金蝶K3ERP系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程

公司LOGOK/3 ERP系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程ERP實(shí)施基本流程：1首選大家討論清楚上ERP系統(tǒng)的想要達(dá)到的目的，理清各個(gè)部門(mén)的需求，整理我們自己的大致的業(yè)務(wù)流程，詳情請(qǐng)參照相關(guān)文件。銷售管理需要達(dá)到的目的：能全面管理銷售業(yè)務(wù)，包括銷售計(jì)劃、銷售報(bào)價(jià)、銷售合同的建立及批準(zhǔn)以及動(dòng)態(tài)反應(yīng)銷售合同的進(jìn)展情況，應(yīng)收賬款回籠的全過(guò)程銷售管理，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行全面的銷售統(tǒng)計(jì)和分析，為銷售預(yù)測(cè)提供數(shù)據(jù)支持。需要達(dá)到的功能：1 機(jī)會(huì)管理：記錄銷售機(jī)會(huì)，進(jìn)行跟進(jìn)。2 客戶信息管理：記錄客戶基本資料（名稱/稅號(hào)/電話/地址/開(kāi)戶銀行/賬號(hào)）； 針對(duì)不同客戶有不同的價(jià)格和折扣率；3 銷售計(jì)劃：制定并管理年/月銷售計(jì)劃，跟蹤執(zhí)行情況，可進(jìn)行查詢/統(tǒng)計(jì)/對(duì)比。4 報(bào)價(jià)管理：建立公司產(chǎn)品針對(duì)不同客戶不同時(shí)期的價(jià)格資料，根據(jù)此產(chǎn)生或直接打印報(bào)價(jià)單?？蓪?bào)價(jià)單轉(zhuǎn)成為銷售訂單。對(duì)歷史報(bào)價(jià)進(jìn)行跟蹤，防止錯(cuò)誤或重復(fù)報(bào)價(jià)。5 銷售訂單：可實(shí)時(shí)跟蹤訂單的變化情況a. 客戶信用額度控制b. 業(yè)務(wù)范圍：有外幣業(yè)務(wù)c. 折扣率d. 多種付款方式e. 多種運(yùn)輸方式6 貨款收回信息：根據(jù)出貨數(shù)據(jù)產(chǎn)生應(yīng)收帳款數(shù)據(jù)，與財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)及票據(jù)系統(tǒng)相連接，保持正確的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)。7 銷售分析及報(bào)表：可按訂單/產(chǎn)品/客戶/銷售員/地區(qū)來(lái)分析產(chǎn)品銷售情況； 統(tǒng)計(jì)出銷售金額/稅金/成本/毛利/折扣采購(gòu)管理需要達(dá)到的目的：根據(jù)物料需求及庫(kù)存情況，安排采購(gòu)計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)度；有效管理供應(yīng)商報(bào)價(jià)及供貨信息，通過(guò)比較提高供貨質(zhì)量/交貨時(shí)效性，降低采購(gòu)成本。需要達(dá)到的功能：1 采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)物料需求及庫(kù)存情況安排采購(gòu)計(jì)劃2 采購(gòu)詢價(jià)：建立不同物料/不同供應(yīng)商/不同報(bào)價(jià)日期的物料采購(gòu)價(jià)格資料。3 采購(gòu)訂單管理：可由銷售合同及詢價(jià)單生產(chǎn)，提供采購(gòu)審批及進(jìn)程跟蹤功能。4 收貨處理：可根據(jù)采購(gòu)訂單或由供應(yīng)商開(kāi)據(jù)的發(fā)票進(jìn)行收貨信息管理。5 供應(yīng)商評(píng)審：通過(guò)對(duì)比報(bào)表對(duì)供應(yīng)商的交期/數(shù)量/價(jià)格/質(zhì)量的綜合表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審6 付款管理：記錄并提示訂單支付情況。生產(chǎn)管理需要達(dá)到的目的：能將企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程有機(jī)結(jié)合起來(lái)，使生產(chǎn)流程能夠連貫進(jìn)行，不會(huì)出現(xiàn)脫節(jié)，耽誤交貨時(shí)間。