改賬套數據【實驗資料】 1. 建立新賬套(1) 賬套信息賬套號：；賬套名稱：北京陽光信息技術朔日科技有限公司；采用默認賬套路徑；啟用會計期：20103年121月；會計期間設置：1月1日至12月31日。(2) 單位信息單位名稱：北京陽光信息技術朔日科技有限公司；單位簡稱：陽光朔日公司。(3) 核算類型該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣（RMB）；企業(yè)類型為工業(yè)；行業(yè)性質為新會計制度；賬套主管為陳明；選中“按行業(yè)性質預置科目”復選框。(4) 基礎信息該企業(yè)有外幣核算，進行經濟業(yè)務處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。(5) 分類編碼方案該企業(yè)的分類方案是：存貨分類編碼級次：1223客戶和供應商分類編碼級次：223收發(fā)類別編碼級次：12部門編碼級次：122結算方式編碼級次：12地區(qū)分類編碼級次：223成本對象編碼122科目編碼級次：42222其他：默認(6) 數據精度該企業(yè)對存貨數量、單價小數位定為2。 2. 財務分工 (1) 001 陳明(口令:1)-賬套主管負責財務軟件運行環(huán)境的建立，以及各項初始設置工作；負責財務軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；負責總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結賬工作；負責報表管理及其財務分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權限。(2) 002 王晶(口令:2)-軟件操作員出納負責現金、銀行賬管理工作。具有“總賬-憑證-出納簽字”權限，出納簽字權、現具有“總賬-出納”的金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢及打印權、支票登記權以及銀行對賬全部操作權限。003 馬方(口令:3)軟件操作員會計負責總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應商往來管理工作。具有“總賬-憑證-憑證處理”的全部權限系統(tǒng)的填制憑證、自動轉賬定義、自動轉賬生成、憑證查詢、明細賬查詢操作權限，具有“總賬-憑證-查詢憑證、打印憑證、科目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復制”權限，具有“總賬-期末-轉賬設置、轉賬生成”權限?！緦嶒炓蟆?1. 以系統(tǒng)管理員Admin的身份注冊系統(tǒng)管理。【操作指導】1. 啟動系統(tǒng)管理執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友財務通ERP-U8”|“系統(tǒng)服務”|“系統(tǒng)管理”命令，進入“用友財務通ERP-U8軟件系統(tǒng)管理”窗口。2. 登錄系統(tǒng)管理(1) 執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊”命令，打開“注冊控制臺系統(tǒng)管理”對話框。(2) 輸入：服務器（默認）；操作員：admin；密碼：（空）。系統(tǒng)中預先設定了一個系統(tǒng)管理員Admin，第一次運行時，系統(tǒng)管理員密碼為空，單擊【確定】按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理。注意： 建議安裝系統(tǒng)環(huán)境為WINSOWS2000，安裝財務通軟件前系統(tǒng)如果沒有SQL數據庫，應先安裝系統(tǒng)安裝盤中提供的MSDE2000，一般SQL數據庫SA口令為空。執(zhí)行財務通前應先啟動MSSQLServer。為了保證系統(tǒng)的安全性，在“系統(tǒng)管理員登錄”對話框中，可以設置或更改系統(tǒng)管理員的密碼。如設置系統(tǒng)管理員密碼為“super”的操作步驟是：首先將“改密碼”復選框選中，單擊【確定】按鈕，打開“設置操作員口令”對話框，在“新口令”和“確認新口令”后面的輸入區(qū)中均輸入“super”新密碼，最后單擊【確定】按鈕，返回系統(tǒng)管理。 一定要牢記設置的系統(tǒng)管理員密碼，否則無法以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數據的輸出和引入。 考慮實際教學環(huán)境，建議不要設置系統(tǒng)管理員密碼。 用友財務通ERP-U8系統(tǒng)運行期間禁止修改計算機操作系統(tǒng)日期。3. 增加操作員(1) 執(zhí)行“權限”|“操作員用戶”命令，進入“操作員用戶管理”窗口，窗口中顯示系統(tǒng)預設的幾位操作員用戶：demo、SYSTEM、U和UFSOFT和WEB。(2) 單擊工具欄中的【增加】按鈕，打開“增加操作員用戶”對話框，按表中所示資料輸入操作員用戶。編 號姓 名口 令確 認 口 令所 屬 部 門角色完 成 操 作001陳明11財務部賬套主管單擊【增加】按鈕002王晶22財務部單擊【增加】按鈕003馬方33財務部單擊【增加】按鈕（略。見另一文件）(3) 最后單擊【退出】按鈕結束，返回“操作員用戶管理”窗口，所有操作員用戶以列表方式顯示。