2015年OA流程.doc

目 錄序號流程名稱1付款流程2費用報銷流程3差旅費報銷流程4借款流程5辦公用品申購流程6文件審批流程7請假申請流程8出差申請流程1、付款流程經(jīng)辦人填制付款憑證開始部門負責人財務專員財務經(jīng)理 總經(jīng)理 分管領導出納付款結束流程說明：1、 授權總經(jīng)理審批事項：日常推廣費、退貨運費、銷量維護費、包裝采購、商品采購；2、 未授權事項，需由分管領導最終審批后，方可支付；付款憑證 年 月 日 編號 合同編號： 合同 （是 否） 預算（是 否）收款單位開戶行及賬號開戶行： 賬號：付款金額 （大寫）小寫幣種付款方式轉賬 現(xiàn)金 承兌 信用證 金額（大寫）：小寫 授權項目 *（必填項） 付款事由 *（必填項） 備注部門負責人財務專員財務經(jīng)理經(jīng)辦人總經(jīng)理分管領導出納付款2、費用報銷流程報銷人填制費用報銷單 開始部門負責人部門負責人審核財務專員財務經(jīng)理總經(jīng)理 分管領導出納付款結束 流程說明：1、 2000元以內報銷，由總經(jīng)理審核后付款；2000元以上費用報銷由分管領導審核后付款。 2、電商總經(jīng)理報銷申請，由分管領導審核后方可報銷。3、 該單據(jù)流轉到財務專員處，報銷人須將相關票據(jù)粘貼完畢送予財務專員審核。費用報銷 編號：部 門單據(jù)張數(shù)備注費用類型1金額：費用類型2金額：費用類型3金額：說明：人民幣（大寫） ￥：財務專員： （核準報銷金額： ）部門審核：報銷人：財務經(jīng)理：總經(jīng)理：（核準報銷金額： ）出納付款分管領導： （核準報銷金額： ） 年 月 日 3、差旅費報銷流程報銷人填制差旅費報銷單開始 部門負責人部門負責人審核 財務專員財務經(jīng)理總經(jīng)理分管領導出納付款結束流程說明：1、普通人員差旅費報銷需經(jīng)總經(jīng)理最終審批；總經(jīng)理報銷差旅費，由分管領導最終審批；2、該單據(jù)流轉到財務專員處，報銷人須將相關票據(jù)粘貼完畢送予財務專員審核；3、報銷差旅費需事先填報出差申報單。 差旅費報銷單 年 月 日 附件 ： 張 報銷人部門事由：出差時間及地點車船票出差日數(shù)其中旅館費金額其他合計途中日數(shù)住勤日數(shù)合計人民幣大寫 ￥： 批準報支（人民幣 ）大寫 ￥：財務經(jīng)理：財務專員： （核準金額）部門負責人：總經(jīng)理：分管領導：出納付款：4、借款申請借款人填寫申請單 開始 財務經(jīng)理 分管領導 申請人打印手簽后交予財務 出納/資金管理專員結束流程說明：借款流程，僅限總經(jīng)理提出借款申請。 借款申請單 編號： 年 月 日申請部門借款人申請金額（大寫） （： ） 申請用途備注財務經(jīng)理分管領導借款人（手簽）出納付款 5、辦公用品申購流程申請人填寫辦公用品申購申請開始財務經(jīng)理審核是否預算內費用總經(jīng)理分管領導2000元以內辦公用品采購申請由總經(jīng)理最終審批結束流程說明：2000元以內辦公用品采購申請，由總經(jīng)理終審后安排采購；2000元以上辦公用品由分管領導終審后安排采購填寫說明：申請采購項目明細：詳細填寫申請采購辦公用品名稱、型號、規(guī)格、價格，如涉及采購量較大，內容較多請上傳附件說明。辦公用品采購申請單年 月 日申請人部 門申請采購項目明細金額： 元金額： 元金額： 元申請采購用途財務經(jīng)理總經(jīng)理分管領導6、文件審批流程擬稿人發(fā)起流程開始部門負責人總經(jīng)理 分管領導結束 文件審批流程單年 月 日申請人部門文件標題文件內容部門負責人 年 月 日 總經(jīng)理 年 月 日分管領導年 月 日7、請假申請流程請假人提出申請開始部門負責人 總經(jīng)理分管領導 總經(jīng)理（考勤備案） 結束流程說明：1、 普通人員請假，經(jīng)總經(jīng)理最終審批；總經(jīng)理請假經(jīng)分管領導審批；2、 最后經(jīng)總經(jīng)理考勤備案后，流程完結。填寫說明：請假類型：請假人在提出休假申請時，明確勾選請假類型，特殊假期需要將提供相應資料作為附件上傳后，方可申請休假。請假申請單年 月 日申請人部門職務日期請假類型事假 病假 婚假 產(chǎn)假 工傷假 喪假 時 間自 年 月 日至 年 月 日，共計 天請假事由部門負責人總經(jīng)理分管領導考勤備案8、出差申請流程請假人提出申請開始部門負責人 總經(jīng)理分管領導 總經(jīng)理（考勤備案） 結束流程說明：1、 普通人員請假，經(jīng)總經(jīng)理最終審批；總經(jīng)理請假經(jīng)分管領導審批；2、 最后經(jīng)總經(jīng)理考勤備案后，流程完結。填寫說明：1、出差地點、出差事由及出差時間：據(jù)實填寫。2、行程計劃：出差時間內要去多個地方需將行程安排詳細填寫，每個地方呆幾天；如XX月XX日XX月XX日在A地，XX月XX日XX月XX日在B地。3、若出現(xiàn)特殊情況，無法在預計時間內返回的，需根據(jù)最新流程重新發(fā)起出差申請，報銷差旅費