需要達(dá)到的功能：1 生產(chǎn)計(jì)劃管理主生產(chǎn)計(jì)劃：按照銷售單來(lái)安排生產(chǎn)計(jì)劃，安排成品/半成品的加工計(jì)劃。需要達(dá)到的目的：通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)任務(wù)單，實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)進(jìn)度的控制，并可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)和物料供應(yīng)情況進(jìn)行調(diào)整。a. 生產(chǎn)任務(wù)單的建立b. 生產(chǎn)領(lǐng)料單：可由生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)產(chǎn)生領(lǐng)料單c. 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、周報(bào)：可追查當(dāng)天的生產(chǎn)情況，與計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，每周進(jìn)行匯總和分析。d. 物料損耗：通過(guò)生產(chǎn)任務(wù)單分析物料的損耗情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。質(zhì)量管理：需要達(dá)到的功能：1 生產(chǎn)質(zhì)檢：可定義不同產(chǎn)成品的檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目，只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格者才能轉(zhuǎn)入下道工序，否則做技術(shù)處理或報(bào)廢；在各工序的檢驗(yàn)記錄可追溯查詢，可統(tǒng)計(jì)各班次對(duì)應(yīng)的廢品率/成品率。2 外購(gòu)品質(zhì)檢針對(duì)不同的原料有不同的質(zhì)檢項(xiàng)目，可提供追溯查詢。庫(kù)存管理需要達(dá)到的目的：建立一套規(guī)范的倉(cāng)庫(kù)管理流程，全面反映采購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、補(bǔ)料、退料、產(chǎn)品入庫(kù)及出庫(kù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，能方便查詢和統(tǒng)計(jì)，為業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行決策提供準(zhǔn)確及時(shí)的資料需要達(dá)到的功能a. 采購(gòu)入庫(kù)：錄入經(jīng)過(guò)質(zhì)檢合格的物料入庫(kù)單，提供入庫(kù)信息查詢。b. 生產(chǎn)領(lǐng)料：根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單登記為原料出庫(kù)單，支持分次發(fā)料、補(bǔ)發(fā)及退料。c. 產(chǎn)成品入庫(kù)：記錄產(chǎn)品入庫(kù)資料，提供查詢分析表。d. 產(chǎn)成品出庫(kù)：根據(jù)出貨單通知進(jìn)行發(fā)貨。e. 產(chǎn)成品退貨：記錄客戶退貨情況基礎(chǔ)資料管理：目的：構(gòu)建科學(xué)完整的企業(yè)資料共享，為以后的維護(hù)和查詢提供強(qiáng)有力的支持。希望達(dá)到的功能：a.物料維護(hù)：全面反映物料屬性，包括基本屬性、計(jì)劃屬性、庫(kù)存屬性。b.分類管理客戶信息/供應(yīng)商信息10 K3ERP系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程 版本號(hào)：1.01 （2011-5-19）2 收集不同的ERP資料，進(jìn)行對(duì)比，做初步預(yù)算從網(wǎng)上收集相關(guān)資料，對(duì)不同的ERP進(jìn)行對(duì)比，做初步預(yù)算硬件選擇初步建議：服務(wù)器建議（IBM