股份公司預(yù)算審批制度.doc

股份公司各單位：北人股份公司預(yù)算審批制度已于2004年8月正式實行，為嚴格貫徹落實公司預(yù)算審批制度，對公司各項制度重新做了修訂與合并，自2005年元月1日起，與之相關(guān)的舊制度全部作廢，按新制度執(zhí)行。北人印刷機械股份有限公司2004年12月20日正文：1、 北人印刷機械股份有限公司各項費用支出暫行規(guī)定附件（1）、附件（2）、附件（3）2、 北人印刷機械股份有限公司辦公樓維修項目及電話管理辦法 附件（4）、附件（5）、附件（6） 3、 人印刷機械股份有限公司辦公設(shè)備管理規(guī)定4、 北人印刷機械股份有限公司關(guān)于出差申請審批程序與報銷的規(guī)定5、 轉(zhuǎn)發(fā)北京市人口與計劃生育條例北人印刷機械股份有限公司各項費用支出暫行規(guī)定根據(jù)公司預(yù)算審批制度，結(jié)合公司的實際情況，對公司各專項費用支出審批程序作如下規(guī)定。一、會議費（一）、會議費支出審批權(quán)限：1、根據(jù)會議通知，填寫參會審批表（見附件1）。2、參會部門主管簽字確認，并注明意見。3、公司辦公室主任確認。4、董事長或總經(jīng)理批準。5、根據(jù)批準后的參會審批表，各單位主管經(jīng)理簽字，到財務(wù)部報銷參會費用。（二）、會議費支出規(guī)定：1、會議費支出實行?？顚Ｓ?，不得擠占其他經(jīng)費；會議中所需資料費計入各部門資料費支出。2、會議期間其他費用，如交通費、住宿費、餐補等按北人股份關(guān)于出差申請審批程序與報銷的規(guī)定執(zhí)行。二、書費及資料費（一）、購買范圍：1、 公司各部室在日常工作中所需各種工具用書及資料。2、 參會人員需購買的會議資料等。（二）、審批權(quán)限：在費用范圍內(nèi)，各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。特殊情況經(jīng)各單位寫明原因，主管經(jīng)理簽屬意見，經(jīng)公司辦公室主任簽批后，方可支出。（三）、費用支出標準核定：在每年各單位報年計劃時，同時將各單位需購買的資料明細報公司辦公室核準，屆時將核定出各單位資料費額度。三、運輸費（非生產(chǎn)性）（一）、支出范圍1、 搬運公司各種物品，需支付搬家公司的費用；2、 公司舉辦重要活動，需租用客、貨車等費用。（二）、批準權(quán)限各部門需寫明原因，部門主管簽署意見，公司辦公室主任批準后，方可支出此項費用。四、綠化費（一）、公司辦公室為綠化費支出主管部門。負責對外聯(lián)系合適的綠化公司并與之共同草擬綠化服務(wù)協(xié)議。（二） 、綠化協(xié)議經(jīng)公司價格小組核準后，由法人或授權(quán)人簽署。（三）、協(xié)議書一份交公司財務(wù)部備案，用以支付費用依據(jù)。五、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、消防安全、電梯、就餐系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、會議室辦公等系統(tǒng)軟件服務(wù)費（一）、范圍：1、 公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、租用外網(wǎng)專線和各單位應(yīng)用系統(tǒng)軟件的服務(wù)費用。2、 公司監(jiān)控、門禁、電子屏幕、有線電視、電話、消防安全、電梯、就餐系統(tǒng)、會議室辦公等系統(tǒng)服務(wù)費用。3、 其它與軟件應(yīng)用有關(guān)的技術(shù)服務(wù)、支持等費用。（二）、公司辦公室與技術(shù)中心為軟件服務(wù)費支出主管部門。（三） 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、消防安全、電梯、就餐系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、會議室辦公等系統(tǒng)軟件服務(wù)合同經(jīng)公司價格小組核準后，上報預(yù)算委員會批準，由法人或授權(quán)人簽署，同時交公司財務(wù)部備案，用以支付費用依據(jù)。