受讓水電站可行性研究報告.doc

受讓水電站可行性研究報告關鍵詞：水電站；可研分析；劃轉(zhuǎn)；摘要：X水電站是依托XX水庫而建的小型水電站，自第一臺機組于1982年投產(chǎn)以來，目前已服役近三十年，由于資金問題一直未能徹底進行更換落后的設備或儀器，但設備陳舊仍是該水電站最大的隱患，時刻威脅著電站的安全。X水電站出于電站的生存發(fā)展需要，必需依靠有實力的集團公司來保證其生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定進行。按照收購項目的需要，對收購X水電站進行必要性和可行性兩方面進行分析。通過對水電站自身的條件及環(huán)境分析，對分公司來講，收購X水電站是擴大分公司在皖企業(yè)最快途徑之一，再加上水電站屬于清潔能源，符合集團發(fā)展戰(zhàn)略，而且資源寶貴，這是收購的必要性。X水電站原來一直虧損的幾個原因如大壩不能蓄水、庫區(qū)移動費用的轉(zhuǎn)移、增值稅的減負和上網(wǎng)電價偏低等因素有望在近幾年得到解決，特別是國家投資對大壩的修復工作已經(jīng)展開。通過測算，收購X水電站是有效益的，具有可行性。受讓XX水電站可行性研究報告摘要：X水電站是依托XX水庫而建的小型水電站，自第一臺機組于1982年投產(chǎn)以來，目前已服役近三十年，由于資金問題一直未能徹底進行更換落后的設備或儀器，但設備陳舊仍是該水電站最大的隱患，時刻威脅著電站的安全。X水電站出于電站的生存發(fā)展需要，必需依靠有實力的集團公司來保證其生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定進行。按照收購項目的需要，對收購X水電站進行必要性和可行性兩方面進行分析。通過對水電站自身的條件及環(huán)境分析，對分公司來講，收購X水電站是擴大分公司在皖企業(yè)最快途徑之一，再加上水電站屬于清潔能源，符合集團發(fā)展戰(zhàn)略，而且資源寶貴，這是收購的必要性。X水電站原來一直虧損的幾個原因如大壩不能蓄水、庫區(qū)移動費用的轉(zhuǎn)移、增值稅的減負和上網(wǎng)電價偏低等因素有望在近幾年得到解決，特別是國家投資對大壩的修復工作已經(jīng)展開。通過測算，收購X水電站是有效益的，具有可行性。關鍵詞：水電站；可研分析；劃轉(zhuǎn)；引言：2010年華能安徽分公司成立，負責安徽區(qū)域的能源項目開發(fā)建設運營。成立之初，分公司在皖企業(yè)只有一個華能巢湖電廠，所占份額約3%，在五大發(fā)電集團公司排名最后。因此，華能安徽分公司急需發(fā)展項目，擴大在安徽區(qū)域電力市場的話語權。據(jù)了解，X水電站由于近年的經(jīng)營效益虧損，電站的生存發(fā)展受到嚴重威脅。在國電完成對同區(qū)域毛尖山水電站的劃轉(zhuǎn)后，X水電站也想通過同一模式尋求國有企業(yè)對其進行收購劃轉(zhuǎn)，使得電站得以生存發(fā)展。按照收購項目的要求，需對收購對象進行可研性分析，供集團公司有關部門決策分析。一、 X水電站概述1、基本情況無償受讓的安徽省XX水電站，位于安徽省X太湖縣花涼村，主要依托X水庫。X水庫又稱花亭湖，該水庫周圍已開發(fā)為花亭湖風景區(qū)，是國家AAAA級花亭湖風景區(qū)。X水電站距太湖縣約3公里，交通便利，緊臨滬蓉高速合界段太湖出口。太湖縣位于安徽省西南部，大別山南麓，長江北岸。東與天柱山相望，南與廬山呼應，居長江中下游旅游熱線之上。合九鐵路、105國道、滬蓉高速公路穿境而過，交通十分便利，行車至合肥、武漢、南昌等大中城市只需2小時。目前水電站裝機容量410 MW，總容量為4萬千瓦，通過投資約1660萬元改造擴容后提高到總容量為5萬千瓦。另外水電站對擴建一臺2萬千瓦機組進行了可行性論證，投資約5000萬元，因此可通過投資總額為6660萬元增加3萬容量，使總裝機容量可達7萬千瓦。