X3550M3）50000元左右針式打印機(jī)6000元3臺(tái)（財(cái)務(wù)/倉(cāng)庫(kù)/生產(chǎn)）遠(yuǎn)程接入系統(tǒng)11600元（國(guó)產(chǎn)）26100元（進(jìn)口）合計(jì)67600（國(guó)產(chǎn)）82100元（進(jìn)口）軟件軟件基本費(fèi)用實(shí)施費(fèi)后期服務(wù)費(fèi)合計(jì)備注金蝶元2000元/天，根據(jù)實(shí)際天數(shù)計(jì)算，現(xiàn)預(yù)計(jì)40天，共計(jì)80000元25216元/年（只限于電話答疑及軟件升級(jí)）； 47280元/年（電話答疑/上門(mén)服務(wù)及軟件升級(jí)） 合計(jì)總費(fèi)用元基本功能與用友差不多，網(wǎng)評(píng)服務(wù)不及用友，第一年就收服務(wù)費(fèi) 模塊包括：總帳/報(bào)表/應(yīng)收/應(yīng)付/現(xiàn)金/固定資產(chǎn)；采購(gòu)/銷售/庫(kù)存/存貨核算/質(zhì)量管理/售后服務(wù)；生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理/生產(chǎn)任務(wù)管理/成本管理；用友16大模塊元2500元/天，根據(jù)實(shí)際天數(shù)計(jì)算，一般30天左右，共計(jì)75000元軟件價(jià)格的15%（47550元/年，包含電話咨詢/遠(yuǎn)程服務(wù)/現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)/軟件升級(jí)）合計(jì)總費(fèi)用元國(guó)內(nèi)名聲第一的ERP軟件，報(bào)表功能、財(cái)務(wù)功能強(qiáng)大，網(wǎng)評(píng)服務(wù)較好，但價(jià)格較高，與其它軟件不同的是其服務(wù)是由用友軟件公司內(nèi)部實(shí)施的，較好的企業(yè)資料保密性； 其認(rèn)為用友軟件能夠滿足一個(gè)企業(yè)從小到大的發(fā)展要求，其系統(tǒng)還有CRM客戶管理模塊根據(jù)ISO9001要求有相應(yīng)的質(zhì)量跟蹤模塊，可追溯到原料及工序； 可建多個(gè)帳套 （對(duì)內(nèi)/對(duì)外）； 服務(wù)費(fèi)第二年開(kāi)始收 易飛ERP具體價(jià)格還未報(bào)出，還要等后續(xù)調(diào)研，20萬(wàn)元起-50萬(wàn)元4200元/天軟件價(jià)格的15%較用友、金蝶高價(jià)格較高，其認(rèn)為其ERP是從臺(tái)灣制造業(yè)起家的，生產(chǎn)模塊做得比市場(chǎng)上主流的ERP到位，在財(cái)務(wù)方面界面不及用友、金蝶人性化，實(shí)施外包速達(dá)E3 PRO基本模塊：采購(gòu)/銷售/生產(chǎn)/財(cái)務(wù)/倉(cāng)庫(kù)；39800是基本的費(fèi)用，包3用戶（全功能模塊），加一個(gè)全功能用戶點(diǎn)5180元，加單獨(dú)功能模塊價(jià)格有所不同2000元/天，根據(jù)實(shí)際天數(shù)計(jì)算，一般一個(gè)月左右12000元/年合計(jì)費(fèi)用左右網(wǎng)評(píng)其各個(gè)功能模塊結(jié)合性不強(qiáng)，但價(jià)格比較便宜；軟件公司總部在廣州，上海這邊實(shí)施是外包的；廠商綜合能力打分合計(jì) 廠商綜合能力排名 用友 9.11661SAP 中國(guó)8.69662金蝶 8.20563Oracle 中國(guó)7.94864浪潮通軟 7.91225新中大 7.2776神州數(shù)碼 6.71487東軟金算盤(pán) 6.66788博科6.47449和佳 5.0224103.初步約見(jiàn)選定的ERP供應(yīng)商在經(jīng)過(guò)內(nèi)部需求整理及ERP資料收集后，選定若干ERP供應(yīng)商，約見(jiàn)、商談。首先了解他們能夠?yàn)槲覀兲峁┦裁礃拥姆?wù)，與他們的交流中了解他們的軟件是否能夠滿足我們的需要以及他們的軟件與其它家相比有什么優(yōu)缺點(diǎn)。并向其說(shuō)明我們要求先進(jìn)行需求調(diào)研，才夠買軟件。4商談之后確定ERP需求調(diào)研供應(yīng)商在約見(jiàn)完ERP供應(yīng)商之后，內(nèi)部討論決定由誰(shuí)來(lái)幫我們進(jìn)行需求調(diào)研?？膳c中意的ERP供應(yīng)商再次約見(jiàn)商談。5需求調(diào)研開(kāi)始，填調(diào)研報(bào)告、討論需求需求調(diào)研開(kāi)始，ERP供應(yīng)商派顧問(wèn)與我們進(jìn)行需求討論，填其提供的調(diào)研報(bào)告，并詳細(xì)討論。調(diào)研報(bào)告請(qǐng)參照所附文件。