六、年度報刊訂閱及信件、快遞（一）、訂閱原則1、公司統(tǒng)一安排，節(jié)約開支，總費用不超。2、生活娛樂性報刊一律不得訂閱。（二）、訂閱程序（附件2）1、各單位于每年10月上報第二年擬訂閱報刊明細。2、公司辦公室進行審定，并將審定后的明細反饋各單位。3、公司辦公室按審定后明細，到郵局統(tǒng)一訂閱。4、非郵局統(tǒng)一發(fā)行的專業(yè)報刊，按公司辦公室審定后的明細，自行訂閱。5、各單位因工作發(fā)生所需的各種形式的信件、快遞等均須公司統(tǒng)一辦理或分公司統(tǒng)一辦理。 七、司機補貼： 1、人員范圍：凡是公司正式聘用的司機，均可享受此項補貼；各部門將司機姓名、所駕駛車輛名稱、車牌號報公司辦公室備案，當人員發(fā)生變動時，及時通知公司辦公室。 2、補貼標準：出行北京市內(nèi)按10元/天/人計算，出行外阜按20元/天/人計算，以上均按員工實際出勤天數(shù)計算。3、根據(jù)司機實際出勤天數(shù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，到財務(wù)部報銷。八、過路過橋費：1、范圍：凡是公司正式聘用的司機，均可報銷過路過橋費。2、標準：每月過路過橋費據(jù)實報銷。3、批準權(quán)限：1）部室：部室主管簽字，到公司財務(wù)部報銷。2）分公司：主管車輛的部門主管及分公司級主管簽字后，到分公司財務(wù)報銷。九、公車用油1、 公車用油按照車號、用油類型由車輛主管部門辦理車輛加油專用IC卡。2、 車輛加油專用IC卡實行專車、?？?、專用。十、通訊費（一）、支出范圍：1、公司現(xiàn)職高級管理人員；2、公司級助理；3、公司級中層正職管理人員；4、因工作需要，必須使用手機聯(lián)絡(luò)的人員。（二）、因工作需要報住宅電話、手機費人員審批程序：1、填寫審批表，見附件3；2、部門主管及系統(tǒng)負責人簽署意見；3、公司辦公室負責審批。（三）、報銷標準：1、公司本部營銷公司經(jīng)理、副經(jīng)理、三包服務(wù)負責人實銷實報；公司本部其他人員確實因工作需要，經(jīng)核準確認按150元/月/人標準報銷手機費。2、公司高級管理人員：每月住宅電話費用限額300元，手機費用限額 350-500元。3、公司級助理：每月住宅 200 元，手機費用限額 300 元。4、公司級中層正職：每月住宅60元，手機費用限額 200元。 5、以上人員若退離后，被本公司返聘，可按原規(guī)定標準予以報銷。6、除以上崗位以外確因工作需要，報銷住宅電話或手機費人員按所批準后的費用標準報銷。7、以上標準，當員工本人職務(wù)或崗位發(fā)生變更或離職退休時（返聘除外），終止報銷。8、所有費用報銷按年度指標控制，超支自費。（四）、凡沒有經(jīng)公司審批的人員，財務(wù)部一律不予報銷費用。（五）、分公司按此標準執(zhí)行。十一、員工交通費（一）、支出范圍：公司在職及返聘的員工，均可享受。（二）、報銷條件：1、 公司員工從住所到公司超過乘公共汽車四站以上者。2、 公司員工從家庭住址到班車定點站需乘坐公共汽車四站以上（含四站）者。3、 公司員工從家庭住址到班車定點站需乘地鐵。（三）、批準權(quán)限：月票報銷，憑月票票根經(jīng)部門主管核準簽字后，到財務(wù)部門報銷。（四）報銷標準：1、市內(nèi)月票：報銷7.5元/月/人。2、郊區(qū)月票：報銷12.5元/月/人。3、石景山往西3站地，需乘坐地鐵者，報銷20元/月/人。十二、辦公費用（一）、公司辦公室是辦公費用支出的主管部門1、 負責制定年度辦公費用支出計劃，完成對該計劃的審批。2、 負責每季度辦公費用（日常辦公耗材、印刷）支出預(yù)算審核。3、 負責辦公費用的合理使用，嚴格執(zhí)行費用支出審批制度。（二）、日常辦公文具費用的具體規(guī)定1、 日常辦公文具費用按照公司辦公室年度審核計劃執(zhí)行，發(fā)生時只需報資金計劃。2、 公司各部室管理人員日常辦公費用（包括：筆、本、膠水等）按15元/人/月標準。