2、產(chǎn)權隸屬關系1958年為“X工程局、X水電站工程指揮部”，隸屬省水利廳領導。1968年下放安慶地區(qū)，1976年改稱為“X水庫管理局”，同年7月為裝機發(fā)電，又新成立了“X水電站”，隸屬于省電力局。1984年5月，經(jīng)省人民政府批準，X水庫管理局與X水電站合并成立“安徽省XX水電站”，隸屬于安慶行署，業(yè)務管理和技術指導分別由省電力局、省水利廳負責。1989年3月，地市合并，經(jīng)X人民政府（籌）批準，成立XX水庫管理局。2009年月2月，經(jīng)X政府批準，X水電站作為XX水庫管理局下屬企業(yè)，屬于全民所有制企業(yè)，隸屬于X水利局。X水電站調(diào)度關系隸屬安徽省X電力調(diào)度中心，所屬電力市場為華東電力市場。水電站設計水頭46米，設計發(fā)電量1.05億KWh。水電站總裝機容量410 MW。一、二號機組于1981年11月投產(chǎn)發(fā)電；三、四號機組于1987年元月投產(chǎn)發(fā)電。截止2010年12月31日電站在職職工288，另有已經(jīng)啟動招聘新職工8人，其中在崗員工192人，水庫管理局借調(diào)人員16人，內(nèi)退人員80人，離退休187人。大集體企業(yè)共有職工42人，其中在崗員工33人，退養(yǎng)家屬63人。職工人員構成分析在下文中說明。2、水庫的基本情況X水庫為國家大（1）型水庫，為安徽省境內(nèi)第二大水庫，在長江流域皖河的支流長河上。設計是以防洪、灌溉為主，結合發(fā)電、水產(chǎn)養(yǎng)殖、旅游等綜合利用水利工程。攔河大壩為粘土心墻砂殼壩，壩長570米，壩頂寬8米，壩頂高程98.5米。引水發(fā)電洞主洞徑7.5米，洞長469米，最大引水流量473m3/s。水庫總庫容23.98億立方米。 庫水位在汛限水位以下，由X水庫管理局防汛指揮部調(diào)度，庫水位在汛限水位以上，由X防汛抗旱指揮部調(diào)度。3水電站組織機構及多經(jīng)公司情況電站組織機構示意圖花涼亭水電站電站黨委多經(jīng)總公司辦公室工會黨委辦公室 水電建筑安裝公司旅游公司人事教育科生產(chǎn)技術科財務經(jīng)營科保衛(wèi)科后勤管理部綜合服務公司發(fā)電分場檢修分場總公司辦公室圖中多經(jīng)總公司下屬的水安公司與站屬檢修分場是一套人馬兩塊牌子?！癤水電站多經(jīng)總公司”組建于1993年，是電站從事多種經(jīng)營活動的行政管理部門，多經(jīng)總公司所屬的X水電站“水電建筑安裝工程公司”是經(jīng)工商行政管理部門登記注冊的法人企業(yè)，注冊資本700萬元，屬集體性質(zhì)。多經(jīng)總公司下設多經(jīng)總公司辦公室、水電建筑安裝工程公司（與站檢修分場為一套人馬，兩塊牌子）、旅游公司、花亭湖水電旅行社（獨立法人）?，F(xiàn)有從業(yè)人員60余人，均為電站正式職工。花亭湖水電旅行社注冊資本金人民幣叁拾萬元整；主要經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：國內(nèi)旅游（國內(nèi)旅行社業(yè)務許可證有限期至2011年12月30日止）；X水電站水電建筑安裝工程公司注冊資本金人民幣柒佰萬元；主要經(jīng)營范圍：水利水電工程及輔助生產(chǎn)設施的建筑，安裝和基礎工程施工（工程內(nèi)容見資質(zhì)證書）；X水電站招待所資金數(shù)額人民幣壹拾萬元整，主要經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：餐飲（有效期至2010年12月13日止）、住宿（公共場所衛(wèi)生許可證有效期至2011年12月7日止）；X電站綜合服務公司注冊資本金人民幣壹拾萬元整，主要經(jīng)營范圍：百貨、針紡織品、五金交電、日雜、食品、糖煙酒、理發(fā)、小型修理；種植、養(yǎng)殖、勞務服務；餐館（憑有效的衛(wèi)生許可證經(jīng)營）另外水電安裝公司擁有岳西縣紅巖電站（裝機容量2500KW，總投資485萬元）27%股份；太湖縣花亭湖玻纖廠（總投資100萬元）45%股份；安徽華榮天然飲品有限責任公司（總投資150萬元）40%股份；太湖縣百旺電站（裝機容量2800KW，總投資894萬元）45%股份，參股企業(yè)每年均有分紅，分紅收入最近三年年均約60萬元。