用友GRP-U8 行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理軟件G版操作手冊(cè).doc

invitation n. 邀請(qǐng)；招待at present 現(xiàn)在；目前parallel adj. 平行的；相同的；類似的gum n. 樹膠awful adj. 極壞的；極討厭的；可怕的；St Pauls Cathedral 圣保羅大教堂Akira Nagata 永田明n.巴基斯坦人beast n. 野獸combine vt. & vi. （使）聯(lián)合；用友GRP-U8行政事業(yè)財(cái)務(wù)管理軟件新會(huì)計(jì)制度專版G版操作手冊(cè)2014年7月目錄目錄21. 軟件的安裝與環(huán)境設(shè)置12. 賬務(wù)處理系統(tǒng)52.1 運(yùn)行賬務(wù)處理系統(tǒng)52.2 建立會(huì)計(jì)科目62.3 期初余額裝入122.4 憑證編制與管理152.4.1 憑證錄入152.4.2 界面使用說明152.4.3 憑證處理172.4.4 憑證修改192.4.5 憑證打印282.5 賬表輸出342.5.1 總賬余額表343. 電子報(bào)表系統(tǒng)393.1. 報(bào)表編制393.2. 批量報(bào)表編制391. 軟件的安裝與環(huán)境設(shè)置 打開瀏覽器，在地址欄輸入http:/服務(wù)器ip, 顯示如下界面，輸入“用戶名”、“密碼”，選擇名稱登陸（也可選擇ID登陸） 登陸之后，點(diǎn)擊“幫助”，在彈出的網(wǎng)頁點(diǎn)擊“自動(dòng)設(shè)置”-“運(yùn)行”第一步：點(diǎn)擊幫助第二步：點(diǎn)擊自動(dòng)設(shè)置第三步：點(diǎn)擊運(yùn)行第四步：點(diǎn)擊是 點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，定義一下安裝目錄，也可以用默認(rèn)路徑C：UFGOVU8，在建立桌面快捷方式前打勾，點(diǎn)擊“更新/啟動(dòng)” 更新好了之后,在加密服務(wù)器地址處輸入服務(wù)器的IP地址，點(diǎn)擊測(cè)試，如果連接正常的話，右邊的機(jī)箱是綠色的，然后點(diǎn)擊確定。2. 賬務(wù)處理系統(tǒng)2.1 運(yùn)行賬務(wù)處理系統(tǒng) 點(diǎn)擊桌面“GRP-U8管理軟件”快捷方式，輸入“用戶名”、“密碼”，選擇用戶名稱登陸 軟件界面分為：菜單欄、功能導(dǎo)航欄、狀態(tài)欄、菜單欄：基礎(chǔ)設(shè)置功能導(dǎo)航欄：業(yè)務(wù)操作狀態(tài)欄：顯示當(dāng)前操作員、業(yè)務(wù)日期、單位、賬套2.2 建立會(huì)計(jì)科目 用“賬套主管”登陸，在“功能導(dǎo)航欄”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”-“建立會(huì)計(jì)科目” 比如在1215應(yīng)收賬款下增加“李四”，右擊-新建科目。 修改科目、刪除科目都在右擊處操作，注：已使用的科目是無法刪除的 對(duì)121501李四設(shè)置了輔助核算中的“部門核算”（部門資料可在功能導(dǎo)航欄“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”）-“部門職工資料”添加部門、職工 輔助核算：“經(jīng)濟(jì)科目”和“功能科目”。“經(jīng)濟(jì)科目”和“功能科目”下發(fā)：點(diǎn)擊系統(tǒng)管理組織機(jī)構(gòu)單位信息點(diǎn)擊所有核算單位點(diǎn)擊初始化下拉箭頭選擇預(yù)置“下發(fā)”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇要下發(fā)的單位再選擇要下發(fā)的資料類型選擇下發(fā)方式點(diǎn)擊確定下發(fā)完成后就可以在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理公共功能科目和經(jīng)濟(jì)科目中看到下發(fā)的資料如下圖： 