3、 分公司管理人員日常辦公費用（包括：筆、本、膠水等）按15元/人/月標準，非管理人員日常辦公文具按0.5元/人/月標準。（三）、日常辦公耗材、印刷費支出的具體規(guī)定1、 由公司辦公室、綜合管理部、公司價格管理辦公室組成一個選擇小組，負責選擇2-3家定點供貨商。2、 公司各部室、分公司日常辦公耗材（包括：復(fù)印紙、打印紙、墨盒、硒鼓等）購買及印制品的印刷，按季度上報購買及印刷明細，經(jīng)核準后，統(tǒng)一由定點供貨商送貨及印制。（四）、按照公司財務(wù)制度規(guī)定，辦公費用的支出，如無特殊情況，必須開具增值稅發(fā)票，并附費用明細清單。（五）、各單位上報日期為每季度最后一月的20日之前。北人印刷機械股份有限公司 2004年12月20日附件1：北人股份公司參會審批表參會單位會議名稱會議地點會議時間會議費支出合計其他費用（交通費、餐補等）參會部門主管簽署意見公司辦公室主任董事長或總經(jīng)理附件2：北人股份公司報刊訂閱審批表報刊訂閱部門報刊訂閱明細報刊訂閱費用支出合計報刊訂閱部門主管簽署意見公司辦公室審核意見公司辦公室主任附件3、北人股份公司通訊費審批表員工姓名申報原因部門主管簽屬意見報銷標準（公司辦公室）公司辦公室主任北人印刷機械股份有限公司辦公樓維修項目及電話管理辦法 根據(jù)公司預(yù)算審批制度，為明確責任和管理權(quán)限，將辦公樓水、電、暖、土建維修及電話納入規(guī)范化制度化軌道，保證維修項目及時有序進行。一、辦公樓維修項目（一）、公司辦公室為維修項目的主管部門，公司價格小組為維修項目的價格核準部門1、 負責制定年度維修項目內(nèi)容和費用計劃，完成對該計劃的審批。2、 負責下達北人股份公司維修項目通知單，附件4。3、負責維修項目預(yù)算審核、上報，檢查質(zhì)量、進度，工程驗收、結(jié)算。4、 為精簡手續(xù)提高辦事效率，對小修項目（如更換燈泡、玻璃、水龍頭、開關(guān)、電保險、例行保養(yǎng)、處理臨時掉閘等）負責造冊登記，見附件5，在年度費用計劃內(nèi)一次性支付結(jié)清。5、 對本公司不能勝任的維修項目，組織向社會公開招標、辦理合同的審批、驗收和結(jié)算。（二）、單張紙膠印機分公司設(shè)備能源中心是維修項目的實施部門1、負責維修項目和小修項目（含例行保養(yǎng)）的組織實施，保證辦公樓達到正常辦公條件。2、服從公司辦公室的管理監(jiān)督，積極配合公司辦公室及時完成各項維修任務(wù)。3、積極貫徹比價采購的原則，保證各項維修使用的材料優(yōu)質(zhì)，價格合理，共同對費用計劃負責。二、辦公樓電話管理 （一）、公司辦公室是辦公樓電話的管理部門。1、 制定年度電話設(shè)備維修、購置及使用費用計劃，完成費用計劃的審批。2、 電話總機和線路的日常維護保養(yǎng)，各辦公室電話初裝或變更（改裝、移機、加裝長途、電話升級、線路調(diào)整），保證電話和線路暢通。3、 保證有關(guān)電話各項費用的合理使用，嚴格執(zhí)行費用支出審批制度，配合財務(wù)部按時繳納使用費用。（二）、辦公樓電話使用制度。1、積極貫徹按程序按制度辦事的原則，電話的初裝或變更，事先由各部門主管填寫北人股份公司辦公樓電話業(yè)務(wù)登記單，附件6，經(jīng)公司辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后辦理。2、為提高辦事效率簡化手續(xù)，電話的一般故障（不通、不震鈴、不能送話等），可直撥接打6101由電話室直接處理。3、辦公樓電話主要是為科研和辦公服務(wù)，不得利用辦公樓電話撥打娛樂點歌臺、咨詢聊天臺等記時收費電話，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后果自負。（費用自負、視情節(jié)扣除當月或年度獎金）4、每個員工都要遵守公司商業(yè)秘密，各部門要加強管理積極采取措施，杜絕通過電話、傳真、電腦泄露公司商業(yè)秘密的現(xiàn)象發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要賠償公司各種損失，并依法承擔