二、 無償劃轉(zhuǎn)X水電站的原因X政府愿意將X水電站無償劃轉(zhuǎn)到中國華能集團是基于：1、 X政府對X水電站進行現(xiàn)代企業(yè)改制的要求。按照現(xiàn)代企業(yè)制度和政企分開要求，X政府應對X水電站進行現(xiàn)代企業(yè)制度改制，但受該水電站目前設備需要改造、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難等因素影響一直未能順利進行，特別是2009年以前水電站有幾年因上游來水量偏少、發(fā)電收入與縣政府分成、水庫因病壩不能正常蓄水、增值稅比例較高等原因，水電站經(jīng)營較為困難，由此水電站在2005年前后發(fā)生了向電站職工集資貸款以維持電站的生產(chǎn)經(jīng)營。中國華能集團公司是國有大型央企，X政府希望能和華能集團進行更廣泛的合作，充分發(fā)揮華能集團在管理、資金、技術、社會影響力等方面優(yōu)勢。將X水電站劃轉(zhuǎn)到華能集團公司是解決困繞水電站一系列問題的良方，既為水電站的發(fā)展找到了出路，同時也盤活了國有資產(chǎn)，為地方經(jīng)濟作出貢獻。2、 水電站機組設備更新改造的需要。X水電站由于使用期限較長，部分設備運行存在安全隱患，需進行更新改造。另外該水電站存在擴容和擴建的可行性，為充分發(fā)揮水資源的效益，需對水電站的擴容擴建進行投資建設。X政府為破解X電站建設發(fā)展中的難題，拓展融資渠道，運用招商引資市場化方法，籌措資金，盡快解決電站資金不足問題，及時科學更新設備，提高效益，確保水電站安全穩(wěn)定運行。三、 劃轉(zhuǎn)原則及主要完成工作情況X委、市政府對將X水電站劃轉(zhuǎn)到華能集團予以了積極的支持，并指示市相關部門要全力盡快的完成劃轉(zhuǎn)工作。2010年12月25日華能安徽分公司與X水利局簽訂了劃轉(zhuǎn)X水電站意向書，明確了劃轉(zhuǎn)工作的目標、進度和劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)。2011年2月22日，X副市長宋圣軍主持召開了X水電站劃轉(zhuǎn)工作領導小組全體成員第一次會議，會議明確劃轉(zhuǎn)原則、基準日、資產(chǎn)的分割、人員安置等具體事項，取得了劃轉(zhuǎn)工作實質(zhì)性進展。目前，資產(chǎn)分割已經(jīng)完成，中瑞岳華會計師事務所已經(jīng)完成對分割后的資產(chǎn)進行清查和審計，海問律師事務所對水電站進行了盡職調(diào)查，并出具了報告。四、五、 資產(chǎn)分割情況根據(jù)X水電站劃轉(zhuǎn)工作領導小組第一次會議紀要精神，劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)主要為X水電站現(xiàn)在四臺發(fā)電機組的發(fā)電設備、廠房、土地及主輔建(構)筑物。XX水庫管理局對X水電站進行了具體的資產(chǎn)劃分，并上報到X水利局，X水利局對此進行了批復。主要劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)如下：1、 國有企業(yè)2戶（劃轉(zhuǎn)部分）：X水電站及下屬子公司水電旅行社；（2）集體所有制3戶（接收部分：以營業(yè)執(zhí)照為準）：水安公司及下設經(jīng)營公司水電招待所（非法人）和綜合公司2、 擬劃入土地部分范圍經(jīng)縣土地管理局對劃入土地的測量并繪制了土地紅線圖，劃入土地面積約為,電站土地為國家劃撥土地，根據(jù)劃轉(zhuǎn)工作領導小組會議紀要要求電站劃撥后，土地使用性質(zhì)不變，仍按劃撥土地性質(zhì)，該土地價值未計入劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)總值。