一季度經(jīng)營情況分析

酒店2014年一季度經(jīng)營狀況分析一、 四季文華酒店一季度營業(yè)概況：二一四年一季度經(jīng)營狀況明細表經(jīng)營指標本季實際去年同期本季預算完成比率%增幅%營業(yè)收入 3,522,889.70 3,065,937.70 3,650,000.00 96.52%14.9%營業(yè)成本 1,386,153.73 1,233,423.12 1,420,000.00 97.62%12.38%銷售費用 1,433,629.00 991,976.28 1,300,000.00 110.28%44.52%稅金及附加 97,700.51 91,760.55 90,000.00 108.56%6.36%經(jīng)營利潤 605,406.46 748,777.75 840,000.00 72.07%-19.15%GOP率% 17.18 24.42 23.01 74.67%-29.65%管理費用 404,042.59 479,229.84 480,000.00 84.18%15.69%財務費用 882,034.46 790,663.85 863,600.00 102.13%11.56%其他業(yè)務收入 72,492.30 6,072.00 營業(yè)外收入 1,671.28 -11,449.00 凈利潤-606,507.01 -526,492.94 -503,600.00 120.43%15.2%二、 營業(yè)各部門經(jīng)營狀況分析： 1一3月份營業(yè)收入為3,522,889.70元，預算為365萬元，完成預算96.52%，實際比預算額度減少127110.3元，其中： 一、客房收入 客房收入為642726.7元，占營業(yè)總收入的18.24%，本月任務指標為78萬元，實際比預算額度增加137273.3元，完成率是82.4%。 【原因分析】 一季度客房客源結構分析：客源類型房間數(shù)量房費合計一季度去年同期增減一季度去年同期增減 散 客14551337118273947274254-307 協(xié) 議1691130538628586421511370751 貴賓卡15110150301261908611040 鐘 點456320136469503317213778 網(wǎng)絡訂房11811172698423826746招待61-616170-6170合 計38713024847663871528947134924客源類型出租率占總房費比例一季度去年同期增減一季度去年同期增減 散 客19.96%18.34%1.62%41.27%51.85%-10.58% 協(xié) 議23.20%16.97%6.23%43.06%40.67%2.39% 貴賓卡2.07%1.39%2.07%4.54%3.61%0.93% 鐘 點6.26%4.39%1.87%7.07%6.27%0.80% 網(wǎng)絡訂房1.62%0.01%1.61%4.06%0.04%4.02%招待0.83%-0.83%1.17%-1.17%合 計53.10%41.48%11.62%100.00%100.00%平均房價客源類型一季度去年同期增減188.28205.13 -16.85 散 客169.05164.84 4.21 協(xié) 議199.51188.9710.54% 貴賓卡102.96103.66 -0.70 鐘 點228.68238.00 -9.32 網(wǎng)絡訂房101.15 招待171.5174.92 -3.42 合 計 備注：表內(nèi)收入不含早餐2、 客房成本 客房成本實際完成41350元，經(jīng)營費用為418447.44元；收入為642726.7元，經(jīng)營利潤182929.26，經(jīng)營利潤率為28.46%3、中餐廳收入 中餐廳收入為2415892元，占營業(yè)總收入的68.57%，預算為230萬元，完成預算105%，實際比預算額度增加115892元。 3、 大廚房經(jīng)營狀況分析： 2014年一季度大廚房經(jīng)營狀況分析月份營業(yè)收入營業(yè)成本本期實際去年同期同比增減本期實際去年同期同比增減1849544.20 862887.00 -13342.80 382432.70 380433.43 1999.27 2679351.50 722296.00 -42944.50 302447.95 308139.80 -5691.85 3750780.19 456244.00 294536.19 331486.23 245265.40 86220.83 合計2279675.89 2041427.00 238248.89 1,016,366.88 933,838.63 82528.25 月份毛利毛利率本期實際去年同期同比增減本期實際去年同期同比增減1467111.50 397686.57 69424.93 54.98%51.00%3.98%2376903.55 304663.07 72240.48 55.48%52.00%3.48%3419293.96 148078.60 271215.36 55.85%37.60%18.25%合計1263309.01850428.24412880.77 55.42%41.66%13.76%4、 4、餐飲成本 （1）菜品成本本月大廚房菜品成本（含內(nèi)招）：使用原材料金額為：1136058.65元 本月大廚房菜品收入2279675.89 元，毛利1263309.01元，毛利率55.42%，5、翠峰源收入 翠峰源收入為464271元，占營業(yè)總收入的13.18%，預算為57萬元，完成預算81.45%，實際比預算額度減少105729元。 