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財務(wù)經(jīng)理述職報告 (范文一 ) 各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事: 大家好 ! 過去的一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下,財務(wù)部基本完成各項既定指標(biāo)。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下: 一、 全年完成公司量化指標(biāo)情況: 公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項:一是資金上存率 95%以上 ;我司全年資金上存率為 98%;二是年末貨幣資金余額 8000 萬元以上,其中公司本級 2000 萬 ;我司年末貨幣資金余額 14200 萬元,因購置設(shè)備支付 2800 萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo) ;三是新開項目資金策劃率 100%;本年度公司新開 4 個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額 8500 萬元 ;實際全年完成利潤 8560 萬元 ;五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為 0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時,全年未發(fā)生一起投訴。 二、全年所做的主要工作 年,我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作: 一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度:按照規(guī)?;l(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡,統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。 二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理,提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度:一年來預(yù)算管理工作初見成效。 三是加強(qiáng)資金管理, 確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量:全年公司向所屬各單位收回 7160 萬元,同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款 元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票 131 筆計 8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。 四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能:一年來,我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù),及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持,基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。 五是加強(qiáng)財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范財務(wù)風(fēng)險。 六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升理論水平:去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知 識,提升把握政策的水平。 三、存在的主要問題和不足: 年我們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進(jìn): 一是部門之間相互溝通的還不夠 ;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來 ;三是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況 ;四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。 四、年財務(wù)工作的初步設(shè)想: 年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財務(wù)管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作: 一是要兵馬未動,策劃先行,提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù) ; 二是要強(qiáng)化總部對 資金的集中調(diào)控能力 ; 三是以審計作為重要手段,加強(qiáng)審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核,維護(hù)公司安全運(yùn)營 ; 四是要強(qiáng)化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。 最后,還想說兩點:一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持,以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合 ;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。 財務(wù)主管述職報告 (范文二 ) 各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們: 我自年月份到公司上班,月底被分配到辦 事處擔(dān)任委派財務(wù)經(jīng)理,現(xiàn)在已有 6 個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關(guān)人員的積極配合下,我與大家一道,團(tuán)結(jié)一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務(wù)。 下面我將近幾個月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要匯報: 一、嚴(yán)于律己,嚴(yán)格要求,遵章守紀(jì),團(tuán)結(jié)同志 自到公司上班以來,我能嚴(yán)格要求自己,每天按時上下班 ;同時我也能嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求 ;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團(tuán)結(jié),不搞無原則的糾紛,不利于團(tuán)結(jié)的事不做,不利于團(tuán)結(jié)的話不說。 二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé) 我在辦事處主要從事財務(wù)工作,為此我從以下方面做了一些工作: 1、嚴(yán)格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報銷范圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將合肥辦事處發(fā)生的費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進(jìn)行嚴(yán)格控制,提醒借款員工按 時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費(fèi)用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。 2、認(rèn)真審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費(fèi)用認(rèn)真審核,詢問相關(guān)人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開據(jù)或者拒絕報銷。 3、按時結(jié)算。按時與 物流部及 銷售分公司核對配送費(fèi)用,及時向總部申請開票,開票時嚴(yán)格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交 物流部結(jié)算費(fèi)用。 4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準(zhǔn) 確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng),保證員工正當(dāng)利益不受損。 5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。根據(jù) 系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺帳數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確的填制財務(wù)分析表,監(jiān)督該月各項指標(biāo)執(zhí)行情況,分析各項指標(biāo)異常因素,制定下月預(yù)計目標(biāo) ;及時填制經(jīng)營分析,反應(yīng)該月合肥辦事處經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及存在的問題。 6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對 年 辦事處收入預(yù)算的編制、及時配合完成 年公司財務(wù)決算工作,為公司的正常工作當(dāng)好助 手。 三、存在的問題 半年來,圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響,對這些問題,我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí) ,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。 最后,還想說三點:一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的 成績,首先要感謝

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