六、 經(jīng)濟效益分析(一) 影響水電站的效益的歷史問題已解決近幾年，由于國家、省市政府對X水庫的高度重視，相繼解決了解影響水電站發(fā)電量的庫區(qū)移民問題、增值稅稅率較高、與太湖縣發(fā)電收入的分成比例、水庫大壩的安全問題等幾個重要因素，這幾點也是造成水電站一直處于虧損的主要原因，為水電站的安全穩(wěn)定運行和充分發(fā)揮經(jīng)濟社會效益奠定基礎。1、 移民及發(fā)電收入與地方政府的分成問題。為解決水庫移民資金問題，1984年原安徽省計劃委員會決定利用水電站發(fā)電收入稅后分成作為庫區(qū)移民補助基金，即每年發(fā)電量4000萬元千瓦時以內(nèi)的收入，太湖縣分40%，電站分60%；超過部分的發(fā)電收入，太湖縣分60%，電站分40%。2006年7月1日起，根據(jù)國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見（國發(fā)200617號）文件精神，X水庫移民后期扶持資金由國家統(tǒng)一籌措，正式取消水電站的發(fā)電收入與太湖縣的分成，庫區(qū)移民由太湖縣移民局管理。目前，移民問題已由太湖縣移民局妥善安置，水電站從2006年7月1日起不再與太湖縣進行發(fā)電收入的分成。經(jīng)統(tǒng)計，自1982年到2006年6月分給太湖縣的發(fā)電收入分成金額累計為1.02億。移民問題的解決，為水庫達到設計蓄水位奠定基礎，保證水電站的發(fā)電量達到設計值。2、 2006年6月前，水電站按售電收入的17%繳納增值稅。根據(jù)安徽省X國家稅務局下發(fā)的關于嚴格執(zhí)行縣以下小型水力發(fā)電單位稅收政策的通知（宜國稅函2006146號），從2006年7月1日起，增值稅按簡易征收，依6%稅率計算繳納增值稅。3、 根據(jù)安徽省物價局電價的調(diào)整，水電站的上網(wǎng)電價2009年調(diào)增了0.02元/KWh，從2009年11月開始執(zhí)行0.32元/KWh，。4、 2008年10月，國家發(fā)改委批準了X水庫除險加固工程可行性研究報告，對大壩進行除險加固，恢復大壩的原設計功能。除險加固工程已于2009年10月開工，總投資2.09億，總工期23個月，目前，水庫主體工程已通過驗收完工，具備蓄水條件。除險加固后，水庫可完全按設計要求運行，蓄洪能力增強，泄洪和滲漏的水量減少，提高水電站的發(fā)電水頭，可增加發(fā)電水量，提高年運行小時數(shù)，按現(xiàn)有裝機容量計算，可增加年發(fā)電量2639萬KWh，按現(xiàn)行上網(wǎng)電價0.32/KWh計算，每年可增加的售電收入844.48萬元。(二) 財務評價通過委托中瑞岳華會計師事務所的資產(chǎn)清查和對分割后的資產(chǎn)專項審計。截止2010年12月31日，擬劃轉(zhuǎn)的水電站國有部分的資產(chǎn)原始凈值總額為1949.81萬元，負債總額為2043.76萬元，所有者權益為-93.95萬元。擬整體接收的集體企業(yè)資產(chǎn)總額為1272.83萬元，負債總額為971.15萬元，所有者權益為301.68萬元。綜合國有與集體合并的資產(chǎn)總額為2366.67萬元，負債總額為2573.62萬元，所有者權益為-236.95萬元，上述資產(chǎn)總額未計算擬劃轉(zhuǎn)的土地價值。