注意： 只有系統(tǒng)管理員用戶才有權限設置操作員。 操作員編號在系統(tǒng)中必須唯一，即使是不同的賬套，操作員編號也不能重復。 設置操作員口令時，為保密起見，輸入的口令字以“*”號在屏幕上顯示。 所設置的操作員用戶一旦被引用，便不能被修改和刪除。 指定“陳明”為“賬套主管”角色，“賬套主管”角色擁有了該賬套的全部功能權限。其他兩位用戶不通過指定角色的方式來分配功能權限，直接在權限分配時指明其相應的權限。4. 建立賬套(1) 執(zhí)行“賬套”|“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。(2) 輸入賬套信息現存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套以下拉列表框的形式顯示，用戶只能查看，不能輸入或修改?！?99演示賬套”是系統(tǒng)內置的。賬套號：必須輸入。本例輸入賬套號。賬套名稱：必須輸入。本例輸入“北京陽光信息技術朔日科技有限公司”。賬套路徑：用來確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認的路徑為“C: UF2000U8SOFTADMIN”，用戶可以人工更改，也可以利用“”按鈕進行參照輸入，本例采用系統(tǒng)的缺省路徑。啟用會計期：必須輸入。系統(tǒng)缺省為計算機的系統(tǒng)日期，更改為“2003年1212月”。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進行單位信息設置。(3) 輸入單位信息單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。企業(yè)全稱只在發(fā)票打印時使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡稱。本例輸入“北京陽光信息技術朔日科技有限公司”。單位簡稱：用戶單位的簡稱，最好輸入。本例輸入“陽光朔日公司”。其它欄目都屬于任選項。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進行核算類型設置。(4) 輸入核算類型本幣代碼：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認值“RMB”。本幣名稱：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認值“人民幣”。企業(yè)類型：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型。如果選擇工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷和受托代銷都能處理。本例選擇“工業(yè)”。行業(yè)性質：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質預置科目。本例選擇行業(yè)性質為“新會計制度科目”。賬套主管：必須從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“001陳明”。按行業(yè)預置科目：如果用戶希望預置所屬行業(yè)的標準一級科目，則選中該復選框。本例選擇“按行業(yè)性質預置科目”。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進行基礎信息設置。(5) 確定基礎信息如果單位的存貨、客戶、供應商相對較多，可以對他們進行分類核算。如果此時不能確定是否進行分類核算，也可以等到分銷軟件啟動時再設置分類核算。按照本例要求，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應商是否分類”、“有無外幣核算”四個復選框，單擊【完成】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”，單擊【是】按鈕，稍候，打開“分類編碼方案”對話框。(6) 確定分類編碼方案為了便于對經濟業(yè)務數據進行分級核算、統(tǒng)計和管理，系統(tǒng)要求預先設置某些基礎檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。按實驗資料所給內容修改系統(tǒng)默認值，單擊【確認】按鈕，打開“數據精度定義”對話框。(7) 數據精度定義數據精度是指定義數據的小數位數，如果需要進行數量核算，需要認真填寫該項。本例采用系統(tǒng)默認值，單擊【確認】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“創(chuàng)建賬套成功！”和“現在進行系統(tǒng)啟用的設置嗎？”。單擊“是”，彈出“系統(tǒng)啟用”對話框。(8) 系統(tǒng)啟用選中“GL-總賬”復選框，彈出“日歷”對話框，選擇日期“2003年1月1日“，單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。5. 財務分工(1) 執(zhí)行“權限”|“權限”命令，進入“操作員權限”窗口。(2) 選擇賬套；2003年度。(3) 從操作員列表中選擇陳明，選中“賬套主管”復選框，確定陳明具有賬套主管權限。注意： 由于在建立賬套時已設指定“陳明”為賬套主管，此處無需再設置。 