ERP調(diào)研問(wèn)題匯集一般問(wèn)題1.購(gòu)買模塊比人多，ERP是否能運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)？目前工廠參加ERP實(shí)施運(yùn)用的只有4人，但購(gòu)買了近十個(gè)模塊，顧問(wèn)擔(dān)心在ERP運(yùn)行中會(huì)因?yàn)榱鬓D(zhuǎn)上游階段的工作沒(méi)完成，后面模塊的人無(wú)法操作，導(dǎo)致ERP無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)。顧問(wèn)建議要根據(jù)我們的實(shí)際需求來(lái)購(gòu)買模塊，ERP系統(tǒng)只能適應(yīng)從少到多的模塊加載過(guò)程，如果有的功能買了后發(fā)現(xiàn)不是很適用，用的話沒(méi)有什么意義，不用又會(huì)使ERP無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)，所以在調(diào)研階段要考慮清楚，以后我們可以隨著企業(yè)的成長(zhǎng)再來(lái)增加購(gòu)買。 建議上模塊順序：第一步：財(cái)務(wù)和供應(yīng)鏈；第二步：生產(chǎn)和成本；第三步：服務(wù)和質(zhì)檢2.顧問(wèn)建議實(shí)施流程：需求調(diào)研 針對(duì)性的對(duì)人員進(jìn)行初步培訓(xùn) 問(wèn)題改進(jìn) 按照方案進(jìn)行測(cè)試 出初步方案 正式上線 只出初步的需求差異報(bào)告 調(diào)研后只能出初步的需求差異報(bào)告，建議藍(lán)圖（最終方案）等對(duì)人員進(jìn)行初步培訓(xùn)并實(shí)際在系統(tǒng)操作后再出。初步調(diào)研完成后就出藍(lán)圖沒(méi)有意義，因?yàn)榇蠹覜](méi)有操作過(guò)系統(tǒng)無(wú)法提出一些關(guān)鍵性的問(wèn)題，后續(xù)還得再修改方案。 但是要進(jìn)行培訓(xùn)的話，就必須購(gòu)買其軟件安裝后再培訓(xùn)。模塊問(wèn)題質(zhì)檢模塊：最后是否購(gòu)買此模塊還在討論中。因質(zhì)檢單據(jù)在系統(tǒng)中的操作比較煩雜，要花很多時(shí)間，必須要有人專門(mén)負(fù)責(zé)這個(gè)工作。在如今人手不夠的情況下，會(huì)影響到ERP運(yùn)轉(zhuǎn)。 顧問(wèn)建議不要購(gòu)買此模塊，通過(guò)其它辦法也可實(shí)現(xiàn)我們目前的質(zhì)檢需要。但是否真如其所說(shuō)，還要再詳談生產(chǎn)模塊目前我們打算購(gòu)買的是BOM物料清單和生產(chǎn)任務(wù)單，針對(duì)我們的三種產(chǎn)品，窗簾的BOM可以實(shí)現(xiàn)，但對(duì)于螺栓，可能會(huì)有問(wèn)題，因?yàn)殇摬囊指畛扇舾啥?，分割后的名稱又發(fā)生變化，BOM是一固定值，不是變量。顧問(wèn)還需要再詳細(xì)考慮解決方案。保修在系統(tǒng)里如何實(shí)現(xiàn)？采購(gòu)模塊采購(gòu)申請(qǐng)到底做不做？是由各部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)呢，還是歸結(jié)到采購(gòu)員這里統(tǒng)一做？需要與顧問(wèn)再談?lì)檰?wèn)建議ERP中的采購(gòu)模塊只是針對(duì)采購(gòu)原料而言，設(shè)備采購(gòu)只需要通過(guò)憑證處理，無(wú)須進(jìn)采購(gòu)訂單。對(duì)于包裝物，價(jià)值高的需進(jìn)采購(gòu)訂單，價(jià)值低的只需用憑證處理。6 調(diào)研結(jié)果反饋在一個(gè)星期的調(diào)研工作結(jié)束后，顧問(wèn)根據(jù)調(diào)研意見(jiàn)整理出初步方案反饋給我方。詳情請(qǐng)參照所附文件需求報(bào)告1.07. 再次與ERP供應(yīng)商商談，最終決定供應(yīng)商，簽定購(gòu)買合同根據(jù)調(diào)研結(jié)果的反饋，再次約見(jiàn)供應(yīng)商，內(nèi)部討論最后決定供應(yīng)商，與其簽訂購(gòu)買合同。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，同其商討決定到底購(gòu)買的模塊數(shù)及每個(gè)模塊的點(diǎn)數(shù)。