財務評價條件：發(fā)電量按照1987年開至2009年二十三年內(nèi)年平均發(fā)電量7761萬KWh，電價為按0.32元/KWh(含稅)；水費為交納給水庫的水資源費用，計算標準為發(fā)電收入的8%；工資及福利費按照X水電站的2009年年均工資總額水平，平均總額為41588元；債務為2574萬元，其中880萬元為職工借款，計利息為年付10%，五年內(nèi)還清，其余債務不計利息，在十年內(nèi)還清；其他費用按照水電行業(yè)規(guī)定計取。通過財務評價計算，運營期20年，可得出年均所得稅后凈現(xiàn)金流量利潤為661萬元，按8%基準收益率所得稅前凈現(xiàn)值7201萬元，所得稅后凈現(xiàn)值5346萬元。考慮設備更新改造的設備資金投入1660萬元，該改造資金1660萬元第一年全部列入資金流出；資金來源全部采用銀行信用長期借款，借款期為10年；借款利率為6.58%，借款利息計入成本；通過財務評價計算，運營期20年，可得出年均所得稅后凈現(xiàn)金流量利潤為588萬元，按8%基準收益率所得稅前凈現(xiàn)值5307萬元，所得稅后凈現(xiàn)值3713萬元。通過對水電站的財務評價分析，并結合實際經(jīng)營效果可看出，水電站的盈利能力強。擬整體接收的集體企業(yè)扣除與水電站相關往來的債務后實際負債約為500萬元，其中300萬元為職工借款，該債務已全部列入到水電站的負債總額中予以計算償還。集體企業(yè)的收入主要來源于對外投資收益和水電建筑安裝公司(該公司具有水利水電總承包三級資質(zhì))的對外承包工程經(jīng)營費用。根據(jù)水電站提供的2008至2010年三年收支的報表，近三年平均投資收益約45.10萬元，近三年對外承包工程經(jīng)營收益平均為14.78萬元，合計為59.88萬元。集體企業(yè)現(xiàn)有職工33人，退養(yǎng)家屬工63人，截止2010年12月31日統(tǒng)計，全年支付33人職工和63名退養(yǎng)家屬所需全部費用為57萬元。因此，集體企業(yè)每年純收益基本能滿足集體職工的工資支出，同時隨時間推移，退養(yǎng)家屬越來越少，費用將逐年降低。七、 受讓X水電站的必要性收購X水電站無論是對華能在安徽未來的發(fā)展還是當前狀況，都有著重大意義。1、 水電站屬于清潔能源，符合集團公司調(diào)整電源結構，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的發(fā)展思路。直接受讓該水電站，可縮減相對較長的水電站建設期，盡快的擴大華能在安徽的水電電力市場份額。2、 該水電站現(xiàn)有四臺10MW裝機容量，在安徽省內(nèi)水電系統(tǒng)屬于較大的發(fā)電機組。同時，通過擴容和擴建，可將總裝機容量提高到70MW。因此，從目前和未來來看，該水電站的資源都是優(yōu)良的。3、 影響該水電站的經(jīng)濟效益的幾個關鍵因素已經(jīng)全部解決。取消了發(fā)電收入與太湖縣的分成；X水庫的除險加固完成，水庫可以正常蓄水到設計水位，提高了水電站的發(fā)電小時數(shù)；增值稅由原來的17%調(diào)整到6%，降低了發(fā)電成本。這都極大的提高該水電站的經(jīng)濟效益，在2009年和2010年的經(jīng)濟效益已經(jīng)得到體現(xiàn)，兩年年利潤均在600萬元上。4、 通過對該項目的財務評價分析，該項目的各項財務評價指標均好于標準值，具有很強的盈利能力。財務評價說明結果如下：總裝機MW投入資金(萬元)稅前年均凈利潤稅后年均凈利潤所得稅前凈現(xiàn)值所得稅后凈現(xiàn)值40416304273018125016608556376603473070666073253952513206通過對比可看出，機組擴容后將對電站的利潤有較大影響。5、 目前，X水利局已經(jīng)完成對X水庫管理局和X水電站進行了資產(chǎn)分割，形成清晰的產(chǎn)權界限，符合劃轉(zhuǎn)的基本條件。中瑞岳華會計師事務所也對分割后的資產(chǎn)進行了清查和審計，確認了資產(chǎn)和負債的真實性。