一個賬套可以設定多個賬套主管。 賬套主管自動擁有該賬套的所有權限。 如果在角色管理或用戶管理中已將“用戶”歸屬于“賬套主管”角色，則該操作員即已定義為系統(tǒng)內所有賬套的賬套主管。本例中，由于在用戶管理中指明了“陳明”具有“賬套主管”角色，因此，“陳明”不僅是001賬套的賬套主管，同時也是本系統(tǒng)中其他賬套的賬套主管。(4) 選擇王晶，單擊工具欄中的【增加修改】按鈕，打開“增加和調整權限”對話框，雙擊左側的“GL總賬”使之變?yōu)樘m色；根據實驗資料在右框中雙擊需取消選擇相應的權限項，使之變?yōu)榘咨?，單擊【確定】按鈕。同理，設置操作員馬方的權限。(5) 單擊工具欄中的【退出】按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意： 在用友ERP-U8系統(tǒng)管理中，提供了三個層次的權限管理。分別是功能級權限管理、數據級權限管理、金額級權限管理。對操作員的權限設置分為幾個級別。最高級別為賬套主管，擁有該賬套的所有權限；第二個級別可以為某個操作員設置一個或多個模塊的操作權限，如上例中的“白雪”；第三個級別可以為某個操作員設置某個模塊中的部分操作權限，如上例中的“王晶”只擁有總賬模塊中出納管理部分的權限。 擁有不同權限的操作員進入系統(tǒng)，所看到的系統(tǒng)界面及可操作的功能是不同的。功能級權限管理提供了對不同的用戶分配不同功能模塊的操作權限。例如：用戶“王晶”分配了“總賬-出納”的全部權限。 數據級權限管理。該權限可通過兩個方面進行控制，一個是字段級權限控制，另一個是記錄級權限控制。例如：設定用戶“馬方”只能錄入某一種憑證類別的憑證。 金額級權限管理。該權限主要用于完善內部金額控制，實現對具體金額數量劃分級別，對不同崗位和職位的操作員金額級別控制，限制他們制單時可以使用的金額數量。例如，設定用戶“馬方”只能錄入金額在20000元以下的憑證。 功能級權限的分配在系統(tǒng)管理中“權限分配”中設置，數據級權限和金額級權限在“企業(yè)門戶”|“基礎信息”|“數據權限”中進行設置，且必須是在系統(tǒng)管理的功能權限分配之后才能進行。本實驗中只功能權限的分配。6. 備份賬套數據(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬套”|“輸出”命令，打開“賬套輸出”對話框，選擇需要輸出的賬套，單擊【確認】按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“壓縮進程，請等待”。(3) 系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數據后，彈出“選擇備份目標”對話框。(4) 單擊下拉列表框，選擇需要將賬套數據輸出的驅動器及所在目錄文件夾，單擊【確認】按鈕。注意： 不同時期，賬套數據內容不同，所需要的磁盤空間也不同。如果備份到軟盤，就有可能實驗一需要1張軟盤，而實驗三需要2張軟盤的情況。 如果需要備份到軟盤上，系統(tǒng)完成壓縮進程后會自動估算需要幾張軟盤，并依次提示插入第一張盤、第二張盤，最后，系統(tǒng)會要求再次插入第一張盤，輸出過程依系統(tǒng)提示操作即可。(5) 系統(tǒng)開始進行備份，備份完成后，彈出系統(tǒng)提示“備份完畢！”，單擊【確定】按鈕返回。注意： 只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進行賬套備份。備份的賬套數據名以“Uferpact”為前綴。 正在使用的賬套是不允許刪除的。 若要刪除選中賬套數據，則在輸出賬套時，選中“刪除當前輸出賬套”即可。7賬套數據引入(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬套”|“引入”命令，打開“引入賬套數據”對話框，選擇需要引入的賬套路徑“c:u8softdemo999”，選擇賬套文件“UFERPACT.LST”單擊【打開】按鈕。(3) 系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎？”，單擊“否”按鈕。(4) 系統(tǒng)提示“正在引入賬套，請等待”，最后提示“賬套引入成功！”，單擊【確定】按鈕。注意： 只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進行賬套引入。 本實驗引入的999賬套數據為系統(tǒng)提供的賬套數據，可打開在未建立新的賬套之前，打開此賬套了解和學習相關操作，查詢相關的信息。78. 修改賬套數據如果賬套啟用后，需要修改建賬參數，需要以賬套主管的身份注冊進入系統(tǒng)管理。(1) 在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊”命令，打開“注冊控制臺系統(tǒng)管理”對話框。注意： 如果此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注銷”命令，注銷當前系統(tǒng)操作員，再以賬套主管的身份登錄。(2) 單擊“管理員”下輸入：操作員“001”；密碼“1”。拉列表框，從下拉列表中選擇“001 陳明”選項，輸入密碼“1”，選擇賬套“ 北京陽光信息技術朔日科技有限公司”；，會計年度“2003”；日期“2003-01-01”。