這次我們購(gòu)買了采購(gòu)、銷售、倉(cāng)存、存貨核算、總賬、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、成本核算模塊。簽訂合同，包括軟件購(gòu)買合同和實(shí)施服務(wù)合同，付首付款。8選購(gòu)硬件，安裝ERP軟件購(gòu)買ERP服務(wù)器2臺(tái)，一臺(tái)數(shù)據(jù)服務(wù)器，一臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器。遠(yuǎn)程登錄軟件金萬(wàn)維（3個(gè)用戶）服務(wù)器操作系統(tǒng)WIN SEVER 2008；數(shù)據(jù)庫(kù)SQL SEVER不間斷電源；針式打印機(jī)；無(wú)碳聯(lián)單打印紙；服務(wù)器機(jī)柜、電源；數(shù)據(jù)服務(wù)器配置：（裝數(shù)據(jù)庫(kù)/遠(yuǎn)程軟件）DELL POWEREDGE R710雙CPU E5620 2.40 GHz 300GB 硬盤(pán)*38G內(nèi)存應(yīng)用服務(wù)器配置：（裝ERP服務(wù)器端）DELL POWEREDGE R710雙CPU E5506 2.40 GHz 300GB 硬盤(pán)*28G內(nèi)存在我們準(zhǔn)備好硬件好，ERP供應(yīng)商的服務(wù)工程師上門(mén)安裝軟件。9針對(duì)不同部門(mén)進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn)顧問(wèn)針對(duì)不同部門(mén)的需求進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具體到單據(jù)如何運(yùn)轉(zhuǎn)，討論ERP各部分編碼規(guī)則，具體請(qǐng)參照K3ERP編碼規(guī)則。10基礎(chǔ)資料整理、錄入ERP編碼規(guī)則確定后，在顧問(wèn)的指導(dǎo)下，開(kāi)始建新測(cè)試賬套，準(zhǔn)備輸入基礎(chǔ)資料。收集整理基礎(chǔ)資料，開(kāi)始在賬套中輸入。還需要對(duì)賬套進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。具體請(qǐng)參照K3ERP 系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)。11進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試在所有的基礎(chǔ)資料都維護(hù)進(jìn)系統(tǒng)后，就可以編制測(cè)試案例進(jìn)行測(cè)試。要對(duì)不同的業(yè)務(wù)類型編制不同的案例，且案例是貫穿從采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)的例子，這樣才能知道業(yè)務(wù)能否在ERP中順利開(kāi)展。各部門(mén)的人集中在一起，屬于誰(shuí)的部門(mén)都誰(shuí)來(lái)做，順延下去，看是否可行。案例測(cè)試完成后，可以用真實(shí)的業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中進(jìn)行測(cè)試。在測(cè)試中根據(jù)需要調(diào)整方案。12顧問(wèn)出最終ERP方案根據(jù)測(cè)試的結(jié)果，顧問(wèn)提出最終ERP方案。13建立正式賬套，期初數(shù)據(jù)錄入方案出來(lái)后，創(chuàng)建正式賬套，導(dǎo)入測(cè)試賬套的基礎(chǔ)資料，開(kāi)始錄入期初數(shù)據(jù)。具體錄入請(qǐng)參照K3ERP 系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)。14初始化完成，業(yè)務(wù)正式開(kāi)始在期初數(shù)據(jù)錄入后，初始化各模塊，結(jié)束初始化，賬套正式啟用，開(kāi)始輸入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。15初次結(jié)賬各業(yè)務(wù)模塊沒(méi)有很大的問(wèn)題，財(cái)務(wù)模塊比較復(fù)雜，所以結(jié)賬時(shí)難度會(huì)很大。財(cái)務(wù)在平時(shí)主要處理應(yīng)收、應(yīng)付模塊事宜，還有部份費(fèi)用憑證。在