海問律師事務所的律師對水電站的歷史沿革、成立、經(jīng)營等事項的合法性進行了現(xiàn)場調(diào)查，滿足國有資產(chǎn)的劃轉(zhuǎn)。結合對水電站未來20年的運營財務評價分析結果，我分公司認為收購X水電站是可行的，也是必要的。八、 特殊事項說明1、由于歷史原因，水電站現(xiàn)有職工數(shù)量偏多。截止2010年12月31日電站在職職工288，另有已經(jīng)啟動招聘新職工8人，離退休職工187人。大集體企業(yè)共有職工42人，其中在崗員工33人，離退休人員9人，退養(yǎng)家屬63人。電站在職人員構成分析如下：員工專業(yè)結構員工受教育程度員工技術職稱分布分工 人數(shù)比例（%）學歷人數(shù)比例（%）職稱 人數(shù) 比例（%）生產(chǎn)運行 2910.1大學本科及以上 72.4高級（含高級技師） 00檢修維護3311.5大專學歷 7225中級（含技師） 4515.6其它工作（含借調(diào)、內(nèi)退）16055.6中專（含中技）9131.6初級職稱 5218.1一般管理3612.5高中3712.8其它 19166.3中層干部269.0初中及以下8128.1領導41.4合計 288人電站職工平均年齡偏高，按年齡結構分在職職工構成如下：年齡區(qū)間 人數(shù) 比例（%）30歲以下 186.253140歲 3913.541-50歲13747.651-55歲5619.456歲以上 3813.2按照國家法定退休年齡計算，到2018年共退休職工達127人，具體情況如下：年份201020112012201320142015201620172018退休人數(shù)1512172110112615累計退休人婁152744657586112127年平均退休人數(shù)15人，從2011年到2018每年減少15人計算工資總額截止2010年12月31日，水電站工資總額情況如下：(單位萬元)單 位人數(shù)工資及津貼社保等各類保險合計說明水電站在職288756.10505.941262.04電站離退休18771.8471.84統(tǒng)籌外的費用大集體在職退休4217.3317.2934.62集體職工工資總額為57.72萬元退養(yǎng)家屬6423.1023.101391.602、2005年，安慶X水電站為維持電站的生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行，向電站職工不等額的籌集流動資金，按其口頭約定年利率為10%。按照中瑞岳華審計的結果，向職工籌集資金總額為880萬元。電站劃轉(zhuǎn)到華能集團后，擬采用向銀行信用借款用于償還職工借款，采用合法的借款方式，同時銀行貸款利率遠低于10%，可節(jié)省一部分財務費用。該貸款計劃五年內(nèi)還清，按最新貸款利率6.8%計算。經(jīng)初步與招商銀行合肥市支行溝通，招商銀行愿意提供信用貸款。3、X水電站最后一臺機組投產(chǎn)日期為1987年，機組設備相對老化沉舊，為保證水電站的安全穩(wěn)定運行，計劃在十二五期間對電站進行更新改造。在水電站劃轉(zhuǎn)到華能集團后，急需投入更新改造的設備是兩臺變壓器，經(jīng)初步調(diào)研，更新改造兩臺變壓器的費用約為400萬元，也采用信用貸款方式解決資金問題。4、在X水電站企業(yè)改制前，水庫和水電站同屬于一個單位，同步建設。歷史原因，有一部分水庫和水電站建設期的職工或職工遺屬一直由水電站負責最低生活保障的費用，在X劃轉(zhuǎn)領導小組會議明確該部分人員(離退人員9人，退養(yǎng)人員63人)隨企業(yè)一并劃轉(zhuǎn)接收。根據(jù)中瑞岳華審計結果，2010年全年發(fā)生費用為23.10萬元九、 水電站未來發(fā)展前景水電站存在擴容和擴建的可行性。由于技術的進步和原設計的余量，經(jīng)咨詢安徽省水利水電設計院專家，每臺機可由10MW擴容到12.5MW，累計可總裝機容量40MW擴容到50MW。