(3) 單擊【確定】按鈕，進入“系統(tǒng)管理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內容。(4) 執(zhí)行“賬套”|“修改”命令，打開“修改賬套”對話框，可修改的賬套信息以白色顯示，不可修改的賬套信息以灰色顯示。(5) 修改完成后，單擊【完成】按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“確認修改賬套了么？”，單擊【是】按鈕，確定“分類編碼方案”和“數據精度定義”，單擊【確認】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“修改賬套成功！”實驗二 基礎檔案設置【實驗目的】掌握用友財務通ERP-U8軟件中有關基礎檔案設置的相關內容，理解基礎檔案設置在整個系統(tǒng)中的作用，理解基礎檔案設置的數據對日常業(yè)務處理的影響?！緦嶒瀮热荨吭O置基礎檔案。包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結算方式?！緦嶒炠Y料】北京陽光信息技術朔日科技有限公司分類檔案資料如下：(1) 部門檔案部 門 編 碼部 門 名 稱部 門 屬 性部 門 編 碼部 門 名 稱部 門 屬 性1綜合部管理部門203銷售三部專售軟件101總經理辦公室綜合管理204銷售四部售配套用品102財務部財務管理3供應部采購供應2銷售部市場營銷4制造部研發(fā)制造201銷售一部專售打印紙401產品研發(fā)技術開發(fā)202銷售二部專售硬件402制造車間生產制造 (2) 職員檔案職 員 編 號職 員 名 稱所 屬 部 門職 員 屬 性101肖劍總經理辦公室總經理102陳明財務部會計主管103王晶財務部出納104馬方財務部會計201趙斌銷售一部部門經理202宋佳銷售二部經營人員203孫健銷售三部部門經理204王華銷售四部經營人員301白雪供應部部門經理401周月產品研發(fā)部門經理402李彤制造車間部門經理 (3) 客戶分類分 類 編 碼分 類 名 稱01事業(yè)單位01001學校01002機關02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)02003金融03其他 (4) 供應商分類分 類 編 碼分 類 名 稱01硬件供應商02軟件供應商03材料供應商04其他 (5) 地區(qū)分類地 區(qū) 分 類分 類 名 稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū) (6) 客戶檔案客戶編號客戶 名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號地址郵政編碼發(fā)展日期001北京世紀學校世紀學校010010211111工行北京市海淀區(qū)上地路1號-1201-01002天津海達公司海達公司020020222222工行天津市南開區(qū)華苑路1號-1201-01003上海萬邦證券公司萬邦證券02003033333工行上海市徐匯區(qū)天平路8號-1201-01004哈爾濱市飛機制造廠哈飛02001014444中行哈爾濱市平房區(qū)和平路116號-1201-01(7) 供應商檔案供應商編號供應商名稱供應商簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號 郵編地址發(fā)展日期001北京萬科有限公司萬科020255555中行北京市朝陽區(qū)十里堡8號-1201-01002北京聯(lián)想分公司聯(lián)想01026666中行北京市海淀區(qū)開拓路108號3-1201-01003南京多媒體教學研究所多媒體研究所04037777工行南京市湖北路100號3-1201-01004上海信息記錄紙廠記錄紙廠03038888工行上海市浦東新區(qū)東方路1號甲3-1201-01 (8) 開戶銀行工商銀行北京分行中關村分理處，賬號：。 (9) 外幣及匯率幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1：8.275。 (9) (10) 結算方式結 算 方 式 編 碼結 算 方 式 名 稱票 據 管 理1現金結算否2支票結算否201現金支票是202轉賬支票是3其他否【實驗要求】 以賬套主管“陳明”的身份注冊系統(tǒng)控制臺企業(yè)門戶?！静僮髦笇А?啟動企業(yè)門戶系統(tǒng)控制臺執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友財務通ERP-U8”|“系統(tǒng)控制臺企業(yè)門戶”命令，打開“注冊控制臺企業(yè)門戶”對話框。輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇賬套“001 北京朔日科技有限公司”；會計年度“2003”；日期“2003-01-01”。單擊“確認”按鈕。在“賬套”下拉列表框中選擇“北京陽光信息技術朔日科技有限公司”；更改“操作日期”為“2003-012-01”；選擇用戶名為“001陳明”；輸入密碼“1”；單擊【確定】按鈕，進入“用友財務通”窗口。2進行基礎設置打開“控制臺”頁簽，執(zhí)行“基礎信息”|“基礎檔案”命令，單擊系統(tǒng)控制臺中的“基礎設置”，進入“基礎設置”窗口，在“基礎設置檔案”窗口中，雙擊要設置的項目或單擊要設置的檔案項目，再單擊【設置】按鈕，即進入相應項目的設置界面。