2014年一季度翠峰源經(jīng)營狀況分析月份營業(yè)收入營業(yè)成本本期實際去年同期同比增減本期實際去年同期同比增減1158002.00 203037.00 -45035.00 76053.12 107263.24 -31210.12 2201036.00 207917.00 -6881.00 75183.01 85393.19 -10210.18 3105233.00 133585.00 -28352.00 40376.82 66318.42 -25941.60 合計464271.00 544539.00 -80268.00 191,612.95 258,974.85 -67361.90 月份毛利毛利率本期實際去年同期同比增減本期實際去年同期同比增減181948.88 95773.76 -13824.88 51.86%47.00%4.86%2125852.99 122523.81 3329.18 52.80%55.00%-2.20%364856.18 67266.58 -2410.40 52.16%50.35%1.81%合計272658.05285564.15-12906.10 58.73%52.44%6.29% 6、翠峰源成本（1）原材料成本本月翠峰源廚房成本（含內(nèi)招）：使用原材料金額：191612.95元。本月翠峰源廚房收入464271元，毛利272658.05元，毛利率58.73%。2014年一季度各部門營業(yè)費用明細對比表費用名稱2014年一季度2013年一季度同比增減增減幅度%銷售費用1433629.00 991976.28 441652.7244.52%黃記煌143866.40 119942.70 23923.719.95%辦公費950.00 1500.00 -550-36.67%其他2100.00 1500.00 60040.00%工資54973.55 73769.05 -18795.5-25.48%折舊費2432.49 1361.74 1070.7578.63%折扣讓利32380.00 3490.00 28890827.79%采購運費0.00 269.00 -269-100.00%水費1134.48 333.84 800.64239.83%電費15966.67 18598.15 -2631.48-14.15%水費0.00 595.92 -595.92-100.00%取暖費16347.06 18525.00 -2177.94-11.76%維修費600.00 0.00 600消耗3965.25 0.00 3965.25房租12750.00 0.00 12750傭金266.90 0.00 266.9中餐廳871315.16 619200.31 252114.8540.72%辦公費3142.20 1744.00 1398.280.17%工資355336.11 404237.54 -48901.43-12.10%折舊費79972.71 216.66 79756.0536811.62%低值易耗品8696.00 0.00 8696差旅費0.00 0.00 0折扣讓利45031.00 6402.00 38629603.39%運費2210.00 1622.00 58836.25%水費6806.88 5578.56 1228.3222.02%電費82017.35 80685.15 1332.21.65%洗滌費5252.20 3766.40 1485.839.45%其他5250.00 1500.00 3750250.00%電話費50.00 500.00 -450-90.00%天然氣41251.62 38848.00 2403.626.19%取暖費65388.30 74100.00 -8711.7-11.76%維修費4860.46 0.00 4860.46消耗12913.53 0.00 12913.53傭金136.80 0.00 136.8房租153000.00 0.00 153000客房部418447.44 252833.27 165614.1765.50%辦公費1800.00 1500.00 30020.00%工資77329.10 65390.00 11939.118.26%折舊費50340.57 6986.66 43353.91620.52%低值易耗品12867.00 0.00 12867水費3403.44 2789.28 614.1622.02%電費46734.58 44821.13 1913.454.27%洗滌費