同時，水電站已對擴建的可行性進行了研究分析，對再擴建一臺20MW機組的可行性得出肯定論證。1、由于前二十三年平均發(fā)電量僅為設計值的70%左右，主要原因是水庫因自身原因未能按到設計水位進行蓄水，隨著水庫的除險加固，庫容將逐步達到設計蓄水位，根據(jù)前二十三年的水庫來水量的統(tǒng)計，平均來水量為13.6億立方，已基本接近設計來水量，為機組達到設計年發(fā)電量1.04億KWh提供了保證。達到設計發(fā)電量后，較過去二十三年實際平均發(fā)電量7761萬KWh，將增加機組的年發(fā)電電量2639萬KWh，按上網(wǎng)電價0.32元/KWh，將每年增加水電站的盈利844.48萬元。另外，隨著國家節(jié)能減排政策，鼓勵水電站多發(fā)電，將提高水電站的上網(wǎng)電價，達到與火電同網(wǎng)同價，也將極大的提高水電站的盈利。2、四臺機組均有一定的擴容空間。預計可將四臺10MW機組改造為四臺12.5MW機組和擴建一臺20MW，總裝機容量由目前的40MW提高到70MW，每年預計增加發(fā)電量5820KWH，增加收入約1862萬元附件：劃轉(zhuǎn)X水電站意向書安徽省XX水電站國有產(chǎn)權無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議本無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于2011年【】月【】日在【安徽省X】簽訂：資產(chǎn)劃出方（劃出方）：安徽省X人民政府住所：【】資產(chǎn)劃入方（劃入方）：中國華能集團公司住 所：北京市海淀區(qū)復興路甲23號劃出方和劃入方合稱為“雙方”。鑒于：安徽省XX水電站（以下簡稱“X水電站”）是劃出方全資擁有的一家全民所有制企業(yè)。劃入方是一家依法設立的中央國有企業(yè)。劃出方同意按照本協(xié)議的條款和條件將X水電站的國有產(chǎn)權整體無償劃轉(zhuǎn)給劃入方，劃入方同意按照本協(xié)議的條款和條件接收X水電站的國有產(chǎn)權（以下簡稱“本次劃轉(zhuǎn)”）。為進行本次劃轉(zhuǎn)，雙方和相關單位成立了X水電站劃轉(zhuǎn)工作領導小組（以下簡稱“領導小組”），領導小組已經(jīng)于2011年2月22日召開會議并形成會議紀要，明確了本次劃轉(zhuǎn)涉及的職工安置、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)等有關問題。雙方的有權決策機構已經(jīng)各自對本次劃轉(zhuǎn)作出決議，同意本次劃轉(zhuǎn)（見本協(xié)議附件【】）。本次劃轉(zhuǎn)的職工安置方案已經(jīng)于【年月日】經(jīng)X水電站職工代表大會審議通過（見本協(xié)議附件【】）。雙方本著誠實信用的原則，根據(jù)國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會頒布的企業(yè)國有產(chǎn)權無償劃轉(zhuǎn)管理暫行辦法（國資發(fā)產(chǎn)權2005239號）、企業(yè)國有產(chǎn)權無償劃轉(zhuǎn)工作指引（國資發(fā)產(chǎn)權200925號）以及其他有關法律法規(guī)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，就有關國有產(chǎn)權無償劃轉(zhuǎn)的事宜簽訂本協(xié)議。第1條 被劃轉(zhuǎn)企業(yè)的基本情況1.1 X水電站是XX水庫管理局(以下簡稱“水庫管理局”)下屬企業(yè)，現(xiàn)有4臺水輪發(fā)電機，總裝機容量為4萬千瓦,目前的注冊資金為人民幣1,650萬元，住所位于X太湖縣晉熙鎮(zhèn)X村，法定代表人是蔡慰。