3按所給實驗資料依次輸入基礎檔案數據。注意： 所有檔案建立時，應遵循事先設定的編碼原則。 客戶檔案、供應商檔案應建立在最末級分類上。 上述基礎檔案的建立在總賬系統(tǒng)中也可進行。實驗三 總賬管理系統(tǒng)初始設置【實驗目的】 掌握用友財務通ERP-U8軟件中總賬系統(tǒng)初始設置的相關內容，理解總賬系統(tǒng)初始設置的意義，掌握總賬系統(tǒng)初始設置的操作方法?！緦嶒瀮热荨?1. 總賬系統(tǒng)控制參數設置2. 基礎檔案設置：會計科目、憑證類別、項目目錄3. 期初余額錄入【實驗要求】以“陳明”的身份進行初始設置。【實驗資料】 1. 總賬控制參數選 項 卡參 數 設 置憑證制單序時控制支票控制可以使用其他應收、應付系統(tǒng)的受控科目科目余額控制打印憑證頁腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經出納簽字憑證編號由系統(tǒng)編號外幣核算采用固定匯率進行預算控制客戶往來款項和供應商往來款項在總賬系統(tǒng)核算賬簿賬簿打印位數每頁打印行數按軟件默認的標準設定明細賬查詢權限控制到科目明細賬打印按年排頁會計日歷會計日歷為1月1日12月31日其他數量小數位和單價小數位設為2位部門、個人、項目按編碼方式排序2. 基礎數據 (1) 20093年12月份會計科目及期末初余額表科 目 名 稱輔 助 核 算方向幣別計量期 初 余 額現金(1001)日記借6875.70銀行存款(1002)銀行日記借.16工行存款()銀行日記借.16中行存款()銀行日記借美元應收賬款(1131)客戶往來借.00其他應收款(1133)個人往來借3800.00壞賬準備(1141)貸800.00預付賬款(1151)供應商往來借物資采購(1201)借-.00生產用物資采購()借-.00其他物資采購 ()借-.00原材料(1211)借.00生產用原材料()數量核算借噸.00其他原材料()借.00包裝物(1221)借材料成本差異(1232)借1000.00庫存商品(1243)借.00委托加工物資(1251)借待攤費用(1301)借642.00報刊費()借642.00固定資產(1501)借.00累計折舊(1502)貸47120.91在建工程(1603)借人工費()項目核算借材料費()項目核算借其他()項目核算借待處理財產損溢(1911)待處理流動資產損溢()待處理固定資產損溢()無形資產(1801)借58500.00短期借款(2101)貸.00應付賬款(2121)供應商往來貸.00預收賬款(2131)客戶往來貸應付工資(2151)貸應付福利費(2153)貸8200.00應交稅金(2171)貸-16800.00應交增值稅()貸-16800.00 進項稅額()貸-33800.00 銷項稅額()貸17000.00其他應付款(2181)貸2100.00預提費用(2191)貸 借款利息()貸 實收資本（3101）貸.00本年利潤(3131)貸0.00利潤分配(3141)貸-.31未分配利潤()貸-.31生產成本(4101)借17165.74直接材料()項目核算借10000.00直接人工()項目核算借4000.74制造費用()項目核算借2000.00折舊費 ()項目核算借1165.00其他 ()項目核算借制造費用(4105)借 工資()借折舊費()借主營業(yè)務收入(5101)貸 其他業(yè)務收入(5102)貸主營業(yè)務成本(5401)借 主營業(yè)務稅金及附加(5402)借其他業(yè)務支出(5405)借營業(yè)費用(5501)借管理費用(5502)借工資()部門核算借福利費()部門核算借 辦公費()部門核算借 差旅費()部門核算借招待費()部門核算借折舊費()部門核算借其他()部門核算借財務費用(5503)借利息支出()借 (2) 憑證類別憑 證 類 別限 制 類 型限 制 科 目收款憑證借方必有1001,付款憑證貸方必有1001,轉賬憑證憑證必無1001, (3) 項目目錄項 目 設 置 步 驟設 置 內 容項目大類生產成本核算科目生產成本(4101)直接材料()直接人工()制造費用()折舊費 ()其他 ()項目分類1. 自行開發(fā)項目2. 委托開發(fā)項目項目名稱普通打印紙-A4憑證套打紙-8X3. 期初余額 (1) 總賬期初余額表（見“會計科目及期初余額表”）(2) 輔助賬期初余額表會計科目：1133 其他應收款 余額：借3800元日 期憑 證 號部 門個 人摘 要方 向期 初 余 額2003-112-26付-118總經理辦公室肖劍出差借款借2000.002003-112-27付-156銷售一部趙斌出差借款借1800.00會計科目： 1131 應收賬款 余額：借 元日 期憑證號客 戶摘 要方向金額業(yè)務員票 號票據日期-1112-25轉-118世紀學校銷售商品借99600宋佳P1112003-112-252003-112-10轉-15海達公司銷售商品借 58000宋佳Z1112003-112-10會計科目： 2121 應付賬款 余額：貸 元日 期憑證號供 應 商摘 要方向金額業(yè)務員票 號票據日期-1011-20轉-45萬科購買商品貸宋佳C000-1011-20會計科目： 4101 生產成本 余額：借 17165.74 元科 目 名 稱普通打印紙-A4憑證套打紙-8X合 計直接材料()4000600010000直接人工()15002500.744000.74制造費用()80012002000折舊費 ()5006651165合計680010365.7417165.74【操作指導】1. 