對(duì)50010101基本支出掛上輔助核算的“經(jīng)濟(jì)科目”和“功能科目”（經(jīng)濟(jì)科目和功能科目可在功能導(dǎo)航欄“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”經(jīng)濟(jì)科目和功能科目）收入支出類科目的輔助核算：功能和經(jīng)濟(jì)科目，先要進(jìn)行功能和經(jīng)濟(jì)科目 “科目代碼”遵循“科目分級(jí)：4-2-2-2”規(guī)則填寫，輸入科目名稱，點(diǎn)擊“”保存2.3 期初余額裝入 賬務(wù)處理-初始數(shù)據(jù)期初余額裝入 選擇科目范圍，點(diǎn)擊“確定”不選擇默認(rèn)所有科目 有二、三級(jí)科目的余額，從最明細(xì)的科目錄入 錄入完畢，進(jìn)行試算，平衡則保存2.4 憑證編制與管理 2.4.1 憑證錄入 賬務(wù)處理-憑證管理-編制憑證 編輯流程：憑證填寫完畢選擇附件張數(shù)保存（點(diǎn)擊新單可以進(jìn)行新一張的憑證錄入）2.4.2 界面使用說明 摘要：可以在輸入框內(nèi)直接輸入摘要信息，也可以將常用憑證摘要信息進(jìn)行編輯保存，下次調(diào)用的時(shí)候，只要輸入摘要代碼或者點(diǎn)擊摘要欄右下角的即可調(diào)用常用憑證摘要信息； 常用憑證摘要信息編輯步驟：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理會(huì)計(jì)常用憑證摘要信息點(diǎn)增加輸入摘要代 碼摘要內(nèi)容選擇科目代碼，即可完成對(duì)一項(xiàng)常用憑證摘要信息的錄入，下次使用時(shí)直接調(diào)用即可 在“憑證選項(xiàng)”下有幾個(gè)比較有用的選項(xiàng)，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行勾選，例如“連續(xù)編制新憑證”、“保存時(shí)自動(dòng)刪除無效行”、“提醒錄入附件張數(shù)”，如下圖：2.4.3 憑證處理 流程：未審核已審核已記賬期末結(jié)賬（窗口下面有相應(yīng)的頁簽，可針對(duì)性的進(jìn)行操作）n 未審核：存儲(chǔ)的是已保存但是沒有進(jìn)行處理的憑證，此時(shí)的憑證可直接修改或作廢；n 已審核：存儲(chǔ)的是已經(jīng)進(jìn)行審核處理的憑證，此時(shí)的憑證可消審；n 已記賬：存儲(chǔ)當(dāng)月編制完畢并已進(jìn)行記賬的憑證，不可直接修改，如需修改必須先反記賬，再銷審。 憑證審核步驟：賬務(wù)處理憑證管理憑證處理選擇起止日期刷新，系統(tǒng)默認(rèn)進(jìn)入的頁簽是未“所有憑證”；點(diǎn)擊“未審核”頁簽，點(diǎn)擊上方功能窗口“審核”按鈕，對(duì)審核范圍進(jìn)行選擇，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行審核操作，審核完畢；點(diǎn)擊“已審核”頁簽，憑證箱點(diǎn)擊上方功能窗口“記賬”按鈕，對(duì)審核范圍進(jìn)行選擇， 系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行審核操作。2.4.4 憑證修改 流程：反記賬銷審 反記賬步驟：打開賬務(wù)處理憑證管理憑證處理，選擇“已記賬”狀態(tài)，選中要反記賬的憑證，點(diǎn)擊“文件”下的“憑證反記賬”，如下圖： 然后點(diǎn)擊彈出界面中的“開始”，即可將憑證反記賬。 反記賬完畢后，進(jìn)入“已審核”，點(diǎn)擊文件憑證消審開始 憑證消審?fù)戤吅筮M(jìn)入未審核頁簽，雙擊打開需要修改或者要作廢的憑證即可進(jìn)行修改、作廢操作。 對(duì)作廢的憑證進(jìn)行作廢，在“已作廢”的頁簽，刷新，選中要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“文件”-“刪除作廢憑證” 對(duì)作廢憑證進(jìn)行還原在“已作廢”的頁簽，雙擊打開需要還原的作廢憑證，點(diǎn)擊“文件”-“憑證還原” 整理憑證斷號(hào)賬務(wù)處理系統(tǒng)設(shè)置帳套參數(shù)設(shè)置憑證控制使用自定義憑證號(hào)的勾勾選上，去掉憑證刪除后，后續(xù)憑證重新排序-賬務(wù)處理期末處理期末憑證重新排號(hào)點(diǎn)擊確定 期末結(jié)賬 憑證在每月最后一天記賬結(jié)束后，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”-“期末處理”-“期末處理向?qū)А?