1.2 根據(jù)X水利局關于X水電站資產(chǎn)和土地劃轉(zhuǎn)請示的復函（安水辦2011108）號文，對X水電站的資產(chǎn)進行分割了，形成劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)，詳細資產(chǎn)清單見附件。1.3 根據(jù)【中瑞岳華會計師事務所】于2011年5月日】出具的【審計報告名稱】中瑞岳華審字2011第XXX號（以下簡稱“審計報告”，見本協(xié)議附件【】），截至2010年12月31日，擬劃轉(zhuǎn)X水電站的資產(chǎn)為人民幣23,366,672.18元，負債為人民幣25,736,180.91元，所有者權益為人民幣-2,369,508.73元。第2條 劃轉(zhuǎn)的國有產(chǎn)權及劃轉(zhuǎn)基準日2.1 劃出方同意，將X水電站的國有產(chǎn)權整體無償劃轉(zhuǎn)給劃入方。劃入方同意，以無償劃轉(zhuǎn)方式接收X水電站的國有產(chǎn)權。2.2 本次劃轉(zhuǎn)的X水電站的國有產(chǎn)權以及X水電站擁有的資產(chǎn)均權屬清晰，不存在糾紛，也不存在司法凍結、抵押、質(zhì)押、留置等第三方權益或其他影響本次產(chǎn)權劃轉(zhuǎn)的情形。2.3 本次劃轉(zhuǎn)的基準日為2010年12月31日。自基準日到本次劃轉(zhuǎn)完成期間，除非經(jīng)雙方同意，X水電站的現(xiàn)金和實物資產(chǎn)、職工人數(shù)和崗位、債權債務等不得調(diào)整和變動，不發(fā)生新的債務和擔保等與資產(chǎn)負債相關的經(jīng)濟活動。第3條 職工安置方案3.1 截至本次劃轉(zhuǎn)的基準日，X水電站有全民編制的正式職工296人，其中包括在崗職工200人、內(nèi)退職工80人、借調(diào)到XX水庫管理局（以下簡稱“水庫管理局”）16人。離退休人員187人，其中離休6人，退休181人。雙方同意，X水電站整建制劃給劃入方，并由雙方和X水電站共同協(xié)商辦理人事關系轉(zhuǎn)移的相關事宜。如果X水電站有不愿意由劃入方接收的職工，按照有關法律法規(guī)辦理離職手續(xù)。X水電站下屬企業(yè)(集體)一并由華能集團公司整體接收，其單位性質(zhì)不變。截至本次劃轉(zhuǎn)的基準日，下屬集體企業(yè)有大集體職工33人、退養(yǎng)家屬63人。本次劃轉(zhuǎn)完成后，下屬集體企業(yè)大集體職工和退養(yǎng)家屬的關系繼續(xù)保留在下屬集體企業(yè)。劃入方同意維持下屬集體企業(yè)職工的身份不變，其待遇不低于本次劃轉(zhuǎn)之前。其他人員福利維持現(xiàn)有供給渠道不變。關于本次劃轉(zhuǎn)涉及的職工安置事宜見本協(xié)議附件【】，X水電站職工、離退休職工、大集體職工、退養(yǎng)家屬花名冊見本協(xié)議附件【】。3.2本次劃轉(zhuǎn)完成后，X水電站職工的工資和福利待遇不低于本次劃轉(zhuǎn)之前。3.3本次劃轉(zhuǎn)完成后，X水電站原借調(diào)到水庫管理局的16名職工，繼續(xù)在水庫管理局工作不超過16個月，借調(diào)期間其待遇與X水電站的其他職工相同，借調(diào)結束后，根據(jù)該16名職工本人的意愿，由劃入方或水庫管理局安排工作。3.4本次劃轉(zhuǎn)完成后，X水電站職工的社保關系并入中國華能集團公司安徽分公司，轉(zhuǎn)移到安徽省社保中心進行管理.第4條 債權債務處置方案4.1 劃出方已經(jīng)如實向劃入方披露X水電站有關的債權、債務情況。除審計報告（見本協(xié)議附件【】）披露的債務（包括或有負債）外，不存在其他負有債務（包括或有負債）的情形。4.2 本次劃轉(zhuǎn)完成后，X水電站原有的債權債務關系不變，仍由X水電站繼續(xù)擁有和承擔。第5條 違約責任5.1 雙方應當嚴格履行本協(xié)議。任何一方違反其在