啟動與注冊單擊“開始”按鈕，執(zhí)行“程序”|“用友財務通ERP-U8”|“財務系統(tǒng)會計”|“總賬”命令，打開“注冊總賬”對話框。輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇：賬套“001 北京朔日科技有限公司”；會計年度“2003”；日期“2003-01-01”。單擊“確認”按鈕。選擇賬套“ 北京陽光信息技術朔日科技有限公司”；選擇會計年度“2003”；輸入操作日期“2003-012-01”；選擇用戶名“陳明”；輸入密碼“1”， 單擊“確定”按鈕。2. 設置總賬控制參數首次進入總賬系統(tǒng)，打開“總賬系統(tǒng)啟用選項”參數設置對話框?？蛻敉鶃砗凸掏鶃砜铐椷x中“總賬系統(tǒng)核算”， 選擇系統(tǒng)其他默認選項。單擊“確定”按鈕，總賬系統(tǒng)正式啟用。系統(tǒng)啟用后，如果默認賬套參數與實際不符，可以采用以下方法進行調整。執(zhí)行“設置”|“選項”命令，打開“選項”對話框。分別單擊“憑證”、“賬簿”、“會計日歷”、“其他”選項卡，按照“實驗資料”的要求進行相應的設置。設置完成后，單擊“確定”按鈕。3. 設置基礎數據建立會計科目增加明細會計科目執(zhí)行“設置”|“會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度” 預置的科目。單擊“增加”按鈕，進入“會計科目新增”窗口，輸入實驗資料中所給的明細科目。輸入明細科目相關內容。輸入編碼“”、科目名稱“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細科目的相關內容。全部輸完后，單擊“關閉”按鈕。注意： 增加的會計科目編碼長度及每段位數要符合編碼規(guī)則。 科目一經使用，就不能再增設下級科目。只能增加同級科目。建立會計科目修改會計科目在“會計科目”窗口中，單擊要修改的會計科目“1001”。單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進入“會計科目修改”窗口。單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復選框，單擊“確定”按鈕。 (4) 按實驗資料內容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。注意： 已有數據的科目不能修改科目性質。 被封存的科目在制單時不可以使用。 只有處于修改狀態(tài)才能設置匯總打印和封存建立會計科目刪除會計科目在“會計科目”窗口中，選擇要刪除的會計科目。單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復！真的刪除此記錄嗎？”提示框。單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。注意： 如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。 非末級會計科目不能刪除。 被指定為“現金科目”、“銀行科目”的會計科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。建立會計科目指定會計科目在“會計科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令，進入“指定科目”窗口。單擊“現金總賬科目”單選按鈕，將“1001現金”由待選科目選入已選科目。單擊“銀行總賬科目”單選按鈕，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。單擊“確認”按鈕。注意： 指定會計科目是指定出納的專管科目。只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實現現金、銀行管理的保密性，才能查看現金、銀行存款日記賬。 在指定“現金科目”、“銀行科目”之前，應在建立“現金”、“銀行存款”會計科目時選中“日記賬”復選框。設置憑證類別執(zhí)行“設置”|“憑證類別”命令，打開“憑證類別預制”對話框。單擊“收款憑證、付款憑證、轉賬憑證”單選按鈕。單擊“確定”按鈕，進入“憑證類別”窗口。單擊工具欄中的“修改”按鈕，再單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001,”。設置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001,”；轉賬憑證的限制類型“憑證必無”、限制科目“1001,”。設置完后，單擊“退出”按鈕。設置項目目錄定義項目大類執(zhí)行“設置”|“編碼檔案”|“項目檔案目錄”命令，進入“項目檔案”窗口。單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義增加”對話框。輸入新項目大類名稱“生產成本”。單擊“下一步”按鈕，其他設置均采用系統(tǒng)默認值。最后單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。注意： 項目大類的名稱是該類項目的總稱，而不是會計科目名稱。如：在建工程按具體工程項目核算，其項目大類名稱應為“工程項目”而不是“在建工程”。設置項目目錄指定核算科目在“項目檔案”窗口中，單擊選擇“核算科目”單選按鈕頁簽。