，按照提示逐步進(jìn)行 反結(jié)賬 描述：對(duì)已結(jié)過賬的憑證想修改，必須反結(jié)賬-反記賬-銷審（反記賬上述有） 點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”“期末處理”“反結(jié)賬”年底結(jié)轉(zhuǎn)期間收支如下圖：2.4.5 憑證打印 打開一張憑證，將“文件”“其他打印選項(xiàng)”“打印輔助核算項(xiàng)”下的“代碼”和“名稱”都勾選，打印的時(shí)候即可打印出輔助核算項(xiàng)的代碼和名稱了。 如這張憑證張三是掛了“部門名稱”財(cái)務(wù)部輔助核算，不勾選上述兩項(xiàng)，預(yù)覽如下勾選上述兩項(xiàng)之后，預(yù)覽如下，就顯示輔助信息了 點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”“其他”“系統(tǒng)選項(xiàng)”，如下圖： 在彈出的界面中，將“編制憑證，選擇輔助核算時(shí)按樹狀型顯示”勾選上，以及“單位名稱打印設(shè)置”選擇一個(gè)“單位名稱”或者“賬套名稱”（默認(rèn)是選擇“單位名稱+賬套名稱”），這樣打印的時(shí)候就不會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)單位名稱了，如下圖所示： 憑證套打和自定義紙張的設(shè)置A憑證套打：也就是用用友配套的憑證紙打印憑證的設(shè)置如下：選中憑證點(diǎn)擊文件憑證打印-打印設(shè)置-勾選套打，選擇套打格式點(diǎn)擊確定打印B自定義紙張打印憑證的設(shè)置選中要打印的憑證選擇文件憑證打印打印設(shè)置，按照如下圖設(shè)置2.5 賬表輸出 2.5.1 總賬余額表 功能描述 顯示及打印會(huì)計(jì)期間內(nèi)匯總統(tǒng)計(jì)的各會(huì)計(jì)科目（組）的期初余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末余額及累計(jì)發(fā)生額?？陕?lián)查總賬、明細(xì)賬。 賬表輸出 通過菜單【賬務(wù)處理|賬表輸出|總賬余額表】，進(jìn)入“總賬余額表賬簿封面”，選擇要查詢的會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊“增加”，選擇要查詢的科目（或者不選科目，直接點(diǎn)擊打開，默認(rèn)顯示全部的科目），確定后，點(diǎn)打開即可打開總賬余額表。提示1：選擇好科目后，點(diǎn)擊“另存為”，輸入方案名稱和賬簿標(biāo)題后，下次再進(jìn)入總賬余額表可直接雙擊“我的賬簿”下的方案名稱進(jìn)入總賬余額表（總賬/明細(xì)賬操作相同）。提示2：注意勾選“包含所有未記賬憑證”，如果憑證未記賬一定要勾選，否則查詢不到數(shù)據(jù)。 賬表聯(lián)查 在總賬余額表中，右鍵單擊要聯(lián)查的科目，即可看到“聯(lián)查總賬”、“聯(lián)查明細(xì)賬”的菜單。如下圖：2.5.2 輔助余額表輔助余額表的查詢，比如經(jīng)濟(jì)科目、功能科目、部門核算、單位核算等等。點(diǎn)擊賬務(wù)處理輔助核算輔助余額表比如查詢功能科目，先選中功能科目，點(diǎn)擊增加選擇科目范圍和功能科目，先選中一個(gè)科目，然后按ctrl+a全選，然后點(diǎn)擊確定選項(xiàng)選擇和輔助展開方式，點(diǎn)擊打開也可以按輔項(xiàng)展開和輔項(xiàng)匯總來進(jìn)行條件查詢。 3. 電子報(bào)表系統(tǒng)3.1. 報(bào)表編制點(diǎn)擊左側(cè)功能欄中的“電子報(bào)表”“報(bào)表編制”，如下圖：在彈出的界面中首先選擇“業(yè)務(wù)日期（即將要編制的報(bào)表屬于哪個(gè)會(huì)計(jì)期間的報(bào)表）”，如下圖：然后雙擊要編制報(bào)表的單位名稱或者帳套名稱，即可彈出如下圖所示界面：在界面底邊可以對(duì)報(bào)表進(jìn)行切換，點(diǎn)擊上方的眼