選擇項目大類“生產成本”分別選擇要參加核算的科目，單擊“”按鈕，選擇參加核算的科目“ 直接材料”、“ 直接人工”、“ 制造費用”、“ 折舊費”、“ 其他”，單擊“”按鈕，單擊“確定”按鈕。注意： 一個項目大類可指定多個科目，一個科目只能指定一個項目大類。設置項目目錄定義項目分類在“項目檔案”窗口中，單擊選擇“項目分類定義” 頁簽單選按鈕。單擊右下角的“增加”按鈕，輸入分類編碼“1”；輸入分類名稱“自行開發(fā)項目”， 單擊“確定”按鈕。同理定義“2 委托開發(fā)項目”項目分類。注意： 為了便于統(tǒng)計，可對同一項目大類下的項目進行進一步劃分，即定義項目分類。 若無分類，也必須定義項目分類為“無分類”。設置項目目錄定義項目目錄在“項目檔案”窗口中，選擇單擊“項目目錄” 頁簽單選按鈕。單擊右下角的“維護”按鈕，進入“項目目錄維護”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入項目編號“101”；輸入項目名稱“普通打印紙-A4”；選擇所屬分類碼“1”。同理，繼續(xù)增加“102 憑證套打紙-8X”項目檔案。注意： 標識結算后的項目將不能再使用。4. 輸入期初余額執(zhí)行“設置”|“期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口。直接輸入末級科目（底色為白色）的累計發(fā)生額和期初余額，上級科目的累計發(fā)生額和期初余額自動填列。設置了輔助核算的科目底色顯示為蘭色黃色，其累計發(fā)生額可直接輸入，但期初余額的錄入要到相應的輔助賬中進行。方法是：雙擊設置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進入相應的輔助賬窗口，按明細輸入每筆業(yè)務的金額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動帶到總賬。(4) 輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，打開“期初余額試算平衡表”對話框。(5) 若期初余額不平衡，則修改期初余額；若期初余額試算平衡，單擊“退出”按鈕。注意： 期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。 已經記過賬，則不能再輸入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結轉上年余額”功能。5. 數據權限分配執(zhí)行“設置”|“數據權限分配”命令，進入“權限瀏覽”窗口。選擇用戶“王晶”，單擊“授權”按鈕，彈出“記錄權限設置”對話框。選中“查賬”復選框，分別選中“1001 現金”、“1002 銀行存款”科目，單擊“”按鈕，再單擊“保存”按鈕。這樣，用戶“王晶”便具有查詢現金和銀行存款日記賬的權限。實驗四 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理【實驗目的】掌握用友財務通ERP-U8務軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理的相關內容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法?！緦嶒瀮热荨?1. 憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬2. 出納管理3. 賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬【實驗要求】 1. 以“馬方”的身份進行填制憑證，憑證查詢操作。2. 以“王晶”的身份進行出納簽字，現金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，支票登記操作。3. 以“陳明”的身份進行審核、記賬、賬簿查詢操作?！緦嶒炠Y料】 1. 憑證管理1月經濟業(yè)務如下： (1) 2日，銷售一部趙斌購買了200元的辦公用品，以現金支付。(附單據一張)借：營業(yè)費用(5501) 200 貸：現金(1001) 200 (2) 3日，財務部王晶從工行提取現金10000元，作為備用金。（現金支票號XJ001）借：現金(1001) 10000 貸：銀行存款/工行存款() 10000 (3) 5日，收到泛美集團投資資金10000美元，匯率1:8.275。（轉賬支票號ZZW001）借：銀行存款/中行存款() 82750 貸：實收資本(3101) 82750 (4) 8日，供應部白雪采購原紙10噸，每噸5000元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付。（轉賬支票號ZZR001）借：原材料/生產用原材料() 50000 貸：銀行存款/工行存款() 50000 (5) 12日，銷售二部宋佳收到北京世紀學校轉來一張轉賬支票，金額99600元，用以償還前欠貨款。（轉賬支票號ZZR002）借：銀行存款/工行存款() 99600 貸：應收賬款(1131) 99600 (6) 14日，供應部白雪從南京多媒體研究所購入“管理革命”光盤100張，單價80元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫。（適用稅率17%）借：庫存商品(1243) 8000 應交稅金/應交增值稅/進項稅額() 1360貸：應付賬款(2121) 9360 (7) 16日，總經理辦公室支付業(yè)務招待費1200元。（轉賬支票號ZZR003）借：管理費用/招待費() 1200 貸：銀行存款/工行存款() 1200 (8) 18日，總經理辦公室肖劍出差歸來，報銷差旅費2000元，交回現金200元。借：管理費用/差旅費() 1800 現金(1001) 200 貸：其他應收款(1133) 2000 (9) 20日，生產部領用原紙5噸，單價5000元，用于生產普通打印紙-A4。借：生產成本/直接材料() 25000 貸：原材料/生產用原材料() 250002. 出納管理 25日，銷售二部宋佳借轉賬支票一張，票號155，預計金額5000元?！静僮髦笇А恳浴榜R方”的身份注冊進入總賬系統(tǒng)。1憑證管理填制憑證增加憑證_輸入一張完整的憑證（業(yè)務1）執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。選擇憑證類型“付款憑證”；輸入制單日期“2003/1201/02”；輸入附單據數“1”。輸入摘要“購辦公用品”；輸入科目名稱“5501”，借方金額“200”，回車；摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“1001”，貸方金額“200”。單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。注意： 采用序時控制時，憑證日期應大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務日期。 憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改。 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應的會計科目在明細賬、日記賬中出現。 科目編碼必須是末級的科目編碼。 金額不能為“零”; 紅字以“”號表示。 可按“=”鍵取當前憑證借貸方金額的差額到當前光標位置。增加憑證_輸入憑證的輔助核算信息（業(yè)務2業(yè)務9）在憑證填制過程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數量科目”、“輔助核算科目”，輸完科目名稱后，則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。銀行科目（業(yè)務2）在填制憑證過程中，輸完銀行科目“”，彈出“輔助項”對話框。輸入結算方式“201”，票號“XJ001”，發(fā)生日期“2003/1201/03”，單擊“確認”按鈕。憑證輸完后，單擊“保存”按鈕，若此張支票未登記，則彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框。單擊“是”按鈕，彈出“票號登記”對話框。輸入領用日期“2003/01201/03”，領用部門“財務部”，姓名“王晶”，限額“10000”，用途“備用金”， 單擊“確定”按鈕。注意： 選擇支票控制，即該結算方式設為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號應在支票登記簿中有記錄。外幣科目（業(yè)務3）在填制憑證過程中，輸完外幣科目“”，輸入外幣金額“10 000”，根據自動顯示的外幣匯率“8.275”，自動算出并顯示本幣金額“82 750”。全輸完后，單擊“保存”按鈕，保存憑證。注意： 匯率欄中內容是固定的，不能輸入或修改。如使用變動匯率，匯率欄中顯示最近一次匯率，可以直接在匯率欄中修改。數量科目（業(yè)務4）在填制憑證過程中，輸完數量科目“”，彈出“輔助項”對話框。輸入數量“10”，單價“5 000”， 單擊“確認”按鈕。輔助核算科目_客戶往來（業(yè)務5）在填制憑證過程中，輸完客戶往來科目“1131”，彈出“輔助項”對話框。選擇輸入客戶“世紀學?！?，業(yè)務員“宋佳”，發(fā)生日期“2003/01201/12”。單擊“確認”按鈕。注意： 如果往來單位不屬于已定義的往來單位,則要正確輸入新往來單位的輔助信息, 系統(tǒng)會自動追加到往來單位目錄中。輔助核算科目_供應商往來（業(yè)務6）在填制憑證過程中，輸完供應商往來科目“2121”，彈出“輔助項”對話框。選擇輸入供應商“多媒體研究所”，業(yè)務員“白雪”，發(fā)生日期“2003/01201/14”。單擊“確認”按鈕。輔助核算科目_部門核算（業(yè)務7）在填制憑證過程中，輸完部門核算科目“”，彈出“輔助項”對話框。選擇輸入部門“總經理辦公室”，單擊“確認”按鈕。輔助核算科目_個人往來（業(yè)務8）在填制憑證過程中，輸完個人往來科目“1133”，彈出“輔助項”對話框。選擇輸入部門“總經理辦公室”，個人“肖劍”，發(fā)生日期“2003/1201/18”。單擊“確認”按鈕。注意： 在輸入個人信息時，若不輸“部門名稱”只輸“個人名稱”時，系統(tǒng)將根據所輸個人名稱自動輸入其所屬的部門。輔助核算科目_項目核算（業(yè)務9）在填制憑證過程中，輸完項目核算科目“”，彈出“輔助項”對話框。選擇輸入項目名稱“普通打印紙-A4”，單擊“確認”按鈕。注意： 系統(tǒng)根據數量單價自動計算出金額，并將金額先放在借方，如果方向不符，可將光標移動到貸方后，按空格鍵即可調整金額方向。查詢憑證執(zhí)行“憑證”|“